证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2020-009
北京市博汇科技股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司2020年6月12日于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]30350号的验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金0.00元，累计收到扣除银行手续费等的银行存款利息净额为107,159.41元，尚未使用募集资金余额为357,674,629.22元（包括累计收到扣除银行手续费等的银行存款利息净额），具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 408,534,000.00
减：与发行有关费用 50,966,530.19
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 300,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 -
加：其他活期利息收入 107,159.41
截至2020年6月30日募集资金账户余额 57,674,629.22
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《北京市博汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2019年度第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行 银行账户账号
浙商银行北京长虹桥支行 1000000710120100021583
招商银行股份有限公司北京上地支行 110909240810503
广发银行股份有限公司北京西直门支行 9550880216716300407
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司已于2020年6月9日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京上地支行、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2020年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
浙商银行北京长虹桥支行 1000000710120100021583 活期存款 37,016,294.29
招商银行股份有限公司北京上地 110909240810503 活期存款 8,637,448.90
支行
广发银行股份有限公司北京西直 9550880216716300407 活期存款 12,020,886.03
门支行
合计 57,674,629.22
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司2020年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至2020年6月30日，本公司不存在募投项目的先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。2020年6月15日，经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
银行名称 委托理财类型 金额 起息日 到期日 到期赎回情
况
招商银行股份有限公 结构性存款 30,000,000.00 2020年6 2020年9 未到期
司北京上地支行 月16日 月16日
广发银行股份有限公 结构性存款 30,000,000.00 2020年6 2020年9 未到期
司北京西直门支行 月19日 月18日
广发银行股份有限公 结构性存款 10,000,000.00 2020年6 2020年7 如期全额收
司北京西直门支行 月19日 月24日 回
浙商银行北京长虹桥 通知存款 230,000,000.00 2020年6 长期 否
支行 月16日
合计 300,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2020年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2020年6月30日，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2020年8月25日
附件1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额 357,567,469.81
本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变 项目
更项 截至期末累计投入 截至期末 项目达到 本年 是否 可行
目,含 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投 金额与承诺投入金 投入进度 预定可使 度实 达到 性是
承诺投资项目 部分 总额 调整后投资总额 金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) 额的差额(3)＝ （%）(4)用状态日 现的 预计 否发
变更 (2)-(1) ＝ 期 效益 效益 生重
（如 (2)/(1) 大变
有） 化
承诺投资项目
1.产品升级与研 不适 不适
发测试展示能力 无 266,948,600 266,948,600 266,948,600 0.00 0.00 -266,948,600 0%2022年1月 用 用 否
提升项目
2.市场营销与服 无 38,624,000 38,624,000 38,624,000 0.00 0.00 -38,624,000 0%2022年1月不适 不适 否
务网络建设项目 用 用
3.补充流动资金 无 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0.00 0.00 -60,000,000 0% 不适用 不适 不适 否
项目 用 用
合计 365,572,600 365,572,600 365,572,600 0.00 0.00 -365,572,600
未达到计划进度原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大 未发生
变化的情况说明
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 未发生
补充流动资金情况
募集资金结余的金额 不适用
及形成原因
募集资金其他使用情 2020年6月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
况 的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。使用期限自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。
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