甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST敦种
股票代码：600354.SH
信息披露义务人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
通讯地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
股份变动性质：股份增加
签署日期：2020年9月
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在甘肃省敦煌种业集团股份有限公司拥有权益。
四、截至本报告书签署之日，本次权益变动尚未正式生效。信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动须等待《股份认购协议》生效，即本次交易是附生效条件的交易。本次交易生效须满足以下条件：1、本次非公开发行经酒钢集团履行完成相关国有资产管理审批程序；2、本次非公开发行获得上市公司股东大会审议通过；3、本次非公开发行经中国证监会核准。且本次交易须在取得上海证券交易所的合规确认以及中国证券登记结算公司上海分公司办理完成股份登记过户等手续后，方可实施完毕。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
目 录
第一节 释义..................................................................................................4
第二节 信息披露义务人介绍.......................................................................5
第三节 本次权益变动的目的及履行程序.................................................14
第四节 本次权益变动方式.........................................................................16
第五节 资金来源.........................................................................................20
第六节 后续计划.........................................................................................21
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析.........................................23
第八节 与上市公司之间的重大交易.........................................................27
第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况...........................................28
第十节 信息披露义务人的财务资料.........................................................29
第十一节 其他重大事项.............................................................................35
第十二节 信息披露义务人声明.................................错误！未定义书签。
第十三节 备查文件........................................................................................37
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第一节 释 义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
释义项 指 释义内容
本报告书 指 《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报
告书》
敦煌种业/上市公司/*ST敦种 指 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
信息披露义务人/酒钢集团/受 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司
让方
本次权益变动/本次交易 指 本次非公开发行，即酒钢集团拟认购上市公司非公开发
行158,340,624股股份
酒钢集团与上市公司签署的《甘肃省敦煌种业集团股份有
《股份认购协议》 指 限公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司之附条件生效的
股份认购协议》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
酒泉市国资委 指 酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会
财务顾问/中信证券 指 中信证券股份有限公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A股普通股股票 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交
易的普通股
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
名称 酒泉钢铁（集团）有限责任公司
类型 有限责任公司（国有控股）
住所 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人 陈得信
注册资本 1,454,410.9469万元人民币
统一社会信用代码 916202002246412029
设立日期 1998-05-26
营业期限 1998-05-26至2048-05-25
制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和
供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软
经营范围 件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服
务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设
施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与
娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人股权控制架构
截至本报告书签署日，酒钢集团的股权结构如下图所示：
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
84.00%
68.42% 甘肃省国有资产投资集团有限公司
31.58%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司
（二）信息披露义务人的控股股东和实际控制人
截至本报告书签署日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会为酒钢集团的控股股东和实际控制人。
（三）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
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截至本报告书签署日，信息披露义务人酒钢集团所控制的核心企业情况如下：
序号 控股子公司名称 注册资本 持股比例 成立日期 主营业务
（万元） （%）
1 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 626,335.74 54.79 1999/4/21 钢铁生产
有限公司
2 酒钢集团财务有限公司 300,000.00 84.00 2011/2/14 金融服务
