证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2020-046
福建三钢闽光股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2020年9月17日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2016年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金7,841.30万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司或全资子公司日常经营及业务发展。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】654号），并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向国金证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司共7家特定投资者非公开发行普通股（A股）股票45,592.7050万股，发行价为每股人民币6.58元。截至2016年8月31日，公司共募集资金299,999.9989万元，扣除发行费用4,020.2715万元后，募集资金净额为295,979.7274万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0066号《验资报告》验证。
二、募集资金的管理情况
根据2016年4月6日公司披露的《福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，上述募集资金扣除发行费用后，全部用于三钢闽光物联云商项目、部分交易价款的现金支付、一高线升级改造工程项目、65MW高炉煤气高效发电工程项目、偿还银行借款和补充流动资金。各募投项目拟使用的募集资金分别为：三钢闽光物联云商平台项目60,000.00万元、部分交易价款的现金支付80,000.00万元、一高线升级改造工程项目20,979.73万元、65MW高炉煤气高效发电工程项目15,000.00万元、偿还银行借款
90,000.00万元、补充流动资金30,000.00万元。
根据公司《募集资金使用管理办法》并结合管理需要，2016年9月公司和独立财务顾问国信证券股份有限公司分别与兴业
银行股份有限公司三明分行、中国建设银行股份有限公司三明分
行、中国农业银行股份有限公司三明分行签订了《募集资金三方
监管协议》。
2016年10月27日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，董事会同意公司以13,801.24万元募集资金置换先期投入募投项目65MW高炉煤气高效发电工程项目的同等金额的自有资金。具体内容详见公司于2016年10月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：
2016-091）。
2017年7月11日公司第六届董事会第六次会议、2017年7月27日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司对募投项目进行了部分变更，将募投项目“一高线升级改造工程项目”由原计划的全面升级改造变更为关键局部环节的升级改造，将“一高线升级改造工程项目”使用募集资金投资额由原计划的20,979.73万元调减至使用募集资金3,000万元，将该项目调减的募集资金17,979.73万元用于投资建设80MW煤气高效发电工程。具体内容详见公司于
2017年7月12日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年8月24日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司闽光(泉州)智慧物流园有限公司（暂定名）的议案》，董事会同意公司出资1亿元在泉州市安溪县设立一家全资子公司，资金来源为募集资金，由该子公司负责实施募投项目“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目。具体内容详见公司于2017年8月25日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司闽光(泉州)智慧物流园有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-056）。
2017年9月21日，全资子公司泉州闽光智能物流有限公司（以下简称泉州智能物流）的工商注册登记手续办理完毕，具体内容详见公司于2017年9月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成全资子公司工商登记的公告》（公告编号：
2017-072）。
2018年1月，公司、泉州智能物流、中国农业银行股份有限公司安溪支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，泉州智能物流在中国农业银行股份有限公司安溪支行开设募集资金专项账户，账号为13561201040004926，该专户仅用于“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目的1亿元募集资金的存储和使用。
2018年9月，公司全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）吸收合并公司全资子公司泉州智能物流，原由泉州智能物流负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州闽光继续实施。2018年11月，公司以增资方式将4,000.00万元募集资金投入到泉州闽光，用于实施募集资金投资项目“三钢闽光物联云商”中的泉州仓储中心项目。公司、泉州闽光、中国农业银行股份有限公司安溪湖头支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2018年12月，公司以三明地区物联云商项目的剩余募集资金（含银行存款利息）46,460.29万元加部分自有资金投资新设全资子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商），用于实施募集资金投资项目“三钢闽光物联云商”。公司、闽光云商、中国建设银行股份有限公司三明分行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
监管协议开户情况如下表所示：协议名 账户变
称 募集资金项目 存放银行 账户名称 账号 动
部分交易价款的现金
募集资 支付 兴业银行股 福建三钢闽 18301010
金三方 65MW 高炉煤气高效发 份有限公司 光股份有限 01001176 无
监管协
议 电工程的投资建设项 三明分行 公司 91
目
募集资 补充流动资金 中国建设银 福建三钢闽 35050164
金三方 行股份有限 2018年
监管协 三钢闽光物联云商项 公司三明分 光股份有限 70360000 销户
议 目 行 公司 0012
募集资 偿还银行借款 中国农业银 福建三钢闽 13820401 无
金三方 一高线升级改造工程 行股份有限 光股份有限 04000818
监管协 项目 公司三明分 公司 5
议 80MW 煤气高效发电工 行
程的投资建设项目
募集资 中国农业银 泉州闽光智 13561201
