证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2020-055
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● “奇精转债”调整前转股价格：14.28元/股
● “奇精转债”调整后转股价格：14.08元/股
● “奇精转债”转股价格调整起始日：2020年9月17日
● “奇精转债”自2020年9月9日至2020年9月16日（权益分派股权
登记日）期间停止转股，2020年9月17日（除息日）起恢复转股。奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年1月7日在上海证券交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存续的起止时间为2018年12月14日至2024年12月13日，转股的起止时间为2019年6月21日至2024年12月13日，初始转股价格为14.76元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《奇精机械公开发行可转换公司债券上市公告书》。
2019年5月，公司实施了2018年度权益分派方案，每10股派发现金股利2元（含税），现金股利发放日和除息日均为2019年5月31日。根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，奇精转债的转股价格自2019年5月31日起由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》上的《关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-039）。
2020年4月,公司实施了2019年度权益分派方案,向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利2.8元(含税),现金股利发放日和除息日均为2020年4月14日。根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，奇精转债的转股价格自2020年4月14日起由14.56元/股调整为14.28元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券日报》上的《关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-032）。
一、本次转股价格调整依据
2020年8月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《2020年中期利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），不转增股本，不送红股。
本次权益分派实施情况详见同日披露的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-054）。
根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整公式
根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其中：P0为调整前转股价14.28元/股，D为每股派送现金股利0.20元/股。
因此，本次调整后转股价P1=P0-D=14.28-0.20=14.08元/股，调整价格自2020年9月17日（除息日）起生效。
奇精转债自2020年9月9日至2020年9月16日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2020年9月17日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2020年9月10日
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