证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-066
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
号 类型 金额 日期 本金 收益
浦发银行上 财富班车进取3号（90 银行理 2020年7
1 5,000 5,000 48.62
海九亭支行 天） 财产品 月13日
浦发银行上 财富班车进取之新客 银行理 2020年9
2 5,000 5,000 39.12
海九亭支行 理财 财产品 月9日
浦发银行上 财富班车进取3号（90 银行理 2020年9
3 5,000 5,000 46.23
海松江支行 天） 财产品 月15日
浦发银行上 财富班车进取3号（90 银行理 2020年9
4 5,000 5,000 46.23
海松江支行 天） 财产品 月15日
浦发银行上 财富班车进取3号（90 银行理 2020年9
5 4,200 4,200 38.84
海松江支行 天） 财产品 月15日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币24,200万元，取得收益人民币219.04万元，实现预期收益。2020年7月14日，公司子公司认购了5,000万元的银行理财产品；2020年9月15日，公司子公司认购了5,000万元的银行理财产品。合计使用上述赎回资金认购1亿元银行理财产品。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
单位：万元
序 资金 受托 产品 持有 预计年化收 理财
号 来源 方 类型 产品名称 起息日 到息日 期限 益率（%） 金额
（天）
1 自有 浦发 银行理 财富班车进取4号（180 2020年5月 2020年11 180 3.70% 3,000
资金 银行 财产品 天） 19日 月16日
2 自有 杭州 银行理 杭州银行-半年添益开 2020年6 2020年12 180 3.85% 5,000
资金 银行 财产品 放式第1803期 月17日 月14日
3 自有 杭州 银行理 杭州银行-半年添益开 2020年6 2020年12 180 3.85% 4,000
资金 银行 财产品 放式第1803期 月17日 月14日
4 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号（90 2020年7月 202年10 90 3.75% 3,800
资金 银行 财产品 天） 7日 月9日
5 自有 杭州 银行理 季添益开放式第1907 2020年7月 2020年10 90 3.80% 5,000
资金 银行 财产品 期 8日 月10日
6 自有 杭州 银行理 季添益开放式第1907 2020年7月 2020年10 90 3.80% 5,000
资金 银行 财产品 期 8日 月10日
7 自有 杭州 银行理 季添益开放式第1908 2020年7月 2020年10 90 3.82% 5,000
资金 银行 财产品 期 15日 月14日
8 自有 杭州 银行理 季添益开放式第1904 2020年9月 2020年12 91 3.80% 5,000
资金 银行 财产品 期 16日 月16日
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 35,800
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际回收 实际收益 尚未收回本
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000.00 14,200.00 1,581.23 35,800.00
合计 50,000.00 14,200.00 1,581.23 35,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净资产（%） 0.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 152.47
目前已使用的理财额度 35,800.00
尚未使用的理财额度 14,200.00
总理财额度 50,000.00
注：上表中最近一年净资产指截至 2019年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年9月18日
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