3 平凉天元煤电化有限公司 100,000.00 60.00 2010/2/2 煤炭
4 甘肃宏汇能源化工有限公司 300,000.00 50.00 2014/7/30 化工
5 甘肃东兴铝业有限公司 71,627.32 69.81 2006/3/29 有色金属
6 上海峪鑫金属材料有限公司 50,000.00 100.00 2012/12/3 销售金属材料
7 甘肃酒钢集团西部重工股份 37,624.31 94.68 2008/11/28 机械制造
有限公司
8 西藏酒钢天拓矿业投资有限 27,800.00 100.00 2007/2/5 矿产资源开发
公司
9 嘉峪关宏电铁合金有限责任 23,000.00 100.00 2009/4/28 铁合金
公司
10 甘肃新洲矿业有限公司 22,776.53 45.00 2005/8/4 矿产资源开发
11 额济纳中兴铁路运输有限责 20,000.00 85.00 2004/6/17 铁路运输
任公司
12 酒钢集团兰州长虹焊接材料 11,131.00 100.00 1997/6/10 焊接材料
有限责任公司
13 甘肃紫轩酒业有限公司 10,000.00 100.00 2006/1/24 葡萄酒生产
14 甘肃祁牧乳业有限责任公司 10,000.00 100.00 2011/7/27 乳品生产
15 酒钢集团华泰矿业投资有限 10,000.00 100.00 2003/11/26 矿业投资
责任公司
16 酒钢集团中天置业有限公司 10,000.00 50.00 2009/10/28 房地产
17 甘肃筑鼎建设有限责任公司 10,000.00 100.00 1999/8/9 管理咨询
18 酒钢集团武威天威矿产资源 10,000.00 70.00 2010/9/2 矿资源开发
开发有限公司
19 甘肃天洲矿业开发有限公司 8,910.00 80.00 2010/2/10 矿产资源开发
20 酒钢（集团）天工矿业投资 5,100.00 100.00 2009/6/11 矿产资源开发
有限公司
21 酒钢集团兰州聚东房地产开 5,000.00 100.00 2008/9/1 房地产
发有限公司
22 嘉峪关汇丰工业制品有限责 5,000.00 100.00 2005/9/27 工业制造
任公司
23 甘肃润源环境资源科技有限 5,000.00 100.00 2009/5/6 环保利用
公司
24 甘肃酒钢科力耐火材料股份 5,000.00 51.00 2009/02/06 建筑材料
有限公司
25 上海嘉鑫国际贸易有限公司 5,000.00 100.00 2012/12/3 销售金属材料
26 海口酒钢房地产有限责任公 3,500.00 100.00 2007/9/14 房地产开发
司
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序号 控股子公司名称 注册资本 持股比例 成立日期 主营业务
（万元） （%）
27 上海华昌源实业投资有限责 3,368.00 100.00 2003/1/29 钢铁贸易
任公司
28 甘肃酒钢物流有限公司 3,000.00 100.00 2003/8/4 物流运输
29 酒钢集团宏联自控有限责任 2,630.00 81.37 2002/9/3 自控设备
公司
30 甘肃宏昇新能源有限公司 2,500.00 55.01 2011/1/19 煤化工
31 甘肃丝路宏聚煤炭有限公司 2,000.00 80.00 2004/3/18 矿产贸易
32 酒钢集团甘肃宏腾科技开发 2,000.00 100.00 2016/10/25 工业产品开发
有限责任公司
33 甘肃吉安保险经纪有限责任 1,000.00 100.00 2003/11/7 保险代理
公司
34 酒钢（集团）宏运旅游客运 1,000.00 100.00 2002/11/1 客运旅游
有限责任公司
35 陕西大舜物流有限公司 1,000.00 80.00 2004/2/17 仓储物流
36 上海聚嘉源车业有限公司 1,000.00 100.00 2004/5/18 维修
37 新疆昂大资源开发有限责任 1,000.00 100.00 2006/11/22 矿资源开发
公司
38 哈密市龙诚工贸有限责任公 1,000.00 100.00 2004/5/24 矿产资源开发
司
39 上海捷思科国际贸易有限公 5,000.00 100.00 2014/3/26 贸易
司
40 西安酒钢中铁物流有限公司 1,000.00 51.00 2015/2/4 物流运输
根据公开市场查询资料，除酒钢集团外，甘肃省国资委直接控制的主要核心企业情况如下：
序号 控股子公司名称 注册资本 持股比例 成立日期 主营业务
（万元） （%）
1 甘肃省公路航空旅游投资集团 10,000,000 100.00 1999-12-14 航空旅游
有限公司
2 甘肃省建设投资（控股）集团 2,000,000.00 100.00 1991-03-29 建筑建设
有限公司
3 甘肃省公路交通建设集团有限 1,000,000.00 100.00 2014-04-18 公路建设运营
公司
4 甘肃能源化工投资集团有限公 500,000.00 100.00 2017-07-27 矿产资源开发
司
5 甘肃省民航机场集团有限公司 381,569.57 100.00 2004-07-26 机场运营
6 甘肃省长城建设集团有限责任 316,759.00 100.00 1989-08-28 房地产建设
公司
7 甘肃省交通投资管理有限公司 300,000.00 100.00 2013-07-23 公路建设
8 兰州兰石集团有限公司 177,286.31 100.00 1992-12-12 重型装备制造
9 甘肃省融资再担保集团有限公 96,405.84 100.00 2001-01-18 担保、再担保
司
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序号 控股子公司名称 注册资本 持股比例 成立日期 主营业务
（万元） （%）
10 甘肃省长风信息科技（集团） 43,323.00 100.00 2000-06-12 电子产品制造
有限公司
11 甘肃省水务投资有限责任公司 568,466.11 89.45 2003-02-28 水资源开发
12 甘肃省国有资投资集团有限公 1,231,309.99 84.00 2007-11-23 国有股权运营管理
司
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年及一期财务状况的简要说明
（一）主营业务
信息披露义务人酒钢集团前身为酒泉钢铁公司，最初成立于1958年，是国家“一五”时期规划建设的钢铁联合企业。目前酒钢集团已初步形成钢铁、有色、电力能源、装备制造、生产性服务业、现代农业六大产业板块协同发展的新格局。钢铁产业具备
年产粗钢1,105万吨（其中本部825万吨、榆钢280万吨）的生产能力；有色产业已形成
年产电解铝170万吨、铝板带铸轧材60万吨的生产能力；电力能源产业已形成电力总装
机3,446MW的自备火电装机容量。公司钢铁主业的收入主要来自于钢坯、线材、棒材、
不锈钢产品、中厚板、碳钢卷板和不锈钢等。公司的非钢业务主要为围绕钢铁和铝产
业的贸易、铝板块、电力板块、房地产、金融等产业。
（二）财务状况
2017年、2018年、2019年及2020年上半年，酒钢集团合并报表主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
/2020年上半年 /2019年度 /2018年度 /2017年度
资产总计 11,194,966.36 10,987,492.96 11,329,742.82 11,109,240.95
负债合计 8,049,120.14 7,860,288.64 8,370,311.36 8,230,963.93
所有者权益合 3,145,846.22 3,127,204.32 2,959,431.46 2,878,277.02
计
营业收入 5,664,618.04 10,358,035.58 9,607,168.86 8,743,651.72
利润总额 -24,748.86 30,200.03 20,158.88.00 63,094.68
净利润 -28,812.45 12,348.25 13,338.45 33,068.32
经营活动产生
的现金流量净 213,237.88 572,901.72 628,369.42 427,307.00
额
投资活动产生
的现金流量净 -161,088.07 -234,677.27 -340,757.44 -292,380.93
