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*ST劝业：2020年半年度报告

来源：巨灵信息
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 2020-08-29 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
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    公司代码：600821 公司简称：*ST劝业
    
    天津劝业场(集团)股份有限公司
    
    2020年半年度报告
    
    重要提示
    
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    
    三、本半年度报告未经审计。
    
    四、公司负责人杨川、主管会计工作负责人陈洁及会计机构负责人（会计主管人员）樊乃媛声明：
    
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    不适用
    
    六、前瞻性陈述的风险声明
    
    √适用□不适用
    
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
    
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    
    否
    
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    
    否
    
    九、 重大风险提示
    
    公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分内容。
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    目录
    
    第一节 释义.....................................................................................................................................4
    
    第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4
    
    第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7
    
    第四节 经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8
    
    第五节 重要事项...........................................................................................................................13
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................20
    
    第七节 优先股相关情况...............................................................................................................22
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................22
    
    第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................23
    
    第十节 财务报告...........................................................................................................................23
    
    第十一节 备查文件目录.................................................................................................................143
    
    第一节 释义
    
    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    
     常用词语释义
     公司                         指      天津劝业场（集团）股份有限公司
     报告期                       指      2020年1月1日至2020年6月30日
     《证券法》                   指      《中华人民共和国证券法》
     《公司法》                   指      《中华人民共和国公司法》
     《公司章程》                 指      《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》
    
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、 公司信息
    
    公司的中文名称                  天津劝业场(集团)股份有限公司
    公司的中文简称                  *ST劝业
    公司的外文名称                  TIANJINQUANYECHANG(GROUP)CO.,LTD.
    公司的外文名称缩写              JQY
    公司的法定代表人                杨川
    
    
    二、 联系人和联系方式
    
                                         董事会秘书                 证券事务代表
    姓名                     董画天                   刘蕊
    联系地址                 天津市和平区和平路290号  天津市和平区和平路290号
    电话                     022-27304989             022-27304989
    传真                     022-27304989             022-27304989
    电子信箱                 tjqy600821@163.com       tjqy600821@163.com
    
    
    三、 基本情况简介
    
    公司注册地址                    天津市和平区和平路290号
    公司注册地址的邮政编码          300022
    公司办公地址                    天津市和平区和平路290号
    公司办公地址的邮政编码          300022
    公司网址                        http://www.qyc.com.cn
    电子信箱                        tjqy600821@163.com
    
    
    四、 信息披露及备置地点情况简介
    
    公司选定的信息披露报纸名称      《上海证券报》
    登载半年度报告的中国证监会指定  www.sse.com.cn
    网站的网址
    公司半年度报告备置地点          天津市和平区和平路290号公司董事会办公室
    
    
    五、 公司股票简况
    
       股票种类    股票上市交易所    股票简称       股票代码    变更前股票简称
    A股            上海证券交易所*ST劝业         600821           津劝业
    
    
    六、 其他有关资料
    
    □适用√不适用
    
    七、 公司主要会计数据和财务指标
    
    (一)主要会计数据
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                     本报告期                       本报告期比
            主要会计数据            （1－6月）         上年同期      上年同期增
                                                                       减(%)
     营业收入                        5,056,001.69     47,086,950.44      -89.26
     归属于上市公司股东的净利润    -77,259,071.56    -78,870,691.47       -2.04
     归属于上市公司股东的扣除非    -77,380,589.16    -79,816,546.53       -3.05
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额    -27,447,014.49    -30,414,749.46       -9.76
                                                                    本报告期末
                                    本报告期末         上年度末      比上年度末
                                                                      增减(%)
     归属于上市公司股东的净资产    -65,392,712.92     11,866,358.64     -651.08
     总资产                      1,075,221,742.51  1,084,175,560.46      -0.83
    
    
    (二) 主要财务指标
    
             主要财务指标            本报告期       上年同期     本报告期比上
                                    （1－6月）                   年同期增减(%)
     基本每股收益（元／股）                -0.19          -0.19           0.00
     稀释每股收益（元／股）                -0.19          -0.19           0.00
     扣除非经常性损益后的基本每股          -0.19          -0.19           0.00
     收益（元／股）
     加权平均净资产收益率（%）              2.89         -39.52  增加42.41个百
                                                                           分点
     扣除非经常性损益后的加权平均           2.89         -40.00  增加42.89个百
     净资产收益率（%）                                                     分点
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    
    □适用√不适用
    
    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    九、 非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
          非经常性损益项目                   金额                    附注（如适用）
     非流动资产处置损益                          -49,967.40  固定资产报废损失
     越权审批，或无正式批准文件，                  3,305.76  税收返还
     或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助，但                  167,221.24  稳岗补贴
     与公司正常经营业务密切相
     关，符合国家政策规定、按照
     一定标准定额或定量持续享受
     的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业
     收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及
     合营企业的投资成本小于取得
     投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损
     益
     因不可抗力因素，如遭受自然
     灾害而计提的各项资产减值准
     备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的
     支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生
     的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子
     公司期初至合并日的当期净损
     益
     与公司正常经营业务无关的或
     有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的
     有效套期保值业务外，持有交
     易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负
     债产生的公允价值变动损益，
     以及处置交易性金融资产、衍
     生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资
     取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款
     项、合同资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计
     量的投资性房地产公允价值变
     动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规
     的要求对当期损益进行一次性
     调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外                      990.00           罚款收入
     收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的
     损益项目
     少数股东权益影响额                              -32.00
     所得税影响额
     合计                                        121,517.60
    
    
    十、 其他
    
    □适用√不适用
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    
    2020年上半年，全国经济均受到疫情影响，特别是百货零售业2、3月份大多处于停摆甚至暂停营业的状态，直至4月底5月初才陆续出现回暖迹象。疫情对零售业带来巨大影响，同时也催生零售行业新供给新模式。报告期内，公司围绕口碑、人气等核心因素，优化经营管理，推动公司载体化经营转型和运营一体化管理，不断尝试经营理念创新，以传承劝业文化促进销售业绩增长，发挥老字号品牌和上市公司平台等优势，提升百货主业关注度。
    
    （一）春节前期，公司设置了网红打卡地并配有时尚甜品、鲜花及糖果等吸引年轻客群的休闲商品；同时齐聚天津老字号组成怀旧街区年货市集；天乐戏院首次对外开放，结合天津劝业场91周年店庆，联合天津收藏品流通行业协会举办《百年劝业·物竞天择》藏品展；儿童体验馆和天华景杨氏相声俱乐部、天露茶社也均新装开业。
    
    （二）疫情期间线下销售停滞，公司则采取微信公众号、建立微信群等方式与顾客互动，做好品牌推广和售后服务，用温情服务带动复工后的线下销售，以线上推广做好线下引流。
    
    （三）复工后，积极响应和平区政府为促进和平区商业、餐饮等经营模式的500万红包补贴，与美团、大众点评线上平台合作，公司推出“惠民暖企享和平，劝业助力再优惠”美团线上团购活动，初次尝试线上团券并取得了良好的效果，共有60家品牌积极参与；经过三个多月的疫情影响，五月份商业体才看到回暖的趋势，商场有节造节、无节造势，加大促销力度，增收热场，为下半年的销售工作做好铺垫；在和平区繁华办的支持下，为了繁荣场外场景，拉升客流，组织了鞋品、化妆品、童品的展卖。
    
    2020年对于零售业而言，即存在巨大困难又迎接无限挑战，这不仅仅区分为线上线下的整合，而是糅合优势的互补作用，是一场全新的商业业态革命。一方面，新零售推动了消费增长、带动了消费升级；另一方面，新零售能够在消费领域异军突起。新消费升级、大数据赋能、人工智能技术的应用以及场景革命，这些都将使新零售最终指向一个目的：降低成本、提高效率、提升体验。95后消费群体的崛起、三四线城市消费潜力的发掘等，在不断迭代的商业基础设施和互联网等继续迅猛发展的助推下，都将释放新的消费红利。
    
    截至本报告出具日，公司已完成本次重大资产重组置入资产和置出资产的交割过户，主营业务变更为新能源电力项目的开发、投资、建设及运营。本次重组实施完成后，公司将成为一家主要立足于光伏、风电等领域的综合清洁能源服务商。
    
    二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    三、报告期内核心竞争力分析
    
    √适用□不适用
    
    公司作为天津和全国知名老字号零售企业，始建于1928年，具有90年历史和极高知名度、美誉度，深受津门及全国消费者喜爱。作为中国百货店唯一一家“全国重点文物保护单位”，公司拥有稳定的客源积累，且一直在不断吸引新客源并加以维护。公司客源分布均衡广泛，充分显示强大的集客能力，拥有众多天津市市区、环城郊县和外埠客流，核心企业广聚八方客的优势凸显。
    
    公司将深入研究新零售转型之路，以“体验”作为主业转型定位和突破口，把握好劝业品牌文化、经营发展脉络、顾客劝业情怀和社会各界期盼，深挖劝业品牌文化的商业价值，探索把握劝业文化和市场需求的交集，继续完善主业转型方案，以不可复制的劝业特色和差异化经营模式满足消费者多元化体验。以整合成熟、知名品牌商品打造品牌集合店、品类集合店、浓缩百货业态、类购物中心为经营内容，以集合天津经典老字号与非遗产品、创建百年商业博物馆、推广劝业文化与商业文化展览与衍生等为文化传承，以集合餐饮、儿童娱乐体验、游客中心等为粘客手段，提高差异化经营的核心竞争力，紧紧把握好振兴老字号、金街升级和发展文化旅游的外部契机，以业态转型为主，文化传承与文物修缮为辅，扎实做好建筑文物修缮、历史功能再现等工作，打造同业不想学或学不了的场景，打造商圈文化旅游打卡地，完成公司载体化经营定位的转型，给社会奉献一个全新内容的劝业场。
    
    第四节 经营情况的讨论与分析
    
    一、经营情况的讨论与分析
    
    2020年上半年，全国经济均受到疫情影响，特别是百货零售业2、3月份大多处于停摆甚至暂停营业的状态，直至4月底5月初才陆续出现回暖迹象。虽受疫情影响，但天津经济发展的基础还在，潜力还在，基本面没有变。与此同时，天津市委、市政府准确把握当前形势，持续加大工作力度，密集出台多项政策措施，科学进行宏观调控。报告期内，为应对复杂多变的经济环境，公司紧紧围绕总体发展战略，在做好重组工作的基础上，积极推进盘活低效资产、加快“业改”工作、清理壳企业、落实三项制度改革等工作有序展开。公司调整经营思路，以品类的重建、新业态的引进来释放信号从而提升供应商的信心、提高职工的士气。公司在业态品质提升、人文特色发掘、商街联动加强等几方面，提升整体形象和经营品质，打造成为金街步行街上的重点项目和亮点项目。以“劝业文化”为根基，形成具有劝业特色的津味营销模式，关注当下年轻人喜好的话题和活动，充实公司在年轻人心中的知名度，并维系好“老天津人”与公司的忠实情结。
    
    重组完成后，公司进入新能源电力开发、投资、建设及运营领域，在项目经验、公司管理、资金筹措、风险控制以及项目运维等多方面具有较强的竞争优势。
    
    （一）项目经验优势
    
    目前，公司总核准装机容量超过2吉瓦，累计并网容量超过1.5吉瓦，已在全国多个省市储备新能源电站项目近3吉瓦。长期积累的丰富项目经验是公司核心竞争力之一。
    
    （二）管理优势
    
    公司核心管理团队成员致力于电力行业多年，在项目投资、建设、运营等方面拥有丰富的经验。通过管理团队的专业化管理，公司能够实现迅速、灵活和高效的运作。
    
    （三）资金优势
    
    经过多年经营运作，公司与各家金融机构建立了密切互信的合作关系，融资渠道开阔、所使用金融工具丰富且资金成本较低、期限较长，在资金方面具有较强的竞争优势。
    
    （四）风控优势
    
    公司项目投资以全流程投资风险管理为核心，通过投资方法、标准、流程、权限等的制度建设，构建投前尽调、投中监督、投后评价，全员参与的全面风险管理体系。公司风险防控能力较强，在同行业中处于较好的水平，保障了公司业务健康平稳发展。
    
    （五）项目运维优势
    
    公司重视提高项目运维系统的智能化、信息化、可视化水平，在实践中不断健全电力生产管理的安全、维护、检修等方面的各项制度、规范，打造出了一支能够适应各种条件和需求的全能型运维团队，能够有效确保电站安全运行，最大化程度提高电站发电效率。
    
    二、报告期内主要经营情况
    
    (一)主营业务分析
    
    1 财务报表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
     科目                               本期数           上年同期数       变动比例（%）
     营业收入                           5,056,001.69      47,086,950.44           -89.26
     营业成本                             821,429.32      36,936,200.87           -97.78
     销售费用                           1,743,064.98       3,793,373.12           -54.05
     管理费用                          44,301,396.33      42,342,646.21             4.63
     财务费用                          41,978,414.46      27,968,737.72            50.09
     研发费用
     经营活动产生的现金流量净额       -27,447,014.49     -30,414,749.46            -9.76
     投资活动产生的现金流量净额          -182,949.00       3,767,064.53          -104.86
     筹资活动产生的现金流量净额        15,619,568.32     -10,729,269.28          -245.58
    
    
    营业收入变动原因说明:疫情影响及本期联营收入采用净额法所致
    
    营业成本变动原因说明:销售减少影响成本减少
    
    销售费用变动原因说明:本期工资费用减少所致
    
    管理费用变动原因说明:修理费用增加所致
    
    财务费用变动原因说明:关联方借款增加及利率上升所致
    
    研发费用变动原因说明:无
    
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付职工工资减少所致
    
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期未发生出售金融资产
    
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的利息减少所致
    
    无变动原因说明:无
    
    2 其他
    
    (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    
    □适用√不适用
    
    (2)其他
    
    □适用√不适用
    
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)资产、负债情况分析
    
    √适用□不适用
    
    1. 资产及负债状况
    
    单位：元
    
                                   本期期                    上年同    本期期
                                   末数占                    期期末    末金额
      项目名称     本期期末数      总资产   上年同期期末数   数占总    较上年    情况说明
                                   的比例                    资产的    同期期
                                   （%）                     比例（%） 末变动
                                                                      比例（%）
     货币资金       1,670,409.95      0.16    64,633,034.12     5.23    -97.42  支付供应商
                                                                                货款所致
     交易性金               0.00      0.00    25,588,640.00     2.07   -100.00  出售金融资
     融资产                                                                     产所致
     预付款项               0.00      0.00         2,432.04     0.00   -100.00  预付的货款
                                                                                已结转
     长期待摊       6,452,520.34      0.60     9,817,279.42     0.79    -34.27  计提减值所
     费用                                                                       致
     应付账款      54,092,761.09      5.03   132,360,697.58    10.70    -59.13  支付供应商
                                                                                货款所致
     预收款项               0.00      0.00        41,174.13     0.00   -100.00  收入准则调
                                                                                整
     合同负债         198,165.96      0.02             0.00     0.00    不适用  收入准则调
                                                                                整
     应付职工      12,797,635.67      1.19     5,247,765.68     0.42    143.87  延期支付职
     薪酬                                                                       工工资所致
     应交税费      21,047,109.78      1.96    11,010,458.94     0.89     91.16  应交房产税
                                                                                增加所致
     其他应付     701,918,663.34     65.28   521,030,814.06    42.14     34.72  借款增加所
     款                                                                         致
     一年内到                                                                   支付内退工
     期的非流          12,194.37      0.00        33,348.62     0.00    -63.43  资所致
     动负债
     未分配利    -757,555,037.44    -70.46  -532,642,466.54   -43.08     42.23  亏损增加所
     润                                                                         致
     少数股东      -2,029,888.21     -0.19      -449,577.89    -0.04    351.51  子公司亏损
     权益                                                                       增加所致
    
    
    其他说明
    
    无
    
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    
    √适用□不适用
    
                    项目                     期末账面价值                   受限原因
                                货币资金                                     154,137.00       因合同纠纷被冻结
                                固定资产                                 302,968,741.07           借款抵押
                                长期股权投资                             509,874,498.60           借款抵押
                                土地使用权                                18,793,023.45           借款抵押
                     合  计                         831,790,400.12                           --
    
    
    3. 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)投资状况分析
    
    1、对外股权投资总体分析
    
    □适用√不适用
    
    (1)重大的股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (2)重大的非股权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3)以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    (五)重大资产和股权出售
    
    □适用√不适用
    
    (六)主要控股参股公司分析
    
    √适用□不适用
    
     子公司全   业 务  主营范围         注册资本     总资产      净资产          净利润
     称         性质
     天津劝业   商 业  针纺织品、服装、 30,000,000.  1,567,085.  -103,893,106.7  -3,912,948.6
     场集团南   零 售  日用杂品、百货、 00           29          3               3
     开百货有   批发   鞋帽、化妆品等销
     限公司           售；日用品维修等
    
