证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2020-42
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范
围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过115,000万元额度的范围内进行现金管理业务，购买低风险、高流动性的银行理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为2020年1月16日至2021年1月15日。内容详见2020年1月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（2020-05号）。
中国银保监会办公厅下发的《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》对商业银行开展结构性存款业务加强了监管，受此影响，银行预期收益型理财产品明显减少，现有理财产品的收益率也随着资金面的情况大幅下降。为充分利用自有资金，进一步提高资金收益，增加公司收益，公司于2020年9月3日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的议案》，同意将现金管理业务的投资范围调整为“购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金”。
调整后，公司使用部分自有资金进行现金管理业务的相关情况如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
在自有资金不超过人民币115,000万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（二）投资期限
投资期限自第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》之日起一年有效，即2020年1月16日至2021年1月15日有效。
（三）投资品种
投资品种为不超过一年的低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买理财产品决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的规定，做好相关信息披露工作。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施
1、公司将及时分析和跟踪所购银行理财产品、货币基金的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对银行理财产品、货币基金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对上述产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
3、董事会审计委员会对上述使用自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金情况进行日常检查，独立董事、监事会有权对使用上述自有资金购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品、货币基金以及相应的损益情况；
5、公司将按照《深圳市国资委关于市属国企资金融通平台正式启用的通知》（深国资委函[2018]1088号）的要求将购买资金收益产品纳入市属国企资金融通平台，并做好上市公司信息披露相关工作。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司及子公司通过进行现金管理业务，能够获取一定的投资效益，并有利于提高资金使用效率。
四、独立董事对公司调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的意见
独立董事认为，公司调整使用部分自有资金进行现金管理业务的投资范围，可以提高公司资金使用效率，获得更高的理财收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司本次调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围事项的表决程序合法、合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该事项。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届董事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于调整使用部分自有资金进行现金管理业务投资范围的独立意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月四日
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