证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2020-034
航天宏图信息技术股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用 情
况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及要求，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“航天宏图”）董事会将公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统，于2019年7月12日向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票41,500,000股，发行价为每股人民币17.25元。截至2019年7月18日，本公司共募集资金715,875,000.00元，扣除发行费用74,072,035.85元后，募集资金净额为641,802,964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第110ZC0108号《验资报告》验证。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2020年6月30日，本公司募集资金总额64,180.30万元，实际使用募集资金13,690.07万元，尚未使用募集资金金额50,490.23万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的78.67%。
募集资金专户余额为4,206.15万元，与尚未使用募集资金50,490.23万元的差异为46,284.08万元。系募集资金用于暂时补充流动资金8,000.00万元，购买的暂未到期的银行理财产品39,200.00万元，理财产品投资收益762.16万元，利息收入59.99万元，手续费支出0.18万元，尚未支付上市发行费93.96万元（含自筹资金预先支付及未支付的金额）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2019年3月4日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
杭州银行股份有限公司北京 1101040160001072585 专用账户
中关村支行 （活期） 14,635,412.28
中国民生银行股份有限公司 631234847 专用账户
北京上地支行 （活期） 8,324,523.32
中国民生银行股份有限公司 631251633 专用账户
北京上地支行 （活期） 4,111,717.33
北京银行股份有限公司国兴 20000017381000029811215 专用账户
家园支行 （活期） 14,989,832.29
合 计 42,061,485.22
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附件1）。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,836,539.94元及已支付发行费用的自有资金1,977,358.48元，合计使用募集资金26,813,898.42元置换预先投入的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019年8月2日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过8,000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2020年7月30日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详情请见公司2020年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-022）。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（五）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年9月6日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过人民币450,000,000.00元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动使用，决议有效期自审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：（单位：人民币 万元）
是否
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
赎回
杭州银行北京 人民币结
2,000.00 2019年10月12日 2020年1月14日 是
中关村支行 构性存款
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 4,000.00 2019年9月26日 2020年3月26日 是
款
北京上地支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 4,000.00 2019年9月26日 2020年3月26日 是
款
北京上地支行
杭州银行北京 人民币结
1,000.00 2019年12月30日 2020年2月6日 是
中关村支行 构性存款
杭州银行北京 人民币结
16,500.00 2019年12月30日 2020年3月30日 是
中关村支行 构性存款
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 1,000.00 2019年12月27日 2020年2月5日 是
款
北京上地支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 4,000.00 2019年12月27日 2020年3月27日 是
款
北京上地支行
北京银行股份
定制结构
有限公司国兴 8,500.00 2020年1月3日 2020年4月2日 是
性存款
家园支行
北京银行股份
定制结构
有限公司国兴 1,000.00 2020年1月8日 2020年2月12日 是
性存款
家园支行
杭州银行北京 人民币结
2,000.00 2020年1月21日 2020年2月24日 是
中关村支行 构性存款
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 1,500.00 2020年2月12日 2020年3月23日 是
款
北京上地支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 1,000.00 2020年2月12日 2020年3月23日 是
款
北京上地支行
杭州银行北京 人民币结
2,000.00 2020年3月2日 2020年4月7日 是
中关村支行 构性存款
杭州银行北京 人民币结
2,000.00 2020年3月30日 2020年4月30日 是
中关村支行 构性存款
北京银行股份
定制结构
有限公司国兴 1,000.00 2020年4月8日 2020年5月13日 是
性存款
家园支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 1,000.00 2020年4月8日 2020年5月18日 是
款
北京上地支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 1,000.00 2020年4月8日 2020年5月18日 是
款
北京上地支行
杭州银行北京 人民币结
2,500.00 2020年4月30日 2020年6月1日 是
中关村支行 构性存款
杭州银行北京 人民币结
14,500.00 2020年3月30日 2020年6月30日 否
中关村支行 构性存款
北京银行股份 定制结构 8,500.00 2020年4月8日 2020年7月7日 否
有限公司国兴 性存款
家园支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 8,500.00 2020年4月8日 2020年7月8日 否
款
北京上地支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 4,000.00 2020年4月8日 2020年7月8日 否
款
北京上地支行
杭州银行北京 人民币结
2,500.00 2020年6月1日 2020年7月2日 否
中关村支行 构性存款
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 600.00 2020年6月3日 2020年7月13日 否
款
北京上地支行
中国民生银行
结构性存
股份有限公司 600.00 2020年6月3日 2020年7月13日 否
款
北京上地支行
（六）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2020年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会2020年8月25日募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 64,180.30 本期投入募集资金总额 4,115.85
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,690.07
变更用途的募集资金总额比例 -
承 诺 投 是否 募集资金承 调整后投 截 至期 末 本期投入金 截至期末 "截至期末 "截至期 项目达到预 本年度 是否达 项 目
资项目 已变 诺投资总额 资总额 承 诺投 入 额 累计投入 累计投入金 末 投 入 定可使用状 实现的 到预计 可 行
更项 金额(1) 金额(2) 额与承诺投 进度(%) 态日期 效益 效益 性 是
目 入金额的差 (4) ＝ 否 发
( 含 额 (3) ＝ (2)/(1) 生 重
部分 (2)-(1)" " 大 变
变 化
更)
承 诺 投
资项目
PIE基础
软 件 平
台 升 级 否 32,913.73 32,913.73 32,913.73 2,588.62 6,835.30 -26,078.43 20.77% 2022年5月 不适用 不适用 否
改 造 项
目
大 气 海
洋 应 用 否 12,888.39 12,888.39 12,888.39 1,061.30 3,084.48 -9,803.91 23.93% 2022年5月 不适用 不适用 否
服 务 平
台项目
北 斗 综 否 10,867.85 10,867.85 10,867.85 448.24 1,093.36 -9,774.49 10.06% 2022年5月 不适用 不适用 否
合 应 用
平 台 建
设项目
承 诺 投
资 项 目 56,669.97 56,669.97 56,669.97 4,098.16 11,013.14 -45,656.83 19.43%
小计
超 募 资
金流向
永 久 补
充 流 动 不适用 不适用 不适用 - 2,250.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金
进项税 不适用 不适用 不适用 17.70 426.93 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超 募 资
金 投 向 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计 17.70 2,676.93
合计 56,669.97 56,669.97 56,669.97 4,115.85 13,690.07
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 未有重大差异
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变化
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,681.39
万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2,483.65万元置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 截止本期末尚未赎回39,200.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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