额
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项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
/2020年上半年 /2019年度 /2018年度 /2017年度
筹资活动产生
的现金流量净 -196,783.90 -319,283.89 -373,220.11 -189,846.52
额
注1：2017-2019年度财务数据已经审计，2020年上半年财务数据未经审计
注2：净资产收益率=净利润/所有者权益总额
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四、信息披露义务人违法违规情况
国家税务总局嘉峪关市税务局稽查局因酒钢集团下属的酒钢医院2018年虚开发票号码为52893175#，金额35,922.33元，税额1,077.67元，合计金额37,000.00元的增值税发票1份，于2019年9月17日向酒钢集团出具了《税务行政处罚决定书》（嘉市税稽 罚﹝2019﹞33541号），对酒钢集团2018年编造虚假计税依据的行为处以2,000.00元罚款。截至本报告书签署日，酒钢集团已按照行政处罚书要求缴纳了罚款。
截至本报告书签署之日，除上述情况外，信息披露义务人酒钢集团近5年未受到其他与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。
截止本报告书签署日，除以下表格所列示情况外，酒钢集团不存在其他与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
序 起诉 受理机构 原告 被告 案由 争议金额/诉讼请求 案件现状/法院判令
号 时间
1、请求确认被告构成对“西藏酒钢天龙 一审判决：
矿业开发有限公司”全部出资款的抽逃 1、确认被告酒泉钢铁（集团）有限责任公司构成对
西藏自治 出资行为（2017年3月，原、被告双方 “西藏酒钢天龙矿业开发有限公司”全部出资款的抽
区拉萨市 西 藏 签订了《西藏酒钢天龙矿业开发有限公 逃出资行为。对于抽逃资金问题，因原告在本次诉讼
堆龙德庆 天 冠 股 东 出 司合资协议》。根据上述章程及合资协 中对此部分未进行主张，法院以“不告不理的原
1 2019 区人民法 矿 业 酒 钢 资 纠 纷 议的约定，双方共同投资设立天龙公司 则”，对该部分不予审查。
年 院、西藏 开 发 集团 案 （即本案第三人），天龙公司注册资本 2、本案诉讼费200元（原告预交），由被告酒泉钢铁
自治区拉 有 限 为1亿元，其中，被告以现金出资6000 （集团）有限责任公司负担。
萨市中级 公司 万元，占出资的60%,原告以现金出资 二审判决：驳回上诉，维持原判。
人民法院 4000万元，占出资的40%，注册资金由 酒钢集团2020年8月6日已向西藏自治区高级人民法院
股东在工商注册前一次性足额缴纳）； 提交再审申请。
2、请求判令被告承担本案诉讼费用。
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五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
姓名 职务 年龄 国籍 长期居住地 任期起始日期 是否取得其他国家
或者地区的居留权
陈得信 党委书记、董 50 中国 嘉峪关市 2019年3月－至今 否
事长
魏志斌 党委副书记、 57 中国 嘉峪关市 2010年9月－至今 否
总经理
任建民 党委副书记、 57 中国 嘉峪关市 2011年3月－至今 否
工会主席
贾萍 外部董事 54 中国 兰州市 2017年5月－至今 否
雷万鸣 外部董事 60 中国 兰州市 2017年5月－至今 否
杨三正 外部董事 58 中国 兰州市 2017年5月－至今 否
袁伟刚 外部董事 59 中国 北京市 2018年8月-至今 否
蒋志翔 副总经理 58 中国 嘉峪关市 2009年8月－至今 否
程子建 副总经理 49 中国 嘉峪关市 2010年11月－至今 否
阎超 副总经理 49 中国 嘉峪关市 2018年12月-至今 否
张双武 副总经理 49 中国 嘉峪关市 2019年12月-至今 否
成东全 副总经理 44 中国 嘉峪关市 2019年12月-至今 否
常成武 纪委书记 51 中国 嘉峪关市 2020年01月-至今 否
杨金山 财务总监 51 中国 嘉峪关市 2019年9月-至今 否
蒋文武 职工监事 56 中国 嘉峪关市 2019年12月-至今 否
上述人员在最近5年未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
（一）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过
该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人酒钢集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
证券简称 证券代码 控制股权比例
酒钢宏兴 600307.SH 54.79%
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证券简称 证券代码 控制股权比例
甘肃银行 2139.HK 6.30%
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人甘肃省国资委在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下：
序号 证券简称 证券代码 主营业务 控制股权比例
1 兰石重装 603160.SH 重型压力容器、工程总包、 64.71%
板式换热器、技术服务等
2 白银有色 601212.SH 阴极铜、锌等金属 33.81%
3 靖远煤电 000552.SZ 煤炭、发电 50.54%
4 陇神戎发 300534.SH 中成药 31.63%
5 酒钢宏兴 600307.SH 钢材及钢材贸易等 54.79%
6 长城电工 600192.SH 开关设备、低压控制柜、自 38.77%
动化装置等
7 亚盛集团 600108.SH 农业种植及贸易等 24.58%
8 甘肃电投 000791.SZ 电力 62.54%
9 莫高股份 600543.SH 葡萄酒、药品 27.58%
10 读者传媒 603999.SH 教材教辅、期刊等 34.74%
11 甘肃银行 2139.HK 银行业 46.83%
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人直接持股5%以上的银行、信
托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
（一）信息披露义务人直接持股5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等
其他金融机构的情况
序号 机构名称 注册资本（万元） 主营业务 控制股权比例
1 甘肃吉安保险经纪有 1,000.00 保险代理 100.00%
限责任公司
2 甘肃银行股份有限公 1,006,979.13 银行业 6.30%
司
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人甘肃省国资委直接持股5%以上的
银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况
序号 机构名称 注册资本（万元） 主营业务 控制股权比例
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
1 甘肃省融资再担保 96,405.84 担保及再担保 100.00%
集团有限公司
2 甘肃金融控股集团 1,056,168.88 投资管理金融机构 25.30%
有限公司 及其他金融业务
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第三节 本次权益变动的目的及履行程序
一、信息披露义务人本次权益变动的目的
本次项目顺利实施后，酒钢集团将成为上市公司的控股股东，酒钢集团将利用自身经营管理经验以及资金优势，不断完善上市公司的治理结构内部控制制度，提高上市公司的管理水平，全面推进上市公司的战略性发展，增强盈利能力与市
场竞争力。
此外，酒钢集团通过认购非公开发行股票的方式实现对上市公司敦煌种业的控股，可以有效提高酒钢集团的资产证券化率以及集团的资本运作水平，为酒钢集团未来的进一步发展打开新的空间。