    
    参股公司分析：
    
    ①天津市华运商贸物业有限公司经营情况
    
    天津市华运商贸物业有限公司（以下简称“华运公司”）是本公司持有其35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营物业服务、商业管理及咨询、企业管理咨询、停车服务、绿化工程及养护、展览展示、会务服务、市场营销策划、图文设计、兼营广告业务、自有房屋租赁；供热服务；批发和零售业。
    
    天津市华运商贸物业有限公司目前的业务主要分为三部分，地产业务、商业广场业务和商贸物业。地产业务主要为房地产开发以及自有房屋出租出售；商业广场业务主要为收缴爱琴海购物公园租金；商贸物业业务包括普通货运、物业服务。
    
    本报告期内，华运公司总资产429,687.19万元，净资产145,678.43万元，营业收入20,645.27万元，净利润2041.81万元。由于“劝业红星国际广场”项目的投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
    
    ②天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况
    
    天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（以下简称“家居博览公司”）是为了提高市场竞争而从华运公司分立出来的，公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资
    
    20428.571429万元，占注册资本的65%，本公司出资11000万元，占注册资本的35%。该公司是
    
    本公司持有其35%股权的参股公司。主营业务为“红星美凯龙”家居装饰及家具商场的商户、消
    
    费者和合作方提供全面服务等。本报告期，家居博览公司总资产158,118.49万元，净资产
    
    -7,706.88万元，营业收入4,884.54万元，净利润-3,081.13万元。请广大投资者理性投资，注
    
    意风险。
    
    (七)公司控制的结构化主体情况
    
    □适用√不适用
    
    三、其他披露事项
    
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
    
    的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
    
    重大资产重组交易完成后，公司的主要业务变更为新能源电力项目的开发、投资、建设及运营，可能面临以下风险：
    
    1、宏观经济波动风险
    
    电力行业是国民经济发展最重要的基础能源产业之一，其市场需求与宏观经济发展密切相关。电力消费增长周期与宏观经济周期基本同步，国民经济对于电力消费需求的降低，将直接影响电力销售，将会对公司的生产经营产生一定影响。
    
    近年来，我国电气化率不断提高。在能源终端结构中，电力消费占比不断提高，对于传统化石能源的替代效应较为明显，电力行业抗周期的能力得到持续增强。现阶段，公司积极探索电力配售业务，不断加强电力市场化交易能力，发掘项目电力就地消纳需求，以降低经济周期可能带来的不利影响。
    
    2、新投资光伏和风电发电项目上网电价及补贴变动风险
    
    目前，国内光伏和风电电站运营项目的售电电价执行国家发改委制定的统一电价，不同项目的电价因建设和投入运营的时间不同，执行国家当期的政策电价；对于部分分布式项目，则执行用电企业合同电价。对于未来投资建设的光伏和风电电站，受发电成本下降及转换率提高等因素的影响，相关部门可能会进一步调低光伏和风电电站上网电价及补贴标准。
    
    对于新投资新能源电站项目，上网电价及补贴呈逐渐下降趋势，但光伏风电随着技术发展，其成本在快速下降，公司开发的新能源电站项目在综合评估上网电价、补贴及建设成本等要素后，项目投资收益能够满足投资标准，新投资项目能够保证公司持续盈利能力。
    
    3、新能源电力设备价格变动风险
    
    新能源电站投资中，主要设备如风机、组件等采购成本所占比重较大，其采购价格变动可能对电站的建设成本及未来的营业成本带来较大影响。
    
    标的公司国开新能源建立了完善的采购制度，根据项目开发进度，采取年度集中采购、项目专项采购等多种方式，预先锁定主要设备价格，合理控制开发成本，尽可能提高收益率水平。
    
    4、税收优惠政策变化的风险
    
    如果未来相关税收优惠政策或法律法规出现变动，标的公司所享受的全部或部分税收优惠政策出现调整或取消，将会对标的公司国开新能源经营业绩带来不利影响。
    
    近年来，国家税收减免力度持续加大，相关税收优惠政策预计将具有一定的持续性。国开新能源在项目投资决策中充分考虑相关税收优惠政策变动对于投资收益的影响，如发生税收政策变化，项目整体收益影响较小。
    
    5、自然灾害或其他不可抗力的风险
    
    电站所处的区域发生地震、台风、海啸、洪水等自然灾害或其他突发性事件，电站资产可能会受到损害，对公司业绩及财务状况造成不利影响。
    
    国开新能源及下属各电站运营子公司购买了财产一切险等相关保险品种，对资产运营中的意外损害风险基本达到了全覆盖；同时各电站运营子公司配备有完备的防火、防汛、安全防护物资，建立了经过专业评审的完善的安全管理体系。
    
    6、利率风险
    
    国开新能源投资新能源电站的资金主要来自于自有资金及银行贷款等，贷款利率的变化将对公司财务费用产生较大影响。
    
    经过多年发展，国开新能源已与多家金融机构建立基石合作关系，目前融资渠道开阔、所使用金融工具丰富且资金成本较低、期限较长，融资成本能够长期保持在基准贷款利率水平。
    
    (三)其他披露事项
    
    □适用√不适用
    
    第五节 重要事项
    
    一、股东大会情况简介
    
         会议届次        召开日期          决议刊登的指定网站的查询索引       决议刊登的
                                                                                披露日期
     第一次临时股东   2020年2月7日    http://static.sse.com.cn//disclosure/l  2020年2月
     大会                             istedinfo/announcement/c/2020-02-08/60  8日
                                     0821_20200208_1.pdf
     第二次临时股东   2020年3月16     http://static.sse.com.cn//disclosure/l  2020年3月
     大会             日              istedinfo/announcement/c/2020-03-17/60  17日
                                     0821_20200317_1.pdf
     2019年年度股东   2020年5月18     http://static.sse.com.cn//disclosure/l  2020年5月
     大会             日              istedinfo/announcement/c/2020-05-19/60  19日
                                     0821_20200519_1.pdf
    
    
    股东大会情况说明
    
    □适用√不适用
    
    二、利润分配或资本公积金转增预案
    
    (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
    
     是否分配或转增                             否
     每10股送红股数（股）                                                               0
     每10股派息数(元)（含税）                                                           0
     每10股转增数（股）                                                                 0
                     利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
     无
    
    
    三、承诺事项履行情况
    
    (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    
    期内的承诺事项√适用□不适用
    
                                                                        如未能及   如未能
                    承诺              承诺    承诺时   是否有   是否及   时履行应  及时履
       承诺背景     类型   承诺方    内容    间及期   履行期   时严格   说明未完  行应说
                                               限       限      履行    成履行的  明下一
                                                                        具体原因   步计划
     与股改相关的
     承诺
                   其他     广州市   2018年   承诺时   是       否       履行期限
                            润盈投  8月9日   间：                       内，其一
                            资有限  起6个    2018年                     致行动人
                            公司    月内，   2月26                      广州期货
                                    在增持   日承诺                     股份有限
                                    15万股   期限：                     公司—陕
                                    津劝业   2018年                     西省国际
                                    股票的   8月9日                     信托股份
     收购报告书或                   基础     至2019                     有限公司
     权益变动报告                   上，继   年2月8                     —陕国
     书中所作承诺                   续按     日                         投·荟金
                                    2017年                              胜利3号
                                    6月承                               定向投资
                                    诺增持                              集合资金
                                    不少于                              信托计划
                                    100万                               减持股份
                                    元津劝                              导致承诺
                                    业股票                              期限内无
                                                                        法完成增
                                                                        持
                   其他     广州市   2019年   承诺时   是       否       履行期限
     收购报告书或           润盈投   1月20    间：                       内，无法
     权益变动报告           资有限   日起6    2018年                     完成增持
     书中所作承诺           公司     个月     10月16
                                    内，在   日承诺
                                    增持15   期限：
                                    万股津   2019年
                                    劝业股   1月20
                                    票的基   日至
                                    础上，   2019年
                                    继续按   7月19
                                    2017年   日
                                    6月承
                                    诺增持
                                    不少于
                                    100万
                                    元津劝
                                    业股票
     与重大资产重
     组相关的承诺
     与首次公开发
     行相关的承诺
     与再融资相关
     的承诺
     与股权激励相
     关的承诺
     其他对公司中
     小股东所作承
     诺
     其他承诺
    
    
    四、聘任、解聘会计师事务所情况
    
    聘任、解聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    审计期间改聘会计师事务所的情况说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
    
    □适用√不适用
    
    五、破产重整相关事项
    
    □适用√不适用
    
    六、重大诉讼、仲裁事项
    
    □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
    
    七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
    
    □适用√不适用
    
    九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    
    □适用√不适用
    
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
    
    股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    员工持股计划情况
    
    □适用√不适用
    
    其他激励措施
    
    □适用√不适用
    
    十、重大关联交易
    
    (一)与日常经营相关的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
    天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）等12名交易对方发行股份购买其合计持有的国开新能源科技有限公司（以下简称“国开新能源”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），公司已于2020年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及向天津津诚国有资本投资运营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1027号），核准本次重大资产重组相关事宜。本次重大资产重组的标的资产国开新能源100%股权已过户至上市公司名下。2020年8月11日，国开新能源办理完毕股东变更的工商登记程序，取得北京经济技术开发区市场监督管理局核发的新《营业执照》。本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司已持有国开新能源100%股权，国开新能源已成为公司的全资子公司。2020年8月5日，置出资产载体天津劝业场百货（集团）有限公司（以下简称“劝业有限”）及置出资产承接方津诚资本共同签署《置出资产交割确认书》，各方对拟置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。根据《资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议、《置出资产交割确认书》的相关约定，公司将其全资子公司劝业有限作为置出资产的归集载体，并向津诚资本转让劝业有限100%股权。
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
    
    □适用√不适用
    
    (三)共同对外投资的重大关联交易
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (四)关联债权债务往来
    
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
    
    √适用□不适用
    
               事项概述                                  查询索引
     关于向天津市华运商贸物业有   http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announ
     限公司借款的关联交易         cement/c/2020-06-24/600821_20200624_3.pdf
     关于向天津劝业华联集团有限   http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announ
     公司借款的关联交易           cement/c/2020-06-24/600821_20200624_7.pdf
     关于向天津劝业华联集团有限   http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announ
     公司借款的关联交易           cement/c/2020-01-23/600821_20200123_2.pdf
    
    
    2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
    
    □适用√不适用
    
    3、临时公告未披露的事项
    
    □适用√不适用
    
    (五)其他重大关联交易
    
    □适用√不适用
    
    (六)其他
    
    □适用√不适用
    
    十一、 重大合同及其履行情况
    
    1 托管、承包、租赁事项
    
    □适用√不适用
    
    2 担保情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
          担保                  担保
          方与                  发生                    担保             是否 是否
     担保 上市 被担             日期 担保 担保          是否 担保  担保  存在 为关 关联
      方  公司 保方  担保金额   (协  起始 到期 担保类型 已经 是否  逾期  反担 联方 关系
          的关                  议签  日   日           履行 逾期  金额   保  担保
           系                    署                     完毕
                                日)
    天津  公司 天津 80,000,000 2019 2019 2020          否   否       0 是   是    控股
    劝业  本部 津诚             年5  年5  年5                                      股东
    场         国有             月6  月7  月6
    （集       资本             日   日   日
    团）       投资
    股份       运营
    有限       有限
    公司       公司
    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司                                   80,000,000
    的担保）
    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子                                    80,000,000
    公司的担保）
                                   公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                    0
    报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                 0
                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
    担保总额（A+B）                                                          80,000,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                不适用
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                   80,000,000
    金额（C）
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
    对象提供的债务担保金额（D）
    担保总额超过净资产50%部分的金额（E）                                     80,000,000
    上述三项担保金额合计（C+D+E）                                           160,000,000
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    担保情况说明                          公司控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司为
                                          公司8000万元银行贷款提供最高额保证担保，并与银
                                          行签订《最高额保证合同》。经公司2019年第一次临
                                          时股东大会审议通过，公司以所持有的天津市华运商
                                          贸物业有限公司35%股权中的59.04%，为天津津诚国有
                                          资本投资运营有限公司为公司提供的保证担保提供反
                                          担保，并与其签订了《质押合同》。
    
    
    3 其他重大合同
    
    □适用√不适用
    
    十二、 上市公司扶贫工作情况
    
    □适用√不适用
    
    十三、 可转换公司债券情况
    
    □适用√不适用
    
    十四、 环境信息情况
    
    (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
    
    □适用√不适用
    
    (四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    十五、 其他重大事项的说明
    
    (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    
    √适用□不适用
    
    公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
    
            项目               合并资产负债表                      母公司资产负债表
     2019年12月31日      2020年1月1日       2019年12月31日     2020年1月1日
              预收账款      378,264.46                            278,965.96
              合同负债                        378,264.46                            278,965.96
    
    
    (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
    
    □适用√不适用
    
    (三)其他
    
    □适用√不适用
    
    第六节 普通股股份变动及股东情况
    
    一、股本变动情况
    
    (一) 股份变动情况表
    
    1、股份变动情况表
    
    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
    
    2、股份变动情况说明
    
    □适用√不适用
    
    3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
    
    有）
    
    □适用√不适用
    
    4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    
    □适用√不适用
    
    (二) 限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    二、股东情况
    
    (一) 股东总数:
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                               29,933
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                       0
    
    
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
    
    单位:股
    
                                         前十名股东持股情况
                                                                      持  质押或冻结情况
                                                                      有         数量
                                                                      有
                                                                      限
                 股东名称               报告期内   期末持股数  比例   售  股              股东
                 （全称）                 增减         量       (%)   条  份              性质
                                                                      件  状
                                                                      股  态
                                                                      份
                                                                      数
                                                                      量
     天津津诚国有资本投资运营有限公司           0  54,918,156  13.19   0  无           0  国有
                                                                                          法人
     广州市润盈投资有限公司                     0  20,813,403      5   0  冻  20,813,403  未知
                                                                          结
     津联（天津）资产管理有限公司               0  20,180,082   4.85   0  无           0  国有
                                                                                          法人
     天津市国有资产经营有限责任公司             0   6,920,000   1.66   0  无           0  国有
                                                                                          法人
     天津津融国信资本管理有限公司               0   6,795,278   1.63   0  无           0  国有
                                                                                          法人
     程剑                               2,681,037   6,719,437   1.61   0  无           0  未知
     张琦                                 823,185   5,729,333   1.38   0  无           0  未知
     周徽                                       0   4,242,256   1.02   0  无           0  未知
     长江证券资管－天津市万博咨询有限           0   3,205,200   0.77   0               0  未知
     公司－长江资管万博红日1号单一资                                      无
     产管理计划
     李欣立                                     0   3,109,100   0.75   0  无           0  未知
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                         股东名称                      持有无限售条件流      股份种类及数量
                                                          通股的数量        种类       数量
     天津津诚国有资本投资运营有限公司                         54,918,156  人民币普   54,918,156
                                                                            通股
     广州市润盈投资有限公司                                   20,813,403  人民币普   20,813,403
                                                                            通股
     津联（天津）资产管理有限公司                             20,180,082  人民币普   20,180,082
                                                                            通股
     天津市国有资产经营有限责任公司                            6,920,000  人民币普    6,920,000
                                                                            通股
     天津津融国信资本管理有限公司                              6,795,278  人民币普    6,795,278
                                                                            通股
     程剑                                                      6,719,437  人民币普    6,719,437
                                                                            通股
     张琦                                                      5,729,333  人民币普    5,729,333
                                                                            通股
     周徽                                                      4,242,256  人民币普    4,242,256
                                                                            通股
     长江证券资管－天津市万博咨询有限公司－长江资管            3,205,200  人民币普    3,205,200
     万博红日1号单一资产管理计划                                            通股
     李欣立                                                    3,109,100  人民币普    3,109,100
                                                                            通股
     上述股东关联关系或一致行动的说明                 公司前十名股东中“天津津诚国有资本投资运
                                                      营有限公司”与“天津津融国信资本管理有限
                                                      公司”为一致行动关系。其余股东之间未知是
                                                      否有关联关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明           无
    
    
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    □适用√不适用
    
    (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
    
    □适用√不适用
    
    三、控股股东或实际控制人变更情况
    
    □适用√不适用
    
    第七节 优先股相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况
    
    一、持股变动情况
    
    (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    
    □适用√不适用
    
    其它情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    
    □适用√不适用
    
    □适用√不适用
    
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    
    √适用□不适用
    
              姓名                  担任的职务                变动情形
    何海颖                   董事                      离任
    张宝起                   常务副总经理              离任
    
