证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2020-066
债券代码：113028 债券简称：环境转债
转股代码：191028 转股简称：环境转股
上海环境集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2020年9月8日，累计共有1,175,719,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为113,426,342股，占“环境转债”转股前公司已发行股份总额的12.42%。
未转股可转债情况：截至2020年9月8日，尚未转股的“环境转债”金额为994,281,000元，占“环境转债”发行总量的45.82%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]929号）核准，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日公开发行可转换公司债券2,170万张，每张面值100元，发行总额21.70亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]124号文同意，公司21.70亿元可转换公司债券于2019年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“环境转债”，债券代码“113028”。
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司发行的“环境转债”自2019年12月24日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.44元/股，目前转股价格为10.36元/股。（具体情况详见公司于2020年7月31日披露的《关于“环境转债”转股价格调整的公告》）（公告编号：临2020-045）。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“环境转债”自2019年12月24日起进入转股期。
截至2020年9月8日，累计共有1,175,719,000元“环境转债”已转换成公司股票，转股数为113,426,342股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.42%。其中，自2020年6月30日至9月8日期间，累计共有1,173,997,000元“环境
转债”已转换成公司股票，转股数为113,261,454股。
截至2020年9月8日，尚未转股的可转债金额为994,281,000元，占可转债发行总量的45.82%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 （2020年6月30 本次可转债转股 （2020年9月8
日） 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 913,471,937 113,261,454 1,026,733,391
总股本 913,471,937 113,261,454 1,026,733,391
四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-32313295
联系传真：021-62623121
联系邮箱：shhj@shenvir.com
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2020年9月10日
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