证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2020-039
无锡祥生医疗科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月28日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号），无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额情况
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金人民币55,790,097.25元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中，以前年度累计使用人民币 4,084,014.34元，2020年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币51,706,082.91元。
截至2020年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币881,529,647.02元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2019年11月27日公司实际到账的募集资金注 939,858,000.00
减：支付的其他发行费用 20,363,641.68
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 4,054,014.32
减：募投项目支出金额 51,736,082.93
加：累计利息收入扣除手续费金额 17,825,385.95
截至2020年6月30日募集资金专户余额（含结构性存款） 881,529,647.02
注：扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金专户的活期存款情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 存款方式 余额
招商银行无锡分行 510900102810658 活期存款 22,064,996.25
中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014501408858 活期存款 373,371,092.18
招商银行无锡分行 510900102810766 活期存款 16,093,558.59
合计 - - 411,529,647.02
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2020年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：人民币元
存放银行 产品名称 到期日 存款期限 余额
招商银行无锡分行 结构性存款 2020年9月30日 92天 230,000,000.00
招商银行无锡分行 结构性存款 2020年9月30日 92天 240,000,000.00
合计 - - - 470,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 本年度募集资金的实际使用情况
公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
2020年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司于2019年12月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。
(三) 对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。
2019年12月3日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 92,875 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。
2020年6月30日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 86,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
公司2020年半年度募投项目未发生变更。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2020年半年度募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 91,949.44 本年度投入募集资金总额 5,170.61
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 5,579.01
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 更项目 承诺投资 调整后投 承诺投入 投入金 累计投入 入金额与承诺投 末投入 预定可使 实现的 到预计 性是否发
(含部分 总额 资总额 金额(1) 额 金额(2) 入金额的差额 进度(4) 用状态日 效益 效益 生重大变
变更) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
超声医学影像设 不适用 26,329.09 26,329.09 26,329.09 1,311.10 1,630.71 -24,698.38 6.19% 2024年 — — —
备产业化项目
研发创新及营销
运营基地建设项 不适用 39,014.68 39,014.68 39,014.68 2,341.83 2,430.62 -36,584.06 6.23% 2024年 — — —
目
创新与发展储备 不适用 26,605.67 26,605.67 26,605.67 1,517.68 1,517.68 -25,087.99 5.70% 2024年 — — —
资金
合计 — 91,949.44 91,949.44 91,949.44 5,170.61 5,579.01 -86,370.43 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2020年上半年，公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2019年12月3日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，使用最高余额不超过人民币92,875 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存
款、定期存款、大额存单等)。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过议
案并作出决议之日起12 个月内。
2020年6月30日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过《关
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币86,000 万元的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决
议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2020年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为47,000.00万
元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金其他使用情况 无
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