中国卫通：2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2020-030
    
    中国卫通集团股份有限公司2020年半年度
    
    募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及相关格式指引的规定2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1018号文件）核准，本公司采取公开发行的方式发行人民币普通股股票（A股）400,000,000.00股，发行价格为每股人民币2.72元，募集资金总额为1,088,000,000.00元，扣除保荐和承销费用 17,950,000.00 元后的募集资金1,070,050,000.00元已于2019年6月24日存入本公司在招商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 长 安 街 支 行 账 号 为110906066710102的募集资金专户。另外，本公司用于本次发行的保荐和承销费用、审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计30,646,385.61元（不含增值税）。募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额为人民币1,057,353,614.39元。
    
    上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZG11574号《验资报告》。
    
    截至2020年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
    
    单位：人民币元
    
                 项目                                 金额
     募集资金净额                           1,057,353,614.39
     加：累计利息收入（减手续费）              13,192,700.56
     减：截至2020年6月30日累计投入募集      1,070,546,314.95
     资金总额
     其中：置换前期自筹投入的募集资金总额     497,607,227.39
           2019年度投入募集资金总额           571,861,908.06
           2020年1-6月投入募集资金总额          1,077,179.50
     截至2020年6月30日募集资金余额（含                 0．00
     利息）
    
    
    二、募集资金管理情况
    
    （一）严格按规定对募集资金实施管理
    
    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，本公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。该制度经本公司第一届董事会第四次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求并结合公司生产经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。本公司募集资金以上述制度为基础，进行规范化的管理和使用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。
    
    （二）募集资金的实施主体情况
    
    经本公司第一届董事会第四次会议审议通过、2017年第四次临时股东大会表决批准、第一届董事会第二十二次会议审议通过，本次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
    
    单位：人民币万元
    
           项目名称            项目投资总额     拟使用募集资金
     中星18号卫星项目        1,517,586,500.00   1,057,353,614.39
             合计            1,517,586,500.00   1,057,353,614.39
    
    
    注：上述项目由本公司独立实施。
    
    （三）募集资金专户及存储情况
    
    募集资金全部存放于本公司在招商银行股份有限公司北京长安街支行账号为110906066710102的募集资金专户。本公司2020年6月11日第2020-20号关于《中国卫通集团股份有限公司关于注销募集资金专项账户》的公告，首次公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，上述募集资金专户已不再使用。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为减少管理成本，公司募集资金专户予以注销。截至2020年6月30日，募集资金净额0.00元，募集资金专户已经注销。
    
    （四）募集资金的三方监管情况
    
    为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的要求，本公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京长安街支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年6月24日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2020年6月30日，募集资金专户已经注销，协议已经终止。
    
    三、募集资金的实际使用情况
    
    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
    
    公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2020年6月30日，累计投入募集资金总额1,070,546,314.95元（其中本期投入募集资金总额1,077,179.50元）。
    
    详见“募集资金使用情况表”（附表1）。
    
    （二）募投项目先期投入及置换情况
    
    截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目自筹资金先期投入及置换的具体情况如下：
    
    单位：人民币元
    
          项目名称        募集资金拟投入的金额     自筹资金预先投入金额        置换金额
          项目名称        募集资金拟投入的金额     自筹资金预先投入金额        置换金额
     中星18号卫星项目       1,057,353,614.39          787,372,127.39        497,607,227.39
            合计            1,057,353,614.39          787,372,127.39        497,607,227.39
    
    
    说明1：置换不包括截至公司审议首次公开发行募投项目的2017年度第四次临时股东大会召开日，以自有资金投入募投项目的金额（人民币289,764,900.00元）。
    
    说明2：本期公司不存在募集资金置换自有资金的情况。
    
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    截至2020年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    
    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    
    公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次现金管理利息收入（减手续费）总计13,192,700.56元（包括2019年度理财产品收益），截至2020年6月30日，本金及利息已全部收回。
    
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    
    截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    
    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    
    截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
    
    （七）结余募集资金使用情况
    
    截至2020年6月30日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    
    （八）募集资金使用的其他情况
    
    截至2020年6月30日，除“三、（一）募集资金投资项目的资金使用情况”中公司关于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
    
    特此公告。
    
    附件：募集资金使用情况对照表
    
    中国卫通集团股份有限公司董事会
    
    2020年8月31日
    
    附件：
    
    募集资金使用情况对照表
    
    单位：人民币元
    
     募集资金总额                                                 1,057,353,614.39  本期投入募集资金总额                                                                 1,077,179.50
     变更用途的募集资金总额
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                            1,070,546,314.95
     变更用途的募集资金总额比例
               已变                                                                                               截至期
               更项                                                                               截至期末累计   末投入                     本年                  项目可行性是
      承诺投    目     募集资金承诺    调整后投资总     截至期末承     本年度投    截至期末累计    投入金额与承    进度     项目达到预定可    度实   是否达到预计   否发生重大变
      资项目   (含部      投资总额           额         诺投入金额(1)     入金额      投入金额(2)     诺投入金额的   （%）(4)    使用状态日期     现的       效益            化
               分变                                                                               差额(3)＝(2)-(1)   ＝(2)/(1)                     效益
                更)
     中星18    不适
      号卫星    无     1,057,353,614.39   1,057,353,614.39   1,057,353,614.39  1,077,179.50    1,070,546,314.95   13,192,700.56     101.25  具体见“注2”。        用    不适用（注2）        是
       项目                                                                                          （注1）                                 （注                     （注2）
        2）
       合计      -     1,057,353,614.39   1,057,353,614.39   1,057,353,614.39  1,077,179.50    1,070,546,314.95   13,192,700.56     101.25          -            -          -               -
     未达到计划进度原因（分具体项目）                                 不适用
     项目可行性发生重大变化的情况说明                                 详见“注2”有关内容
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                               见本报告“三、2募投项目先期投入及置换情况”有关内容
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                               不适用
     对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                     见本报告“三、4对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”有关内容
     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                     不适用
     募集资金结余的金额及形成原因                                     不适用
     募集资金其他使用情况                                             不适用
    
    
    注1：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额包括收到募集资金专户利息收入（减手续费）人民币13,192,700.56元。
    
    注2：具体事项详见公司2019-034《中国卫通集团股份有限公司重大事项进展公告》

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