证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2020-028
深圳传音控股股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”），根据中国证券监督管理委员会于2019年9月6日出具的《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股8,000万股，发行价格为每股人民币35.15元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年9月25日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金28,908.15万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额956.94万元；2020年1-6月实际使用募集资金38,359.84万元、2020年1-6月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,816.02万元；累计已使用募集资金67,267.99万元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为3,772.96万元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为203,970.58万元，其中存放在募集资金专户的银行存款72,970.58万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为131,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2019年10月29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年06月30日，本公司及本公司全资子公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司深圳 8110301013300476524 25,545,065.57 募集资金专户
城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深圳 8110301013100476610 74,772,668.58 募集资金专户
福南支行
中国建设银行股份有限公司 44250100003400003910 36,939,681.41 募集资金专户
深圳市分行营业部
中国建设银行股份有限公司 31050161393600003986 100,770,678.43 募集资金专户
上海张江支行
中国民生银行股份有限公司 631436380 101,472,770.77 募集资金专户
深圳蛇口支行
中国银行股份有限公司深圳 762772751873 8,250,253.30 募集资金专户
高新区支行
招商银行股份有限公司深圳 755930761310909 112,474,585.48 募集资金专户
华侨城支行
兴业银行股份有限公司深圳 338070100100275618 4,174,761.34 募集资金专户
和平支行
上海浦东发展银行股份有限 79320078801300000880 12,426,855.95 募集资金专户
公司深圳科苑支行
渣打银行（中国）有限公司深 000000501511366720 100,965,721.05 募集资金专户
圳分行
花旗银行（中国）有限公司深 1791116801 151,912,741.36 募集资金专户
圳分行
合 计 729,705,783.24
此外，截至2020年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为131,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”、 “深圳手机及家电研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”等募集资金投资项目的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表
深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年6月30日
编制单位：深圳传音控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 267,465.61 本年度1-6月投入募集资金总额 38,359.84
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 67,267.99
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目可
承诺投资 是否已变更 募集资金承 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末 投入金额与承诺投 截至期末投入 项目达到 本年度实 是否达到预 行性是
项目 项目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额 累计投入金额 入金额的差额 进度(%) 预定可使用 现的效益 计效益 否发生
分变更） [注1] (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变
化
传音智汇园手机 否 105,878.54 105,878.54 105,878.54 1,149.37 4,861.61 -101,016.93 4.59 建设中 - 不适用(尚未 否
制造基地项目 完成建设)
手 机 生 产 基 地 否 51,842.35 51,842.35 51,842.35 124.62 124.62 -51,717.73 0.24 建设中 - 不适用(尚未 否
（重庆）项目 完成建设)
移动互联网系统 否 37,146.28 37,146.28 37,146.28 11,997.16 23,582.00 -13,564.28 63.48 建设中 无法单 未承诺业绩 否
平台建设项目 独核算
上海手机研发中 否 20,511.29 20,511.29 20,511.29 5,175.22 10,559.43 -9,951.86 51.48 建设中 无法单 未承诺业绩 否
心建设项目 独核算
深圳手机及家电 无法单
研发中心建设项 否 22,412.46 22,412.46 22,412.46 3,264.70 6,031.86 -16,380.60 26.91 建设中 独核算 未承诺业绩 否
目
市场终端信息化 否 33,312.30 33,312.30 33,312.30 2,592.38 2,639.84 -30,672.46 7.92 建设中 无法单 未承诺业绩 否
建设项目 独核算
5 / 6
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 14,056.39 19,468.63 -10,531.37 64.90 － － － 否
合 计 － 301,103.22 301,103.22 301,103.22 38,359.84 67,267.99 -233,835.23 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据公司2019年12月23日一届三十次董事会决议，同意公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额17,783.42
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
根据公司2019年10月18日一届二十七次董事会决议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 动性好有保本约定的投资产品，额度不超过25亿元人民币（投资期限：2019年10月18日至2020年10月17日），
在上述额度内资金可以滚动使用。截至2020年6月30日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为131,000.00
万元。
募集资金其他使用情况 无。
[注1]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为267,465.61万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。
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