证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-036
优刻得科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优刻得”）将截至2020年06月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917号），同意优刻得科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股58,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1,943,955,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,839,924,990.63元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2020]第ZA10017号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额 1,856,641,862.46
减：募集资金使用金额 6,624,105.44
减：发行费用 6,901,886.80
减：手续费 397.00
加：利息收入 13,819,367.81
项目 金额（元）
2020年6月30日余额 1,856,934,841.03
截至2020年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金余额 账户
性质
上海银行股份有限公司黄浦支 03004042928 1,021,565,093.28 活期
行
中国光大银行股份有限公司上 76340188000156419 0.00 活期
海市南支行
中国光大银行股份有限公司上 76340188000152090 575,492,859.90 活期
海市南支行
中国建设银行股份有限公司上 31050161413600002788 224,097,898.99 活期
海川沙支行
中国银行上海南翔支行 455979121166 35,778,988.86 活期
合计 1,856,934,841.03
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2020年06月30日止，公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2020年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2020年7月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为9,814,985.04元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15069号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年7月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。
截止2020年6月30日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，故未计入前次募集资金使用情况报告累计投入中。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
截止2020年6月30日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2020年06月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2020年09月11日批准报出。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2020年9月12日
附表1：《前次募集资金使用情况对照表》
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 183,992.50 已累计使用募集资金总额： 662.41
变更用途的募集资金总额： 0.00
其中：2020年1-6月： 662.41
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 （或截止日项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 资金额
金额的差额 完工程度）
1 多媒体云平台项目 多媒体云平台项目 22,359.54 22,359.54 107.89 22,359.54 22,359.54 107.89 -22,251.65 不适用
网络环境下应用数据安全 网络环境下应用数据安全流通平台2 3,557.00 3,557.00 3.76 3,557.00 3,557.00 3.76 -3,553.24 不适用
流通平台项目 项目
新一代人工智能服务平台3 新一代人工智能服务平台项目 57,119.69 57,119.69 1.54 57,119.69 57,119.69 1.54 -57,118.15 不适用
项目
内蒙古乌兰察布市集宁区
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数
4 优刻得数据中心项目（一期 100,956.27 100,956.27 549.22 100,956.27 100,956.27 549.22 -100,407.05 2022年
据中心项目（一期和二期）
和二期）
合计 183,992.50 183,992.50 662.41 183,992.50 183,992.50 662.41 -183,330.09
附表2：《前次募集资金使用情况对照表》-包含前次募集资金投资项目先期投入及置换资金
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 183,992.50 已累计使用募集资金总额： 8,141.28
变更用途的募集资金总额： 0.00
其中：2020年1-6月： 8,141.28
变更用途的募集资金总额比例： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
募集前承 实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 募集后承诺投
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资 （或截止日项目
号 投资金额 投资金额 资金额
额 金额的差额 完工程度）
1 多媒体云平台项目 多媒体云平台项目 22,359.54 22,359.54 2,733.38 22,359.54 22,359.54 2,733.38 -19,626.16 不适用
网络环境下应用数据安全流通 网络环境下应用数据2 3,557.00 3,557.00 326.10 3,557.00 3,557.00 326.10 -3,230.90 不适用
平台项目 安全流通平台项目
新一代人工智能服务
3 新一代人工智能服务平台项目 57,119.69 57,119.69 913.41 57,119.69 57,119.69 913.41 -56,206.28 不适用
平台项目
内蒙古乌兰察布市集
内蒙古乌兰察布市集宁区优刻4 宁区优刻得数据中心 100,956.27 100,956.27 4,168.39 100,956.27 100,956.27 4,168.39 -96,787.88 2022年
得数据中心项目（一期和二期）
项目（一期和二期）
合计 183,992.50 183,992.50 8,141.28 183,992.50 183,992.50 8,141.28 -175,851.22
注：公司于2020年7月将募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,478.87万元，本表实际投资金额包含前述预先投入募投项目的自
有资金7,478.87万元。
附表3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
金额单位：人民币万元
最近两年实际效益 截止日
序号 项目名称 承诺效益 是否达到预计效益
2019年度 2020年1-6月 累计实现效益
1 多媒体云平台项目 预计内部收益率17.84% -1,615.18 -2,472.10 -4,087.28
2 网络环境下应用数据安全流通平台项目 预计内部收益率22.07% -780.43 -728.91 -1,509.34 不适用（注1）
3 新一代人工智能服务平台项目 预计内部收益率23.71% -429.53 -291.53 -721.06
4 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注2）
注 1：本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019
年3月至2020年6月的利润总额，序号1-3募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至2020
年6月30日，序号1-3募投项目陆续投入中。
注2：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，
所得税后投资回收期（含建设期）约为10.10年。截至2020年6月30日，此募投项目尚在建设中。
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