二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有
权益的计划
根据酒钢集团与上市公司签订的《股份认购协议》，拟以现金方式认购上市公司本次非公开发行158,340,624股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），不超过发行前总股本的30%。
除上述已公告的交易安排外，信息披露义务人未有其他计划、协议或安排在未来12个月内继续增持上市公司股份。此外，信息披露义务人未来12个月内无减少其在上市公司中拥有权益股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关批准程序。
三、信息披露义务人关于本次权益变动决定所履行的相关程序
2020年8月27日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了本次交易方案；
2020年8月30日，酒钢集团与上市公司签署了《股份认购协议》。
四、本次权益变动尚需取得的外部批准
本次非公开发行实施前尚需取得的有关批准包括但不限于：
1、上市公司股东大会批准本次非公开发行；
2、信息披露义务人认购本次非公开发行取得国资主管部门的批准；甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
3、中国证监会核准本次非公开发行。
本次权益变动是否能通过相关审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关 风 险 。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
第四节 本次权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有敦煌种业的股份或其表决权。
2020年8月30日，酒钢集团与上市公司签订附生效条件的《股份认购协议》，拟以现金方式认购上市公司本次非公开发行158,340,624股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。
本次非公开发行完成后，酒钢集团通过认购非公开发行股份合计持有上市公司158,340,624股股份，占上市公司发行完成后总股本的23.08%，本次发行完成后，酒钢集团为公司的控股股东，将导致控制权发生变更。
本次权益变动前后，敦煌种业控股股东变化如下：
本次交易前 本次交易后
项目 持股数量（股） 占发行前总股本 持股数量（股） 占发行后总股本
的比例（%） 的比例（%）
酒钢集团 - - 158,340,624 23.08
现代农业 68,170,168 12.92 68,170,168 9.94
二、本次权益变动方式
本次权益变动方式为信息披露义务人认购敦煌种业本次非公开发行的股份。
本次非公开发行完成后，酒钢集团所持上市公司股份及表决权比例为23.08%，变更成为上市公司控股股东。
三、《股份认购协议》主要内容
2020年8月30日，酒钢集团与上市公司签署附有生效条件的《股份认购协议》，主要内容如下：
甲方（发行人）：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
乙方（认购人）：酒泉钢铁（集团）有限责任公司（一）认购方式、认购数量及认购金额
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1、认购方式
乙方同意，在中国证监会核准甲方本次非公开发行后，乙方以现金认购甲方本次非公开发行的全部股票。
2、认购数量及认购金额
乙方本次认购数量158,340,624股。乙方本次认购股票的最终数量由双方根据中国证监会核准的发行方案确定。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格根据本协议约定调整的，乙方本次认购数量将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行价格为3.41元/股，定价基准日为甲方关于本次非公开发行股票的第八届董事会第二次会议决议公告日。甲方本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的百分之八十。定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量。
乙方本次认购股票金额为539,941,527.84元人民币。若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、派息、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
（二）认购款的支付时间、支付方式与股票交割
在甲方本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行的发行方案向认购方发出认购股款缴纳通知书（以下简称“缴款通知”），按照缴款通知的要求以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
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乙方缴付全部股票认购价款之日起10个工作日内，敦煌种业应聘请有资质的验资机构进行验资。在验资机构就本次发行出具《验资报告》之日起30个工作日内，甲方应将乙方本次认购的股票在登记结算公司办理股票登记手续。
（三）限售期
乙方本次认购的甲方股份，自甲方本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。乙方应根据相关法律、法规和中国证监会、上交所的相关规定，按照甲方要求就本次向特定对象发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
自甲方本次向特定对象发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次向特定对象发行的股票，由于甲方送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。乙方因本次向特定对象发行取得的甲方股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》的相关规定。
（四）协议的生效和终止
1、协议的生效
本协议为附条件生效的协议，在甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章时成立，自以下先决条件全部满足之日起生效：
（1）上市公司董事会审议批准本次向特定对象发行股票相关议案；
（2）本协议项下股份认购事宜经【酒泉钢铁（集团）有限责任公司】有权决策机构审议批准；
（3）本协议项下股份认购事宜按照国有资产监督管理机构规定完成批准、核准及/或备案程序；
（4）上市公司股东大会审议批准本次向特定对象发行股票相关议案；甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
（5）本次向特定对象发行股票取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。
2、协议的终止
本协议自以下任一情形发生之日起终止，甲方和乙方均不必承担违约责任：
（1）本协议经双方协商一致可以书面方式解除；
（2）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向上交所或中国证监会撤回申请材料或终止/中止发行；
（3）协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
（4）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；
（5）根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。
四、标的股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊安排、是否需要有关部门
批准
根据酒钢集团出具的承诺函，以及与敦煌种业签署的《股份认购协议》，本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制具体情况如下：
酒钢集团承诺：自敦煌种业本次非公开发行的股份上市之日起18个月内，不转让本次认购的股份。