    
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    
    √适用□不适用
    
    2020年2月27日，公司董事何海颖女士由于个人原因向公司第九届董事会提出辞任申请，不再担任公司董事职务。
    
    2020年4月1日，公司常务副总经理张宝起先生退休手续办理完毕，不再担任公司任何职务。
    
    三、其他说明
    
    □适用√不适用
    
    第九节 公司债券相关情况
    
    □适用√不适用
    
    第十节 财务报告
    
    一、审计报告
    
    □适用√不适用
    
    二、财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年6月30日
    
    编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             附注      2020年6月30日       2019年12月31日
     流动资产：
       货币资金                                  1,670,409.95        13,680,805.12
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                6,971,515.42         1,403,244.87
       其中：应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                       1,866,980.23         1,758,936.53
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                             13,847,546.81        12,967,713.17
         流动资产合计                           24,356,452.41        29,810,699.69
     非流动资产：
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                         509,874,498.60      502,728,176.84
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                513,613,165.15       524,080,475.75
       在建工程                                  1,724,991.65         1,724,991.65
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                 19,200,114.36        19,668,118.08
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                              6,452,520.34         6,163,098.45
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                      1,050,865,290.10    1,054,364,860.77
            资产总计                         1,075,221,742.51    1,084,175,560.46
     流动负债：
       短期借款                                352,000,000.00       355,482,795.28
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                 54,092,761.09        47,481,479.10
       预收款项                                                           378,264.46
       合同负债                                 198,165.96
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                             12,797,635.67         9,341,659.47
       应交税费                                 21,047,109.78        20,433,209.77
       其他应付款                              701,918,663.34       640,416,725.12
       其中：应付利息
              应付股利                           2,092,029.85         2,092,029.85
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负                      12,194.37           31,495.97
     债
       其他流动负债
         流动负债合计                        1,142,066,530.21    1,073,565,629.17
     非流动负债：
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                          77,813.43           77,813.43
       预计负债
       递延收益                                 500,000.00          500,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                         577,813.43          577,813.43
            负债合计                         1,142,644,343.64    1,074,143,442.60
     所有者权益（或股东权
     益）：
       实收资本（或股本）                   416,268,225.00      416,268,225.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                             178,662,455.54      178,662,455.54
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                              97,231,643.98       97,231,643.98
       一般风险准备
       未分配利润                             -757,555,037.44      -680,295,965.88
       归属于母公司所有者权                 -65,392,712.92       11,866,358.64
     益（或股东权益）合计
       少数股东权益                             -2,029,888.21        -1,834,240.78
         所有者权益（或股东                 -67,422,601.13       10,032,117.86
     权益）合计
           负债和所有者权益               1,075,221,742.51    1,084,175,560.46
     （或股东权益）总计
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    母公司资产负债表
    
    2020年6月30日
    
    编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目             附注      2020年6月30日       2019年12月31日
     流动资产：
       货币资金                                  1,259,472.41        12,749,368.94
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       其他应收款                               13,044,302.70         4,828,378.93
       其中：应收利息
             应收股利
       存货                                       1,832,819.88         1,727,545.35
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                             12,717,721.58        11,886,701.31
         流动资产合计                           28,854,316.57        31,191,994.53
     非流动资产：
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                         509,874,498.60      502,728,176.84
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                513,537,379.52       523,994,539.32
       在建工程                               1,724,991.65        1,724,991.65
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                 19,200,114.36        19,668,118.08
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                              6,452,520.34         6,163,098.45
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                      1,050,789,504.47    1,054,278,924.34
            资产总计                         1,079,643,821.04    1,085,470,918.87
     流动负债：
       短期借款                                350,000,000.00       353,482,795.28
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                 53,923,147.43        47,311,865.44
       预收款项                                                     278,965.96
       合同负债                                 198,165.96
       应付职工薪酬                             11,502,919.99         8,055,063.96
       应交税费                                 21,014,761.12        20,385,765.07
       其他应付款                              697,856,946.59       637,251,440.88
       其中：应付利息
             应付股利                         2,092,029.85        2,092,029.85
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负                      12,194.37           31,495.97
     债
       其他流动负债
         流动负债合计                        1,134,508,135.46    1,066,797,392.56
     非流动负债：
       长期借款
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                          77,813.43           77,813.43
       预计负债
       递延收益                                 500,000.00          500,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                         577,813.43          577,813.43
            负债合计                         1,135,085,948.89    1,067,375,205.99
     所有者权益（或股东权
     益）：
       实收资本（或股本）                   416,268,225.00      416,268,225.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                             178,662,455.54      178,662,455.54
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                              97,231,643.98       97,231,643.98
       未分配利润                             -747,604,452.37      -674,066,611.64
         所有者权益（或股东                 -55,442,127.85       18,095,712.88
     权益）合计
           负债和所有者权益               1,079,643,821.04    1,085,470,918.87
     （或股东权益）总计
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    合并利润表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  附注      2020年半年度     2019年半年度
     一、营业总收入                                  5,056,001.69    47,086,950.44
     其中：营业收入                                  5,056,001.69    47,086,950.44
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                              89,778,234.51   113,716,380.46
     其中：营业成本                                    821,429.32    36,936,200.87
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净
     额
           保单红利支出
           分保费用
            税金及附加                                 933,929.42     2,675,422.54
            销售费用                                 1,743,064.98     3,793,373.12
            管理费用                                44,301,396.33    42,342,646.21
           研发费用
            财务费用                                41,978,414.46    27,968,737.72
            其中：利息费用                         41,676,970.89    27,716,051.29
                  利息收入                              14,180.95       162,832.63
       加：其他收益                                    167,221.24
           投资收益（损失以“－”                 7,146,321.76   -11,412,802.73
     号填列）
           其中：对联营企业和合营                 7,146,321.76   -12,246,802.73
     企业的投资收益
                以摊余成本计量的
     金融资产终止确认收益（损失以
     “-”号填列）
           汇兑收益（损失以“－”
     号填列）
           净敞口套期收益（损失以
     “-”号填列）
           公允价值变动收益（损失                                     57,040.00
     以“－”号填列）
           信用减值损失（损失以                                   -1,071,259.52
     “-”号填列）
           资产减值损失（损失以
     “-”号填列）
           资产处置收益（损失以
     “－”号填列）
     三、营业利润（亏损以“－”号               -77,408,689.82   -79,056,452.27
     填列）
       加：营业外收入                                    4,295.76         43,747.80
       减：营业外支出                                   49,967.40         11,117.98
     四、利润总额（亏损总额以                   -77,454,361.46   -79,023,822.45
     “－”号填列）
       减：所得税费用                                   357.53           413.37
     五、净利润（净亏损以“－”号               -77,454,718.99   -79,024,235.82
     填列）
     （一）按经营持续性分类
         1.持续经营净利润（净亏损               -77,454,718.99   -79,024,235.82
     以“－”号填列）
         2.终止经营净利润（净亏损
     以“－”号填列）
     （二）按所有权归属分类
         1.归属于母公司股东的净                 -77,259,071.56   -78,870,691.47
     利润（净亏损以“-”号填列）
         2.少数股东损益（净亏损以                  -195,647.43      -153,544.35
     “-”号填列）
     六、其他综合收益的税后净额
       （一）归属母公司所有者的其
     他综合收益的税后净额
         1.不能重分类进损益的其
     他综合收益
     （1）重新计量设定受益计划变
     动额
     （2）权益法下不能转损益的其
     他综合收益
     （3）其他权益工具投资公允价
     值变动
     （4）企业自身信用风险公允价
     值变动
         2.将重分类进损益的其他
     综合收益
     （1）权益法下可转损益的其他
     综合收益
     （2）其他债权投资公允价值变
     动
     （3）金融资产重分类计入其他
     综合收益的金额
     （4）其他债权投资信用减值准
     备
     （5）现金流量套期储备
     （6）外币财务报表折算差额
     （7）其他
       （二）归属于少数股东的其他
     综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                           -77,454,718.99   -79,024,235.82
       （一）归属于母公司所有者的               -77,259,071.56   -78,870,691.47
     综合收益总额
       （二）归属于少数股东的综合                  -195,647.43      -153,544.35
     收益总额
     八、每股收益：
       （一）基本每股收益(元/股)                         -0.19            -0.19
       （二）稀释每股收益(元/股)                         -0.19            -0.19
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上
    
    期被合并方实现的净利润为： 0.00元。
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    母公司利润表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目                  附注      2020年半年度     2019年半年度
     一、营业收入                                    4,591,822.30    44,865,570.70
       减：营业成本                                    821,429.32    36,936,200.87
            税金及附加                                 897,750.17     2,691,383.46
            销售费用                                 1,743,064.98     3,793,373.12
            管理费用                                42,190,990.45    39,237,534.18
           研发费用
            财务费用                                39,743,659.47    25,764,607.80
            其中：利息费用                         41,676,970.89    25,508,655.73
                  利息收入                           2,248,175.94       159,566.99
       加：其他收益                                    167,221.24
           投资收益（损失以“－”                 7,146,321.76   -11,412,802.73
     号填列）
           其中：对联营企业和合营                 7,146,321.76   -12,246,802.73
     企业的投资收益
                以摊余成本计量的
     金融资产终止确认收益（损失以
     “-”号填列）
           净敞口套期收益（损失以
     “-”号填列）
           公允价值变动收益（损失                                     57,040.00
     以“－”号填列）
           信用减值损失（损失以                                   -1,071,259.52
     “-”号填列）
           资产减值损失（损失以
     “-”号填列）
           资产处置收益（损失以
     “－”号填列）
     二、营业利润（亏损以“－”号               -73,491,529.09   -75,984,550.98
     填列）
       加：营业外收入                                 3,655.76        42,733.50
       减：营业外支出                                   49,967.40         11,117.98
     三、利润总额（亏损总额以“－”             -73,537,840.73   -75,952,935.46
     号填列）
         减：所得税费用                                                  413.37
     四、净利润（净亏损以“－”号               -73,537,840.73   -75,953,348.83
     填列）
       （一）持续经营净利润（净亏               -73,537,840.73   -75,953,348.83
     损以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏
     损以“－”号填列）
     五、其他综合收益的税后净额
       （一）不能重分类进损益的其
     他综合收益
         1.重新计量设定受益计划
     变动额
         2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允
     价值变动
         4.企业自身信用风险公允
     价值变动
       （二）将重分类进损益的其他
     综合收益
         1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
         2.其他债权投资公允价值
     变动
         3.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值
     准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     六、综合收益总额                             -73,537,840.73   -75,953,348.83
     七、每股收益：
         （一）基本每股收益(元/
     股)
         （二）稀释每股收益(元/
     股)
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—6月
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                附注        2020年半年度      2019年半年度
     一、经营活动产生的现金流
     量：
       销售商品、提供劳务收到                   2,886,545.38     48,326,523.31
     的现金
       客户存款和同业存放款项
     净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金
     净增加额
       收到原保险合同保费取得
     的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
     额
       收取利息、手续费及佣金
     的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金
     净额
       收到的税费返还                               3,305.76
       收到其他与经营活动有关                   1,068,839.94      6,982,019.37
     的现金
         经营活动现金流入小计                   3,958,691.08     55,308,542.68
       购买商品、接受劳务支付                   5,795,749.30     49,567,378.58
     的现金
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项
     净增加额
       支付原保险合同赔付款项
     的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金
     的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付                  13,916,829.37     25,941,430.75
     的现金
       支付的各项税费                             325,434.17      2,942,477.31
       支付其他与经营活动有关                  11,367,692.73      7,272,005.50
     的现金
         经营活动现金流出小计                  31,405,705.57     85,723,292.14
           经营活动产生的现金                 -27,447,014.49    -30,414,749.46
     流量净额
     二、投资活动产生的现金流
     量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                        528,240.00
       处置固定资产、无形资产                       5,000.00      3,312,052.50
     和其他长期资产收回的现金
     净额
       处置子公司及其他营业单
     位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关
     的现金
         投资活动现金流入小计                       5,000.00      3,840,292.50
       购建固定资产、无形资产                     187,949.00         73,227.97
     和其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单
     位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关
     的现金
         投资活动现金流出小计                     187,949.00         73,227.97
           投资活动产生的现金                    -182,949.00      3,767,064.53
     流量净额
     三、筹资活动产生的现金流
     量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股
     东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                      61,800,000.00    176,200,000.00
       收到其他与筹资活动有关                  37,529,820.00    255,500,000.00
     的现金
         筹资活动现金流入小计                  99,329,820.00    431,700,000.00
       偿还债务支付的现金                      64,600,000.00    407,200,000.00
       分配股利、利润或偿付利                  16,110,251.68     35,229,269.28
     息支付的现金
       其中：子公司支付给少数
     股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关                   3,000,000.00
     的现金
         筹资活动现金流出小计                  83,710,251.68    442,429,269.28
           筹资活动产生的现金                  15,619,568.32    -10,729,269.28
     流量净额
     四、汇率变动对现金及现金
     等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增                 -12,010,395.17    -37,376,954.21
     加额
       加：期初现金及现金等价                  13,526,668.12     54,509,988.33
     物余额
     六、期末现金及现金等价物                   1,516,272.95     17,133,034.12
     余额
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目                附注        2020年半年度     2019年半年度
     一、经营活动产生的现金流
     量：
       销售商品、提供劳务收到                    2,604,027.71    47,090,729.32
     的现金
       收到的税费返还                                3,305.76
       收到其他与经营活动有                        958,522.59     5,905,964.16
     关的现金
         经营活动现金流入小                      3,565,856.06    52,996,693.48
     计
       购买商品、接受劳务支付                    5,756,114.37    49,523,845.00
     的现金
       支付给职工及为职工支                     13,016,584.23    24,326,285.08
     付的现金
       支付的各项税费                              268,754.12     2,800,409.10
       支付其他与经营活动有                     10,950,919.19     6,059,127.13
     关的现金
         经营活动现金流出小                     29,992,371.91    82,709,666.31
     计
       经营活动产生的现金流                    -26,426,515.85   -29,712,972.83
     量净额
     二、投资活动产生的现金流
     量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现                                          528,240.00
     金
       处置固定资产、无形资产                        5,000.00     3,312,052.50
     和其他长期资产收回的现
     金净额
       处置子公司及其他营业
     单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有                                        1,500,000.00
     关的现金
         投资活动现金流入小                          5,000.00     5,340,292.50
     计
       购建固定资产、无形资产                      187,949.00        70,430.00
     和其他长期资产支付的现
     金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业
     单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有                        500,000.00
     关的现金
         投资活动现金流出小                        687,949.00        70,430.00
     计
           投资活动产生的现                       -682,949.00     5,269,862.50
     金流量净额
     三、筹资活动产生的现金流
     量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                       61,800,000.00   176,200,000.00
       收到其他与筹资活动有                     37,529,820.00   255,500,000.00
     关的现金
         筹资活动现金流入小                     99,329,820.00   431,700,000.00
     计
       偿还债务支付的现金                       64,600,000.00   407,200,000.00
       分配股利、利润或偿付利                   16,110,251.68    35,229,269.28
     息支付的现金
       支付其他与筹资活动有                      3,000,000.00
     关的现金
         筹资活动现金流出小                     83,710,251.68   442,429,269.28
     计
           筹资活动产生的现                     15,619,568.32   -10,729,269.28
     金流量净额
     四、汇率变动对现金及现金
     等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增                  -11,489,896.53   -35,172,379.61
     加额
       加：期初现金及现金等价                   12,595,231.94    51,374,455.08
     物余额
     六、期末现金及现金等价物                    1,105,335.41    16,202,075.47
     余额
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    合并所有者权益变动表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                          2020年半年度
                                                           归属于母公司所有者权益
                              其他权益工                        其                     一
      项目                        具                      减：  他  专                 般                                         少数股东权益   所有者权益合计
             实收资本(或股    优  永         资本公积      库   综  项    盈余公积    风     未分配利润     其       小计
                   本)        先  续  其                  存   合  储                 险                    他
                              股  债  他                  股   收  备                 准
                                                                益                     备
     一、上   416,268,225.                178,662,455.                  97,231,643.       -680,295,965.88        11,866,358.6   -1,834,240.78   10,032,117.8
     年期                00                          54                           98                                          4                               6
     末余
     额
     加：会
     计政
     策变
     更
           前
     期差
     错更
     正
           同
     一控
     制下
     企业
     合并
           其
     他
     二、本   416,268,225.                178,662,455.                  97,231,643.       -680,295,965.88        11,866,358.6   -1,834,240.78   10,032,117.8
     年期                00                          54                           98                                          4                               6
     初余
    
    
    39 / 143
    
     额
     三、本                                                                                 -77,259,071.56       -77,259,071.56     -195,647.43   -77,454,718.
     期增    99
     减变
     动金
     额（减
     少以
     “－
     ”号
     填列）
     （一）                                                                                 -77,259,071.56       -77,259,071.56     -195,647.43   -77,454,718.
     综合    99
     收益
     总额
     （二）
     所有
     者投
     入和
     减少
     资本
     1．所
     有者
     投入
     的普
     通股
     2．其
     他权
     益工
     具持
     有者
     投入
     资本
     3．股
     份支
     付计
     入所
    
    
    40 / 143
    
     有者
     权益
     的金
     额
     4．其
     他
     （三）
     利润
     分配
     1．提
     取盈
     余公
     积
     2．提
     取一
     般风
     险准
     备
     3．对
     所有
     者（或
     股东）
     的分
     配
     4．其
     他
     （四）
     所有
     者权
     益内
     部结
     转
     1．资
     本公
     积转
     增资
    
