证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2020-025
申联生物医药（上海）股份有限公司
2020年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上
证公字[2013]13号)的规定，编制了2020年1-6月关于公司首次公开发行A股
股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2020年6月30日公司
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。公司于2019年10月28日完成了首次公开发行并上市工作，首次公开发行价格为每股8.80元，募集资金总额为440,000,000.00元，扣除发行费用39,825,000.00元，募集资金净额400,175,000.00元。截止2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000402号”验资报告审验确认。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2020年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 明细 金额
募集资金总额 440,000,000.00
募集资金专项账户到位金额 减：承销及保荐费 26,000,000.00
募集资金专项账户到位金额 414,000,000.00
减：支付发行费用 12,947,000.00
以前年度使用情况 减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 60,372,541.81
减：募集资金到位后使用募集资金总额 23,914,476.90
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,315,895.65
减：支付发行费用 800,000.00
2020年1-6月使用情况 减：募集资金到位后使用募集资金总额 49,895,472.13
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 4,922,127.48
募集资金专项账户期末余额 272,308,532.29
其中：用于现金管理的期末余额 110,000,000.00
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《申联生物医药（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在平安银行股份有限公司上海分行静安支行、上海浦东发展银行徐汇支行开设募集资金专项账户，公司及国信证券股份有限公司于2019年10月22日分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司签署的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》得到了切实履行。
截至2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 其中：用于现金 存储
管理的期末余额 方式
平安银行股份有
限公司上海分行 15369511500010 9,880,219.09
静安支行
上海浦东发展银 98300078801700002281 262,428,313.20 110,000,000.00 注1
行徐汇支行
合计 272,308,532.29 110,000,000.00
注1：用于现金管理的期末余额投资产品品种为保本型银行理财产品；除用于现金管理
的期末余额外，其他截止日余额存储方式为活期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募投项目“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”的顺利推进，公司在募集资金到位前，已先行投入部分自筹资金进行募集资金投资项目的建设。2019年11月7日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金60,372,541.81元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金5,927,000.00元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金66,299,541.81元置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《申联生物医药（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005754号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
2019年11月7日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型银行理财产品。闲置募集资金理财所得收益用于补充募投项目的建设资金。在上述额度范围内，公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权经营层在上述有效期及资金额度内具体实施，本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2020年6月30日止，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：人民币万元剩余本 预期年 是否 本期收
银行 产品类型及名称 起息日 到期日 购买金额 赎回金额 金 收益率 到期 益
（%）
平安 100%保本挂钩利率/结构性 2019-12-17 2020-1-17 3,600.00 3,600.00 3.40 是 5.64
银行 存款（产品代码TGN180004）
平安 100%保本挂钩利率/结构性 2020-1-20 2020-2-20 3,000.00 3,000.00 3.40 是 8.66
银行 存款（产品代码TGN180004）
平安 100%保本挂钩利率/结构性 2020-2-21 2020-3-23 2,000.00 2,000.00 3.40 是 5.78
银行 存款（产品代码TGN180004）
平安 100%保本挂钩利率/结构性
银行 存款（产品代码 2020-3-24 2020-4-24 900.00 900.00 1.65 是 4.01
TGG20010745）
剩余本 预期年 是否 本期收
银行 产品类型及名称 起息日 到期日 购买金额 赎回金额 金 收益率 到期 益
（%）
平安 100%保本挂钩利率/结构性
银行 存款（产品代码 2020-3-24 2020-4-24 900.00 900.00 1.65 是 1.26
TGG20010746）
平安 100%保本挂钩利率/结构性
银行 存款（产品代码 2020-4-27 2020-5-27 900.00 900.00 1.65 是 3.51
TGG20013057）
平安 100%保本挂钩利率/结构性
银行 存款（产品代码 2020-4-27 2020-5-27 900.00 900.00 1.65 是 1.22
TGG20013058）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2019-12-12 2020-3-11 26,400.00 26,400.00 3.55 是 179.63
银行 款（产品代码1201196002）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2020-3-12 2020-4-13 26,400.00 26,400.00 3.65 是 82.98
银行 款（产品代码1201206003）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2020-4-14 2020-5-14 26,000.00 26,000.00 3.45 是 74.75
银行 款（产品代码1201206003）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2020-5-15 2020-6-15 14,000.00 14,000.00 3.15 是 36.75
银行 款（产品代码1201206003）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2020-5-15 2020-8-13 10,000.00 10,000.00 2.30 否 29.39
银行 款（产品代码1201206004）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2020-5-27 2020-8-25 1,000.00 1,000.00 2.15 否 2.03
银行 款（产品代码1201206004）
浦发 保本浮动收益型/结构性存 2020-6-16 2020-6-30 14,000.00 14,000.00 2.50 是 13.61
银行 款（产品代码1201206002）
合计 130,000.00 119,000.00 11,000.00 449.22
四、募投项目进展情况
“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”设计产能为2.5亿头份口蹄疫灭活疫苗，计划建设两条生产线并分步实施。截至本报告期末，第一条生产线已通过生物安全三级防护验收和兽药GMP验收，第二条生产线的厂房及基础设施已经建设完成，主要工艺设备尚未采购，目前该项目尚未投产，预计对2020年经营业绩不会产
生重大影响。
该项目投资建设的详细情况及项目建设进度请分别参阅公司2019年10月22日及2020年5月11日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股说明书》第九节的内容及《申联生物医药（上海）股份有限公司关于分公司取得兽药GMP证书和兽药生产许可证的公告》。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2020年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金净额 40,017.50本年度投入募集资金总额 4,989.55
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,418.25
变更用途的募集资金总额比例
项目可
已变更项目，募集资金承 调整后投资总截至期末承诺 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金额与截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 含部分变更 诺投资总额 额 投入金额 金额 计投入金额 承诺投入金额的差额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 否发生
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变
化
悬浮培养口蹄疫灭 无 40,017.50 40,017.50 40,017.50 4,989.55 13,418.25 -26,599.25 33.53% 2020年12月 不适用 不适用 否
活疫苗项目 31日
合计 — 40,017.50 40,017.50 40,017.50 4,989.55 13,418.25 -26,599.25 33.53% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换
先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一
致。
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