映翰通:2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

来源:巨灵信息 2020-08-26 00:00:00
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证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2020-029
    
    北京映翰通网络技术股份有限公司
    
    2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一)募集资金金额及到位时间
    
    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]30号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股),发行数量1310.7197万股,每股价格27.63元,每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元,扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元,余额为人民币325,936,667.80元,由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元,扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后,实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。
    
    (二)募集资金本期使用金额及期末余额
    
    2020 年 1-6 月,本公司募集资金投资项目使用募集资金总额为42,492,766.99元,其中:工业物联网通信产品升级项目使用13,780,459.65元,智能配电网状态监测系统升级项目使用11,082,628.53元,智能售货控制系统升级项目使用7,872,846.48元,研发中心建设项目使用3,873,731.66元,智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目使用121,651.05元,智能车联网系统研发项目使用593,565.79元,补充流动资金项目使用5,167,883.83元。截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金金额42,492,766.99元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为222,000,000.00元,累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为1,104,456.85元,募集资金账户余额为52,351,929.00元。(包括公司尚未支付的应从募集资金中扣除的发行费用2,019,671.34元)。
    
    二、募集资金管理情况
    
    (一)募集资金的管理情况
    
    为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等做出了具体规定,将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理,公司按规定要求管理和使用募集资金。
    
    公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
    
    (二)募集资金专户储存情况
    
    截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
    
    单位:人民币元
    
                                                                余额
        开户银行           银行账号                         利息及现金管
                                               募集资金     理净收益(扣除      合计
                                                            银行手续费)
     上海银行北京         03004060848          278,348.95      179,190.43     457,539.38
                                                                余额
        开户银行           银行账号                         利息及现金管
                                               募集资金     理净收益(扣除      合计
                                                            银行手续费)
     安贞支行
     上海银行北京         03004060767        2,411,085.11      192,549.78   2,603,634.89
     安贞支行
     上海银行北京         03004072838        4,176,286.36      114,456.81   4,290,743.17
     安贞支行
     招商银行股份
     有限公司北京       110906827310909      2,518,434.75       59,848.70   2,578,283.45
     望京支行
     招商银行股份
     有限公司北京       110906827310210      1,354,390.53       54,583.76   1,408,974.29
     望京支行
     招商银行股份
     有限公司北京       110906827310207     17,982,355.31      271,750.28  18,254,105.59
     望京支行
     招商银行股份
     有限公司北京       110941262810901     13,115,149.82      127,503.65  13,242,653.47
     望京支行
     招商银行股份
     有限公司北京       110941262810105      2,568,718.77       26,948.92   2,595,667.69
     望京支行
     中国光大银行
     股份有限公司      35250188009451302       906,434.21       22,996.02     929,430.23
     北京望京支行
     中国光大银行
     股份有限公司      35250188009451481       987,042.84       30,445.30   1,017,488.14
     北京望京支行
     中国光大银行
     股份有限公司      35250188009452964     4,949,225.50       24,183.20   4,973,408.70
     北京望京支行
          合计                              51,247,472.15    1,104,456.85  52,351,929.00
    