    
    41 / 143
    
     本（或
     股本）
     2．盈
     余公
     积转
     增资
     本（或
     股本）
     3．盈
     余公
     积弥
     补亏
     损
     4．设
     定受
     益计
     划变
     动额
     结转
     留存
     收益
     5．其
     他综
     合收
     益结
     转留
     存收
     益
     6．其
     他
     （五）
     专项
     储备
     1．本
     期提
     取
    
    
    42 / 143
    
     2．本
     期使
     用
     （六）
     其他
     四、本   416,268,225.                178,662,455.                  97,231,643.       -757,555,037.        -65,392,712.    -2,029,888.   -67,422,601.
     期期                00                          54                           98                    44                   92             21              13
     末余
     额
                                                                                 2019年半年度
                                                           归属于母公司所有者权益
                              其他权益工                        其                     一
      项目                        具                      减：  他  专                 般                                         少数股东权益   所有者权益合计
              实收资本(或股   优  永         资本公积      库   综  项    盈余公积    风     未分配利润     其       小计
                   本)        先  续  其                  存   合  储                 险                    他
                              股  债  他                  股   收  备                 准
                                                                益                     备
     一、上   416,268,225.                178,662,455.                  97,231,643.       -452,550,863.66        239,611,460.   -296,033.54   239,315,427.
     年期                00                          54                           98                                         86                              32
     末余
     额
     加：会                                                                                 -1,220,911.41        -1,220,911.4                   -1,220,911.4
     计政    1                               1
     策变
     更
           前
     期差
     错更
     正
           同
     一控
     制下
     企业
     合并
    
    
    43 / 143
    
           其
     他
     二、本   416,268,225.                178,662,455.                  97,231,643.       -453,771,775.        238,390,549.    -296,033.54   238,094,515.
     年期                00                          54                           98                    07                   45                              91
     初余
     额
     三、本                                                                                 -78,870,691.4        -78,870,691.   -1,538,207.24   -80,408,898.
     期增                                                                                                7                   47                              71
     减变
     动金
     额（减
     少以
     “－
     ”号
     填列）
     （一）                                                                                 -78,870,691.4        -78,870,691.   -1,538,207.24   -80,408,898.
     综合                                                                                                7                   47                              71
     收益
     总额
     （二）
     所有
     者投
     入和
     减少
     资本
     1．所
     有者
     投入
     的普
     通股
     2．其
     他权
     益工
     具持
     有者
     投入
    
    
    44 / 143
    
     资本
     3．股
     份支
     付计
     入所
     有者
     权益
     的金
     额
     4．其
     他
     （三）
     利润
     分配
     1．提
     取盈
     余公
     积
     2．提
     取一
     般风
     险准
     备
     3．对
     所有
     者（或
     股东）
     的分
     配
     4．其
     他
     （四）
     所有
     者权
     益内
     部结
    
    
    45 / 143
    
     转
     1．资
     本公
     积转
     增资
     本（或
     股本）
     2．盈
     余公
     积转
     增资
     本（或
     股本）
     3．盈
     余公
     积弥
     补亏
     损
     4．设
     定受
     益计
     划变
     动额
     结转
     留存
     收益
     5．其
     他综
     合收
     益结
     转留
     存收
     益
     6．其
     他
     （五）
    
    
    46 / 143
    
     专项
     储备
     1．本
     期提
     取
     2．本
     期使
     用
     （六）
     其他
     四、本   416,268,225.                178,662,455.                  97,231,643.       -532,642,466.        159,519,857.    -1,834,240.   157,685,617.
     期期                00                          54                           98                    54                   98             78              20
     末余
     额
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    母公司所有者权益变动表
    
    2020年1—6月
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                                                                          2020年半年度
                项目             实收资本              其他权益工具              资本公积   减：库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                 (或股本)     优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额            416,268,                                      178,662,4                                      97,231,6   -674,06   18,095,7
                              225.00                                  55.54                                  43.98   6,611.6     12.88
        4
     加：会计政策变更
           前期差错更正
           其他
     二、本年期初余额            416,268,                                      178,662,4                                      97,231,6   -674,06   18,095,7
    
    
    47 / 143
    
                              225.00                                  55.54                                  43.98   6,611.6     12.88
        4
     三、本期增减变动金额（减    -73,537   -73,537,
     少以“－”号填列）    ,840.73     840.73
     （一）综合收益总额    -73,537   -73,537,
        ,840.73    840.73
     （二）所有者投入和减少资
     本
     1．所有者投入的普通股
     2．其他权益工具持有者投入
     资本
     3．股份支付计入所有者权益
     的金额
     4．其他
     （三）利润分配
     1．提取盈余公积
     2．对所有者（或股东）的分
     配
     3．其他
     （四）所有者权益内部结转
     1．资本公积转增资本（或股
     本）
     2．盈余公积转增资本（或股
     本）
     3．盈余公积弥补亏损
     4．设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5．其他综合收益结转留存收
     益
     6．其他
     （五）专项储备
     1．本期提取
    
    
    48 / 143
    
     2．本期使用
     （六）其他
     四、本期期末余额            416,268,                                      178,662,4                                      97,231,6   -747,60   -55,442,
                              225.00                                  55.54                                  43.98   4,452.3    127.85
        7
                                                                                         2019年半年度
               项目              实收资本              其他权益工具              资本公积   减：库存股  其他综合   专项储备   盈余公积   未分配利   所有者权
                                 (或股本)    优先股      永续债       其他                               收益                               润       益合计
     一、上年期末余额           416,268,                                      178,662,4                                      97,231,6   -355,1   337,031,
                             225.00                                   55.54                                  43.98   30,883    440.54
        .98
     加：会计政策变更    -1,220,   -1,220,9
        911.41    11.41
           前期差错更正
           其他
     二、本年期初余额           416,268,                                      178,662,4                                      97,231,6   -356,35   335,810,
                             225.00                                   55.54                                  43.98   1,795.3    529.13
        9
     三、本期增减变动金额（减    -75,953   -75,953,
     少以“－”号填列）    ,348.83     348.83
     （一）综合收益总额    -75,953   -75,953,
        ,348.83    348.83
     （二）所有者投入和减少资
     本
     1．所有者投入的普通股
    
    
    49 / 143
    
     2．其他权益工具持有者投入
     资本
     3．股份支付计入所有者权益
     的金额
     4．其他
     （三）利润分配
     1．提取盈余公积
     2．对所有者（或股东）的分
     配
     3．其他
     （四）所有者权益内部结转
     1．资本公积转增资本（或股
     本）
     2．盈余公积转增资本（或股
     本）
     3．盈余公积弥补亏损
     4．设定受益计划变动额结转
     留存收益
     5．其他综合收益结转留存收
     益
     6．其他
     （五）专项储备
     1．本期提取
     2．本期使用
     （六）其他
     四、本期期末余额           416,268,                                      178,662,4                                      97,231,6   -432,30
                             225.00                                   55.54                                  43.98   5,144.2  259,857,
        2    180.30
    
    
    法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
    
    50 / 143
    
    三、公司基本情况
    
    1. 公司概况
    
    √适用□不适用
    
    ⑴天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是天津劝业场，1992年4月经批准进行股份制改制。1994年1月28日公司股票在上海证券交易所上市。公司的注册及总部地址为天津市和平区和平路290号
    
    公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“*ST劝业”，股票代码“600821”，
    
    截止2020年6月30日，公司股本总额为416,268,225.00元。天津津诚国有资本投资运营有限公
    
    司持有公司总股本的13.19%，为公司控股股东。
    
    ⑵公司所处行业为商业贸易--零售业，公司经营范围为：针纺织品、服装、日用杂品、百货、
    
    鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文化用品、体育用品、办公设备及耗材、首饰（金银
    
    首饰限零售）、工艺品、照相器材、通讯器材、建筑材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒
    
    品除外）、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机及辅助设备、汽车装
    
    俱、婴儿用品、玩具、乐器、健身器材、装饰装修材料批发兼零售及网上经营（不得从事增值电
    
    信、金融业务）；汽车销售；计划生育用品；机械设备、电器、电子器具修理；日用品修理；改、
    
    制、维修旧金饰品；教育信息咨询；组织文化艺术交流活动；接待文艺演出；会议服务、展览展
    
    示服务；影剧院、演出的票务代理；场地租赁（不含仓储）；房地产经纪；休闲健身；歌舞厅；
    
    室内游戏娱乐服务；烟零售；食品经营；药品经营；保健用品销售；餐饮服务；物业管理；广告
    
    业；房屋租赁；搬运；洗染；摄影摄像服务；验光配镜；美容美发；进出口业务（法律、行政法
    
    规另有规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    
    ⑶本公司财务报告由本公司董事会2020年8月28日批准报出。
    
    ⑷本公司将子公司天津劝业场集团南开百货有限公司，天津劝业场股份有限公司游艺商场纳入
    
    本年度合并财务报表范围，本报告期内，具体详见及“本附注九、在其他主体中的权益”披露。
    
    2. 合并财务报表范围
    
    □适用√不适用
    
    四、财务报表的编制基础
    
    1. 编制基础
    
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁
    
    布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），
    
    并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    
    2. 持续经营
    
    √适用□不适用
    
    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事
    
    项
    
    五、重要会计政策及会计估计
    
    具体会计政策和会计估计提示：
    
    √适用□不适用
    
    公司及其子公司主要从事商品批发和零售，本公司及其子公司根据实际生产经营特点，
    
    依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策
    
    和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述
    
    1. 遵循企业会计准则的声明
    
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务
    
    状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
    
    2. 会计期间
    
    本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    
    3. 营业周期
    
    √适用□不适用
    
    本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划
    
    分标准。
    
    4. 记账本位币
    
    本公司的记账本位币为人民币。
    
    5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    (1)同一控制下的企业合并
    
    同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    
    (2)对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的
    
    控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非
    
    同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负
    
    债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认
    
    净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的
    
    被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购
    
    买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
    
    6. 合并财务报表的编制方法
    
    √适用□不适用
    
    ⑴合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
    
    ⑵统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
    
    ⑶合并财务报表抵销事项合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
    
    ⑷合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
    
    7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
    
    ⑵.共同经营的会计处理本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
    
    本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担
    
    该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关
    
    企业会计准则的规定进行会计处理。
    
    ⑶.合营企业的会计处理本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
    
    8. 现金及现金等价物的确定标准
    
    本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支
    
    付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、
    
    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    
    9. 外币业务和外币报表折算
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
    
    ⑵.外币财务报表折算本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经
    
    营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    
    10. 金融工具
    
    √适用□不适用
    
    1金融工具的分类及重分类
    
    金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
    
    ⑴.金融资产
    
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    
    本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
    
    对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
    
    除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    
    本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
    
    ⑵ .金融负债
    
    金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
    
    2.金融工具的计量
    
    本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
    
    （1）金融资产
    
    ①以摊余成本计量的金融资产
    
    初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
    
    ②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    
    初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
    
    ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
    
    初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
    
    初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
    
    （2）金融负债
    
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    
    该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
    
    指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
    
    ②以摊余成本计量的金融负债
    
    初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
    
    3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    
    如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    
    4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
    
    （1）金融资产
    
    本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
    
    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
    
    金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
    
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
    
    （2）金融负债
    
    金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
    
    金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出
    
    的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
    
    11. 应收票据
    
    应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司取得的银行承兑汇票，预期不存在信用损失。若应收票据为商业承兑汇票而非
    
    银行承兑汇票，则将此票据视同为应收账款予以预期信用损失。
    
    12. 应收账款
    
    应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    １.预期信用损失的确定方法
    
    本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
    
    本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
    
    （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
    
    对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加，采用简化方法，即按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
    
    （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
    
    本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
    
    （3）其他金融资产计量损失准备的方法
    
    对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
    
    本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：（1）信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；（2）若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；（3）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；（4）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；（5）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；（6）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；（7）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；（8）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；（9）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；（10）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；（11）预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；（12）本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。
    
    2.预期信用损失的会计处理方法
    
    根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账、应收票据、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
    
    （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。 ①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。 ②账龄组合：本公司合并报表范围内各企业之外的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期三个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率，2020年6月30日应收账款在整个存续期内各账龄年度预期损失率为：账龄1年以内，预期信用损失率为0；账龄1-2年，预期信用损失率为5%；账龄2-3年，预期信用损失率为10%；账龄3-4年，预期信用损失率为30%；账龄4-5年，预期信用损失率为70%；账龄5年以上，预期信用损失率为100%。③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。
    
    13. 应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    14. 其他应收款
    
    其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    ①本公司合并报表范围内各企业之间的其他应收款、应收政府部门款项、保证金及员
    
    工备用金，公司判断不存在预期信用损失，不计提损失准备；②本公司其他款项，公
    
    司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其
    
    他应收账款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，
    
    预期信用损失率为5%，按资产负债表日余额的5%确定其他应收款的预期信用损失，
    
    计提损失准备。经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收账款，按照该其他
    
    应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收账款的预期
    
    信用损失，计提损失准备。
    
    为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计
    
    量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得
    
    计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面
    
    价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收
    
    益的债权投资）
    
    15. 存货
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.存货的分类本公司存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等种类。
    
    ⑵.发出存货的计价方法存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
    
    ⑶.存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
    
    存货可变现净值的确定依据：①库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用
    
    和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高
    
    于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变
    
    现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
    
    后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
    
    ⑷.存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    
    ⑸.低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。16. 合同资产
    
    (1).合同资产的确认方法及标准
    
    □适用√不适用
    
    (2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    17. 持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    18. 债权投资
    
    债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    19. 其他债权投资
    
    其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    20. 长期应收款
    
    长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    21. 长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。
    
    ⑵.后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
    
    ⑶ .确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
    
    22. 投资性房地产
    
    不适用
    
    23. 固定资产
    
    (1).确认条件
    
    √适用□不适用
    
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会
    
    计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很
    
    可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
    
    (2).折旧方法
    
    √适用□不适用
    
         类别         折旧方法     折旧年限（年）     残值率        年折旧率
     房屋建筑物    采用年限平均   8～40          4%             2.4%～12%
                   法
     通用设备      采用年限平均   8～20          4%             4.8%～12%
                   法
     运输工具      采用年限平均   12～14         4%             6.86%～8%
                   法
     其他设备      采用年限平均   3～8           4%             12%～32%
                   法
    
    
    (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    
    □适用√不适用
    
    24. 在建工程
    
    √适用□不适用
    
    本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预
    
    定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：
    
    固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试
    
    生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或
    
    者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或
    
    者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求
    
    基本相符。
    
    25. 借款费用
    
    √适用□不适用
    
    ⑴.借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    
    ⑵.资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
    
    借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
    
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际
    
    利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利
    
    率。
    
    26. 生物资产
    
    □适用√不适用
    
    27. 油气资产
    
    □适用√不适用
    
    28. 使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    29. 无形资产
    
    (1).计价方法、使用寿命、减值测试
    
    √适用□不适用
    
    ①.无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
    
    本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在
    
    年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
    
    进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进
    
    行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行
    
    摊销。
    
    ②.使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
    
    每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
    
    (2).内部研究开发支出会计政策
    
    √适用□不适用
    
    内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
    
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
    
    划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等
    
    进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；
    
    在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
    
    出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具
    
    有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
    
    30. 长期资产减值
    
    √适用□不适用
    
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
    
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
    
    31. 长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
    
    长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会
    
    计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
    
    32. 合同负债
    
    合同负债的确认方法
    
    √适用□不适用
    
    自2020年1月1日起适用
    
    本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公
    
    司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同
    
    负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同负债以净额列示，净额为贷方余额
    
    的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的
    
    合同资产和合同负债不能相互抵销。
    
    33. 职工薪酬
    
    (1)、短期薪酬的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
    
    期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，
    
    在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性
    
    福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保
    
    险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职
    
    工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
    
    额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
    
    (2)、离职后福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
    
    并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计
    
    划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    
    (3)、辞退福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
    
    并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞
    
    退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
    
    (4)、其他长期职工福利的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设
    
    定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其
    
    他长期职工福利净负债或净资产。
    
    34. 租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    35. 预计负债
    
    □适用√不适用
    
    36. 股份支付
    
    □适用√不适用
    
    37. 优先股、永续债等其他金融工具
    
    □适用√不适用
    
    38. 收入
    
    (1).收入确认和计量所采用的会计政策
    
    √适用□不适用
    
    收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经
    
    济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权
    
    时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部
    
    的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项
    
    履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义
    
    务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转
    
    让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同
    
    交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价
    
    的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重
    
    大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取
    
    得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间
    
    的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未
    
    超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
    
    (2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
    
    □适用√不适用
    
    39. 合同成本
    
    □适用√不适用
    
    40. 政府补助
    
    √适用□不适用
    
    政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
    
    与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    
    政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
    
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
    
    本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
    
    2.政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政
    
    扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收
    
    到补助款项时予以确认。
    
    41. 递延所得税资产/递延所得税负债
    
    √适用□不适用
    
    递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
    
    ⑴.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    
    ⑵.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
    
