证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-076
今创集团股份有限公司
关于调整使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金的议案》，决定使用不超过63,000万元（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买
商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风
险、保本型的理财产品。
2020年9月16日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司在2019年年度股东大会授权的使用自有资金进行现金管理额度内，调整额度不超过人民币 30,000 万元（或30,000万元人民币等值外币）经营管理过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，在该额度授权范围内资金可滚动使用，并授权董事长或董事长授权代表在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
一、本次调整使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟使用部分经营管理过程中短期闲置的自有资金进行购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品。
（一）委托理财的目的
为提高短期闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。
（二）委托理财的资金来源
拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。
（三）投资产品类型或理财方式：
购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品。
（四）委托理财额度
不超过30,000万元（或30,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司本议案审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日。
二、委托理财受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、风险控制分析及措施
公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。
3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事
会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，将部分短期闲置自有资金用于购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。独立董事同意公司董事会本次《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》相关内容。
（二）监事会意见
2020年9月16日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次调整使用部分短期闲置的自有资金购买金融机构发行或定制的安全性高、流动性好、中低风险的非保本型理财产品，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三）保荐机构意见
1、公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
2、公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理事项。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年9月17日
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