证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-027
南微医学科技股份有限公
司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日
出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2019]1178号），发行人获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每
股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民币1,748,683,000.00元，实际
募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运
[2019]验字第90038号验资报告。
(二)募集资金使用及结余情况
公司2019年度实际使用募集资金1,302,599.32元，截至2019年末募集资金余额为1,607,190,034.97元，公司2020年半年度实际使用募集资金183,024,577.01元；截至2020年6月30日，累计已使用募集资金184,327,176.33元，募集资金余额为1,428,176,899.06元。募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币 元）
募集资金总额 1,748,683,000.00
减：支付的发行费 153,906,356.60
减：募投项目支出金额 4,327,176.33
减：以超募资金永久补充流动资金金额 180,000,000.00
加：募集资金理财产品累计收益金额 15,831,099.65
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,896,332.34
截至2020年6月30日募集资金余额 1,428,176,899.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南微医学科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司始终遵照《管理制度》的规定进行公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2019年7月17日，公司同保荐机构南京证券股份有限公司分别与南京银行紫金支行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行营业部、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议正常履行，未出现影响协议履行的情况。
(二)募集资金存放情况
截至2020年6月30日，募集资金余额为1,428,176,899.06元，其中银行活期存款41,965,249.04元，银行结构性存款1,248,000,000.00元，募集资金暂时补充流动资金138,211,650.02元
截至2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南微医学科技股份 南京银行紫金支行 0137290000002618 活期存款 25,537,911.52
有限公司
南微医学科技股份 宁波银行股份有限公司 72080122000188429 活期存款 970,764.77
有限公司 南京玄武支行
南微医学科技股份 中国农业银行股份有限 10113001040219570 活期存款 4,181,980.30
有限公司 公司南京秦淮支行
南微医学科技股份 上海浦东发展银行股份 93010078801000000664 活期存款 4,598,398.96
有限公司 有限公司南京分行营业
部
南微医学科技股份 招商银行股份有限公司 125905117210403 活期存款 6,676,193.49
有限公司 南京鼓楼支行
合 计 41,965,249.04
截至2020年6月30日，结构性存款专用结算账户余额如下：
金额单位：人民币元
预计
银行名称 产品名称 类型 存储金额 到期日 年化 存款期
收益 限
率
南京银行紫金 南京银行利率 结构性存
支行 挂钩型结构性 款 600,000,000.00 2020年8月10日 3.82% 270
存款
宁波银行股份 宁波银行单位 结构性存
有限公司南京 结 构 性 存 款 款 72,000,000.00 2020年8月10日 3.85% 270
玄武支行 8936388产品
上海浦东发展 上海浦发银行
银行股份有限 利 多 多 公 司 结构性存
公司南京分行 19JG3176 期人 款 270,000,000.00 2020年8月10日 3.75% 271
营业部 民币对公结构
性存款
招商银行股份 招 商 银 行 结构性存
有限公司南京 CNJ01189 型结 款 110,000,000.00 2020年7月30日 3.68% 122
鼓楼支行 构性存款
宁波银行股份 宁波银行2020 结构性存
有限公司南京 年单位结构性 款 11,000,000.00 2020年8月5日 3.40% 125
玄武支行 存款201450
南京银行紫金 南京银行利率 结构性存
支行 挂钩型结构性 款 35,000,000.00 2020年8月1日 3.80% 129
存款
交通银行南京 交通银行蕴通
高新开发区支 财富定期型结 结构性存 70,000,000.00 2020年8月10日 3.85% 266
行 构性存款 266 款
天
交通银行南京 交通银行蕴通
高新开发区支 财富定期型结 结构性存 80,000,000.00 2020年8月10日 3.85% 257
行 构性存款 257 款
天
合计 1,248,000,000.00
三、2020年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“营销网络及信息化建设项目”、“生产基地建设项目”和“国内外研发及实验中心建设项目”，报告期内，公司实际使用募集资金183,024,577.01元。具体见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2019年8月11日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议决议，同意公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，截止2020年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用15,000万元，已归还1,178.83万元，尚未归还金额为13,821.17万元。
(四)闲置募集资金现金管理情况
公司使用额度不超过人民币135,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见本报告二、募集资金管理情况之（二）募集资金存放情况。
（五）超募资金永久补充流动资金情况
根据公司2020年3月30日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币18,000万元用于永久补充流动资金。12个月内，公司未以该补充的流动资金进行高风险投资及为他人提供财务资助。
（六）募集资金使用的其他情况
截至2020年6月30日，公司不存在募集资金使用其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 159,277.66 本年度投入募集资金总额 18,302.46
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 18,432.72
总额比例
承诺投资 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年 是否 项目
项目 项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 度实 达到 可行
部分变 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 现的 预计 性是
更（如 金额的差额 （%） 状态日 效益 效益 否发
有） (3)＝ (4)＝ 期 生重
(2)-(1) (2)/(1 大变
) 化
承诺投资
项目
营销网络 2021/7/ 不 适
及信息化 否 8,583.00 8,583.00 8,583.00 202.51 240.52 -8,342.48 2.80 16 用 否 否
建设项目
生产基地 否 65,592.00 65,592.00 65,592.00 99.95 192.20 -65,399.8 0.29 2021/7/ 不适 否 否
建设项目 16 用-
国内外研 否 15,259.01 15,259.01 15,259.01 0 0 -15,25 - 2021/7/ 不适 否 否
发及实验 9.01 16 用
中心建设
项目
承诺投资 89,434.01 89,434.01 89,434.01 302.46 432.72 -89,001.29 0.48
项目小计
超募资金
投向
补充流动 - 69,843.65 不适用 不适用 18,000 18,000 不适用 不适用 不适用 不适 不适 否
资金 用 用
超募资金 69,843.65 不适用 不适用 18,000 18,000 不适用 不适用 不适用 不适 不适 否
投向小计 用 用
合计 — 159,277.66 159,277.66 159,277.66 18,302.46 18,432.72 — — — — —
1．营销网络及信息化建设项目：该项目正在稳步推进，但国外营销网络建设因疫情原
因而有所延缓，公司将结合实际加以推进；以IT基础系统更新及ERP软件系统应用为
主要内容的信息化建设完成了设计论证，已于下半年全面展开实施。。
2.生产基地建设项目：经过充分论证，并经政府部门批准，公司调整了该项目的内部
投资结构和投资总额（募集资金投资总额不变），上半年由于疫情原因造成论证、环
评等工作有所延迟，目前该项目已进入土建工程施工阶段。截至半年报披露日，公司
未达到计划进度原因 已完成前期论证、环评、设计、施工单位招标及施工准备等工作，已签合同金额7,000
（分具体募投项目） 余万。但因疫情影响及合同约定等原因，相关合同付款进度有所延迟，造成上半年实
际支出金额99.95万元。
3.国内外研发及实验中心建设项目：该项目国内研发实验中心建设目前已投入600余
万元，但因付款时间在下半年，报告期实际未有支付金额；美国研发实验中心建设项
目，目前仍处于论证阶段，考虑到美国疫情影响和当前中美关系的复杂局面，公司将
持续关注和论证美国研发实验中心建设项目的可行性，如需调整，将及时履行决策程
序及信息披露义务。
项目可行性发生 未发生重大变化
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金 见本报告三、（三）
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 见本报告三、（四）
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 见本报告三、（五）
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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