证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-059
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019年 7月 1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股53,486,224股，每股发行价格为人民币29.01元，股款以人民币缴足，计人民币 1,551,635,358.24 元，扣除承销及保荐费用共计人民币87,828,416.48元(不含增值税)后，实际收到募集资金计人民币 1,463,806,941.76 元(以下简称“募集资金”)，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 18,104,149.00元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 1,445,702,792.76 元，上述资金于2019年 7月 16日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0411号验资报告。
(二)、募集资金使用和结余情况
本公司2020年上半年度实际使用募集资金127,320,884.36元，2020年上半年度收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 10,310,186.29 元；截止至2020年6月30日，累计已使用募集资金455,391,026.02元，累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为16,490,278.00元。
截至2020年6月30日，公司募集资金余额为1,024,906,193.74元。其中用于现金管理金额为880,000,000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至2019年12月31日募集资金期末余额 1,141,916,891.81
其中：用于现金管理金额 1,000,000,000.00
截至2019年12月31日募集资金专户期末余额 141,916,891.81
减：2020年上半年度直接投入募投项目 (127,320,884.36)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 10,310,186.29
募集资金期末余额 1,024,906,193.74
减：用于现金管理金额 880,000,000.00
募集资金专户期末余额 144,906,193.74
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行上海金桥支行 121910890310602 活期 58,324,150.05
中信银行上海浦东分行 8110201014101024127 活期 16,027,526.57
中国建设银行上海金桥支行 31050161373600004844 活期 70,554,517.12
总计 144,906,193.74
本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2019年7月17日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
2．募投项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3．闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年8月20日，本公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第二次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 100,000万元闲置募集资金进行现金管理，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内本公司可 在 不 超 过 上 述 额 度 及 决 议 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。三、本报告期募集资金的实际使用情况(续)
截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续)：
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否 期限 收益(万
到期 (天) 元)
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 结构性存款 14,000.00 2019.11.28- 保本浮动收益 3.6000% 是 92.00 127.04
2020.02.28
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 结构性存款 14,000.00 2019.11.26- 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 128.06
2020.02.24
上海银行股份有限公司张江支行 结构性存款 10,000.00 2019.11.26- 保本浮动收益 3.7500% 是 92.00 93.49
2020.02.25
中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2019.11.22- 保本浮动收益 3.7500% 是 180.00 184.93
2020.05.20
中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款 6,000.00 2019.11.22- 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 54.74
2020.02.20
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2019.08.22- 保本浮动收益 3.6000% 是 184.00 181.48
2020.02.22
结构性存款 2019.11.22-中国建设银行股份有限公司上海浦东分行10,000.00 保本浮动收益 3.6000% 是 92.00 90.74
2020.02.22
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2020.02.28- 保本浮动收益 3.7000% 否 123.00 126.42
2020.08.28
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 结构性存款 10,000.00 2020.02.28- 保本浮动收益 3.7000% 否 123.00 126.42
2020.08.28
招商银行股份有限公司上海金桥支行 结构性存款 16,000.00 2019.08.22- 保本浮动收益 3.8000% 是 153.00 258.21
2020.01.22
招商银行股份有限公司上海金桥支行 结构性存款 10,000.00 2020.01.23- 保本浮动收益 3.7200% 是 92.00 93.76
2020.04.24
招商银行股份有限公司上海金桥支行 结构性存款 10,000.00 2020.02.28- 保本浮动收益 3.8000% 是 91.00 94.74
2020.05.29
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 结构性存款 8,000.00 22002200..0036..0032-保本浮动收益 3.7000% 是 91.00 74.61
上海银行股份有限公司张江支行 结构性存款 10,000.00 2020.04.30- 保本浮动收益 3.5500% 否 61.00 60.15
2020.10.29
中信银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2020.05.25- 保本浮动收益 3.2500% 否 36.00 32.50
2020.08.24
结构性存款 2020.05.28-上海银行股份有限公司张江支行8,000.00 保本浮动收益 3.3000% 否 33.00 24.20
2020.11.26
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否 期限 收益(万
到期 (天) 元)
结构性存款 2020.02.27-上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行10,000.00 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 92.50
2020.05.27
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 结构性存款 10,000.00 2020.06.01- 保本浮动收益 3.2500% 否 29.00 26.18
2020.08.31
中国民生银行股份有限公司华山支行 结构性存款 10,000.00 2020.06.04- 保本浮动收益 3.3000% 否 26.00 23.83
2020.09.04
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 结构性存款 10,000.00 2020.06.09- 保本浮动收益 3.2500% 否 21.00 18.96
2020.12.07
中国光大银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2019.08.21- 保本浮动收益 3.7500% 是 180.00 187.92
2020.02.21
中国光大银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2020.02.28- 保本浮动收益 3.7500% 是 90.00 93.75
2020.05.28
中国光大银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2020.02.26- 保本浮动收益 3.7000% 是 90.00 92.50
2020.05.26
中国光大银行股份有限公司上海分行 结构性存款 10,000.00 2020.05.26- 保本浮动收益 3.3000% 否 35.00 32.08
2020.11.26
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本报告期未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2020年8月29日
附表1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,445,702,792.76本年度投入募集资金总额 127,320,884.36
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 431,086,901.01
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项目， 截至期末累计投入 截至期末投项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计 金额与承诺投入金 入进度 定可使用状 本年度实现 是否达到 是否发生重
(如有) 资总额 入金额(1) 额 投入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- (%)(4)＝ 态日期 的效益 预计效益 大变化
(1) (2)/(1)
高端半导体设备扩产升 无 400,000,000 400,000,000 400,000,000 42,956,175 107,013,448 (292,986,552) 26.75% 不适用 不适用 不适用 否
级项目
技术研发中心建设升级 无 400,000,000 400,000,000 400,000,000 69,364,709 149,492,937 (250,507,063) 37.37% 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 无 200,000,000 200,000,000 200,000,000 15,000,000 174,580,516 (25,419,484) 87.29% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 127,320,884 431,086,901 (568,913,099) — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
2019年12月3日，公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》，同意公司使用募集资金9,037.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金2,021.20万元置换以自筹资金
预先支付的发行费用，合计使用募集资金11,058.94万元置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(3)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
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