证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2020-044号
西藏旅游股份有限公司
2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2020年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额人民币581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 人民币569,607,192.66元于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月28日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于2018年3月6日在上海证券交易所上市。
截至2020年6月30日，公司本年度募集资金未用于募投项目,2018年3月以来，累计使用募集资金总额144.83万元；尚未使用募集资金余额60,436.62万元（包含累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净额）；公司募集资金专户余额人民币7,436.62万元，与尚未使用募集资金余额差异人民币53,000.00万元，系公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用43,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。2018年3月6日，公司、开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详见公司于2018年3月9日通过指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》（2018-016号）。
截至2020年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉萨分行开立的募集资金专户余额为7,436.62万元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西 0158000129000174753 6,259.59
西藏旅游股份 藏自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉 609623793 1,177.03
萨分行
合计 7,436.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日，公司本年度未使用募集资金,2018年3月以来，累计使用募集资金总额144.83万元，募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年3月8日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2019年1月21日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2018-014号、2019-004号。
2019年1月25日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2020年1月14日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2019-005号、2020-002号。
2020年1月16日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003号。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年3月19日，公司召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第二十九次会议，并于2018年4月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过43,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。截至2019年3月28日，公司已将用于现金管理的43,000万元闲置募集资金、闲置募集资金现金管理产生的收益全部归还至募集资金专用账户。有关募集资金用于现金管理的情况、闲置募集资金归还至募集资金专户的情况，以及2018年度募集资金存放与使用
情况，请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2018-022号、2018-054
号、2018-080号、2018-084号、2019-002号、2019-011号、2019-012号、2019-024
号）。
2019年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过46,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。截至2020年4月15日，公司已将用于现金管理的46,000万元闲置募集资金、闲置募集资金现金管理产生的收益全部归还至募集资金专用账户。有关募集资金用于现金管理的情况、闲置募集资金归还至募集资金专户的情况，以及2019年度募集资金存放与使用情况，请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2019-020 号、2019-031号、2019-051号、2019-052号、2020-010号、2020-011号、2020-016号）。
2020年4月17日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，并于2020年6月29日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用46,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。2020年7月1日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，本次增加的4,000万元现金管理额度，使用期限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2020-016号、2020-36号）。
2020年6月30日，公司与中国民生银行拉萨分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》，使用暂时闲置的募集资金人民币43,000万元办理结构性存款业务，产品具体情况如下：
单位：万元
受 托 方 名 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
称 类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国民生银 银行理财产 聚赢股票-挂钩中
行拉萨分行 品 证500指数结构性 43,000 1.00%-3.40% 214.41-728.99
存款（标准款）
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
182天 保证收益型 / / / 否
2020年7月6日，公司与中国工商银行西藏自治区分行签署了《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用暂时闲置的募集资金人民币6,000万元办理结构性存款业务，产品具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率
行西藏自治 银行理财 区间累计型法人人民币 6,000 1.05%- 5.87-16.77
区分行 产品 结构性存款产品—专户 3.00%
型2020年第107期F款
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
34天 保本浮动 / / / 否
收益型
公司于中国工商银行西藏自治区分行办理的结构性存款已到期赎回，收回本金人民币6,000万元，获得现金管理收益人民币15.01万元。2020年8月26日，公司继续使用到期赎回的暂时闲置募集资金人民币6,000万元办理结构性存款业务，产品具体情况如下：
单位：万元
受托方名称 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国工商银 中国工商银行挂钩汇率
行西藏自治 银行理财 区间累计型法人人民币 6,000 1.05%- 5.87-16.49
区分行 产品 结构性存款产品—专户 2.95%
型2020年第143期D款
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
34天 保本浮动 / / / 否
收益型
截至目前，公司已使用、尚未到期的现金管理额度为49,000万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（2020-037号、2020-038号、2020-041号）。
（四）节余募集资金使用情况
无
（五）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整（已出售原投资运营的酒店资产，酒店运营业务不再是公司的主要业务板块）、避免新增同业竞争（2018年7月公司控股股东及实际控制人发生变更后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。2019年3月29日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目的公告》（2019-19号）。目前，公司正在积极筹划新的募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2020年8月28日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏旅游股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 56,960.72 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 56,815.89 已累计投入募集资金总额 144.83
变更用途的募集资金总额比例 99.75%
是否已 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
目 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
(3)=(2)-(1) 化
雅鲁藏布大峡谷景
区及苯日神山景区 是 39,200.00 0.00 0.00 144.83 / / 不适用 不适用 不适用 是
扩建项目
鲁朗花海牧场景区 是 17,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / 不适用 不适用 不适用 是
扩建项目
合计 - 56,961.00 0.00 0.00 144.83 0.00 / - - - -
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整（已出售原投资运
营的酒店资产，酒店运营业务短期内不再是公司的主要业务板块）、避免新增同业竞争（2018年7月公司
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 控股股东及实际控制人发生变更后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。公司
已终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见本报告“四、变更募
投项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
对闲置募集资金进行现金管理的情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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