华讯方舟股份有限公司
关于2020年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日、2020年5月30日分别发布《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》、《关于再次延期披露2019年年度报告的公告》，因受到新冠肺炎疫情等事项的影响，公司年报审计整体工作进度晚于预期，导致2019年年度报告无法按照原预约时间披露。经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十三次会议审议，决定将原定于2020年4月28日披露的经审计年度报告等相关信息最终延期至2020年6月15日进行披露。2020年4月30日，公司发布了《2019年主要经营业绩》、《2020年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）及《2020年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）。因《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异，基于上述原因，公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数需相应进行调整；同时，经公司自查，由于子公司人员工作疏忽，存在部分披露内容有误。现对报告正文及报告全文相应内容予以更正，具体更正情况如下：
一、《2020年第一季度报告正文》更正内容:
1、第二节公司基本情况之“一、主要会计数据和财务指标”
更正前：
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 6,615,878.54 316,626,484.71 -97.91%
归属于上市公司股东的净利润 -40,942,434.11 -20,899,781.60 -95.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -42,638,837.79 -32,089,453.27 -32.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 16,166,620.04 8,224,741.50 96.56%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0541 -0.0276 -96.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0541 -0.0276 -96.01%
加权平均净资产收益率 126.35% -2.12% 28.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 1,933,121,706.90 2,016,357,131.69 -4.13%
归属于上市公司股东的净资产 -175,843,949.84 -134,901,515.73 -30.35%
（元）
更正后：
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 6,595,524.27 316,626,484.71 -97.92%
归属于上市公司股东的净利润 -40,548,492.43 -20,899,781.60 -94.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -42,244,896.11 -32,089,453.27 -31.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 13,680,946.59 8,224,741.50 66.34%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0535 -0.0276 -93.84%
稀释每股收益（元/股） -0.0535 -0.0276 -93.84%
加权平均净资产收益率 不适用 -2.12% 不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 1,674,985,564.35 1,746,480,151.02 -4.09%
归属于上市公司股东的净资产 -521,430,788.00 -480,882,295.57 -8.43%
（元）
2、第三节重要事项之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
更正前：
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 变动原因
营业收入 6,615,878.54 316,626,484.71 -97.91%主要原因为受客户需求影响，公
司的订单交付不及预期。
营业成本 8,570,002.54 275,234,977.14 -96.89%主要系随着营业收入的减少而
相应减少。
主要原因为本报告期公司业务
销售费用 7,581,858.27 11,431,371.95 -33.67%招待费、服务费、差旅费等较去
年同期大幅降低所致。
管理费用 15,195,279.67 28,790,340.37 -47.22%主要原因为本报告期公司职能
部门员工缩减，职工薪酬等支出
降低所致。
财务费用 21,148,808.12 20,291,624.54 4.22%无重大变化。
信用减值损失 -349,053.92 -4,799,997.02 -92.73%主要原因为去年同期计提应收
账款坏账准备金额较大。
投资收益 -1,422,633.36 -1,039,459.74 -36.86%主要原因为本报告期联营企业
亏损增加所致。
经营活动产生的 主要原因为本报告销售商品、提
现金流量净额 16,166,620.04 8,224,741.50 96.56%供劳务收到的现金同比有所增
加所致。
筹资活动产生的 -33,018,735.24 57,483,398.21 -157.44%主要原因为去年同期取得借款
