紫晶存储:关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

来源:巨灵信息 2020-08-28 00:00:00
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证券代码:688086 证券简称:紫晶存储 公告编号:2020-031
    
    广东紫晶信息存储股份有限公司
    
    关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用
    
    情况的专项报告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告字[2013]13号)及相关格式指引的规定,广东紫晶信息存储股份有限公司(以下简称“紫晶存储”、“公司”)编制了截至2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    
    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕143号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股47,596,126股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币21.49元,合计募集资金人民币1,022,840,747.74元,扣除各项发行费用(不含税)人民币139,120,077.51元后,募集资金净额为883,720,670.23元。上述募集资金已2020年2月21日全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“容诚验字[2020]210Z0003”验资报告。
    
    根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
    
    (二)募集资金使用和结余情况
    
    2020年度1-6月份实际使用募集资金377,519,452.28元,2020年度1-6月份收到的募集资金利息收入为448,403.09元,2020年度1-6月份收到理财产品利息收入1,923,857.54元;累计已使用募集资金377,519,452.28元,累计收到的募集资金利息收入为 448,403.09 元;累计收到理财产品利息收入1,923,857.54元。
    
    截至2020年6月30日,募集资金余额为508,569,464.58元(含累计收到的募集资金利息收入及理财产品利息收入)。
    
    截至2020年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:
    
                           项目                                  金额(元)
     募集资金净额                                                     883,720,670.23
     加:募集资金利息收入                                                 448,403.09
         理财产品利息收入                                               1,923,857.54
         退回误付款项                                                              -
     减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)                     377,519,452.28
         募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的                              -
      发行费用)
         手续费支出                                                         4,014.00
     期末尚未使用的募集资金余额                                       508,569,464.58
     其中:专户存款余额                                                63,039,825.47
           现金管理账户余额                                           445,529,639.11
    
    
    注:上表募投项目已投入金额未包含募集资金到位前预先投入的自有资金部分。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金管理情况
    
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东紫晶信息存储股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,
    
    并分别与保荐机构、交通银行梅州分行营业部、中国民生银行广州分行营业部、
    
    中国建设银行梅州市分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专
    
    户存储三方监管协议》。
    
    《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    
    (二)募集资金专户存储情况
    
    截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:账户名称 银行名称 银行账号 募集资金余额 专户用途
    
                                                          (元)
     广东紫晶信息                                                                 大数据安全云存
     存储技术股份   交通银行梅州分行    496496185013000026371   40,968,243.63  储技术项目(2018
     有限公司       营业部                                                        年工业强基工程
                                                                                  示范项目)
     广东紫晶信息   中国民生银行广州                                              紫晶绿色云存储
     存储技术股份   分行营业部          631796048                    24,083.36  中心项目
     有限公司
     广东紫晶信息   中国民生银行广州                                              全息光存储技术
     存储技术股份   分行营业部          631796329                   985,769.10  研发项目
     有限公司
     广东紫晶信息   中国建设银行梅州                                              自主可控磁光电
     存储技术股份   市分行              44050172320100001087     2,165,081.13  一体融合存储系
     有限公司                                                                     统研发项目
     广东紫晶信息   中信银行股份有限                                              全国营销中心升
     存储技术股份   公司广州分行        8110901011701099294     12,230,808.96  级建设项目
     有限公司
     上海紫存信息   中信银行股份有限    8110901013501137200      6,665,839.29  全国营销中心升
     科技有限公司   公司广州分行                                                  级建设项目
     广东紫晶信息   交通银行梅州分行                                              补充业务运营资
     存储技术股份   营业部              496496185013000026295                --  金项目
     有限公司
                           合计                        63,039,825.47
    
    
    截至2020年6月30日止,《三方监管协议》正常履行,不存在其他问题。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
    
    募投项目资金使用情况详见“附表1:2020年1-6月募集资金使用情况对照表”。报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情况。募投项目尚在建设期内,目前没有出现无法单独核算效益的情形。
    
    (二)募投项目先期投入及置换情况
    
    报告期内,公司不存在使用募集资金置换前期预先投入募投项目资金的情况。
    
    公司于2020年7月20日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币111,426,600.05元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年7月20日出具容诚专字[2020]216Z0074号《广东紫晶信息存储技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,具体情况如下:
    
    金额单位:人民币元
    
     序号           项目名称            承诺募集资金投资金额  自筹资金预先投入金额
          大数据安全云存储技术项目
      1   (2018 年工业强基工程示范项           250,000,000.00          101,828,772.04
          目)
      2   紫晶绿色云存储中心项目                 30,000,000.00                   0.00
      3   全息光存储技术研发项目                131,095,970.23            5,996,797.39
      4   自主可控磁光电一体融合存储系           82,172,900.00            1,081,030.62
          统研发项目
      5   全国营销中心升级建设项目               40,451,800.00            2,520,000.00
                  合   计                       533,720,670.23          111,426,600.05
    
    
    截至2020年2月20日止,公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)等票据支付募集资金投资项目款项25,030,200.00元且尚未兑付,该款项未纳入至本次自筹资金预先投入金额。
    
    详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-026)
    
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    
    公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    
    公司于2020年3月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》并经2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过5亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12月内可循环滚动使用额度,使用暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。授权公司经营管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投对本事项出具了明确的核查意见。
    
