濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2020-092
濮阳惠成电子材料股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1428号），核准濮阳惠成电子材料股份有
限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过1,000万股新股。公司向3名特定
投资者共计发行人民币普通股（A股）1,000万股，每股发行价格为人民币20.09
元。本次发行募集资金总额为人民币200,900,000.00元，扣除与发行有关的费用
人民币7,250,943.39元后，实际募集资金净额为人民币193,649,056.61元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月26日对公司本次非公开发行募集
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZB10034号《濮阳惠成
电子材料股份有限公司验资报告》。
二、募集资金专项账户四方监管协议签订情况及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、保荐机构华金
证券股份有限公司与中原银行股份有限公司濮阳分行签订了《募集资金专项账户
三方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn）披
露的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2020-084）。
鉴于本次募集资金部分投资项目由公司及其全资子公司共同实施，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易
濮阳惠成电子材料股份有限公司所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定，公司（甲方一）、濮阳惠成新材料产业技术研究院有
限公司（甲方二）、华金证券股份有限公司（乙方）与中原银行股份有限公司濮
阳分行（丙方）签订了《募集资金专项账户四方监管协议》，募集资金专项账户
的开户和储存情况如下：
账户名称 募集资金开户行 账号
濮阳惠成新材料产业技术 中原银行股份有限公司濮阳分行 410901010150054801
研究院有限公司
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
为规范甲方一、甲方二（甲方一与甲方二在以下将被合称为“甲方”）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
（一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为410901010150054801。该专户仅用于甲方年产3,000吨新型树脂材料氢化双酚A项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方二授权丙方指定的保荐代表人孟超、王旭东可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方二一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方并向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
2020年9月21日
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