股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2020-014
深圳市燕麦科技股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808号）核准，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行3,587万股人民币普通股（A股），发行价格19.68元/股，募集资金总额人民币705,921,600.00元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币626,120,382.45元。公司上述募集资金已于2020年6月2日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，本公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的金额为人民币13,708,213.00元，使用募集资金人民币1,156,215.00元，累
计使用募集资金总额为人民币14,864,428.00元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币616,230,738.16元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币210,632.77元,以及
尚未支付的发行费用4,764,150.94元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司有5个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户。募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
截止2020年6
募投项目 开户银行 银行账户 备注
月30日余额
自动化测试设 募集专户、结构
招商银行深圳光明支
备及配套建设 755920043210806 245,995,758.37 性存款及活期存
行
项目 款
中国建设银行股份有 募集专户、活期
44250100015400002691 97,513,866.00
限公司深圳公明支行 存款
募集资金理财产
研发中心建设
华泰证券股份有限公 品专用结算账
项目
司深圳科苑路百度国 666810022808 50,000,000.00 户、购买聚益
际大厦证券营业部 20264号（黄金现
货）收益凭证
补充运营资金 兴业银行深圳华侨城 337070100100421852 80,008,666.67 募集专户、结构
项目 支行 性存款及活期存
款
募集专户、七天
中国农业银行深圳横
41027000040054677 50,023,117.70 通知存款及活期
岗新区支行
存款
民生银行深圳光明支 募集专户、大额
632035500 50,000,000.00
行 存单
超募资金
民生银行深圳光明支 募集专户、活期
632035500 42,689,329.42
行 存款
合计 616,230,738.16
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币7,980.12万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币291.88万元。截至2020年6月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币1,370.82万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-373号）。2020年6月19日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币1,370.82万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币291.88万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。
截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：
单位：人民币元
理财
开户银行 金额 产品名称 产品类型 购买日 到期日 年化收益率
期限
兴业银行深
80,000,000.0 保本浮动收 183
圳华侨城支 结构性存款 2020-6-22 2020-12-22 1.8%-3.08%
0 益 天
行
中国农业银
49,950,000.0 双利丰七天 保本固定收
行深圳横岗 2020-6-23 1.8225%
0 通知存款 益
新区支行
招商银行深 50,000,000.0 保本浮动收 1.15%-3.10
结构性存款 2020-6-29 2020-7-29 30天
圳光明支行 0 益 %
招商银行深 192,000,000. 保本浮动收 1.35%-3.25
结构性存款 2020-6-29 2020-9-29 92天
圳光明支行 00 益 %
民生银行深 50,000,000.0 保本固定收
大额存单 2020-6-29 每月可转让 2.7%
圳光明支行 0 益
华泰证券股
份有限公司 聚益20264
深圳科苑路 50,000,000.0 号（黄金现 保本浮动收 105
2020-6-30 2020-10-13 1.6%-3.3%
百度国际大 0 货）收益凭 益 天
厦证券营业 证
部
471,950,000.
合计
00
注：截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币471,950,000.00元。
（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金投资项目使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司
董事会2020年8月26日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 62,612.04 本年度投入募集资金总额 1,486.44
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 0 已累计投入募集资金总额 1,486.44
总额比例
承诺投资 已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到 本年度 是否达 项目可
项目 更项 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 预定可使 实现的 到预计 行性是
目，含 (1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 用状态日 效益 效益 否发生
部分 金额的差额 (4)＝ 期 重大变
变更 (3)＝ (2)/(1) 化
（如 (2)-(1)
有）
承诺投资
项目
自动化测
试设备及 否 25,352.54 25,352.54 25,352.54 768.15 768.15 -24,584.39 3.03 2022年6 不适用 不适用 否
配套建设 月
项目
研发中心 否 15,468.00 15,468.00 15,468.00 718.29 718.29 -14,749.71 4.64 2021年 不适用 不适用 否
建设项目 12月
补充运营 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 -13,000.00 0.00 / 不适用 不适用 否
资金项目
承诺投资 — 53,820.54 53,820.54 53,820.54 1,486.44 1,486.44 — 2.76 — — — —
项目小计
超募资金
投向
补充流动 否 8791.50 不适用 不适用 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金
超募资金 8791.50 0.00 0.00
投资小计
合计 62,612.04 1,486.44 1,486.44
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生 无
重大变化的情况说明
募集资金投资项目 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入
先期投入及置换情况 与置换情况”
用闲置募集资金 无
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民
现金管理，投资相关产品情况 币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，详见三、（四）用闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金 无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币61,623.07万元，结余原因系募
投项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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