证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2020-120
债券代码：128084 债券简称：木森转债
木林森股份有限公司关于“木森转债”摘牌的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“木森转债”赎回日：2020年9月11日
2、“木森转债”摘牌日：2020年9月22日
一、“木森转债”赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕2286号文核准”，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了26,600,177张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额266,001.77万元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]10号”文同
意，“木森转债”于2020年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“木森转债”，
债券代码“128084”。
根据相关法律法规和《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“木森转债”自2020年6月22日进入转股期。“木森转债”的初始转股价格为12.95元/股；2020年6月10日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“木森转债”的转股价格由12.95元/股调整
为12.80元/股。最新有效转股价格为12.80元/股。
公司股票（股票简称：木林森；股票代码：002745）自2020年6月29日至2020年8月7日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“木森转债”当期转股价格12.80元/股的130%（即为16.64元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2020年8月11日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“木森转债”的议案》，决定行使“木森转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“木森转债”。公11日为“木森转债”赎回日，“木森转债”自2020年9月11日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年9月10日）收市后登记在册的全部未转股的“木森转债”。
二、赎回程序及时间安排
（1）“木森转债”于2020年8月7日触发有条件赎回条款。
（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年8月10日至2020年8月14日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告，公司自2020年8月10日至2020年9月10日共计发布了10次赎回实施公告，通告“木森转债”持有人本次赎回的相关事项。
（3）“木森转债”于2020年9月11日停止交易并停止转股。
（4）2020年9月11日为“木森转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年9月10日）收市后登记在册的“木森转债”。
（5）2020年9月18日为赎回款到达“木森转债”持有人资金账户日，“木森转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“木森转债”持有人的资金账户。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“木森转债”继续流通或交易，“木森转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月22日起，公司发行的“木森转债”（债券代码：128084）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新股本结构截至赎回登记日（2020年9月10日），公司最新股本结构为：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 可转债转股 其他 小计 数量（股） 比例
（股） （股） （股）
一、有限售流 543,071,100 42.52% 0 0 0 543,071,100 36.59%
通股
高管锁定股 543,071,100 42.52% 0 0 0 543,071,100 36.59%
二、无限售流 734,097,440 57.48% 206,997,859 0 206,997,859 941,095,299 63.41%
通股
三、总股本 1,277,168,540 100.00% 206,997,859 0 206,997,859 1,484,166,399 100.00%
注1：本次变动前股本情况为截至2020年6月19日（开始转股前一交易日）的股本情况。
五、咨询方式
2、咨询电话：0760-89828888转6666
3、传真：0760-89828888转9999
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
2020年9月22日
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