    截至2020年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
    
    1、理财产品存放情况:
    
            开户银行/金融机构名称                 账户               余额(元)
     交通银行梅州分行营业部              496496185013000026371         170,000,000.00
     中国民生银行广州分行营业部          631796048                      30,000,000.00
     中国民生银行广州分行营业部          631796329                      90,000,000.00
                    合计                          ——                 290,000,000.00
    
    
    2、定期存款存放情况:
    
                  开户银行                        账户               余额(元)
     梅州客商银行营业部                  638010100156880860             133,503,711.98
                    合计                          ——                 133,503,711.98
    
    
    3、活期存款存放情况
    
                  开户银行                        账户               余额(元)
     梅州客商银行营业部                  638010100156880860             22,025,927.13
                    合计                          ——                  22,025,927.13
    
    
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    
    不适用。
    
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    
    不适用。
    
    (七)节余募集资金使用情况
    
    公司募投项目还在建设中,目前没有出现节余募集资金情况。
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    公司不存在其他变更募投项目资金用途情况。
    
    五、其他说明
    
    公司增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司实缴出资,详见公司于2020年3月26日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-006)、2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于关于调整募投项目实施地点及实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-028)。
    
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公告字[2013]13号)等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情况。
    
    特此公告。
    
    广东紫晶信息存储股份有限公司董事会
    
    2020年8月28日
    
    附表1:2020年1-6月募集资金使用情况对照表:
    
    募集资金使用情况对照表
    
    编制单位:广东紫晶信息存储股份有限公司 单位:人民币万元
    
                   募集资金总额                            88,372.07                 本年度投入募集资金总额                        37,751.95
              变更用途的募集资金总额                   不适用
                变更用途的募集资金                                                   已累计投入募集资金总额                        37,751.95
                     总额比例                          不适用
               已变更                                                             截至期末累   截至期末   项目达                      项目可
               项目,                           截至期末              截至期末   计投入金额   投入进度   到预定   本年度   是否达   行性是
      承诺投   含部分  募集资金承  调整后投资   承诺投入   本期投入   累计投入   与承诺投入   (%)(4)   可使用   实现的   到预计   否发生
      资项目    变更   诺投资总额     总额      金额(1)      金额      金额(2)   金额的差额      =      状态日    效益     效益    重大变
                (如                                                                (3)=      (2)/(1)      期                          化
                有)                                                               (2)-(1)
     大数据
     安全云
     存储技
     术项目
     (2018      否     25,000.00   25,000.00   25,000.00    2,050.27    2,050.27    -22,949.73       8.20   不适用   不适用   不适用     否
     年工业
     强基工
     程示范
     项目)
     紫晶绿
     色云存      否     31,447.10   3,000.00    3,000.00          --         --    -3,000.00       0.00   不适用   不适用   不适用     否
     储中心
     项目
     全息光
     存储技      否     13,109.60   13,109.60   13,109.60     528.03     528.03   -12,581.57       4.03   不适用   不适用   不适用     否
     术研发
     项目
     自主可
     控磁光
     电一体
     融合存      否     12,360.04   8,217.29    8,217.29       12.70      12.70    -8,204.59       0.15   不适用   不适用   不适用     否
     储系统
     研发项
     目
     全国营
     销中心      否      4,045.18   4,045.18    4,045.18      160.95     160.95    -3,884.23       3.98   不适用   不适用   不适用     否
     升级建
     设项目
     补充业
     务运营      否     35,000.00   35,000.00   35,000.00  35,000.00  35,000.00           --     100.00   不适用   不适用   不适用     否
     资金项
     目
       合计      —    120,961.92   88,372.07   88,372.07   37,751.95   37,751.95    -50,620.12      42.72     —       --       —       —
                      未达到计划进度原因                                                         不适用
                      (分具体募投项目)
                        项目可行性发生                                                             无
                      重大变化的情况说明
                       募集资金投资项目                                                            无
                      先期投入及置换情况
                        用闲置募集资金                                                             无
                     暂时补充流动资金情况
                      对闲置募集资金进行                       公司于2020年3月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议审议
                  现金管理,投资相关产品情况               通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》并经2020年3月26
                                                           日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
                                                           设和使用的情况下,使用最高额度不超过5亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管
                                                           理,自股东大会审议通过之日起12月内可循环滚动使用额度。独立董事及监事会发表了明确
                                                           同意的独立意见,保荐机构中信建投对本事项出具了明确的核查意见。
                                                               参见本报告之三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                  用超募资金永久补充流动资金                                                     不适用
                      或归还银行贷款情况
     超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况                                        不适用
                 募集资金结余的金额及形成原因                                                    不适用
                                                               根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票计划
                                                           募集资金120,961.92万元,实际募集资金净额为88,372.07万元,低于募集资金项目投资总
                                                           额,结合公司现有业务经营及目前现金流量情况,调整紫晶绿色云存储中心项目、自主可控磁
                     募集资金其他使用情况                  光电一体融合存储系统研发项目的拟投入募集资金金额,对于本次发行实际募集资金不足完成
                                                           项目的部分公司将以自筹资金解决。
                                                               详见公司于2020年7月21日上海证券交易所网站披露的《广东紫晶信息存储技术股份有
                                                           限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2020-025)。
    
    
    注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    
    注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    
    注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

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