现金流量净额 收到的现金金额较大所致。
更正后：
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 变动原因
营业收入 6,595,524.27 316,626,484.71 -97.92%主要原因为受客户需求影响，
公司的订单交付不及预期。
营业成本 8,549,648.56 275,234,977.14 -96.89%主要系随着营业收入的减少
而相应减少。
主要原因为本报告期公司业
销售费用 5,790,447.78 11,431,371.95 -49.35%务招待费、服务费、差旅费等
较去年同期大幅降低所致。
主要原因为本报告期公司职
管理费用 16,965,235.10 28,790,340.37 -41.07%能部门员工缩减，职工薪酬等
支出降低所致。
财务费用 21,148,770.62 20,291,624.54 4.22%无重大变化。
信用减值损失 145,207.76 -4,799,997.02 103.03%主要原因为去年同期计提应
收账款坏账准备金额较大。
投资收益 -1,438,382.91 -1,039,459.74 -38.38%主要原因为本报告期联营企
业亏损增加所致。
经营活动产生的 主要原因为本报告期支付给
现金流量净额 13,680,946.59 8,224,741.50 66.34%职工以及为职工支付的现金
同比大幅减少所致。
筹资活动产生的 主要原因为本报告期取得借
现金流量净额 -30,479,144.70 57,483,398.21 -153.02%款所收到的现金较去年同期
大幅下降所致。
二、《2019年第一季度报告全文》更正内容:
1、第二节公司基本情况之“一、主要会计数据和财务指标”
更正前：
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 6,615,878.54 316,626,484.71 -97.91%
归属于上市公司股东的净利润 -40,942,434.11 -20,899,781.60 -95.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -42,638,837.79 -32,089,453.27 -32.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 16,166,620.04 8,224,741.50 96.56%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0541 -0.0276 -96.01%
稀释每股收益（元/股） -0.0541 -0.0276 -96.01%
加权平均净资产收益率 126.35% -2.12% 28.47%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 1,933,121,706.90 2,016,357,131.69 -4.13%
归属于上市公司股东的净资产 -175,843,949.84 -134,901,515.73 -30.35%
（元）
更正后：
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 6,595,524.27 316,626,484.71 -97.92%
归属于上市公司股东的净利润 -40,548,492.43 -20,899,781.60 -94.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -42,244,896.11 -32,089,453.27 -31.65%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 13,680,946.59 8,224,741.50 66.34%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0535 -0.0276 -93.84%
稀释每股收益（元/股） -0.0535 -0.0276 -93.84%
加权平均净资产收益率 不适用 -2.12% 不适用
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 1,674,985,564.35 1,746,480,151.02 -4.09%
归属于上市公司股东的净资产 -521,430,788.00 -480,882,295.57 -8.43%
（元）
2、第三节重要事项“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
更正前：
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 变动原因
营业收入 6,615,878.54 316,626,484.71 -97.91%主要原因为受客户需求影响，公
司的订单交付不及预期。
营业成本 8,570,002.54 275,234,977.14 -96.89%主要系随着营业收入的减少而
相应减少。
主要原因为本报告期公司业务
销售费用 7,581,858.27 11,431,371.95 -33.67%招待费、服务费、差旅费等较去
年同期大幅降低所致。
主要原因为本报告期公司职能
管理费用 15,195,279.67 28,790,340.37 -47.22%部门员工缩减，职工薪酬等支出
降低所致。
财务费用 21,148,808.12 20,291,624.54 4.22%无重大变化。
信用减值损失 -349,053.92 -4,799,997.02 -92.73%主要原因为去年同期计提应收
账款坏账准备金额较大。
投资收益 -1,422,633.36 -1,039,459.74 -36.86%主要原因为本报告期联营企业
亏损增加所致。
经营活动产生的 主要原因为本报告销售商品、提
现金流量净额 16,166,620.04 8,224,741.50 96.56%供劳务收到的现金同比有所增
