证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2020-040
福建福光股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）38,800,000股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978,536,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币917,696,456.03元。上述资金已于2019年7月16日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字G-003号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额情况
截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目121,240,764.34元，尚未使用募集资金807,470,868.41元。
2020年1-6月份，公司直接投入募投项目的累计募集资金为105,668,895.12元。
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金金额为226,909,659.46元，公司募集资金余额为714,024,943.77元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为421,024,943.77元，持有未到期的理财产品金额为293,000,000.00元。
截至2020年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
截至2019年12月31日募集资金余额 807,470,868.41
减：本期募集资金使用金额 105,668,895.12
加：累计利息收入扣除手续费金额 473,862.11
加：现金管理收益金额 11,749,108.37
募集资金余额 714,024,943.77
减：持有未到期的理财产品金额 293,000,000.00
募集资金专户余额 421,024,943.77
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州福清支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金余额
（元）
招商银行股份有限公司福建 591904028310108 92,018,874.10
自贸试验区福州片区分行
福建福光股 上海浦东发展银行股份有限 43010078801600001401 84,858,257.92
份有限公司 公司福州分行
上海浦东发展银行股份有限 43010078801200001399 268,702,723.34
公司福州分行
中国农业银行股份有限公司 13110101040025309 -
福州鼓楼支行营业厅
中信银行股份有限公司福州 8111301012800504343 92,399,491.85
六一支行
兴业银行股份有限公司福建 118010100100223106 3,236,148.61
自贸试验区福州片区分行
福建福光天 中国光大银行股份有限公司 172,809,447.95
瞳光学有限 福州福清支行 79820188000084446
公司
合计 714,024,943.77
三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。
为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金3,113.43万元预先投入部分募投项目。华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字G-026号）。
公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,113.43万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚存使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为29300万元，
具体情况如下：
受托银行 产品名称 投资金额 认购日 到期日 预期收 收益类型
（万元） 益率
中信银行股份有限公司福州 共赢智信利率结构34675 保本浮动
六一支行 期人民币结构性存款产 8,000 2020/6/1 2020/8/28 3.30% 收益型
品（产品编码C206U01DB）
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行股份有限 多公司稳利固定持有期 3,700 2020/4/7 2020/7/6 3.50% 保本浮动
公司福州分行 JG6004期人民币对公结 收益型
构性存款(90天)
"上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行股份有限 多公司稳利固定持有期 1,000 2020/6/10 2020/7/10 2.95% 保本浮动
公司福州分行 JG6003期人民币对公结 收益型
构性存款(30天)"
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行股份有限 多公司稳利固定持有期 1,600 2020/6/16 2020/9/14 3.05% 保本浮动
公司福州分行 JG6004期人民币对公结 收益型
构性存款(90天)
2020年挂钩汇率对公结 保本浮动
中国光大银行福清支行 构性存款定制第六期产 5,000 2020/6/5 2020/7/5 2.90% 收益型
品编码2020101045878
2020年挂钩汇率对公结 保本浮动
中国光大银行福清支行 构性存款定制第六期产 10,000 2020/6/5 2020/9/5 3.25% 收益型
品编码2020101045878
合计 29,300
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议及2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 3,265.06 万元用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施地点由“福建省福州市马尾区江滨东大道160号”变更为“福清市融侨经济技术开发区光电科技园”。
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至2021年4月。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至2020年6月30日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事会2020年8月21日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 91,769.65 本年度投入募集资金总额 10,566.89
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 22,690.97
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期 项目达 本年度 是否 项目可
项目， 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 累计投入 计投入金额 末投入 到预定 实现的 达到 行性是
含部分 总额 (1) 金额(2) 与承诺投入 进度（%） 可使用 效益 预计 否发生
变更 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 重大变
（如 (3)＝ (2)/(1) 期 化
有） (2)-(1)
全光谱精密镜头智能 否 38,038.91 38,038.91 38,038.91 4,973.27 13,163.44 -24,875.47 34.61% 2020年 不适用 不适 否
制造基地建设项目 9月 用
AI光学感知器件研发 否 10,561.03 10,561.03 10,561.03 1,314.41 1,672.38 -8,888.65 15.84% 2021年 不适用 不适
及产业化建设项目 4月 用 否
精密及超精密加工实 否 16,507.8 16,507.8 16,507.8 4,054.64 7,630.57 -8,877.23 46.22% 2021年 不适用 不适 否
验中心建设项目 3月 用
承诺投资项目小计 - 65,107.74 65,107.74 65,107.74 10,342.31 22,466.39 -42,641.35 - - - - -
超募资金投向
棱镜冷加工产业化建 否 3,265.06 3,265.06 3,265.06 224.58 224.58 -3,040.48 6.88% 2020年 不适用 不适 否
设项目 9月 用
尚未明确投资方向 否 23,396.85 23,396.85 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适 不适用
用
超募资金小计 - 26,661.91 26,661.91 - - - - - - - - -
合计 - 91,769.65 91,769.65 - - - - - - -
未达到计划进度原因 无
（分具体募投项目）
项目可行性发生 无
重大变化的情况说明
为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金3,113.43万元预先投
入部分募投项目。华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目 募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字G-026号）。
先期投入及置换情况 公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入
募投项目的自筹资金3,113.43万元。
用闲置募集资金 无
暂时补充流动资金情况
公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000
对闲置募集资金进行 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内
现金管理，投资相关产品情况 有效。
本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为11,749,108.37元。截至报告期
末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为293,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金 无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次会议及2020
募集资金其他使用情况 年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将超募资金用于棱镜冷加
工产业化建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金3,265.06万元
用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目。
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设
项目”的实施地点由“福建省福州市马尾区江滨东大道160号”变更为“福清市融侨经济技术
开发区光电科技园”。
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“AI光学感知器件研发及产业化建设
项目”的建设期延长至2021年4月。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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