证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2020-040
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2019年8月30日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币19.15亿元（含19.15亿元）的闲置募集资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。经董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行先后购买了12.85亿元（已收回7.65亿元）、9亿元（已收回4亿元）、0.15亿元（已收回0.15亿元）、4.7亿元（已收回4.7亿元）结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2019年8月31日、2019年9月5日、2019年12月10日、2020年1月2日、2020年1月17日、2020年2月11日、2020年3月10日、2020年8月7日、2020年9月1日公告。
上述使用闲置募集资金购买的剩余结构性存款已于2020年9月2日、3日全部到期收回，收回本金102,000万元，收益金额为3,166.40万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
产 认购金 预计 预计收 收回认购 实际
公司 受托方 品 产品 额（万 年化 益金额 产品期限 收益 金额（万 年化 到期收益
名称 名称 类 名称 元） 收益 （万元） 类型 元） 收益 （万元）
型 率 率
招商银行 结 2019年9 保 本
股份有限 构 招商银行 月3日 浮 动
公司南京 性 对公结构 30,000 3.80% 1140.00 -2020年 收 益 30,000 3.80% 1,143.12
国电 分行南昌 存 性存款 9月3日 型
南瑞 路支行 款
科技 共赢利率
股份 中信银行 结 结 构 2019年9 保 本
有限 股份有限 构 28791 期 月3日 浮 动
公司 公司南京 性 人民币结 22,000 3.65% 803.00 -2020年 收 益 22,000 3.65% 805.20
分行城北 存 构性存款 9月3日 型
支行 款 产品
南瑞
联研 招商银行 结 招商银行 2019年 保 本
半导 股份有限 构 结构性存 1.55% 524.45- 12月30 浮 动
体有 公司南京 性 款 50,000 -3.60 1218.08 日-2020 收 益 50,000 3.60% 1,218.08
限责 分行南昌 存 CNJ01074 % 年9月2 型
任公 路支行 款 日
司
合计 102,000 / / / / 102,000 / 3,166.40
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
截至本公告日，公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款全部赎回，并归还至募集资金专用账户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行结构性存款 66,000 66,000 759.27 0
2 中信银行结构性存款 64,000 64,000 682.51 0
3 农业银行结构性存款 35,000 35,000 600.04 0
4 招商银行结构性存款 80,000 80,000 2,361.20 0
5 中信银行结构性存款 22,000 22,000 805.20 0
合计 267,000 165,000 5,208.22 0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 176,500
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.78
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.20
目前已使用的额度 0
尚未使用的额度 0
总额度 0
注：最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日
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