证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2020-026
江苏卓易信息科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经上海证券交易所同意，本公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
费用类别 含税金额（人民币元）
募集资金账户期初余额 524,131,112.44
减：募集资金投资项目先期投入及置换 -
减：本期直接投入募集资金项目 2,863,280.39
减：本期支付的发行费用 6,215,849.05
减：本期置换的发行费用 2,999,171.28
减：财务费用-银行手续费 304.65
减：本期永久补流的超募资金 48,000,000.00
加：存款利息及理财收益 5,200,221.36
截至2020年6月30日募集资金余额 469,252,728.43
其中：购入理财产品 365,050,000.00
募集资金账户余额 469,252,728.43
注：期末余额含尚未支付的发行费用1,846,415.10元.
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230011010000882679 保证收益性保本理财 216,050,000.00
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 3202230011010000882679 活期存款 103,243,150.91
交通银行股份有限公司无锡分行 394000690013000020383 结构性存款 149,000,000.00
交通银行股份有限公司无锡分行 394000690013000020383 活期存款 959,577.52
合计 469,252,728.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。（三）闲置募集资金暂时补充流动资金
无。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
2020年上半年利用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
类型 金额（元） 起始日期 终止日期 年化收益率 收回情况
交通银行无锡分行
结构性存款 150,000,000 2019-12-18 2020-2-3 3.45%-3.55% 已收回
结构性存款 150,000,000 2020-2-4 2020-2-10 2.2-2.4% 已收回
结构性存款 150,000,000 2020-2-11 2020-3-27 1.35%-3.65% 已收回
结构性存款 140,000,000 2020-3-30 2020-5-14 1.35%-3.4% 已收回
结构性存款 10,000,000 2020-3-27 活期 / 2020.6.10
赎回100万
结构性存款 140,000,000 2020-5-15 2020-7-2 1.35%-3.25%
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司
保本理财 82,050,000 2019-12-18 2020-2-5 3.50% 已收回
保本理财 100,000,000 2019-12-25 2020-2-5 3.50% 已收回
保本理财 182,050,000 2020-2-12 2020-4-15 3.50% 已收回
保本理财 182,050,000 2020-4-20 2020-10-21 3%
保本理财 24,000,000 2020-6-4 2020-9-2 2.40%
保本理财 10,000,000 2020-6-29 2020-9-30 2.40%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。2020年1月17日公司已使用超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路688弄《复地浦江商务中心》44号1层地下1、13层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020 ）。截至2020年6月30日，公司尚未使用超募资金用于支付以上款项。
（七）结余募集资金使用情况
不适用。（八）募集资金使用的其他情况
公司于2020年5月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费用2,999,171.28元。具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2020年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年上半年，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司
董事会2020年8月27日附表：
募集资金使用情况对照表（2020年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 51,284.03 本年度投入募集资金总额 5,086.33
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 5,086.33
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更 截至期末累 截至期末 项目可
项目， 截至期末 截至期末累 计投入金额 投资进度 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 含部分 募集资金承 调整后投资 承诺投入 2020半年度 计投入金额 与承诺投入 （%）(4) 预定可使 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 总额 金额(1) 投入金额 (2) 金额的差额 ＝ 用状态日 效益 效益 重大变
（如 (3)＝ (2)/(1) 期 化
有） (2)-(1)
国产BIOS固件和BMC固 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 214.21 214.21 -14,785.79 1.43 2022年 不适用 不适用 否
件产品系列开发项目
基于大数据的卓易政
企云服务产品系列建 - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 72.12 72.12 -19,927.88 0.36 2022年 不适用 不适用 否
设项目
超募资金 - 16,284.03 16,284.03 10,900.65 4,800.00 4,800.00 -6,100.65 不适用 不适用 不适用 不适用 否
其中：
超募资金投向-补充流 - 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用
动资金
超募资金投向-购置上 - 6,100.65 6,100.65 6,100.65 0.00 0.00 -6,100.65 0.00 不适用 不适用 不适用
海研发中心办公用房
尚未确定投向的超募 - 5,383.38 5,383.38 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合计 - 51,284.03 51,284.03 45,900.65 5,086.33 5,086.33 -40,814.32 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于2019年12月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会
议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00
元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司于2020年5月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，
募集资金其他使用情况 审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以
公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费用
2,999,171.28元。
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