证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2020-007
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000号），并经上海证券交易所同意，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公众公开发行股份人民币普通股（ A 股）股票
33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及保荐费
32,572,216.98元（不含增值税）后的募集资金为540,637,783.02元。另扣除
律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用20,175,902.72元（不含
增值税）后，公司本次募集资金净额520,461,880.30元。上述募集资金已全部
到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕232号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2020年6月30日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币0元，募集资金存放利息收入 18715.28 元，募集资金账户余额为人民币540,656,498.30元（包含尚未支付的发行费用20,175,902.72元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司分别于2020年6月12日与中国建设银行股份有限公司南通分行，以及2020年6月17日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日止，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 中国民生银行股份有限公司 632688558 55,018,715.28
南京分行
2 中国建设银行股份有限公司 32050164263609988888 485,637,783.02
南通分行
合计 540,656,498.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2020年6月30日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使
用及披露不存在重大问题。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2020年度1-6月
编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 52,046.19 2020年上半年投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期 截至期末累计 截至期 项目可
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 末累计 投入金额与承 末投入 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目（含 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 投入金 诺投入金额的 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 否发生
部分变 总额 金额(1) 额 额(2) 差额(3)＝ (4)＝ 状态日期 效益 效益 重大变
更） (2)-(1) (2)/(1) 化
1、中高档数控机 否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 — — — — 2022年6月 不适用 不适用 否
床生产项目
2、数控机床研发 否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 — — — — 2023年6月 不适用 不适用 否
中心项目
3、补充流动资金 否 15,500.00 15,500.00 15,500.00 — — — — — 不适用 不适用 否
合计 76,000.00 76,000.00 76,000.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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