加所致。
筹资活动产生的 -33,018,735.24 57,483,398.21 -157.44%主要原因为去年同期取得借款
现金流量净额 收到的现金金额较大所致。
更正后：
项目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增减 变动原因
营业收入 6,595,524.27 316,626,484.71 -97.92%主要原因为受客户需求影响，
公司的订单交付不及预期。
营业成本 8,549,648.56 275,234,977.14 -96.89%主要系随着营业收入的减少
而相应减少。
主要原因为本报告期公司业
销售费用 5,790,447.78 11,431,371.95 -49.35%务招待费、服务费、差旅费等
较去年同期大幅降低所致。
主要原因为本报告期公司职
管理费用 16,965,235.10 28,790,340.37 -41.07%能部门员工缩减，职工薪酬等
支出降低所致。
财务费用 21,148,770.62 20,291,624.54 4.22%无重大变化。
信用减值损失 145,207.76 -4,799,997.02 103.03%主要原因为去年同期计提应
收账款坏账准备金额较大。
投资收益 -1,438,382.91 -1,039,459.74 -38.38%主要原因为本报告期联营企
业亏损增加所致。
经营活动产生的 主要原因为本报告期支付给
现金流量净额 13,680,946.59 8,224,741.50 66.34%职工以及为职工支付的现金
同比大幅减少所致。
筹资活动产生的 主要原因为本报告期取得借
现金流量净额 -30,479,144.70 57,483,398.21 -153.02%款所收到的现金较去年同期
大幅下降所致。
3、第四节财务报表之“一、财务报表”之“1、合并资产负债表”
更正前：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 66,912,040.74 84,499,805.96
应收票据 4,357,900.00 2,658,330.00
应收账款 751,919,772.92 878,017,727.92
预付款项 318,993,169.97 255,036,295.77
其他应收款 33,079,741.72 29,490,312.40
存货 292,186,187.52 290,923,957.34
其他流动资产 9,466,650.66 9,819,828.86
流动资产合计 1,476,915,463.53 1,550,446,258.25
非流动资产：
长期股权投资 76,318,381.52 77,741,014.88
投资性房地产
固定资产 205,556,423.07 211,511,307.36
长期待摊费用 22,027,965.89 24,296,025.63
递延所得税资产 6,177,032.27 6,038,251.04
其他非流动资产 25,291,481.38 24,966,481.38
非流动资产合计 456,206,243.37 465,910,873.44
资产总计 1,933,121,706.90 2,016,357,131.69
流动负债：
短期借款 1,092,469,237.07 1,095,269,237.07
应付票据 5,600,000.00 2,100,000.00
应付账款 142,524,871.10 157,943,079.35
预收款项 79,263,868.52
合同负债 81,181,587.80
应付职工薪酬 35,896,283.35 39,584,644.27
应交税费 9,487,581.84 23,867,133.45
其他应付款 708,687,938.48 718,935,923.78
其中：应付利息 23,338,941.42 12,181,331.97
其他流动负债
流动负债合计 2,075,847,499.64 2,116,963,886.44
非流动负债：
预计负债 31,403.84 31,403.84
非流动负债合计 6,566,734.01 6,758,734.01
负债合计 2,082,414,233.65 2,123,722,620.45
所有者权益：
资本公积 897,433,121.06 897,433,121.06
未分配利润 -1,786,132,396.65 -1,745,189,962.54
归属于母公司所有者权益合计 -175,843,949.84 -134,901,515.73
少数股东权益 26,551,423.09 27,536,026.97
所有者权益合计 -149,292,526.75 -107,365,488.76
负债和所有者权益总计 1,933,121,706.90 2,016,357,131.69
更正后：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 56,927,893.42 74,515,609.18
应收票据 4,908,938.15 8,624,642.09
应收账款 628,416,667.66 752,664,910.04
预付款项 268,073,626.46 203,874,359.77
其他应收款 191,133,255.99 187,029,745.56
存货 107,891,556.02 106,539,856.81
其他流动资产 25,747,394.54 11,246,038.19
流动资产合计 1,283,099,332.24 1,344,495,161.64
非流动资产：
长期股权投资 72,454,476.20 73,892,859.11
投资性房地产 1,322,210.94 1,346,904.40
固定资产 170,139,393.06 176,219,654.61
长期待摊费用 19,077,403.08 21,310,488.52
递延所得税资产
其他非流动资产 8,057,789.59 7,857,289.59
非流动资产合计 391,886,232.11 401,984,989.38
资产总计 1,674,985,564.35 1,746,480,151.02