本次发行完成后，信息披露义务人持有的上市公司的新增股份，不存在被质押、冻结等权利限制情况。
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第五节 资金来源
一、本次权益变动所支付的资金总额及资金来源
本次收购系酒泉钢铁（集团）有限责任公司以现金认购敦煌种业本次非公开发行的全部股份，具体支付的资金总额将以敦煌种业非公开发行的实际股份数量和价格确定。
酒泉钢铁（集团）有限责任公司已承诺，本次收购的资金来源于自有资金，上述资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。
二、本次权益变动对价的支付方式
在敦煌种业本次非公开发行 A股股票获得中国证监会核准后，敦煌种业聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行的发行方案向认购方发出认购股款缴纳通知书（以下简称“缴款通知”），按照缴款通知的要求以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为敦煌种业本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
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第六节 后续计划
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
整的计划
截至本报告书签署日
，酒钢集团没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体明确可行计划。如果根据上市公司后续实际情况需要进行资产、业务调整，酒钢集团将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
截至本报告书签署日，酒钢集团没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行调整的具体明确可行计划。交易双方会根据上市公司经营发展需要，适时推动上市公司资产及业务的优化与调整。如果根据上市公司的实际情况，需要筹划相关事项，信息披露义务人届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划
截至本报告书签署日，酒钢集团暂无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
四、对公司章程条款进行修改的计划
截至本报告书签署日，酒钢集团没有对上市公司章程条款进行修改的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，酒钢集团承诺将按照有关法律
法规之要求，履行相应的法定程序和义务。截至本报告书签署之日，酒钢集团
没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。
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五、对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划
截至本报告书签署日，酒钢集团没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的安排。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，酒钢集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策重大调整的计划
截至本报告书签署日，酒钢集团没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，酒钢集团承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日，酒钢集团没有提出对上市公司现有业务和组织结构作出重大调整的明确计划。以后若由于实际经营需要对上市公司业务和组织结构进行重大调整的，将严格按照相关法律法规要求，依法执行相关审批程序，并及时履行信息披露义务。
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第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
酒钢集团出具承诺，本次权益变动完成后，将维护敦煌种业的独立性。敦煌种业将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的组织机构、财务核算体系和劳动、人事管理制度，与信息披露义务人及其控制的其他企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面完全分开，保持独立经营能力。
酒钢集团为保证敦煌种业在人员、财务、资产、业务和机构等方面的独立性，已经出具如下承诺：承诺人将保证敦煌种业在人员、财务、资产、业务和机构等方面独立，具体承诺如下：
（一）保证敦煌种业资产独立、完整
本次权益变动完成后，上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰、资
金或资产被本公司占用的情形。
（二）保证敦煌种业人员独立
本次权益变动完成后，上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与酒钢集团完全独立：
1、保证上市公司的高级管理人员不在酒钢集团及其除上市公司以外的全资附属企业或控股公司任除董事、监事以外的其他职务。
2、保证上市公司的人事关系、劳动关系独立于酒钢集团。
3、保证酒钢集团推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法的程序进行，酒钢集团不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。
（三）保证敦煌种业的财务独立
1、保证敦煌种业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
2、保证敦煌种业具有规范、独立的财务会计制度。
3、保证敦煌种业独立在银行开户，不与酒钢集团及酒钢集团实际控制的其他企业共用一个银行账户。
4、保证敦煌种业的财务人员不在酒钢集团及酒钢集团实际控制的企业兼职。
5、保证敦煌种业能够独立作出财务决策，酒钢集团不干预敦煌种业的资金使用。
（四）保证敦煌种业业务独立
1、保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖酒钢集团。
2、保证严格控制关联交易事项，尽量减少上市公司及其控制的子公司与酒钢集团及酒钢集团的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行相关信息披露。
3、保证不通过单独或一致行动的途径，用依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
（五）保证敦煌种业机构独立
1、保证敦煌种业继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与酒钢集团及酒钢集团控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。
2、保证敦煌种业的股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等依法律法规和公司章程独立行使职权。
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二、本次权益变动对敦煌种业同业竞争、关联交易的影响
（一）对同业竞争的影响
1、本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方所从事的业务与上市公司不存在同业竞争。
2、本次权益变动完成后，信息披露义务人承诺：在酒钢集团控制上市公司期间，公司将依法采取必要及可能的措施避免酒钢集团及酒钢集团控制的其他企业发生与上市公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。