    ⑶.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除
    
    非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不
    
    会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可
    
    预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
    
    额时，确认递延所得税资产。
    
    42. 租赁
    
    (1).经营租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产
    
    成本或当期损益。
    
    (2).融资租赁的会计处理方法
    
    √适用□不适用
    
    融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较
    
    低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作
    
    为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资
    
    费用后的余额作为长期应付款列示。
    
    (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
    
    □适用√不适用
    
    43. 其他重要的会计政策和会计估计
    
    □适用√不适用
    
    44. 重要会计政策和会计估计的变更
    
    (1).重要会计政策变更
    
    √适用□不适用
    
     会计政策变更的内容和原          审批程序          备注(受重要影响的报表项
               因                                           目名称和金额)
                                                       见四、45.（3）
     执行财政部修订发布的《企业
     会计准则第 14 号——收入》
    
    
    其他说明：
    
    财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入（》财会〔2017〕
    
    22号），境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日采用财
    
    政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。
    
    (2).重要会计估计变更
    
    □适用√不适用
    
    (3).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目           2019年12月31日     2020年1月1日         调整数
     流动资产：
       货币资金                     13,680,805.12        13,680,805.12
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                  1,403,244.87      1,403,244.87
       其中：应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                           1,758,936.53         1,758,936.53
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                 12,967,713.17        12,967,713.17
         流动资产合计               29,810,699.69        29,810,699.69
     非流动资产：
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                502,728,176.84       502,728,176.84
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                524,080,475.75    524,080,475.75
       在建工程                  1,724,991.65      1,724,991.65
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     19,668,118.08        19,668,118.08
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                  6,163,098.45         6,163,098.45
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计          1,054,364,860.77     1,054,364,860.77
            资产总计              1,084,175,560.46     1,084,175,560.46
     流动负债：
       短期借款                     355,482,795.28       355,482,795.28
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                     47,481,479.10        47,481,479.10
       预收款项                        378,264.46                          -378,264.46
       合同负债                                          378,264.46        378,264.46
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  9,341,659.47         9,341,659.47
       应交税费                     20,433,209.77        20,433,209.77
       其他应付款                  640,416,725.12       640,416,725.12
       其中：应付利息
              应付股利               2,092,029.85         2,092,029.85
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负           31,495.97          31,495.97
     债
       其他流动负债
         流动负债合计            1,073,565,629.17     1,073,565,629.17
     非流动负债：
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                77,813.43           77,813.43
       预计负债
       递延收益                        500,000.00          500,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                577,813.43          577,813.43
            负债合计              1,074,143,442.60     1,074,143,442.60
     所有者权益（或股东权益）：
       实收资本（或股本）          416,268,225.00       416,268,225.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                     178,662,455.54       178,662,455.54
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                     97,231,643.98        97,231,643.98
       一般风险准备
       未分配利润                 -680,295,965.88      -680,295,965.88
       归属于母公司所有者权     11,866,358.64       11,866,358.64
     益（或股东权益）合计
       少数股东权益             -1,834,240.78     -1,834,240.78
         所有者权益（或股东     10,032,117.86     10,032,117.86
     权益）合计
           负债和所有者权益  1,084,175,560.46  1,084,175,560.46
     （或股东权益）总计
    
    
    各项目调整情况的说明：
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目           2019年12月31日     2020年1月1日         调整数
     流动资产：
       货币资金                     12,749,368.94        12,749,368.94
       交易性金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       其他应收款                    4,828,378.93         4,828,378.93
       其中：应收利息
             应收股利
       存货                          1,727,545.35         1,727,545.35
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                 11,886,701.31        11,886,701.31
         流动资产合计               31,191,994.53        31,191,994.53
     非流动资产：
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                502,728,176.84       502,728,176.84
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                    523,994,539.32       523,994,539.32
       在建工程                      1,724,991.65         1,724,991.65
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     19,668,118.08        19,668,118.08
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                 6,163,098.45         6,163,098.45
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计      1,054,278,924.34  1,054,278,924.34
           资产总计          1,085,470,918.87  1,085,470,918.87
     流动负债：
       短期借款                    353,482,795.28       353,482,795.28
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                     47,311,865.44        47,311,865.44
       预收款项                        278,965.96                           -278,965.96
       合同负债                                           278,965.96        278,965.96
       应付职工薪酬                 8,055,063.96         8,055,063.96
       应交税费                     20,385,765.07        20,385,765.07
       其他应付款                  637,251,440.88       637,251,440.88
       其中：应付利息
              应付股利               2,092,029.85         2,092,029.85
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负          31,495.97          31,495.97
     债
       其他流动负债
         流动负债合计            1,066,797,392.56     1,066,797,392.56
     非流动负债：
       长期借款
       应付债券
       其中：优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                77,813.43           77,813.43
       预计负债
       递延收益                        500,000.00          500,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计            577,813.43        577,813.43
           负债合计          1,067,375,205.99  1,067,375,205.99
     所有者权益（或股东权益）：
       实收资本（或股本）         416,268,225.00       416,268,225.00
       其他权益工具
       其中：优先股
             永续债
       资本公积                    178,662,455.54       178,662,455.54
       减：库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                     97,231,643.98        97,231,643.98
       未分配利润                 -674,066,611.64      -674,066,611.64
         所有者权益（或股东     18,095,712.88     18,095,712.88
     权益）合计
           负债和所有者权益  1,085,470,918.87  1,085,470,918.87
     （或股东权益）总计
    
    
    各项目调整情况的说明：
    
    □适用√不适用
    
    (4).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    45. 其他
    
    □适用√不适用
    
    六、税项
    
    1. 主要税种及税率
    
    主要税种及税率情况
    
    √适用□不适用
    
              税种                  计税依据                    税率
     增值税                 按照税法规定计算的销售货  13%、9%、6%
                            物和应税劳务收入为基础计
                            算销项税额，在扣除当期允
                            许抵扣的进项税额后，差额
                            部分为应交增值税
     消费税                 按照税费规定，在零售环节  5%
                            按照应税消费品售价，从价
                            计征
     营业税
     城市维护建设税         按实际缴纳的营业税、增值  7%
                            税、消费税之和计算缴纳
     企业所得税             按应纳税所得额计算缴纳    25%
    
    
    存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
    
    □适用√不适用
    
    2. 税收优惠
    
    □适用√不适用
    
    3. 其他
    
    □适用√不适用
    
    七、合并财务报表项目注释
    
    1、货币资金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
          项目              期末余额                     期初余额
    库存现金                      389,598.27                       578,486.09
    银行存款                    1,273,511.74                    13,007,111.13
    其他货币资金                    7,299.94                        95,207.90
    合计                          1,670,409.95                      13,680,805.12
      其中：存放在境
      外的款项总额
    
    
    其他说明：
    
    因合同纠纷，2020年6月30日银行存款被冻结154,137.00元。
    
    2、交易性金融资产
    
    □适用√不适用
    
    3、衍生金融资产
    
    □适用√不适用
    
    4、应收票据
    
    (1).应收票据分类列示
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末公司已质押的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    
    □适用√不适用
    
    (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
    
    □适用√不适用
    
    (5).按坏账计提方法分类披露
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备的情况
    
    □适用√不适用
    
    (7).本期实际核销的应收票据情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    5、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                    账龄                             期末账面余额
    1年以内
    其中：1年以内分项
    1年以内小计
    1至2年
    2至3年
    3年以上
    3至4年
    4至5年
    5年以上                                                      23,875,511.17
                    合计                                         23,875,511.17
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                    期末余额                            期初余额
    类     账面余额         坏账准备     账    账面余额         坏账准备     账
    别            比例             计提 面            比例             计提 面
          金额     (%)     金额    比例 价    金额     (%)     金额    比例 价
                                    (%) 值                             (%)  值
    按
    单
    项
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    其中：
    按23,875,511  100.0 23,875,511 100.0    23,875,511 100.0 23,875,511 100.0
    组        .17     0        .17     0           .17     0        .17     0
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    其中：
    账  23,875,511 100.0  23,875,511 100.0     23,875,511 100.0  23,875,511 100.0
    龄            .17      0           .17      0              .17      0           .17      0
    组
    合
    合23,875,511    /   23,875,511   /      23,875,511   /   23,875,511   /
    计        .17              .17                .17              .17
    
    
    按单项计提坏账准备：
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备：
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目：账龄组合
    
    单位：元 币种：人民币
    
           名称                               期末余额
                           应收账款            坏账准备         计提比例（%）
     按账龄组合计提        23,875,511.17       23,875,511.17             100.00
     坏账准备的应收
     账款
           合计            23,875,511.17       23,875,511.17             100.00
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明：
    
    √适用□不适用
    
    在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来
    
    现金流量现值之间差额确认减值损失
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                         本期变动金额
       类别       期初余额      计提    收回或   转销或   其他变     期末余额
                                         转回     核销      动
     按账龄组  23,875,511.17     0.00     0.00     0.00     0.00  23,875,511.17
     合计提坏
     账准备的
     应收账款
       合计    23,875,511.17     0.00     0.00     0.00     0.00  23,875,511.17
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
                     单位名称                 期末余额           占应收账款总额的比例         坏账准备余额
                                  (%)
                            按欠款方归集的期末余额         13,847,170.67          58.00                13,847,170.67
                            前五名合计
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    6、应收款项融资
    
    □适用√不适用
    
    7、预付款项
    
    (1). 预付款项按账龄列示
    
    □适用√不适用
    
    (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    8、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                           6,971,515.42            1,403,244.87
               合计                       6,971,515.42            1,403,244.87
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1). 应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (1). 应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (2). 重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (4). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                     账龄                              期末账面余额
     1年以内
     其中：1年以内分项
     1年以内小计                                                   6,110,174.80
     1至2年                                                          548,482.00
     2至3年                                                        1,041,800.00
     3年以上
     3至4年                                                           61,626.44
     4至5年                                                        1,170,979.00
     5年以上                                                      68,724,302.91
                     合计                                         77,657,365.15
    
    
    (5). 按款项性质分类情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     往来款                              67,946,328.37            62,722,779.48
     业务周转金及保证金                   2,665,445.66             2,336,726.79
     代垫类款项                           7,045,591.12             7,029,588.33
               合计                      77,657,365.15            72,089,094.60
    
    
    (6). 坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                        第一阶段         第二阶段           第三阶段
         坏账准备     未来12个月预   整个存续期预期信   整个存续期预期信        合计
                       期信用损失    用损失(未发生信    用损失(已发生信
                                         用减值)            用减值)
     2020年1月1日余    414,107.51    70,271,742.22                     70,685,849.73
     额
     2020年1月1日余
     额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2020年6月30日余   414,107.51    70,271,742.22                     70,685,849.73
     额
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
    
    □适用√不适用
    
    (7). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                         本期变动金额
       类别       期初余额      计提    收回或  转销或   其他变    期末余额
                                         转回     核销        动
     按单项计   70,685,849.73     0.00    0.00    0.00    0.00  70,685,849.73
     提坏账准
     备的其他
     应收款
       合计     70,685,849.73     0.00    0.00    0.00    0.00  70,685,849.73
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (8). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 款项的性                           占其他应收款    坏账准备
      单位名称      质       期末余额      账龄    期末余额合计    期末余额
                                                    数的比例(%)
    第一名      往来款     8,366,040.00 5年以上            10.77  8,366,040.00
    第二名      往来款     6,570,098.48 5年以上             8.46  6,570,098.48
    第三名      往来款     4,000,000.00 2-3年，5            5.15  4,000,000.00
                                         年以上
    第四名      往来款     3,839,625.61 5年以上             4.95  3,839,625.61
    第五名      往来款     3,300,000.00 5年以上             4.25  3,300,000.00
        合计        /     26,075,764.09     /              33.58 26,075,764.09
    
    
    (10).涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (11).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (12).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    9、存货
    
    (1). 存货分类
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                    期末余额                            期初余额
    项              存货跌价准                          存货跌价准
    目  账面余额   备/合同履约  账面价值    账面余额   备/合同履约  账面价值
                    成本减值准                          成本减值准
                        备                                  备
    原   29,763.84   29,763.84               29,763.84   29,763.84
    材
    料
    在
    产
    品
    库24,005,063.   22,315,516. 1,689,547. 23,900,266. 22,315,516. 1,584,749.
    存          63          63         00          09          63         46
    商
    品
    周
    转
    材
    料
    消
    耗
    性
    生
    物
    资
    产
    合
    同
    履
    约
    成
    本
    低  652,221.32  474,788.09 177,433.23  648,975.16  474,788.09 174,187.07
    值
    易
    耗
    品
    合 24,687,048. 22,820,068. 1,866,980. 24,579,005. 22,820,068. 1,758,936.
    计          79          56         23          09          56         53
    
    
    (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                               本期增加金额      本期减少金额
       项目      期初余额      计提     其他    转回或    其他      期末余额
                                                 转销
     原材料       29,763.84                                          29,763.84
     在产品
     库存商   22,315,516.63                                      22,315,516.63
     品
     周转材
     料
     消耗性
     生物资
     产
     合同履
     约成本
     低值易      474,788.09                                         474,788.09
     耗品
       合计   22,820,068.56                                      22,820,068.56
    
    
    (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    10、合同资产
    
    (1).合同资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    (3).本期合同资产计提减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    11、持有待售资产
    
    □适用√不适用
    
    12、一年内到期的非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    13、其他流动资产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     合同取得成本
     应收退货成本
    预缴所得税                             4,236,646.59            4,236,646.59
    待抵扣进项税                           9,610,900.22            8,731,066.58
               合计                       13,847,546.81           12,967,713.17
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    14、债权投资
    
    (1).债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    15、其他债权投资
    
    (1).其他债权投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).期末重要的其他债权投资
    
    □适用√不适用
    
    (3).减值准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    16、长期应收款
    
    (1)长期应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    (3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
    
    □适用√不适用
    
    (4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    17、长期股权投资
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
     被投   期初                    本期增减变动                    期末  减值
     资单   余额  追加   减   权益  其他  其他  宣告   计提  其他  余额  准备
      位          投资   少   法下  综合  权益  发放   减值               期末
                         投   确认  收益  变动  现金   准备               余额
                         资   的投  调整        股利
                              资损               或利
                               益                 润
     一、合
     营 企
     业
     天津劝    0.00                                                                     0.00
     业华联
     集团电
     器有限
     公司
     小计   0.00                                                    0.00
     二、联
     营 企
     业
     天 津  502,               7,14                                  509,
     市 华  728,               6,32                                  874,
     运 商  176.               1.76                                  498.
     贸 物    84                                                      60
     业 有
     限 公
     司
     天 津  0.00                                                    0.00
     红 星
     美 凯
     龙 国
     际 家
     居 博
     览 有
     限 公
     司
     小计   502,               7,14                                  509,
             728,                6,32                                     874,
             176.                1.76                                     498.
               84                                                           60
             502,                7,14                                     509,
      合计   728,                6,32                                     874,
             176.                1.76                                     498.
               84                                                           60
    
    
    其他说明
    
    对天津劝业华联集团电器有限公司初始投资成本5,000,000.00元,损益调整金额为
    
    -5,000,000.00元，该合营企业产生的超额亏损见“附注九、3在合营企业或联营企
    
    业中的权益”。天津红星美凯龙国际家居博览有限公司产生的超额亏损见“附注九、
    
    3在合营企业或联营企业中的权益”。
    
    18、其他权益工具投资
    
    (1).其他权益工具投资情况
    
    □适用√不适用
    
    (2).非交易性权益工具投资的情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    19、其他非流动金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                     期末余额               期初余额
     权益工具投资（按成本计量                                       0.00                         0.00
                 合计                               0.00                   0.00
    
    
    其他说明：
    
    期末以成本计量的权益工具投资明细
    
                                      被投资单位                            账面余额        减值准备      在被投资单位持股    本期现金红
                                           比例(%)            利
                                      天津市劝业典当行                        500,000.00         500,000.00         10.00
                                      天津津食集团有限责任公司              3,000,000.00       3,000,000.00         4.085
                                      江苏炎黄在线物流股份有限公司             50,000.00         50,000.00          8.00
                                      同瑞福发展有限公司                      145,000.00         145,000.00         25.00
                                      廊坊银河大厦                          2,271,651.34       2,271,651.34         39.00
                                      新利高科技发展有限公司                  860,620.00         860,620.00         50.00
                                      静海联营公司                            135,662.36         135,662.36         50.00
                        合计                    6,962,933.70       6,962,933.70
    
    
    20、投资性房地产
    
    投资性房地产计量模式
    
    不适用
    
    21、固定资产
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     固定资产                            513,613,165.15          524,080,475.75
     固定资产清理
                合计                     513,613,165.15          524,080,475.75
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    固定资产
    