流动负债：
短期借款 1,096,450,000.00 1,099,250,000.00
应付票据 5,600,000.00 1,100,000.00
应付账款 144,300,173.23 160,136,367.86
预收款项 82,177,702.87
合同负债 83,693,542.25
应付职工薪酬 29,939,773.89 33,591,497.57
应交税费 4,483,601.77 5,249,987.86
其他应付款 794,278,786.85 803,438,060.20
其中：应付利息 15,328,227.29 4,170,617.84
其他流动负债 580,000.00 4,151,752.00
流动负债合计 2,159,325,877.99 2,189,095,368.36
非流动负债：
预计负债 3,242,359.22 3,242,359.22
非流动负债合计 9,777,689.39 9,969,689.39
负债合计 2,169,103,567.38 2,199,065,057.75
所有者权益：
资本公积 948,265,815.37 948,265,815.37
未分配利润 -2,182,551,929.12 -2,142,003,436.69
归属于母公司所有者权益合计 -521,430,788.00 -480,882,295.57
少数股东权益 27,312,784.97 28,297,388.84
所有者权益合计 -494,118,003.03 -452,584,906.73
负债和所有者权益总计 1,674,985,564.35 1,746,480,151.02
4、第四节财务报表之“一、财务报表”之“2、母公司资产负债表”
更正前：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
应收账款 15,806,282.21 25,584,854.81
预付款项 309,442.86 1,149,298.57
其他应收款 235,949,729.21 235,882,086.68
存货 184,657.69 260,100.17
其他流动资产 101,640.39 55,787.56
流动资产合计 254,475,364.55 265,626,061.69
非流动资产：
长期股权投资 2,217,730,301.93 2,219,152,886.29
非流动资产合计 2,220,740,188.03 2,222,360,935.03
资产总计 2,475,215,552.58 2,487,986,996.72
流动负债：
应付票据 1,000,000.00
应付账款 35,678,137.88 39,723,392.30
应付职工薪酬 7,187,966.83 6,921,311.17
应交税费 28,339.60 28,309.30
其他应付款 1,296,247,767.27 1,291,698,876.30
流动负债合计 1,419,260,211.58 1,419,489,889.07
非流动负债：
预计负债
非流动负债合计
负债合计 1,419,260,211.58 1,419,489,889.07
所有者权益：
资本公积 866,112,296.05 866,112,296.05
未分配利润 -523,012,280.80 -510,470,514.15
所有者权益合计 1,055,955,341.00 1,068,497,107.65
负债和所有者权益总计 2,475,215,552.58 2,487,986,996.72
更正后：
项目 2020年3月31日 2019年12月31日
流动资产：
应收账款 15,770,044.21 25,546,104.19
预付款项 309,442.86 149,298.57
其他应收款 235,833,370.53 235,288,357.00
存货 274,126.72 260,100.17
其他流动资产 102,127.04 55,787.56
流动资产合计 254,412,723.55 263,993,581.39
非流动资产：
长期股权投资 945,179,151.16 946,617,485.07
非流动资产合计 948,189,037.26 949,825,533.81
资产总计 1,202,601,760.81 1,213,819,115.20
流动负债：
应付票据
应付账款 35,767,606.91 39,723,392.30
应付职工薪酬 7,194,497.98 6,927,842.32
应交税费 58,939.60 58,909.30
其他应付款 1,316,621,831.14 1,312,072,453.52
流动负债合计 1,439,760,875.63 1,438,900,597.44
非流动负债：
预计负债 3,148,675.38 3,148,675.38
非流动负债合计 3,148,675.38 3,148,675.38
负债合计 1,442,909,551.01 1,442,049,272.82
所有者权益：
资本公积 892,502,050.63 892,502,050.63
未分配利润 -1,845,665,166.58 -1,833,587,534.00
所有者权益合计 -240,307,790.20 -228,230,157.62
负债和所有者权益总计 1,202,601,760.81 1,213,819,115.20
5、第四节财务报表之“一、财务报表”之“3、合并利润表”
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,615,878.54 316,626,484.71
其中：营业收入 6,615,878.54 316,626,484.71
二、营业总成本 54,426,071.40 364,447,860.34
其中：营业成本 8,570,002.54 275,234,977.14
销售费用 7,581,858.27 11,431,371.95
管理费用 15,195,279.67 28,790,340.37
