证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-005
浙江德马科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币476,397,492.04元。公司累计使用募集资金822.51万元，其中支付前期未支付的发行费用822.50元（该金额为含税金额，税金46.56元），银行函证手续费0.01万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江德马科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金存储情况如下：序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）
浙江德马科 浙商银行股份
1 技股份有限 有限公司湖州 3360020010120100158798 56,543,325.28
公司 分行
浙江德马科 中国银行股份
2 技股份有限 有限公司湖州 405248228885 142,549,432.80
公司 市分行
浙江德马科 中国工商银行
3 技股份有限 股份有限公司 1205230029888088889 218,267,170.27
公司 湖州吴兴支行
浙江德马工 湖州银行股份
4 业设备有限 有限公司吴兴 800020709039288 59,000,000.00
公司 支行
浙江德马科 湖州银行股份
5 技股份有限 有限公司吴兴 811258394000159 37,563.69
公司 支行
合计 476,397,492.04
注：公司原募集资金专户（湖州银行股份有限公司吴兴支行：811258394000159）中的余额37,563.69元系募集资金到账后至公司将募集资金5,900万元转至德马工业募集资金专户期间产生的利息收入，该笔利息收入将于公司原募集资金专户（湖州银行股份有限公司吴兴支行：811258394000159）销户时一并转入公司其他银行账户中。
三、2020年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
截至2020年6月30日，公司未对募投项目先期投入进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2020年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至2020年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年8月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2020年半年度
单位：万元
募集资金总额 46,093.62 本年度投入募集资金总额 46.57
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0% 已累计投入募集资金总额 46.57
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度 截 至 期 截至期末累 截 至 期 项目达到预 本年度 是否达 项 目
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 投入金 末 累 计 计投入金额 末 投 入 定可使用状 实现的 到预计 可 行
含部分 (1) 额 投 入 金 与承诺投入 进度（%）态日期 效益 效益 性 是
变 更 额(2) 金额的差额 (4) ＝ 否 发
（ 如 (3) ＝ (2)/(1) 生 重
有） (2)-(1) 大 变
化
数字化车间建 否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 0 0 -5,900.00 0 2021年4月 不适用 不适用 否
设项目
智能化输送分
拣系统产业基 否 14,246.78 14,246.78 14,246.78 0 0 -14,246.78 0 2021年4月 不适用 不适用 否
地改造项目
新一代智能物
流输送分拣系 否 5,651.33 5,651.33 5,651.33 0 0 -5,651.33 0 2021年4月 不适用 不适用 否
统研发项目
承诺投资项目 - 25,798.11 25,798.11 25,798.11 0 0 -25,798.11 0 - 不适用 不适用 否
小计
补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 46.57 46.57 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
小 计 - 37,798.11 37,798.11 37,798.11 46.57 46.57 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 否 8,295.51 8,295.51 8,295.51 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - 46,093.62 46,093.62 46,093.62 46.57 46.57 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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