    (1). 固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
       项目     房屋及建筑物    机器设备    运输工具   其他设备       合计
    一、账面原
    值：
        1.期初841,244,929.73 86,795,679.88 686,748.19 580,951.17 929,308,308.97
    余额
        2.本期                  166,326.54                          166,326.54
    增加金额
           （1）                  166,326.54                            166,326.54
    购置
           （2）
    在建工程转
    入
           （3）
    企业合并增
    加
         3.本                 1,374,209.00                        1,374,209.00
    期减少金额
           （1）                1,374,209.00                          1,374,209.00
    处置或报废
        4.期末841,244,929.73 85,587,797.42 686,748.19 580,951.17 928,100,426.51
    余额
    二、累计折
    旧
        1.期初262,500,721.59 79,411,021.10 505,724.58 506,960.41 342,924,427.68
    余额
        2.本期  10,440,055.09    108,680.14  26,151.15   3,783.36  10,578,669.74
    增加金额
           （1）10,440,055.09    108,680.14  26,151.15   3,783.36  10,578,669.74
    计提
        3.本期                1,316,772.70                        1,316,772.70
    减少金额
           （1）                1,316,772.70                          1,316,772.70
    处置或报废
        4.期末272,940,776.68 78,202,928.54 531,875.73 510,743.77 352,186,324.72
    余额
    三、减值准
    备
        1.期初  58,531,224.66  3,712,937.24  58,913.64     330.00  62,303,405.54
    余额
        2.本期
    增加金额
           （1）
    计提
        3.本期                    2,468.90                            2,468.90
    减少金额
           （1）                     2,468.90                              2,468.90
    处置或报废
        4.期末  58,531,224.66  3,710,468.34  58,913.64     330.00  62,300,936.64
    余额
    四、账面价
    值
        1.期末509,772,928.39  3,674,400.54  95,958.82  69,877.40 513,613,165.15
    账面价值
        2.期初520,212,983.48  3,671,721.54 122,109.97  73,660.76 524,080,475.75
    账面价值
    
    
    注1：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为100,938,169.50元。(2). 暂时闲置的固定资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
       项目      账面原值    累计折旧    减值准备    账面价值        备注
     房屋及建筑物   6,584,821.    3,072,411                   3,512,409.
                          02          .10                        92
     合计       6,584,821.   3,072,411              3,512,409.
                          02          .10                        92
    
    
    (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    (4). 通过经营租赁租出的固定资产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                              期末账面价值
     房屋及建筑物                                                                     71,205,954.38
     合计                                                         71,205,954.38
    
    
    (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    固定资产清理
    
    □适用√不适用
    
    22、在建工程
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                    期末余额                期初余额
     在建工程                             1,724,991.65            1,724,991.65
     工程物资
               合计                       1,724,991.65            1,724,991.65
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    在建工程
    
    (1). 在建工程情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
    项               期末余额                            期初余额
    目   账面余额    减值准备     账面价值     账面余额    减值准备    账面价值
    计 2,276,434.8  551,443.1  1,724,991.6  2,276,434.8 551,443.1 1,724,991.6
    算           2          7            5            2         7           5
    机
    工
    程
    合 2,276,434.8  551,443.1  1,724,991.6  2,276,434.8 551,443.1 1,724,991.6
    计           2          7            5            2         7           5
    
    
    (2). 重要在建工程项目本期变动情况
    
    □适用√不适用
    
    (3). 本期计提在建工程减值准备情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    工程物资
    
    □适用√不适用
    
    23、生产性生物资产
    
    (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    □适用√不适用
    
    24、油气资产
    
    □适用√不适用
    
    25、使用权资产
    
    □适用√不适用
    
    26、无形资产
    
    (1). 无形资产情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                      专 非
      项   土地使用   利 专  无产权职   房屋租赁     软件     商标权     合计
      目      权      权 利   工宿舍       权
                         技
                         术
     一、
     账
     面
     原
     值
            25,773,90          3,510,95   6,075,00   3,267,83   61,400   38,689,09
     1.          5.03              1.36       0.00       4.90      .00        1.29
     期
     初
     余
     额
         2
     .本
     期
     增
     加
     金
     额
            (
     1)
     购
     置
            (
     2)
     内
     部
     研
     发
            (
     3)
     企
     业
     合
     并
     增
     加
     3.
     本
     期
     减
     少
     金
     额
            (
     1)
     处
     置
            25,773,90          3,510,95   6,075,00   3,267,83   61,400   38,689,09
     4.          5.03              1.36       0.00       4.90      .00        1.29
     期
     末
     余
     额
     二、
     累
     计
     摊
     销
         1  6,658,707          1,578,76   5,103,00   2,738,75   37,561   16,116,79
     .期         .74             9.11       0.00       2.89     .22       0.96
     初
     余
     额
         2  322,173.8                                 142,759.   3,069.   468,003.7
     .本           4                                     92      96          2
     期
     增
     加
     金
     额
            （322,173.8                               142,759.   3,069.   468,003.7
     1）            4                                        92       96           2
     计
     提
         3
     .本
     期
     减
     少
     金
     额
     (1)
     处
     置
         4  6,980,881          1,578,76   5,103,00   2,881,51   40,631   16,584,79
     .期         .58             9.11       0.00       2.81     .18       4.68
     末
     余
     额
     三、
     减
     值
     准
     备
         1                     1,932,18   972,000.                        2,904,182
     .期                         2.25         00                            .25
     初
     余
     额
         2
     .本
     期
     增
     加
     金
     额
            （
     1）
     计
     提
         3
     .本
     期
     减
     少
     金
     额
            (
     1)
     处
     置
         4                     1,932,18   972,000.                        2,904,182
     .期                         2.25         00                            .25
     末
     余
     额
     四、
     账
     面
     价
     值
            18,793,02                                 386,322.   20,768   19,200,11
     1.          3.45                                        09      .82        4.36
     期
     末
     账
     面
     价
     值
            19,115,19                                 529,082.   23,838   19,668,11
     2.          7.29                                        01      .78        8.08
     期
     初
     账
     面
     价
     值
    
    
    本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
    
    (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    27、开发支出
    
    □适用√不适用
    
    28、商誉
    
    (1). 商誉账面原值
    
    □适用√不适用
    
    (2). 商誉减值准备
    
    □适用√不适用
    
    (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
    
    期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
    
    (5). 商誉减值测试的影响
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    29、长期待摊费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
       项目     期初余额    本期增加金额   本期摊销金额   其他减     期末余额
                                                          少金额
     商场内部    6,163,098.45  1,104,508.26       815,086.37               6,452,520.34
     改造工程
       合计   6,163,098.45  1,104,508.26     815,086.37           6,452,520.34
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    30、递延所得税资产/递延所得税负债
    
    (1). 未经抵销的递延所得税资产
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未经抵销的递延所得税负债
    
    □适用√不适用
    
    (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    
    □适用√不适用
    
    (4). 未确认递延所得税资产明细
    
    □适用√不适用
    
    (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    31、其他非流动资产
    
    □适用√不适用
    
    32、短期借款
    
    (1). 短期借款分类
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                  期末余额                 期初余额
    质押借款
    抵押借款                         104,000,000.00           237,800,000.00
    保证借款
    信用借款                          94,200,000.00            37,000,000.00
    保证+抵押借款                    153,800,000.00            80,000,000.00
    未到期利息                                                    682,795.28
              合计                   352,000,000.00           355,482,795.28
    
    
    短期借款分类的说明：
    
    无
    
    (2). 已逾期未偿还的短期借款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    33、交易性金融负债
    
    □适用√不适用
    
    34、衍生金融负债
    
    □适用√不适用
    
    35、应付票据
    
    □适用√不适用
    
    36、应付账款
    
    (1). 应付账款列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                  期末余额                  期初余额
     1年以内（含1年）                 22,048,664.35               29,590,076.09
     1年以上                          32,044,096.74              17,891,403.01
              合计                    54,092,761.09               47,481,479.10
    
    
    (2). 账龄超过1年的重要应付账款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    37、预收款项
    
    (1).预收账款项列示
    
    □适用√不适用
    
    (2).账龄超过1年的重要预收款项
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    38、合同负债
    
    (1).合同负债情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     预收租金等                              198,165.96                378,264.46
              合计                           198,165.96                378,264.46
    
    
    (2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    39、应付职工薪酬
    
    (1).应付职工薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             项目           期初余额     本期增加     本期减少     期末余额
     一、短期薪酬          9,341,659.4  16,873,208.  13,417,232.   12,797,635.
                                        7             57            37             67
     二、离职后福利-设定                  436,344.44   436,344.44
     提存计划
     三、辞退福利                          44,469.00    44,469.00
     四、一年内到期的其他
     福利
              合计           9,341,659.4   17,354,022.   13,898,045.   12,797,635.
                                        7             01            81             67
    
    
    (2).短期薪酬列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种:人民币
    
             项目           期初余额     本期增加     本期减少     期末余额
     一、工资、奖金、津贴  4,118,724.6  13,470,671.  10,147,254.   7,442,142.2
     和补贴                          7           66           12             1
     二、职工福利费                        11,062.45    11,062.45
     三、社会保险费                       990,915.83   990,915.83
     其中：医疗保险费                     905,599.05   905,599.05
           工伤保险费                       8,253.09     8,253.09
           生育保险费                      77,063.69    77,063.69
     四、住房公积金                      1,938,031.0  1,938,031.0
                                                       0             0
     五、工会经费和职工教  5,222,934.8   462,527.63   329,968.97   5,355,493.4
     育经费                          0                                       6
     六、短期带薪缺勤
     七、短期利润分享计划
              合计           9,341,659.4  16,873,208.   13,417,232.   12,797,635.
                                        7             57            37             67
    
    
    (3).设定提存计划列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             项目           期初余额     本期增加      本期减少     期末余额
     1、基本养老保险                      422,943.68    422,943.68
     2、失业保险费                         13,400.76     13,400.76
     3、企业年金缴费
             合计                         436,344.44    436,344.44
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    40、应交税费
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                   期末余额                 期初余额
    增值税                                       0.00                13,478.61
    消费税                                  33,659.91                55,261.68
    营业税                               2,032,152.01             2,032,152.01
    企业所得税
    个人所得税
    城市维护建设税                         810,440.60               812,896.23
    房产税                              17,781,397.31            17,128,207.28
    教育费附加                             318,554.65               319,607.06
    地方教育费附加                             673.20                 1,374.80
    防洪费                                  70,232.10                70,232.10
              合计                      21,047,109.78            20,433,209.77
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    41、其他应付款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                   期末余额                期初余额
     应付利息
     应付股利                              2,092,029.85            2,092,029.85
     其他应付款                          699,826,633.49          638,324,695.27
                合计                     701,918,663.34          640,416,725.12
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    应付利息
    
    □适用√不适用
    
    应付股利
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
             项目                   期末余额                 期初余额
    普通股股利                          2,092,029.85             2,092,029.85
    划分为权益工具的优先股
    \永续债股利
        优先股\永续债股利
    -XXX
        优先股\永续债股利
    -XXX
    应付股利-XXX
    应付股利-XXX
             合计                       2,092,029.85             2,092,029.85
    
    
    其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
    
    部分原始股股东未领取
    
    其他应付款
    
    (1).按款项性质列示其他应付款
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     往来款                           689,142,414.85            628,446,957.49
     保证金及押金                       5,416,783.40              5,186,941.20
     促销费                             1,162,018.46              1,175,775.37
     代扣款项                             131,768.32                147,827.48
     其他                               3,973,648.46              3,367,193.73
              合计                    699,826,633.49            638,324,695.27
    
    
    (2).账龄超过1年的重要其他应付款
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    42、持有待售负债
    
    □适用√不适用
    
    43、 1年内到期的非流动负债
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                   期末余额                  期初余额
     1年内到期的长期借款
     1年内到期的应付债券
     1年内到期的长期应付款
     1年内到期的租赁负债
     1年内到期的其他长期负                  12,194.37                 31,495.97
     债
              合计                          12,194.37                 31,495.97
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    44、其他流动负债
    
    □适用√不适用
    
    45、长期借款
    
    (1). 长期借款分类
    
    □适用√不适用
    
    其他说明，包括利率区间：
    
    □适用√不适用
    
    46、应付债券
    
    (1). 应付债券
    
    □适用√不适用
    
    (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
    
    □适用√不适用
    
    (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
    
    期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他金融工具划分为金融负债的依据说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    47、租赁负债
    
    □适用√不适用
    
    48、长期应付款
    
    项目列示
    
    □适用√不适用
    
    长期应付款
    
    □适用√不适用
    
    专项应付款
    
    □适用√不适用
    
    49、长期应付职工薪酬
    
    √适用□不适用
    
    (1)长期应付职工薪酬表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                    期末余额               期初余额
     一、离职后福利-设定受益计划净
     负债
     二、辞退福利                             77,813.43              77,813.43
     三、其他长期福利
                 合计                         77,813.43              77,813.43
    
    
    (2)设定受益计划变动情况
    
    设定受益计划义务现值：
    
    □适用√不适用
    
    计划资产：
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划净负债（净资产）
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响
    
    说明：
    
    □适用√不适用
    
    设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    50、预计负债
    
    □适用√不适用
    
    51、递延收益
    
    递延收益情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种人民币
    
        项目       期初余额    本期增加    本期减少    期末余额     形成原因
    政府补助
    与收益相关的  500,000.00                           500,000.00见其他说明
    政府补助
        合计      500,000.00                           500,000.00      /
    
    
    涉及政府补助的项目：
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                本期计入  本期计                     与资产相
     负债项  期初余额  本期新增 营业外收  入其他  其他变  期末余额  关/与收益
       目              补助金额  入金额   收益金    动                 相关
                                            额
    服务业  500,000.00                                    500,000.00与收益相关
    引导资
    金
    合计    500,000.00                                    500,000.00
    
    
    其他说明：
    
    √适用□不适用
    
    根据和平发改[2011]54号文件及津发改服务[2011]534号文件，天津市和平区发展
    
    和改革委员会拨付本公司100万元服务业引导资金，用于补偿本公司以后期间发生
    
    的信息系统改造升级和调研费用，在确认相关费用的期间，结转入当期损益。
    
    52、其他非流动负债
    
    □适用√不适用
    
    53、股本
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                   本次变动增减（+、一）
                期初余额     发行          公积                    期末余额
                             新股   送股    金    其他   小计
                                           转股
     股份总  416,268,225.00                                      416,268,225.00
       数
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    54、其他权益工具
    
    (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
    
    □适用√不适用
    
    (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
    
    □适用√不适用
    
    其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明:
    
    □适用√不适用
    
    55、资本公积
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    资本溢价（股本147,774,600.02                                147,774,600.02
    溢价）
    其他资本公积    30,887,855.52                                30,887,855.52
         合计      178,662,455.54                               178,662,455.54
    
    
    其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    无
    
    56、库存股
    
    □适用√不适用
    
    57、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    58、专项储备
    
    □适用√不适用
    
    59、盈余公积
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         项目        期初余额       本期增加       本期减少       期末余额
    法定盈余公积  43,717,984.37                                43,717,984.37
    任意盈余公积  51,102,772.08                                51,102,772.08
    储备基金
    企业发展基金
    其他           2,410,887.53                                 2,410,887.53
         合计     97,231,643.98                                97,231,643.98
    
    
    盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    
    无
    
    60、未分配利润
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                      本期                  上年度
    调整前上期末未分配利润              -680,295,965.88       -452,550,863.66
    调整期初未分配利润合计数（调                                 -1,220,911.41
    增+，调减－）
    调整后期初未分配利润                -680,295,965.88       -453,771,775.07
    加：本期归属于母公司所有者的         -77,259,071.56       -226,524,190.81
    净利润
    减：提取法定盈余公积
        提取任意盈余公积
        提取一般风险准备
        应付普通股股利
        转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                      -757,555,037.44       -680,295,965.88
    
    
    调整期初未分配利润明细：
    
    1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
    
    2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
    
    3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
    
    4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
    
    5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
    
    61、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
        项目               本期发生额                     上期发生额
                      收入           成本            收入            成本
     主营业务        864,757.25      702,000.75   40,817,199.56   36,934,025.46
     其他业务      4,191,244.44      119,428.57    6,269,750.88        2,175.41
        合计       5,056,001.69      821,429.32   47,086,950.44   36,936,200.87
    
    
    (2).合同产生的收入的情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    无
    
    62、税金及附加
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              项目                 本期发生额               上期发生额
    消费税                                 156,752.85             1,063,628.76
    营业税
    城市维护建设税                          11,351.04                78,345.57
    教育费附加                               4,864.73                33,476.20
    资源税
    房产税                                 682,333.91             1,323,481.77
    土地使用税                              65,263.13               105,898.37
    车船使用税                                 750.00                   750.00
    印花税                                   9,370.60                46,684.40
    地方教育附加                             3,243.16                22,317.47
    其他                                         0.00                   840.00
              合计                         933,929.42             2,675,422.54
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    63、销售费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                  项目                     本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                                                      3,658,758.40
     广告费                                   1,564,005.62          134,614.72
     其他                                       179,059.36
                  合计                        1,743,064.98        3,793,373.12
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    64、管理费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     职工薪酬                                17,353,616.13       19,045,051.68
     办公费                                      50,731.88          129,407.81
     差旅费                                       8,328.45           83,554.28
     折旧                                    10,578,669.74       11,557,230.95
     冬季采暖费                                 745,468.95          735,866.59
     业务招待费                                  13,454.98           48,050.88
     聘请中介机构费                           1,697,945.25        1,280,000.00
     租金                                     2,027,852.17        2,837,375.78
     水电费                                   1,733,911.19        1,592,625.28
     修理及维修费                             6,108,205.75          619,076.05
     摊销类费用                               1,286,336.26        1,977,074.89
     保险费                                     170,509.45          364,283.82
     保洁费                                     846,415.07          701,037.70
     其他                                     1,679,951.06        1,372,010.50
                   合计                      44,301,396.33       42,342,646.21
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    65、研发费用
    