财务费用 21,148,808.12 20,291,624.54
其中：利息费用 21,170,928.91 27,228,640.00
投资收益（损失以“－” -1,422,633.36 -1,039,459.74
号填列）
其中：对联营企业和合 -1,422,633.36 -1,039,459.74
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以 -349,053.92 -4,799,997.02
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,141,356.92 -38,444,257.32
四、利润总额（亏损总额以“－” -42,065,819.22 -24,480,650.25
号填列）
减：所得税费用 -138,781.23 -201,378.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,927,037.99 -24,279,271.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -41,927,037.99 -24,279,271.60
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 -40,942,434.11 -20,899,781.60
利润
2.少数股东损益 -984,603.88 -3,379,490.00
七、综合收益总额 -41,927,037.99 -24,279,271.60
归属于母公司所有者的综合 -40,942,434.11 -20,899,781.60
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -984,603.88 -3,379,490.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0541 -0.0276
（二）稀释每股收益 -0.0541 -0.0276
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,595,524.27 316,626,484.71
其中：营业收入 6,595,524.27 316,626,484.71
二、营业总成本 54,384,224.86 364,447,860.34
其中：营业成本 8,549,648.56 275,234,977.14
销售费用 5,790,447.78 11,431,371.95
管理费用 16,965,235.10 28,790,340.37
财务费用 21,148,770.62 20,291,624.54
其中：利息费用 21,170,891.41 27,228,640.00
投资收益（损失以“－” -1,438,382.91 -1,039,459.74
号填列）
其中：对联营企业和合 -1,438,382.91 -1,039,459.74
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以 145,207.76 -4,799,997.02
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 32,718.52
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,608,634.00 -38,444,257.32
四、利润总额（亏损总额以“－” -41,533,096.30 -24,480,650.25
号填列）
减：所得税费用 -201,378.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,533,096.30 -24,279,271.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -41,533,096.30 -24,279,271.60
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 -40,548,492.43 -20,899,781.60
利润
2.少数股东损益 -984,603.87 -3,379,490.00
七、综合收益总额 -41,533,096.30 -24,279,271.60
归属于母公司所有者的综合 -40,548,492.43 -20,899,781.60
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -984,603.87 -3,379,490.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0535 -0.0276
（二）稀释每股收益 -0.0535 -0.0276
6、第四节财务报表之“一、财务报表”之“4、母公司利润表”
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
投资收益（损失以“－” -1,422,584.36
号填列）
其中：对联营企业和合 -1,422,584.36
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以 438,660.40 -3,889,837.50
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 -12,071,490.65 -24,845,685.32
列）
三、利润总额（亏损总额以“－” -12,541,766.65 -24,846,241.81
号填列）
四、净利润（净亏损以“－”号填 -12,541,766.65 -24,846,241.81
列）
（一）持续经营净利润（净 -12,541,766.65 -24,846,241.81
亏损以“－”号填列）
六、综合收益总额 -12,541,766.65 -24,846,241.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0166 -0.0328