    
    注:截至2020年6月30日,募集资金余额中包括公司尚未支付的应从募集资金中扣除的发行费用2,019,671.34元。
    
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    
    (一)募集资金使用情况对照表
    
    单位:人民币万元
    
     募集资金总额(扣发行费用后)                                                             31,372.06  本年度投入募集资金总额                           4,249.28
     报告期内变更用途的募集资金总额                                                              不适用
     累计变更用途的募集资金总额                                                                  不适用  已累计投入募集资金总额                           4,249.28
     累计变更用途的募集资金总额比例                                                              不适用
                           是 否 已 变  募集资金   调整后投   本年度投  截至期末    截至期末累计投入金   截至期末投入    项目达到预   本年度   是 否 达  项目可行性
     承诺投资项目          更项目(含  承诺投资   资总额(1)入金额    累计投入    额与承诺投入金额的   进度(%)(4)    定可使用状   实现的   到 预 计  是否发生重
                           部分变更)   总额                             金额(2)   差额(3)=(2)-(1)     =(2)/(1)       态日期       效益     效益      大变化
     工业物联网通信产品        否       5,325.00   5,325.00  1,378.05    1,378.05            -3,946.95       25.88        2022.02    不适用   不适用       否
     升级项目
     智能配电网状态监测        否       4,467.00   4,467.00  1,108.26    1,108.26            -3,358.74       24.81        2022.02    不适用   不适用       否
     系统升级项目
     智能售货控制系统升        否       3,296.00   3,296.00    787.28      787.28            -2,508.72       23.89        2022.02    不适用   不适用       否
     级项目
     研发中心建设项目          否       3,981.00   3,981.00    387.37      387.37            -3,593.63       9.73         2022.02    不适用   不适用       否
     智能储罐远程监测          否       2,540.00   2,540.00     12.17       12.17            -2,527.83       0.48         2022.02    不适用   不适用       否
     (RTM)系统研发项目
     智能车联网系统研发        否       2,650.00   2,650.00     59.36       59.36            -2,590.64       2.24         2022.02    不适用   不适用       否
     项目
     补充流动资金              否       4,000.00   4,000.00    516.79      516.79            -3,483.21       12.92         不适用     不适用   不适用       否
     合计                               26,259.00  26,259.00  4,249.28    4,249.28           -22,009.72         -
     未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                不适用
     项目可行性发生重大变化的情况说明                                    无
     募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  详见“三、(二)
     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  无
     对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                        详见“三、(三)
     用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                        无
     募集资金结余的金额及形成原因                                        无
     募集资金其他使用情况                                                无
    
    
    注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    
    注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    
    注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    
    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    
    2020年4月27日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH/2020JNA40064)。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    
    (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    
    公司于2020年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款等),公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2020年1-6月,公司在额度范围内滚动购买存款类产品42,400万元,取得现金管理收益(含税)846,276.70元。
    
    截至2020年6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表:
    
    单位:人民币万元
    
     签约方             产品名称           金额     起始日期    到期日     本期收益    是否
                                                                            (含税)     赎回
     中国光大    2020年挂钩汇率对公结
     银行北京    构性存款定制第四期产    5,500.00  2020/4/13  2020/7/13         -      否
     望京支行    品291
     上海银行    上海银行“稳进”2号第
     北京安贞    SD22001M063A期结构性    1,700.00  2020/5/12  2020/6/16        5.22    是
     支行        存款产品
     上海银行    上海银行“稳进”3号第
     北京安贞    SDG22001M008SA期结构    6,800.00   2020/4/2   2020/5/7        23.48    是
     支行        性存款产品
     签约方             产品名称           金额     起始日期    到期日     本期收益    是否
                                                                            (含税)     赎回
     上海银行    上海银行“稳进”3号第
     北京安贞    SDG22001M012SA期结构    5,100.00  2020/5/12  2020/6/16       16.14    是
     支行        性存款产品
     上海银行    上海银行“稳进”2号第
     北京安贞    SD22003M153A期结构性    5,200.00  2020/6/18  2020/9/17         -      否
     支行        存款产品
     招商银行    招商银行结构性存款
     北京分行    CBJ05648                6,600.00  2020/3/31   2020/6/1        39.79    是
     望京支行
     招商银行    招商银行结构性存款
     北京分行    CBJ05647               10,500.00  2020/3/31   2020/9/1          -      否
     望京支行
     招商银行    招商银行结构性存款
     北京分行    CBJ06123                1,000.00  2020/6/22  2020/9/23         -      否
     望京支行
    
    
    四、变更募投项目的资金使用情况
    
    公司无变更募投项目的资金使用情况。
    
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    
    2020年4月27日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括保本型理财产品、结构性存款等),公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
    
    截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,200.00万元,由于公司在对闲置募集资金进行现金管理时存在工作疏忽,导致公司现金管理余额超出董事会授权使用额度200.00万元。
    
    2020年8月25日,公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认,增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000万元。
    
    上述事项经公司董事会、监事会补充审议,已对本次超额购买理财产品进行程序补充,超出董事会授权额度的募集资金主要用于低风险、流动性高、保本型的短期理财产品,未对公司日常资金周转和主营业务的发展造成不利影响,未对募集资金投资项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    
    公司按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,除上述事项外,不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。
    
    特此公告。
    
    北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
    
    2020年8月26日

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