    □适用√不适用
    
    66、财务费用
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                    本期发生额           上期发生额
     利息费用                                41,676,970.89       27,716,051.29
     利息收入                                   -14,180.95         -162,832.63
     手续费支出                                 315,624.52          415,519.06
                   合计                      41,978,414.46       27,968,737.72
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    67、其他收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                     本期发生额           上期发生额
     稳岗补贴                                     167,221.24
                   合计                           167,221.24
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    68、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                    本期发生额             上期发生额
     权益法核算的长期股权投资收益           7,146,321.76         -12,246,802.73
     处置长期股权投资产生的投资收
     益
     交易性金融资产在持有期间的投                                    528,240.00
     资收益
     其他权益工具投资在持有期间取
     得的股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息
     收入
     其他债权投资在持有期间取得的
     利息收入
     处置交易性金融资产取得的投资                                          0.00
     收益
     处置其他权益工具投资取得的投                                    305,760.00
     资收益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收
     益
                 合计                       7,146,321.76         -11,412,802.73
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    69、净敞口套期收益
    
    □适用√不适用
    
    70、公允价值变动收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
     产生公允价值变动收益的来源        本期发生额              上期发生额
     交易性金融资产                                                   57,040.00
     其中：衍生金融工具产生的公
     允价值变动收益
     交易性金融负债
     按公允价值计量的投资性房地
     产
                合计                                                  57,040.00
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    71、信用减值损失
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                   本期发生额              上期发生额
     其他应收款坏账损失                                           -1,071,259.52
     债权投资减值损失
     其他债权投资减值损失
     长期应收款坏账损失
     合同资产减值损失
                合计                                              -1,071,259.52
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    72、资产减值损失
    
    □适用√不适用
    
    73、资产处置收益
    
    □适用√不适用
    
    74、营业外收入
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
           项目           本期发生额         上期发生额      计入当期非经常性
                                                                 损益的金额
     非流动资产处置
     利得合计
     其中：固定资产处
     置利得
           无形资产
     处置利得
     债务重组利得
     非货币性资产交
     换利得
     接受捐赠
     政府补助                   3,305.76          33,000.00           3,305.76
     违约金及罚款收               990.00           1,249.30             990.00
     入
     其他                                          9,498.50
           合计                 4,295.76          43,747.80           4,295.76
    
    
    计入当期损益的政府补助
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         补助项目        本期发生金额       上期发生金额    与资产相关/与收益
                                                                   相关
    和平区商贸节活动                              33,000.00与收益相关
    项目
    税收返还                    3,305.76                   与收益相关
    合计                        3,305.76          33,000.00
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    75、营业外支出
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
          项目            本期发生额          上期发生额      计入当期非经常性
                                                                 损益的金额
     非流动资产处置            49,967.40          11,117.98          49,967.40
     损失合计
     其中：固定资产处          49,967.40          11,117.98          49,967.40
     置损失
           无形资产
     处置损失
     债务重组损失
     非货币性资产交
     换损失
     对外捐赠
          合计                 49,967.40          11,117.98          49,967.40
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    76、所得税费用
    
    (1)所得税费用表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                  本期发生额              上期发生额
    当期所得税费用                              357.53                  413.37
    递延所得税费用
               合计                             357.53                  413.37
    
    
    (2)会计利润与所得税费用调整过程
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    77、其他综合收益
    
    □适用√不适用
    
    78、现金流量表项目
    
    (1). 收到的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                  本期发生额             上期发生额
    收到的往来款                                                  2,177,540.71
    利息收入                                  14,180.95             162,832.63
    财政补贴                                   3,305.76              33,000.00
    其他营业外收入                               990.00              10,747.80
    租金                                   1,050,363.23           4,597,898.23
                合计                       1,068,839.94           6,982,019.37
    
    
    收到的其他与经营活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (2). 支付的其他与经营活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                  本期发生额             上期发生额
    支付的往来款                           5,945,131.92
    广告费                                 1,271,541.42             134,614.72
    水电费                                 1,060,408.38           1,592,625.28
    租赁费                                   401,840.20           2,085,884.64
    手续费                                   315,624.52             415,519.06
    业务招待费                                13,454.98              48,050.88
    办公费                                    50,731.88             129,407.81
    油费、燃气费                             106,935.85              48,771.56
    修理及维修费                             496,361.68             619,076.05
    保洁费                                    47,169.81             135,000.00
    审计、咨询                               879,056.58             174,528.26
    采暖费                                         0.00             448,300.86
    保险费                                   170,509.45             364,283.82
    差旅费                                     8,328.45              83,554.28
    其他                                     600,597.61             992,388.28
                合计                      11,367,692.73           7,272,005.50
    
    
    支付的其他与经营活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (3). 收到的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (4). 支付的其他与投资活动有关的现金
    
    □适用√不适用
    
    (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    收到的关联方借款                      37,529,820.00         55,500,000.00
    收到的非关联方借款                                          200,000,000.00
                合计                      37,529,820.00        255,500,000.00
    
    
    收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
    
    无
    
    (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                   本期发生额             上期发生额
    归还关联方借款                          3,000,000.00
                合计                        3,000,000.00
    
    
    支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
    
    无
    
    79、现金流量表补充资料
    
    (1)现金流量表补充资料
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
              补充资料                   本期金额               上期金额
     1．将净利润调节为经营活动现
     金流量：
     净利润                              -77,454,718.99         -79,024,235.82
     加：资产减值准备                                              1,071,259.52
     信用减值损失
     固定资产折旧、油气资产折耗、         10,578,669.74          11,557,230.95
     生产性生物资产折旧
     使用权资产摊销
     无形资产摊销                            468,003.72             539,129.16
     长期待摊费用摊销                        815,086.37           1,426,111.16
     处置固定资产、无形资产和其他
     长期资产的损失（收益以“－”
     号填列）
     固定资产报废损失（收益以                 49,967.40              11,117.98
     “－”号填列）
     公允价值变动损失（收益以                                        -57,040.00
     “－”号填列）
     财务费用（收益以“－”号填           41,676,970.89          27,716,051.29
     列）
     投资损失（收益以“－”号填           -7,146,321.76          11,412,802.73
     列）
     递延所得税资产减少（增加以
     “－”号填列）
     递延所得税负债增加（减少以
     “－”号填列）
     存货的减少（增加以“－”号填           -108,043.70             244,768.51
     列）
     经营性应收项目的减少（增加以         -3,826,320.21             216,031.23
     “－”号填列）
     经营性应付项目的增加（减少以          7,499,692.05          -5,527,976.17
     “－”号填列）
     其他
     经营活动产生的现金流量净额          -27,447,014.49         -30,414,749.46
     2．不涉及现金收支的重大投资
     和筹资活动：
     债务转为资本
     一年内到期的可转换公司债券
     融资租入固定资产
     3．现金及现金等价物净变动情
     况：
     现金的期末余额                        1,516,272.95          17,133,034.12
     减：现金的期初余额                   13,526,668.12          54,509,988.33
     加：现金等价物的期末余额
     减：现金等价物的期初余额
     现金及现金等价物净增加额            -12,010,395.17         -37,376,954.21
    
    
    (2)本期支付的取得子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (3)本期收到的处置子公司的现金净额
    
    □适用√不适用
    
    (4)现金和现金等价物的构成
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                项目                    期末余额                期初余额
     一、现金                               1,516,272.95          13,526,668.12
     其中：库存现金                           389,598.27             578,486.09
         可随时用于支付的银行存             1,119,374.74          12,852,974.13
     款
         可随时用于支付的其他货                 7,299.94              95,207.90
     币资金
         可用于支付的存放中央银
     行款项
         存放同业款项
         拆放同业款项
     二、现金等价物
     其中：三个月内到期的债券投
     资
     三、期末现金及现金等价物余             1,516,272.95          13,526,668.12
     额
     其中：母公司或集团内子公司
     使用受限制的现金和现金等价
     物
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    80、所有者权益变动表项目注释
    
    说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
    
    □适用√不适用
    
    81、所有权或使用权受到限制的资产
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                  期末账面价值              受限原因
    货币资金                                 154,137.00因合同纠纷被冻结
    应收票据
    存货
    固定资产                             302,968,741.07借款抵押
    无形资产
    长期股权投资                         509,874,498.60借款抵押
    土地使用权                            18,793,023.45借款抵押
               合计                      831,790,400.12           /
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    82、外币货币性项目
    
    (1). 外币货币性项目
    
    □适用√不适用
    
    (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
    
    83、套期
    
    □适用√不适用
    
    84、政府补助
    
    1. 政府补助基本情况
    
    □适用√不适用
    
    2. 政府补助退回情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明
    
    无
    
    85、其他
    
    □适用√不适用
    
    八、合并范围的变更
    
    1、非同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    2、同一控制下企业合并
    
    □适用√不适用
    
    3、反向购买
    
    □适用√不适用4、处置子公司
    
    是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
    
    □适用√不适用
    
    5、其他原因的合并范围变动
    
    说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    116 / 143
    
    九、在其他主体中的权益
    
    1、在子公司中的权益
    
    (1). 企业集团的构成
    
    √适用□不适用
    
      子公司   主要经营    注册地    业务性质       持股比例(%)         取得
       名称       地                             直接       间接       方式
     天津劝业  天津市     天津市     商业零售       95.00             原始出资
     场集团南                       批发
     开百货有
     限公司
     天津劝业  天津市     天津市     生活服务      100.00             原始出资
     场股份有
     限公司游
     艺商场
    
    
    在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    无
    
    持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投
    
    资单位的依据：
    
    无
    
    对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
    
    无
    
    确定公司是代理人还是委托人的依据：
    
    无
    
    其他说明：
    
    无
    
    (2). 重要的非全资子公司
    
    □适用√不适用
    
    (3). 重要非全资子公司的主要财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
    
    □适用√不适用
    
    (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    
    □适用√不适用
    
    3、在合营企业或联营企业中的权益
    
    √适用□不适用
    
    (1). 重要的合营企业或联营企业
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     合营企业                                      持股比例(%)     对合营企业或
     或联营企   主要经营    注册地    业务性质                     联营企业投资
      业名称       地                             直接     间接    的会计处理方
                                                                       法
     天津市华运    天津市         天津市        房地产开发          35.00               权益法核算
     商贸物业有
     限公司
     天津红星美    天津市         天津市        批发兼零售及      35.00               权益法核算
     凯龙国际家                                 柜台租赁
     居博览有限
     公司
     天津劝业华    天津市         天津市        电器类零售        50.00               权益法核算
     联集团电器
     有限公司
    
    
    在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
    
    无
    
    持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响
    
    的依据：
    
    无
    
    (2). 重要合营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       期末余额/本期发生    期初余额/上期发生
                                               额                   额
                                       天津劝业华联集团电  天津劝业华联集团有
                                           器有限公司      限公司
     流动资产                                 4,782,258.25         4,782,258.25
         其中：现金和现金等价物                  13,734.09            13,734.09
     非流动资产                                  94,303.70            94,303.70
     资产合计                                 4,876,561.95         4,876,561.95
     流动负债                                 6,938,571.31         6,938,571.31
     非流动负债                                       0.00                 0.00
     负债合计                                 6,938,571.31         6,938,571.31
     少数股东权益
     归属于母公司股东权益                    -2,062,009.36        -2,062,009.36
     按持股比例计算的净资产份额              -1,031,004.68        -1,031,004.68
     调整事项
     --商誉
     --内部交易未实现利润
     --其他
     对合营企业权益投资的账面价值                     0.00                 0.00
     存在公开报价的合营企业权益投资
     的公允价值
     营业收入
     财务费用
     所得税费用
     净利润
     终止经营的净利润
     其他综合收益
     综合收益总额
     本年度收到的来自合营企业的股利
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (3). 重要联营企业的主要财务信息
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
         天津市华运商贸物  天津红星美凯龙家  天津市华运商贸物  天津红星美凯龙家
            业有限公司      居博览有限公司      业有限公司      居博览有限公司
     流  2,648,371,621.17    304,800,666.40  2,548,024,338.65    251,471,468.95
     动
     资
     产
     非  1,648,500,319.20  1,276,384,200.73  1,674,179,012.90  1,296,480,614.59
     流
     动
     资
     产
     资  4,296,871,940.37  1,581,184,867.13  4,222,203,351.55  1,547,952,083.54
     产
     合
     计
     流    565,087,658.67    133,212,182.67    505,837,132.02     69,184,479.37
     动
     负
     债
     非  2,275,000,000.00  1,525,041,505.77  2,280,000,000.00  1,525,025,134.39
     流
     动
     负
     债
     负  2,840,087,658.67  1,658,253,688.44  2,785,837,132.02  1,594,209,613.76
     债
     合
     计
     少
     数
     股
     东
     权
     益
     归  1,456,784,281.70    -77,068,821.31  1,436,366,219.53    -46,257,530.22
     属
     于
     母
     公
     司
     股
     东
     权
     益
     按    509,874,498.60    -26,974,087.46    502,728,176.84    -16,190,135.58
     持
     股
     比
     例
     计
     算
     的
     净
     资
     产
     份
     额
     调
     整
     事
     项
     --
     商
     誉
     --
     内
     部
     交
     易
     未
     实
     现
     利
     润
     --
     其
     他
     对    509,874,498.60              0.00    502,728,176.84              0.00
     联
     营
     企
     业
     权
     益
     投
     资
     的
     账
     面
     价
     值
     存
     在
     公
     开
     报
     价
     的
     联
     营
     企
     业
     权
     益
     投
     资
     的
     公
     允
     价
     值
     营    206,452,696.55     48,845,403.39    155,813,558.83     64,466,629.64
     业
     收
     入
     净     20,418,062.17    -30,811,291.09    -10,581,991.23    -24,408,873.72
     利
     润
     终
     止
     经
     营
     的
     净
     利
     润
     其
     他
     综
     合
     收
     益
     综     20,418,062.17    -30,811,291.09    -10,581,991.23    -24,408,873.72
     合
     收
     益
     总
     额
     本
     年
     度
     收
     到
     的
     来
     自
     联
     营
     企
     业
     的
     股
     利
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
    
    □适用√不适用
    
    (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     合营企业或联营   累积未确认前期累    本期未确认的损失    本期末累积未确认
        企业名称          计的损失       （或本期分享的净利        的损失
                                                润）
     天津红星美凯龙       -16190135.58       -10,783,951.88     -26,974,087.46
     国际家居博览有
     限公司
     天津劝业华联集      -1,031,004.68                 0.00      -1,031,004.68
     团电器有限公司
    
    
    其他说明
    
    无
    
    (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
    
    □适用√不适用
    
    (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
    
    □适用√不适用
    
    4、重要的共同经营
    
    □适用√不适用
    
    5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
    
    未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
    
    □适用√不适用
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十、与金融工具相关的风险
    
    □适用√不适用
    
    十一、 公允价值的披露
    
    1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
    
    □适用√不适用
    
    2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    
    □适用√不适用
    
    3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
    
    □适用√不适用
    
    5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    
    性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    
    策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
    
    8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
    
    □适用√不适用
    
    9、其他
    
    □适用√不适用
    
    十二、 关联方及关联交易
    
    1、本企业的母公司情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      母公司名                                     母公司对本企   母公司对本企
         称       注册地    业务性质    注册资本   业的持股比例   业的表决权比
                                                        (%)          例(%)
     天津津诚   天津市    资本市场服   1200000万          13.19          13.19
     国有资本              务               人民币
     投资运营
     有限公司
    
    
    本企业的母公司情况的说明
    
    无
    
    本企业最终控制方是天津市国有资产监督管理委员会。
    
    其他说明：
    
    无
    
    2、本企业的子公司情况
    
    本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益
    
    □适用√不适用
    
    3、本企业合营和联营企业情况
    
    本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益
    
    □适用√不适用
    
    本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
    
    或联营企业情况如下
    
    □适用√不适用
    
    4、其他关联方情况
    
    √适用□不适用
    
              其他关联方名称                   其他关联方与本企业关系
     天津劝业华联集团有限公司                    股东的子公司
    
    
    其他说明
    
    无
    
    5、关联交易情况
    
    (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    采购商品/接受劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    出售商品/提供劳务情况表
    
    □适用√不适用
    
    购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    本公司受托管理/承包情况表：
    
    □适用√不适用
    
    关联托管/承包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    本公司委托管理/出包情况表：
    
    □适用√不适用
    
    关联管理/出包情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (3). 关联租赁情况
    
    本公司作为出租方：
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为承租方：
    
    □适用√不适用
    
    关联租赁情况说明
    
    □适用√不适用
    
    (4). 关联担保情况
    
    本公司作为担保方
    
    □适用√不适用
    
    本公司作为被担保方
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
        担保方      担保金额     担保起始日     担保到期日   担保是否已经履行
                                                                   完毕
    天津津诚国有资本  80,000,000.00 2020/05/6        2021/4/5         否
    投资运营有限公司
    天津津诚国有资本  73,800,000.00 2020/3/12        2021/3/11        否
    投资运营有限公司
    
    
    关联担保情况说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司将位于天津市南开区南开三马路6号2-6层房地产抵押给津诚资本，作为津
    
    诚资本对劝华集团委托贷款6000万元（劝华集团再委托贷款给本公司6000万元）、
    
    津诚资本对公司5,550.00万元借款的担保，同时作为津诚资本履行8,000.00万元担
    
    保责任的反担保.
    