（二）稀释每股收益 -0.0166 -0.0328
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
投资收益（损失以“－” -1,438,333.91
号填列）
其中：对联营企业和合 -1,438,333.91
营企业的投资收益
信用减值损失（损失以 918,544.02 -3,889,837.50
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 -11,607,356.58 -24,845,685.32
列）
三、利润总额（亏损总额以“－” -12,077,632.58 -24,846,241.81
号填列）
四、净利润（净亏损以“－”号填 -12,077,632.58 -24,846,241.81
列）
（一）持续经营净利润（净 -12,077,632.58 -24,846,241.81
亏损以“－”号填列）
六、综合收益总额 -12,077,632.58 -24,846,241.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0159 -0.0328
（二）稀释每股收益 -0.0159 -0.0328
7、第四节财务报表之“一、财务报表”之“5、合并现金流量表”
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关 58,752,403.97 51,102,801.52
的现金
经营活动现金流入小计 191,930,663.17 169,445,591.45
购买商品、接受劳务支付的 94,245,714.54 52,805,873.83
现金
支付给职工以及为职工支 13,784,785.76 42,619,797.02
付的现金
支付的各项税费 360,187.23 27,700,928.35
支付其他与经营活动有关 67,373,355.60 38,094,250.75
的现金
经营活动现金流出小计 175,764,043.13 161,220,849.95
经营活动产生的现金流量净额 16,166,620.04 8,224,741.50
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关 3,568,000.00 453,715,860.57
的现金
筹资活动现金流入小计 3,568,000.00 899,615,860.57
分配股利、利润或偿付利息 6,704,135.24 10,137,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 27,082,600.00 522,666,250.00
的现金
筹资活动现金流出小计 36,586,735.24 842,132,462.36
筹资活动产生的现金流量净额 -33,018,735.24 57,483,398.21
五、现金及现金等价物净增加额 -17,572,134.39 29,547,212.64
加：期初现金及现金等价物 58,893,706.86 52,983,200.48
余额
六、期末现金及现金等价物余额 41,321,572.47 82,530,413.12
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关 3,643,491.63 51,102,801.52
的现金
经营活动现金流入小计 136,821,750.83 169,445,591.45
购买商品、接受劳务支付的 94,776,921.51 52,805,873.83
现金
支付给职工以及为职工支 13,846,540.95 42,619,797.02
付的现金
支付的各项税费 409,329.81 27,700,928.35
支付其他与经营活动有关 14,108,011.97 38,094,250.75
的现金
经营活动现金流出小计 123,140,804.24 161,220,849.95
经营活动产生的现金流量净额 13,680,946.59 8,224,741.50
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关 63,959,516.89 453,715,860.57
的现金
筹资活动现金流入小计 63,959,516.89 899,615,860.57
分配股利、利润或偿付利息 11,764,114.11 10,137,000.00
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 79,874,547.48 522,666,250.00
的现金
筹资活动现金流出小计 94,438,661.59 842,132,462.36
筹资活动产生的现金流量净额 -30,479,144.70 57,483,398.21
五、现金及现金等价物净增加额 -17,518,217.30 29,547,212.64
加：期初现金及现金等价物 23,381,126.62 52,983,200.48
余额
六、期末现金及现金等价物余额 5,862,909.32 82,530,413.12
8、第四节财务报表之“一、财务报表”之“6、母公司现金流量表”
更正前：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
支付其他与经营活动有关 2,481,987.72 3,351,896.50
的现金
经营活动现金流出小计 8,632,912.74 9,415,851.34
经营活动产生的现金流量净额 4,389,890.07 -6,737,447.96
五、现金及现金等价物净增加额 -570,321.71 -20,456,905.95
加：期初现金及现金等价物 2,693,933.90 22,510,994.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 2,123,612.19 2,054,088.16