如酒钢集团控制的其他企业将来从事的业务与上市公司及其子公司现在或将来主营业务相同或构成实质竞争时，酒钢集团或酒钢集团控制的其他企业将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者在合法、合规的前提下进行业务资产剥离，以消除潜在的同业竞争。
（二）对关联交易的影响
1、截至本报告书签署日，酒钢集团及其下属公司与敦煌种业及其下属公司之间，发生的交易明细如下表所示（酒钢集团及下属公司与敦煌种业及下属公司2017及2018年无交易情况，下述关联交易为偶发性关联交易，目前该关联交易已终止）：
单位：万元
信息披露义 交易对方 产品类型 销售情况 2019年 2020年上半年
务人
酒钢集团及 敦煌种业及 玉米 销售收入 97.91 298.59
下属公司 下属公司 玉米 销（售吨数）量 509.94 1,560.92
2、为规范未来可能产生的关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，酒钢集团已作出如下承诺：
“（1）本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
其他股东的合法权益。
（2）本公司承诺不利用上市公司第一大股东的地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
（3）本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为本公司及本公司控制的其它企业提供任何形式的担保。
（4）本公司将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。”甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与敦煌种业及其子公司不存在发生合计金额超过3,000万元或者高于敦煌种业最近一期经审计的合并财务报表的净资产5%以上交易的情形。
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易
在本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事和高级管理人员进行交易的情形。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排
截至本报告书签署日，除本报告书所披露的内容以外，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
第九节 前6个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前6个月买卖上市公司股份的情况
自本次权益变动事实发生之日起前6个月至本报告书签署日，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属
前6个月内买卖上市公司股份的情况
自本次权益变动事实发生之日起前6个月至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。
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第十节 信息披露义务人的财务资料
酒钢集团2017、2018年度财务报表经瑞华会计师事务所审计，2019年财务报表经大华会计师事务所审计，2020年上半年数据未经审计。
一、合并资产负债表
单位：万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
流动资产：
货币资金 682,776.75 695,488.68 735,913.42 853,815.85
交易性金融资产 20,760.50 15,777.06 65,244.97 25,175.65
应收票据及应收账款 343,762.12 237,321.31 378,776.29 236,895.41
应收账款融资 98,749.99 136,194.03
预付款项 172,589.29 134,690.72 207,123.39 265,785.53
应收股利 - - - -
应收利息 - 8,512.37 9,054.06 7,460.58
其他应收款 211,346.11 114,468.92 129,415.28 90,497.18
存货 1,256,328.37 1,173,958.39 1,402,942.68 1,458,863.95
一年内到期的非流动 80,925.00 33,150.00 58,500.00 4,801.03
资产
其他流动资产 109,915.56 108,106.25 134,372.40 142,541.78
流动资产合计 2,977,153.70 2,649,155.35 3,112,288.42 3,078,376.39
非流动资产：
可供出售金融资产 1,231,805.46 1,231,205.46 1,187,119.85 1,138,009.24
其他权益投资 1,250.00 1,250.00 - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 7,467.00 9,467.00 13,967.00 15,967.00
长期股权投资 140,586.50 100,431.08 125,512.93 122,512.23
投资性房地产 326,133.64 326,133.64 326,133.64 43,479.81
固定资产 4,392,806.63 4,493,660.53 4,513,583.96 4,639,471.09
在建工程 886,037.04 881,946.34 736,076.63 629,323.14
生物性生物资产 11,192.01 11,832.50 13,538.28 14,552.61
无形资产 870,767.94 883,067.06 898,476.98 984,130.70
开发支出 - - - 21.46
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项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
商誉 2,485.78 2,485.78 2,485.78 2,485.78
长期待摊费用 17,760.62 18,111.45 18,884.25 16,197.20
递延所得税资产 123,565.71 118,114.10 119,745.33 117,109.75
其他非流动资产 205,954.33 260,632.27 261,929.76 210,228.63
非流动资产合计 8,217,812.67 8,338,337.61 8,217,454.39 7,933,488.64
资产总计 11,194,966.36 10,987,492.96 11,329,742.81 11,011,865.02
流动负债：
短期借款 3,680,460.29 3,654,818.50 4,121,639.86 4,111,017.69
交易性金融负债 300,000.00 - 100,000.00 200,000.00
应付票据及应付账款 1,793,544.63 1,680,533.30 1,793,348.06 1,817,575.91
预收款项 223,256.41 293,131.64 243,922.11 217,935.92
合同负债 68,136.57 - - -
应付职工薪酬 25,925.69 30,878.94 37,094.17 44,018.36
应交税费 13,573.97 24,967.96 35,205.10 28,904.50
其他应付款 178,933.90 213,908.41 214,946.51 184,793.64
一年内到期的非流动 311,981.33 345,357.13 504,090.38 159,205.84
负债
其他流动负债 19,651.61 469.83 1,900.75 572.49
流动负债合计 6,615,464.42 6,244,065.69 7,052,146.94 6,764,024.36
非流动负债：
长期借款 846,783.36 1,091,837.69 1,032,187.72 1,217,069.40
应付债券 411,627.44 310,450.51 - -
长期应付款(合计) 83,367.61 123,352.37 198,758.04 174,934.87
