数字认证:关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-09-17 00:00:00
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    证券代码:300579 证券简称:数字认证 公告编号:2020-072
    
    北京数字认证股份有限公司
    
    关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月11日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下,继续使用不超过 20,000 万元(含子公司进行现金管理的额度)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年9月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    近日,公司及子公司北京安信天行科技有限公司(简称“安信天行”)分别使用闲置自有资金8,000万元、5,000万元购买了银行的理财产品,具体情况如下:
    
    一、本次购买银行理财产品的基本情况
    
                                        产品    投资金                       资金    是否  预期年
     委托方      受托方      产品名称   类型    额(万       产品有效期       来源    保本  化收益
                                                 元)                                         率
              招商银行股份   招商银行  保本浮            2020年9月15日至     闲置自
      公司    有限公司北京   单位结构  动收益     3,000  2020年12月15日     有资金    是    2.80%
                方庄支行      性存款
              北京银行股份   单位结构  保本浮            2020年9月16日至     闲置自
      公司    有限公司中关    性存款   动收益     5,000  2020年12月29日     有资金    是    3.00%
                 村分行
      安信    北京银行股份   单位结构  保本浮            2020年9月16日至     闲置自
      天行    有限公司中关    性存款   动收益     5,000  2020年12月28日     有资金    是    3.00%
                 村分行
    
    
    注:公司、安信天行与受托方不存在关联关系。
    
    二、投资风险分析
    
    1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    
    2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    
    三、风险控制措施
    
    1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。
    
    四、对公司经营的影响
    
    公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的,不影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理,有利于提高流动资金的使用效率,取得一定投资收益。
    
    五、备查文件
    
    1、第三届董事会第二十八次会议决议;
    
    2、公司及子公司购买银行理财产品的相关文件。
    
    特此公告。
    
    北京数字认证股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年九月十六日

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