更正后：
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
支付其他与经营活动有关 2,647,638.51 3,351,896.50
的现金
经营活动现金流出小计 8,798,563.53 9,415,851.34
经营活动产生的现金流量净额 4,224,239.28 -6,737,447.96
五、现金及现金等价物净增加额 -735,972.50 -20,456,905.95
加：期初现金及现金等价物 751,035.78 22,510,994.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 15,063.28 2,054,088.16
9、第四节财务报表之“二、财务报表调整情况说明”之“1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”
更正前：合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 84,499,805.96 84,499,805.96
应收票据 2,658,330.00 2,658,330.00
应收账款 878,017,727.92 878,017,727.92
预付款项 255,036,295.77 255,036,295.77
其他应收款 29,490,312.40 29,490,312.40
存货 290,923,957.34 290,923,957.34
其他流动资产 9,819,828.86 9,819,828.86
流动资产合计 1,550,446,258.25 1,550,446,258.25
非流动资产：
长期股权投资 77,741,014.88 77,741,014.88
投资性房地产
固定资产 211,511,307.36 211,511,307.36
长期待摊费用 24,296,025.63 24,296,025.63
递延所得税资产 6,038,251.04 6,038,251.04
其他非流动资产 24,966,481.38 24,966,481.38
非流动资产合计 465,910,873.44 465,910,873.44
资产总计 2,016,357,131.69 2,016,357,131.69
流动负债：
短期借款 1,095,269,237.07 1,095,269,237.07
应付票据 2,100,000.00 2,100,000.00
应付账款 157,943,079.35 157,943,079.35
预收款项 79,263,868.52 -79,263,868.52
合同负债 79,263,868.52 79,263,868.52
应付职工薪酬 39,584,644.27 39,584,644.27
应交税费 23,867,133.45 23,867,133.45
其他应付款 718,935,923.78 718,935,923.78
其中：应付利息 12,181,331.97 12,181,331.97
其他流动负债
流动负债合计 2,116,963,886.44 2,116,963,886.44
非流动负债：
预计负债 31,403.84 31,403.84
非流动负债合计 6,758,734.01 6,758,734.01
负债合计 2,123,722,620.45 2,123,722,620.45
所有者权益：
资本公积 897,433,121.06 897,433,121.06
未分配利润 -1,745,189,962.54 -1,745,189,962.54
归属于母公司所有者权 -134,901,515.73 -134,901,515.73
益合计
少数股东权益 27,536,026.97 27,536,026.97
所有者权益合计 -107,365,488.76 -107,365,488.76
负债和所有者权益总计 2,016,357,131.69 2,016,357,131.69
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
应收账款 25,584,854.81 25,584,854.81
预付款项 1,149,298.57 1,149,298.57
其他应收款 235,882,086.68 235,882,086.68
流动资产合计 265,626,061.69 265,626,061.69
非流动资产：
长期股权投资 2,219,152,886.29 2,219,152,886.29
非流动资产合计 2,222,360,935.03 2,222,360,935.03
资产总计 2,487,986,996.72 2,487,986,996.72
流动负债：
应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应付职工薪酬 6,921,311.17 6,921,311.17
应交税费 28,309.30 28,309.30
其他应付款 1,291,698,876.30 1,291,698,876.30
流动负债合计 1,419,489,889.07 1,419,489,889.07
非流动负债：
预计负债
非流动负债合计
负债合计 1,419,489,889.07 1,419,489,889.07
所有者权益：
资本公积 866,112,296.05 866,112,296.05
未分配利润 -510,470,514.15 -510,470,514.15
所有者权益合计 1,068,497,107.65 1,068,497,107.65
负债和所有者权益总计 2,487,986,996.72 2,487,986,996.72
更正后：合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金 74,515,609.18 74,515,609.18
应收票据 8,624,642.09 8,624,642.09
应收账款 752,664,910.04 752,664,910.04
预付款项 203,874,359.77 203,874,359.77