    (5). 关联方资金拆借
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
         关联方         拆借金额        起始日         到期日         说明
     拆入
     天津劝业华联集    5,000,000.00  2019/10/28    2020/10/26     其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集   15,000,000.00  2019/10/28    2020/10/26     其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集   19,000,000.00  2019/11/8     2020/11/6      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集   52,000,000.00  2019/11/18    2021/1/14      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集  139,118,787.34  2020/1/1      2020/12/31     其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集    1,626,345.56  2020/5/6      2020/8/5       其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集    1,080,000.00  2020/2/18     2021/2/17      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集    8,680,000.00  2020/3/18     2021/3/17      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集    3,700,000.00  2020/3/31     2021/3/30      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集    4,100,000.00  2020/4/2      2021/4/1       其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集      580,000.00  2020/5/27     2021/5/26      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集      900,000.00  2020/5/6      2021/5/5       其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集   11,782,000.00  2020/5/9      2021/5/8       其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集      500,000.00  2020/6/8      2020/9/7       其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集      650,000.00  2020/6/28     2021/6/27      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集    2,000,000.00  2020/6/19     2021/6/18      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津劝业华联集      540,000.00  2020/6/19     2020/9/18      其他应付款科
     团有限公司                                                   目
     天津津诚国有资   55,500,000.00  2019/5/13     2021/2/21      其他应付款科
     本投资运营有限                                               目
     公司
     天津市华运商贸   83,000,000.00  2020/1/1      2024/12/31     其他应付款科
     物业有限公司                                                 目
     拆出
    
    
    (6). 关联方资产转让、债务重组情况
    
    □适用√不适用
    
    (7). 关键管理人员报酬
    
    □适用√不适用
    
    (8). 其他关联交易
    
    □适用√不适用
    
    6、关联方应收应付款项
    
    (1). 应收项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      项目名称    关联方           期末余额                  期初余额
                            账面余额     坏账准备     账面余额      坏账准备
                天津劝业华   68,837.00    68,837.00    68,837.00      68,837.00
    应收账款    联集团电器
                有限公司
                天津劝业华2,245,783.44 1,991,144.93 2,245,783.44   1,991,144.93
    其他应收款  联集团电器
                有限公司
    
    
    (2). 应付项目
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目名称          关联方        期末账面余额        期初账面余额
    其他应付款        天津劝业华联集团    270,213,409.80        227,988,730.39
                      有限公司
    其他应付款        天津津诚国有资本     57,282,166.68         58,500,854.17
                      投资运营有限公司
    其他应付款        天津市华运商贸物     91,508,897.81         83,000,000.00
                      业有限公司
    
    
    7、关联方承诺
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十三、 股份支付
    
    1、股份支付总体情况
    
    □适用√不适用
    
    2、以权益结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    3、以现金结算的股份支付情况
    
    □适用√不适用
    
    4、股份支付的修改、终止情况
    
    □适用√不适用
    
    5、其他
    
    □适用√不适用
    
    十四、 承诺及或有事项
    
    1、重要承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    2、或有事项
    
    (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
    
    □适用√不适用
    
    (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
    
    □适用√不适用
    
    3、其他
    
    □适用√不适用
    
    十五、 资产负债表日后事项
    
    1、重要的非调整事项
    
    □适用√不适用
    
    2、利润分配情况
    
    □适用√不适用
    
    3、销售退回
    
    □适用√不适用
    
    4、其他资产负债表日后事项说明
    
    □适用√不适用
    
    十六、 其他重要事项
    
    1、前期会计差错更正
    
    (1). 追溯重述法
    
    □适用√不适用
    
    (2). 未来适用法
    
    □适用√不适用
    
    2、债务重组
    
    □适用√不适用
    
    3、资产置换
    
    (1). 非货币性资产交换
    
    □适用√不适用
    
    (2). 其他资产置换
    
    □适用√不适用
    
    4、年金计划
    
    □适用√不适用
    
    5、终止经营
    
    □适用√不适用
    
    6、分部信息
    
    (1). 报告分部的确定依据与会计政策
    
    □适用√不适用
    
    (2). 报告分部的财务信息
    
    □适用√不适用
    
    (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
    
    □适用√不适用
    
    (4). 其他说明
    
    □适用√不适用
    
    7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    
    □适用√不适用
    
    8、其他
    
    □适用√不适用
    
    十七、 母公司财务报表主要项目注释
    
    1、应收账款
    
    (1). 按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                      账龄                              期末账面余额
     1年以内
     其中：1年以内分项
     1年以内小计
     1至2年
     2至3年
     3年以上
     3至4年
     4至5年
     5年以上                                                      23,875,511.17
                      合计                                        23,875,511.17
    
    
    (2). 按坏账计提方法分类披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                    期末余额                            期初余额
    类     账面余额         坏账准备     账    账面余额         坏账准备     账
    别            比例             计提 面            比例             计提 面
          金额     (%)     金额    比例 价    金额     (%)     金额    比例 价
                                    (%) 值                             (%)  值
    按
    单
    项
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    其中：
    按
    组
    合
    计
    提
    坏
    账
    准
    备
    其中：
    账23,875,511  100.0 23,875,511 100.0    23,875,511 100.0 23,875,511 100.0
    龄        .17     0        .17     0           .17     0        .17     0
    组
    合
    合23,875,511    /   23,875,511   /      23,875,511   /   23,875,511   /
    计        .17              .17                .17              .17
    
    
    按单项计提坏账准备：
    
    □适用√不适用
    
    按组合计提坏账准备：
    
    √适用□不适用
    
    组合计提项目：账龄组合
    
    单位：元 币种：人民币
    
           名称                               期末余额
                           应收账款            坏账准备         计提比例（%）
     按账龄组合计提        23,875,511.17       23,875,511.17             100.00
     坏账准备的应收
     账款
           合计            23,875,511.17       23,875,511.17             100.00
    
    
    按组合计提坏账的确认标准及说明：
    
    √适用□不适用
    
    在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来
    
    现金流量现值之间差额确认减值损失。
    
    如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
    
    □适用√不适用
    
    (3). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
       类别       期初余额               本期变动金额               期末余额
                                计提    收回或   转销或   其他变
                                         转回     核销        动
     按账龄组  23,875,511.17                                     23,875,511.17
     合计提坏
     账准备的
     应收账款
       合计    23,875,511.17                                     23,875,511.17
    
    
    其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (4). 本期实际核销的应收账款情况
    
    □适用√不适用
    
    (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    
    √适用□不适用
    
                          单位名称                   期末余额        占应收账款总额的比例(%)      坏账准备余额
                                      按欠款方归集的期末余额前五名合计        13,847,170.67              58.00                  13,847,170.67
                          合    计                    13,847,170.67               ——                   13,847,170.67
    
    
    (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
    
    □适用√不适用
    
    (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    2、其他应收款
    
    项目列示
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
               项目                   期末余额                期初余额
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                       13,044,302.70                4,828,378.93
               合计                      13,044,302.70            4,828,378.93
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收利息
    
    (1).应收利息分类
    
    □适用√不适用
    
    (2).重要逾期利息
    
    □适用√不适用
    
    (3).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    应收股利
    
    (4).应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (5).重要的账龄超过1年的应收股利
    
    □适用√不适用
    
    (6).坏账准备计提情况
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款
    
    (7).按账龄披露
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                        账龄                              期末账面余额
     1年以内
     其中：1年以内分项
     1年以内小计                                                  84,770,410.48
     1至2年                                                       19,866,330.20
     2至3年                                                        1,041,800.00
     3年以上
     3至4年                                                           61,626.44
     4至5年                                                        1,170,979.00
     5年以上                                                      68,724,302.91
                        合计                                     175,635,449.03
    
    
    (8).按款项性质分类
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             款项性质               期末账面余额             期初账面余额
     往来款                              67,938,056.64            62,722,779.48
     内部往来款                          97,996,106.62            95,335,993.37
     业务周转金                           2,665,445.66             2,331,164.08
     代垫类款项                           7,035,840.11             7,029,588.33
               合计                     175,635,449.03           167,419,525.26
    
    
    (9).坏账准备计提情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                        第一阶段        第二阶段          第三阶段
        坏账准备      未来12个月预  整个存续期预期信  整个存续期预期信        合计
                       期信用损失    用损失(未发生信   用损失(已发生信
                                         用减值)           用减值)
     2020年1月1日余    414,107.51  162,177,038.82                    162,591,146.33
     额
     2020年1月1日余
     额在本期
     --转入第二阶段
     --转入第三阶段
     --转回第二阶段
     --转回第一阶段
     本期计提
     本期转回
     本期转销
     本期核销
     其他变动
     2020年6月30日     414,107.51  162,177,038.82                    162,591,146.33
     余额
    
    
    对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
    
    □适用√不适用
    
    本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
    
    □适用√不适用
    
    (10). 坏账准备的情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                         本期变动金额
       类别       期初余额      计提   收回或  转销或   其他变     期末余额
                                        转回     核销        动
     按单项    162,591,146.33                                    162,591,146.33
     计提坏
     账准备
     的其他
     应收款
       合计    162,591,146.33                                    162,591,146.33
    
    
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
    
    □适用√不适用
    
    (11). 本期实际核销的其他应收款情况
    
    □适用√不适用
    
    其他应收款核销说明：
    
    □适用√不适用
    
    (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                款项的性                           占其他应收款    坏账准备
     单位名称      质        期末余额      账龄    期末余额合计    期末余额
                                                   数的比例(%)
    第一名      子公司往   97,959,814.27 1年以内，         55.77  91,905,296.60
                来款                     1-2年
    第二名      往来款      8,366,040.00 5年以上            4.76   8,366,040.00
    第三名      往来款      6,570,098.48 5年以上            3.74   6,570,098.48
    第四名      往来款      4,000,000.00 2-3年，5           2.28   4,000,000.00
                                         年以上
    第五名      往来款      3,839,625.61 5年以上            2.19   3,839,625.61
       合计         /     120,735,578.36     /             68.7 114,681,060.69
                                                       4
    
    
    (13). 涉及政府补助的应收款项
    
    □适用√不适用
    
    (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
    
    □适用√不适用
    
    (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    3、长期股权投资
    
    □适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
     项              期末余额                           期初余额
     目   账面余额    减值准备    账面价值    账面余额    减值准备    账面价值
    对   28,500,000. 28,500,000             28,500,000. 28,500,000
    子            00        .00                      00        .00
    公
    司
    投
    资
    对   509,874,498            509,874,498 502,728,176            502,728,176
    联           .60                    .60         .84                    .84
    营、
    合
    营
    企
    业
    投
    资
     合  538,374,498 28,500,000 509,874,498 531,228,176 28,500,000 502,728,176
     计          .60        .00         .60         .84        .00         .84
    
    
    (1)对子公司投资
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                                           本期
      被投资单     期初余额     本期   本期     期末余额     计提   减值准备期末
         位                     增加   减少                 减值       余额
                                                           准备
     天津劝业   28,500,000.00               28,500,000.00        28,500,000.00
     场集团南
     开百货有
     限公司
        合计    28,500,000.00               28,500,000.00        28,500,000.00
    
    
    (2)对联营、合营企业投资
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                                    本期增减变动
                              权益               宣告                      减值
     投资   期初         减   法下  其他  其他  发放  计提         期末  准备
     单位   余额  追加   少   确认  综合  权益  现金  减值  其他  余额  期末
                  投资   投   的投  收益  变动  股利  准备               余额
                         资   资损  调整        或利
                               益                 润
     一、合
     营 企
     业
     天 津  0.00                                                    0.00
     劝 业
     华 联
     集 团
     电 器
     有 限
     公司
     小计   0.00                                                    0.00
     二、联
     营 企
     业
     天 津  502,              7,14                                  509,
     市 华  728,              6,32                                  874,
     运 商  176.              1.76                                  498.
     贸 物    84                                                      60
     业 有
     限 公
     司
     天 津  0.00              0.00                                  0.00
     红 星
     美 凯
     龙 国
     际 家
     居 博
     览 有
     限 公
     司
     小计   502,              7,14                                  509,
             728,                6,32                                     874,
             176.                1.76                                     498.
               84                                                           60
             502,                7,14                                     509,
      合计   728,                6,32                                     874,
             176.                1.76                                     498.
               84                                                           60
    
    
    其他说明：
    
    □适用√不适用
    
    4、营业收入和营业成本
    
    (1).营业收入和营业成本情况
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
            项目                本期发生额                  上期发生额
                             收入         成本         收入           成本
     主营业务              864,757.25  702,000.75  40,817,199.56  36,934,025.46
     其他业务            3,727,065.05  119,428.57   4,048,371.14       2,175.41
            合计         4,591,822.30  821,429.32  44,865,570.70  36,936,200.87
    
    
    (2).合同产生的收入情况
    
    □适用√不适用
    
    (3).履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    (4).分摊至剩余履约义务的说明
    
    □适用√不适用
    
    其他说明：
    
    无
    
    5、投资收益
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                 项目                    本期发生额             上期发生额
     成本法核算的长期股权投资收益
     权益法核算的长期股权投资收益           7,146,321.76         -12,246,802.73
     处置长期股权投资产生的投资收
     益
     交易性金融资产在持有期间的投                                    528,240.00
     资收益
     其他权益工具投资在持有期间取
     得的股利收入
     债权投资在持有期间取得的利息
     收入
     其他债权投资在持有期间取得的
     利息收入
     处置交易性金融资产取得的投资                                          0.00
     收益
     处置其他权益工具投资取得的投                                    305,760.00
     资收益
     处置债权投资取得的投资收益
     处置其他债权投资取得的投资收
     益
                 合计                       7,146,321.76         -11,412,802.73
    
    
    其他说明：
    
    无
    
    6、其他
    
    □适用√不适用
    
    十八、 补充资料
    
    1、当期非经常性损益明细表
    
    √适用□不适用
    
    单位：元 币种：人民币
    
                   项目                       金额                 说明
     非流动资产处置损益                         -49,967.40  固定资产报废损失
     越权审批或无正式批准文件的税收返             3,305.76    税收返还
     还、减免
     计入当期损益的政府补助（与企业业           167,221.24  稳岗补贴
     务密切相关，按照国家统一标准定额
     或定量享受的政府补助除外）
     计入当期损益的对非金融企业收取的
     资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企
     业的投资成本小于取得投资时应享有
     被投资单位可辨认净资产公允价值产
     生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
     计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用，如安置职工的支出、
     整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过
     公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期
     初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项
     产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套
     期保值业务外，持有交易性金融资产、
     衍生金融资产、交易性金融负债、衍
     生金融负债产生的公允价值变动损
     益，以及处置交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负债、衍生金
     融负债和其他债权投资取得的投资收
     益
     单独进行减值测试的应收款项、合同
     资产减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投
     资性房地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求
     对当期损益进行一次性调整对当期损
     益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和                990.00  罚款收入
     支出
     其他符合非经常性损益定义的损益项
     目
     所得税影响额
     少数股东权益影响额                             -32.00
                   合计                          121517.60
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定
    
    义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
    
    号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
    
    原因。
    
    □适用√不适用
    
    2、净资产收益率及每股收益
    
    √适用□不适用
    
           报告期利润         加权平均净资                每股收益
                             产收益率（%）     基本每股收益      稀释每股收益
     归属于公司普通股股东的            2.89             -0.19             -0.19
     净利润
     扣除非经常性损益后归属            2.89             -0.19             -0.19
     于公司普通股股东的净利
     润
    
    
    3、境内外会计准则下会计数据差异
    
    □适用√不适用
    
    4、其他
    
    □适用√不适用
    
    第十一节 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名
    
        备查文件目录   盖章的会计报表
                       报告期内在中国证监会指定的报纸上披露过的所有公司文件的
                       正本及公告原稿
    
    
    董事长：杨川
    
    董事会批准报送日期：2020年8月28日
    
    修订信息
    
    □适用√不适用
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