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 16,315.05 16,023.60 13,683.27 12,427.83
递延所得税负债 11,384.68 11,426.87 12,948.07 1,594.99
递延收益-非流动负 64,177.60 63,131.92 60,587.32 66,763.21
债
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 1,433,655.72 1,616,222.95 1,318,164.42 1,472,790.31
负债合计 8,049,120.14 7,860,288.64 8,370,311.36 8,236,814.66
股东权益：
实收资本(或股本) 1,454,410.95 1,454,410.95 1,439,505.88 1,439,505.88
资本公积金 878,373.98 878,415.76 878,476.29 997,504.34
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项目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
其它综合收益 305,597.35 303,224.89 343,164.69 -9,082.10
专项储备 23,896.15 18,453.59 16,110.11 13,934.15
盈余公积金 41,623.15 41,623.15 41,623.15 41,623.15
一般风险准备 15,317.86 15,317.86 16,314.73 12,162.21
未分配利润 -492,487.52 -464,523.21 -395,832.02 -355,252.78
归属于母公司所有者 2,226,731.92 2,246,922.99 2,339,362.84 2,140,394.85
权益合计
少数股东权益 919,114.30 880,281.33 620,068.62 634,655.51
股东权益合计 3,145,846.22 3,127,204.32 2,959,431.46 2,775,050.36
负债和股东权益合计 11,194,996.36 10,987,492.96 11,329,742.82 11,011,865.02
二、合并利润表
单位：万元
项目 2020年上半年 2019年 2018年 2017年
营业总收入 5,664,618.04 10,358,035.58 9,607,168.86 8,743,651.72
营业收入 5,664,618.04 10,358,035.58 9,607,168.86 8,743,651.72
营业总成本 5,712,080.59 10,364,595.46 9, 679,761.81 8,702,797.98
营业成本 5,314,817.23 9,505,137.26 8,778,016.40 7,754,806.80
税金及附加 27,977.34 63,853.44 65,557.38 67,224.85
销售费用 117,354.08 239,132.12 233,198.43 199,306.55
管理费用 95,754.07 247,084.45 235,324.23 352,890.58
研发费用 24,397.80 44,885.34 45,543.78 -
财务费用 131,780.07 264,502.86 291,898.28 242,696.91
资产减值损失 -1,581.44 -24,083.93 30,223.30 85,872.29
加：其他收益 3,563.62 17,565.27 28,827.10 18,886.50
投资净收益 22,046.18 38,330.21 44,774.31 25,931.45
其中：对联营企业和 298.86 6,329.05 2,287.90 666.99
合营企业的投资收益
公允价值变动净收益 37.98 777.06 130.07 84.55
营业利润 -25,748.94 28,713.54 16,869.52 85,628.75
加：营业外收入 1,701.34 6,588.89 6,346.57 8,105.00
减：营业外支出 721.26 5,102.40 3,057.21 30,639.07
利润总额 -24,748.86 30,200.03 20,158.88 63,094.68
减：所得税 4,063.59 17,851.78 6,820.44 30,026.36
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
项目 2020年上半年 2019年 2018年 2017年
净利润 -28,812.45 12,348.25 13,338.45 33,068.32
持续经营净利润 -28,812.45 12,348.25 13,338.45 33,068.32
减：少数股东损益 -12,357.17 66,135.28 49,765.16 17,101.33
归属于母公司所有者 -16,455.28 -53,787.03 -36,426.71 15,966.98
的净利润
加：其他综合收益 - -39,939.80 352,246.79 -8,678.54
综合收益总额 - -27,591.55 365,585.24 24,389.78
减：归属于少数股东 - 66,135.28 49,765.16 17,101.33
的综合收益总额
归属于母公司普通股 - -93,726.83 315,820.08 7,288.44
东综合收益总额
三、合并现金流量表
单位：万元
项目 2020年上半年 2019年 2018年 2017年
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 5,799,773.91 10,129,011.26 9,916,929.19 9,051,625.50
收到的现金
收到的税费返还 3,599.31 17,185.83 10,173.26 921.36
收到其他与经营活动 22,790.61 142,417.15 190,346.00 128,701.79
有关的现金
经营活动现金流入小 5,826,163.83 10,288,614.24 10,117,448.44 9,181,248.65
计
购买商品、接受劳务 5,275,329.37 8,724,651.83 8,391,088.94 7,800,711.87
支付的现金
支付给职工以及为职 201,312.76 489,124.56 470,710.23 474,000.62
工支付的现金
支付的各项税费 97,347.15 239,798.07 236,739.70 242,929.21
支付其他与经营活动 38,936.66 262,138.06 390,540.16 236,299.96
有关的现金
经营活动现金流出小 5,612,925.94 9,715,712.52 9,489,079.02 8,753,941.65
计
经营活动产生的现金 213,237.88 572,901.72 628,369.42 427,307.00
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 106,940.57 954,500.11 1,159,781.24 327,866.97
取得投资收益收到的 754.78 32,079.61 6,328.93 21,524.89
现金
处置固定资产、无形 368.75 7,242.33 10,283.25 3,032.66
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项目 2020年上半年 2019年 2018年 2017年
资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 22,458.92 20,508.15 7,632.00 -
额
收到其他与投资活动 3,730.15 35,764.86 25,707.66 -
有关的现金
投资活动现金流入小 134,253.17 1,050,095.05 1,209,733.09 352,424.52
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 115,382.92 323,955.12 287,901.43 283,280.35
支付的现金
