证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2020-069
债券代码:113590 债券简称:海容转债
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 委托理财受托方：交通银行青岛分行
? 委托理财金额：人民币5,000万元
? 委托理财投资产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（黄
金挂钩看涨）? 委托理财期限：180天? 履行的审议程序：经公司2020年8月5日召开的2020年第一次临时
股东大会审议通过。一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金5,000万元进行现金管理，购买保本型短期理财产品，增加公司收益。
（二）资金来源
公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
序号 受托方 产品名称 产品 理财金额 预计产品收 产品期限 收益类型 结构化 是否构成
类型 （万元） 益率 安排 关联交易
交通银行蕴通财富 银行
1 交通银行青 定期型结构性存款 理财 5,000 1.80%/2.77% 180天 保本浮动 见注释 否
岛分行 180天（黄金挂钩 产品 收益型 1
看涨）
注释1：产品挂钩上海黄金交易所AU99.99合约收盘价，行权价为313元/克。若黄金观察日黄金定盘价大于等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率2.77%；若黄金观察日黄金定盘价小于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率1.80%。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或存款类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（黄金挂钩看涨）
2、产品代码：2699204484
3、产品类型：银行理财产品
4、收益类型：保本浮动收益型
5、理财金额：5,000万元
6、产品预期年化收益率：1.80%/2.77%
7、产品起息日：2020年9月2日
8、产品到期日：2021年3月1日
9、是否要求提供履约担保：否
（二）委托理财的资金投向
公司本次购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天（黄金挂钩看涨）”为保本浮动收益型银行理财产品，由交通银行统一运作管理，本产品拟投资于银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款。银行接受投资者的委托和授权，按照与投资者事先约定的方式进行挂钩标的衍生交易。交通银行在理财到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息，理财收益根据投资对象的价格表现来确定。
（三）委托理财的风险情况
公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次投资周期较短，不影响公司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司严格遵守审慎投资原则进行筛选，本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行理财产品，产品风险等级低、安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
交通银行为上市公司，本次委托理财不存在为该次交易专设的情况，也不存在理财产品到期无法履约情况。
公司及公司控股股东和实际控制人与交通银行青岛分行不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司主要财务指标如下：
单位:万元
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 246,736.07 224,012.95
负债总额 89,990.83 77,415.51
净资产 156,745.23 146,597.45
项目 2020年1-6月 2019年度
（未经审计） （经审计）
经营活动产生的现金流量净额 5,773.78 19,220.07
截至2020年6月30日，公司货币资金为74,809.40万元，公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品5,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为6.68%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品属于安全性高、流动性好的保本浮动收益型产品，属于低风险投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
公司分别于2020年7月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于2020年8月5日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 存款类产品 3,000 3,000 60.08 -
2 存款类产品 2,000 2,000 58.04 -
3 存款类产品 3,000 3,000 89.46 -
4 存款类产品 6,000 6,000 111.30 -
5 存款类产品 3,000 3,000 54.90 -
6 保本理财产品 5,000 - - 5,000
7 保本理财产品 5,000 - - 5,000
合计 27,000 17,000 373.78 10,000
最近12个月内单日最高投入金额 17,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.71
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 30,000
总理财额度 40,000
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020年9月3日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