其他应收款 187,029,745.56 187,029,745.56
存货 106,539,856.81 106,539,856.81
其他流动资产 11,246,038.19 11,246,038.19
流动资产合计 1,344,495,161.64 1,344,495,161.64
非流动资产：
长期股权投资 73,892,859.11 73,892,859.11
投资性房地产 1,346,904.40 1,346,904.40
固定资产 176,219,654.61 176,219,654.61
长期待摊费用 21,310,488.52 21,310,488.52
递延所得税资
其他非流动资产 7,857,289.59 7,857,289.59
非流动资产合计 401,984,989.38 401,984,989.38
资产总计 1,746,480,151.02 1,746,480,151.02
流动负债：
短期借款 1,099,250,000.00 1,099,250,000.00
应付票据 1,100,000.00 1,100,000.00
应付账款 160,136,367.86 160,136,367.86
预收款项 82,177,702.87 -82,177,702.87
合同负债 82,177,702.87 82,177,702.87
应付职工薪酬 33,591,497.57 33,591,497.57
应交税费 5,249,987.86 5,249,987.86
其他应付款 803,438,060.20 803,438,060.20
其中：应付利息 4,170,617.84 4,170,617.84
其他流动负债 4,151,752.00 4,151,752.00
流动负债合计 2,189,095,368.36 2,189,095,368.36
非流动负债：
预计负债 3,242,359.22 3,242,359.22
非流动负债合计 9,969,689.39 9,969,689.39
负债合计 2,199,065,057.75 2,199,065,057.75
所有者权益：
资本公积 948,265,815.37 948,265,815.37
未分配利润 -2,142,003,436.69 -2,142,003,436.69
归属于母公司所有者权 -480,882,295.57 -480,882,295.57
益合计
少数股东权益 28,297,388.84 28,297,388.84
所有者权益合计 -452,584,906.73 -452,584,906.73
负债和所有者权益总计 1,746,480,151.02 1,746,480,151.02
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
应收账款 25,546,104.19 25,546,104.19
预付款项 149,298.57 149,298.57
其他应收款 235,288,357.00 235,288,357.00
流动资产合计 263,993,581.39 263,993,581.39
非流动资产：
长期股权投资 946,617,485.07 946,617,485.07
非流动资产合计 949,825,533.81 949,825,533.81
资产总计 1,213,819,115.20 1,213,819,115.20
流动负债：
应付票据
应付职工薪酬 6,927,842.32 6,927,842.32
应交税费 58,909.30 58,909.30
其他应付款 1,312,072,453.52 1,312,072,453.52
流动负债合计 1,438,900,597.44 1,438,900,597.44
非流动负债：
预计负债 3,148,675.38 3,148,675.38
非流动负债合计 3,148,675.38 3,148,675.38
负债合计 1,442,049,272.82 1,442,049,272.82
所有者权益：
资本公积 892,502,050.63 892,502,050.63
未分配利润 -1,833,587,534.00 -1,833,587,534.00
所有者权益合计 -228,230,157.62 -228,230,157.62
负债和所有者权益总计 1,213,819,115.20 1,213,819,115.20
三、本次更正的影响
本次更正导致2020年第一季度末归属于母公司所有者权益减少345,586,838.16元，主要原因为根据审计对2019年年末数据的调整相应调整了2020年第一季度期初数据；导致2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润增加393,941.68元，主要原因为年审会计师将公司原在 2020 年第一季度确认损失的应收北京大诚商业地产经营管理有限公司的租赁押金477,371.00元在2019年全额补充计提坏账准备并确认了损失，导致同一事项确认两次损失，因此在2020年一季报予以冲回；导致合并现金流量表中2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额减少2,485,673.45元、筹资活动产生的现金流量净额增加2,539,590.54元、现金及现金等价物净增加额增加53,917.09元。经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额调整的主要原因为子公司人员工作疏忽，将属于收到/支出其他与筹资活动有关的现金错分类为收到、支出其他与经营活动有关的现金所致。除上述更正外，原报告其他内容不变，更正后的《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告全文》同时披露于巨潮资讯网。
对由此给投资者带来的不便公司深表歉意，今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2020年9月23日
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