投资支付的现金 179,800.00 960,072.64 1,231,449.11 361,525.11
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - - - -
额
支付其他与投资活动 158.32 744.56 31,139.99 -
有关的现金
投资活动现金流出小 295,341.24 1,284,772.32 1,550,490.53 644,805.45
计
投资活动产生的现金 -161,088.07 -234,677.27 -340,757.44 -292,380.93
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 6,580.00 114.905.07 10,000.00 71,474.30
取得借款收到的现金 2,221,931.22 4,849,850.18 6,003,992.17 6,889,466.21
收到其他与筹资活动 100,000.00 597,651.78 300,802.13 509,852.22
有关的现金
发行债券收到的现金 68,546.40 308,051.78 - -
筹资活动现金流入小 2,397,057.62 5,870,458.80 6,314,794.30 7,470,792.73
计
偿还债务支付的现金 2,227,307.97 5,510,120.47 5,940,757.45 7,168,744.09
分配股利、利润或偿 148,210.88 313,709.96 314,651.72 277,981.22
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 218,322.67 365,912.26 432,605.23 213,913.95
有关的现金
筹资活动现金流出小 2,593,841.52 6,189,742.69 6,688,014.40 7,660,639.25
计
筹资活动产生的现金 -196,783.90 -319,283.89 -373,220.11 -189,846.52
流量净额
四、汇率变动对现金 3,918.68 -348.70 1,122.03 13,625.52
及现金等价物的影响
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项目 2020年上半年 2019年 2018年 2017年
五、现金及现金等价 -140,715.41 18,591.87 -84,486.10 -41,294.94
物净增加额
加：期初现金及现金 581,967.10 563,375.23 647,861.33 689,156.27
等价物余额
六、期末现金及现金 441,251.69 581,967.10 563,375.23 647,861.33
等价物余额
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第十一节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。信息披露义务人承诺本报告书已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
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第十三节 备查文件
一、备查文件目录
1、信息披露义务人的工商营业执照；
2、信息披露义务人董事、监事、及高级管理人员的名单及身份证明复印件；
3、与本次权益变动相关的内部决策文件、外部审批文件；
4、本次交易的相关协议；
5、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未变更的说明；
6、在本报告书签署前6个月内，信息披露义务人关于本公司股票交易的自查报告；
7、在本报告书签署前6个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及以上人员的直系亲属持有或买卖上市公司股票的说明；
8、信息披露义务人及董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况的说明；
9、信息披露义务人关于本次协议收购资金来源的声明与承诺；
10、信息披露义务人不存在对拟更换的甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的说明；
11、信息披露义务人关于保持上市公司独立性的承诺函；
12、信息披露义务人与上市公司之间最近24个月重大交易的说明；
13、信息披露义务人关于其核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；
14、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
15、信息披露义务人避免同业竞争的承诺函；甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
16、信息披露义务人规范关联交易的承诺函；
17、信息披露义务人关于对上市公司后续发展计划可行性的说明
二、备查文件的备置地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以备查阅。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
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甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
详式权益变动报告书附表
基本情况
上市公司名称 甘肃省敦煌种业集团股份 上市公司所在地 甘肃省酒泉市肃州区肃州
有限公司 路28号
股票简称 *ST敦种 股票代码 600354.SH
信息披露义务人 酒泉钢铁（集团）有限责 信息披露义务人注 甘肃省嘉峪关市雄关东路
名称 任公司 册地 12号
拥有权益的股份 增加√减少□
数量变化 不变，但持股人发生变 有无一致行动人 有□ 无 √
化□
信息披露义务人 信息披露义务人是
是否为上市公司 是 否 √ 否为上市公司实际 是□ 否 √
第一大股东 控制人
信息披露义务人 信息披露义务人是
是否对境内、境 是√ 否 □ 否拥有境内、外两 是□ 否 √
外其他上市公司 个以上上市公司的
持股5%以上 控制权
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变
权益变动方式 更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继
（可多选） 承□ 赠与□
其他□
信息披露义务人
披露前拥有权益
的股份数量及占 持股数量：0股 持股比例：0.00%
上市公司已发行
股份比例
本次发生拥有权 变动种类：人民币普通股
益的股份变动的 变动数量：不超过158,340,624股
数量及变动比例 变动比例：不超过30.00%
发行后持股比例：不超过23.08%
与上市公司之间
是否存在持续关 是 □ 否 √
联交易
与上市公司之间
是否存在同业竞 是 □ 否 √
争或潜在同业竞
争
信息披露义务人
是否拟于未来12 是 □ 否 √
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前6个月是 是 □ 否 √
否在二级市场买
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司详式权益变动报告书
卖该上市公司股
票
是否存在《收购
办法》第六条规 是 □ 否 √
定的情形
是否已提供《收
购办法》第五十 是 √ 否 □
条要求的文件
是否已充分披露 是 √ 否 □
资金来源
是否披露后续计 是 √ 否 □
划
是否聘请财务顾 是 √ 否 □
问
是 √ 否 □
备注：
本次权益变动是 本次非公开发行实施前尚需取得的有关批准包括但不限于：
否需取得批准及 1、上市公司股东大会批准本次非公开发行；
批准进展情况 2、信息披露义务人认购本次非公开发行取得国资主管部门的批准；
3、非公开发行相关事宜尚需获得发行人主管部门（包括国有资产监督管
理部门）的审批；
4、中国证监会核准本次非公开发行。
收购人是否声明
放弃行使相关股 是 □ 否 √
份的表决权
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