金四方 三钢闽光物联云商项 行股份有限 能物流有限 04000492 2018年
监管协 目 公司安溪湖 公司 6 销户
议 头支行
募集资 中国建设银 福建闽光云 35050164
金四方 三钢闽光物联云商项 行股份有限 商有限公司 70360900 2018年
监管协 目 公司三明分 0888 开户
议 行
募集资 三钢闽光物联云商项 中国农业银 福建泉州闽 13561201
金四方 目--泉州仓储中心项 行股份有限 光钢铁有限 04000521 2018年
监管协 公司安溪县 责任公司 开户
议 目 支行 2
三、募集资金投资项目概况
本次配套募集资金净额人民币295,979.7274万元，截止2020年9月7日，实际投入募集资金金额如下：
序号 项目名称 募集资金拟投 调整后投资总 募集资金实际
入额（万元） 额（万元） 投入（万元）
1 三钢闽光物联云商项目 60,000.00 60,000.00 60,032.11
部分交易价款的现金支 80,000.00
2 付 80,000.00 80,000.00
一高线升级改造工程项 3,000.00 2,448.31
3 目 20,979.73
65MW高炉煤气高效发电
4 工程的投资建设项目 15,000.00 15,000.00 15,608.41
5 偿还银行借款 90,000.00 90,000.00 90,000.00
6 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
7 80MW煤气高效发电工程 0 17,979.73 14,051.05
的投资建设项目
合 计 295,979.73 295,979.73 292,139.88
四、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司本次募集资金投资建设项目为“三钢闽光物联云商项目”、“一高线升级改造工程项目”、“65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设项目”、“80MW煤气高效发电工程的投资建设项目”4个项目，目前均已完成建设并达到预定可使用状态。
募集资金专户剩余金额情况如下：存放银行 募集资金项目 账户名称 账号 账户余额(元)
兴业银行 部分交易价款的现金支付 福建三钢闽
股份有限 18301010010
公司三明 65MW 高炉煤气高效发电 光股份有限 0117691 1,604,678.25
分行 工程的投资建设项目 公司
中国农业 偿还银行借款
银行股份 一高线升级改造工程项目 福建三钢闽 13820401040
有限公司 80MW 煤气高效发电工程 光股份有限 008185 53,696,379.99
三明分行 的投资建设项目 公司
中国建设
银行股份 三钢闽光物联云商项目 福建闽光云 35050164703 13,233.49
有限公司 商有限公司 609000888
三明分行
中国农业
银行股份 三钢闽光物联云商项目-- 福建泉州闽 13561201040
有限公司 泉州仓储中心项目 光钢铁有限 005212 23,098,725.79
安溪县支 责任公司
行
合 计 78,413,017.52
截止2020年9月7日，公司募集资金累计直接投入募投项目金额为 292,139.88 万元，募集资金专项账户实际余额为7,841.30万元,其中募集资金金额为3,839.85万元，累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为3,507.45万元，累计利用闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益494.01万元。
五、募投项目节余的主要原因
1.在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
六、节余募集资金使用计划及对公司的影响
为提高募集资金使用效益，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金合计7,841.30万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充募集专户所属公司的流动资金，用于公司或全资子公司日常经营的需要。上述节余募集资金全部转出后，公司或全资子公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方/四方监管协议随之终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目的实际建设情况，符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
七、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司或全资子公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
1.本次进行永久性补充流动资金的募集资金到账已超过一年。
2.按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。
3.公司最近十二个月内没有进行风险投资、也没有为全资子公司之外的对象提供财务资助，公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为全资子公司以外的对象提供财务资助。
4.本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
八、相关审批程序及专项意见说明
1.董事会意见
鉴于公司2016年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金7,841.30万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司或全资子公司日常经营及业务发展，并注销原募集资金专户，相关募集资金三方/四方监管协议随之终止。
2．监事会意见
监事会经认真审核后认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
3.独立董事意见
独立董事对公司的募集资金使用情况进行充分了解和核查，认为：
公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司或全资子公司的生产经营活动，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法（修订本）》等有关规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
4．独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司此次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对上市公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、报备文件
1．第七届董事会第七次会议决议；
2．第七届监事会第七次会议决议；
3.公司独立董事出具的《独立董事关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2020年9月17日
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