公司代码：600797 公司简称：浙大网新
浙大网新科技股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人谢飞先生及会计机构负责人（会计主管人员）邵
亚飞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司可能面对的风险及应对措施已在本报告中的“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、其他披
露事项”中“（二）可能面对的风险”中详细阐述，敬请查阅相关内容。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义.....................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8
第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................10
第五节 重要事项...........................................................................................................................20
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................33
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................36
第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................38
第十节 财务报告...........................................................................................................................38
第十一节 备查文件目录.................................................................................................................178
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
浙大网新、网新、本公司、 指 浙大网新科技股份有限公司
公司
网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司
万里扬 指 浙江万里扬股份有限公司
众合科技 指 浙江众合科技股份有限公司
网新机电 指 浙江浙大网新机电科技集团有限公司
朗讯信息 指 浙江朗讯信息技术有限公司
网新电气 指 浙江网新电气技术有限公司
网新信息 指 浙江网新信息科技有限公司
网新恩普 指 浙江网新恩普软件有限公司
普吉投资 指 杭州普吉投资管理有限公司
网新创投 指 浙江网新科技创投有限公司
华通云数据 指 浙江华通云数据科技有限公司
成都网新 指 成都网新积微云数据科技有限公司
北京新思 指 北京新思软件技术有限公司
江苏明月 指 江苏明月软件技术有限公司
网新准乾 指 杭州网新准乾资产管理有限公司
网新建投 指 浙大网新建设投资集团有限公司
网通信息港 指 华数网通信息港有限公司
如日升投资 指 深圳如日升股权投资有限公司
云通创投 指 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）
思通盛达 指 深圳思通盛达股权投资有限公司
佳禾投资 指 上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）
云径投资 指 杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）
云计投资 指 杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）
网新集团、陈根土、沈越、张灿洪、江正元、岐兵、邵
震洲、杨波、张美霞、高春林、陈琦、赵维武、冯惠忠、
蒋永明、黄海燕、周斌、李壮、汪勇、陈琰、郑劲飞、
2015年发行股份及支付现金 指 龚明伟、刘风、徐萍、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯
购买资产之交易对方 章炮、薛卫军、王燕飞、章薇、张勇、张卫红、徐大兴、
谭春林、李伟强、洪璐、沈宏、李桂、史剑峰、郑建设、
沈霞、费新锋、邢炯、朱丹东、王珺、汤秀燕、冯宁前、
施展
2017年发行股份及支付现金 指 网通信息港、如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾
购买资产之交易对方 投资、云径投资、云计投资
2017年发行股份及支付现金 如日升投资、云通创投、思通盛达、佳禾投资、云径投
购买资产之补偿义务人、补 指 资、云计投资
偿义务人
原网新恩普少数股东 指 江正元、邵震洲、杨波、张美霞、高春林、冯惠忠、陈
琦、施玲群
江正元、岐兵、黄海燕、周斌、李壮、陈琰、郑劲飞、
原普吉投资少数股东 指 龚明伟、刘风、刘音、丁强、华涛、朱莉萍、柯章炮、
薛卫军、王燕飞、章薇、张卫红、徐大兴、李伟强、李
桂、郑建设、费新锋、王珺、施展、汤秀燕、王伟香、
黄文剑、潘君良、田海双、杨添、张国宏
报告期 指 2020年1月1日-2020年6月30日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 浙大网新科技股份有限公司
公司的中文简称 浙大网新
公司的外文名称 InsigmaTechnologyCo.,LTD
公司的外文名称缩写 INSIGMA
公司的法定代表人 史烈先生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许克菲 马清、谢兰妮
联系地址 浙江省杭州市西园一路18号浙 浙江省杭州市西园一路18号浙
大网新软件园A楼15层 大网新软件园A楼15层
电话 0571-87950500 0571-87950500
传真 0571-87988110 0571-87988110
电子信箱 xukefei@insigma.com.cn maqing@insigma.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省杭州市西湖区西园一路18号浙大网新软件园A楼
1501室
公司注册地址的邮政编码 310030
公司办公地址 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层
公司办公地址的邮政编码 310030
公司网址 www.insigma.com.cn
电子信箱 zdwx@insigma.com.cn
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 浙江省杭州市西园一路18号浙大网新软件园A楼15层董
事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 浙大网新 600797
六、 其他有关资料
□适用√不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 1,476,840,502.39 1,519,986,576.42 -2.84
归属于上市公司股东的净利润 134,906,163.15 108,154,078.33 24.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -9,940,159.60 49,551,343.89 -120.06
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -256,923,119.14 -202,376,443.48 -26.95
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,111,664,837.01 4,211,100,465.12 -2.36
总资产 6,169,153,412.43 6,347,174,047.04 -2.80
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.10 30.00
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.10 30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 0.05 -120.00
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.16 2.38 增加0.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -0.23 1.09 减少1.32个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 159,406,452.07 处置股权收益
越权审批，或无正式批准文件， 360,391.36 加计抵扣增值税进项税额
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 11,154,107.92 政府补助
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益， 2,696,933.83
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -92,888.40
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -2,450,560.26
所得税影响额 -26,228,113.77
合计 144,846,322.75
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务、经营模式
报告期内，公司秉承“AI-Driven”的战略定位，以智能云服务为基础，利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及大型工程总承揽。在智能云服务领域，公司通过自有或租用的机房为客户提供服务器托管、增值维护服务及云计算资源，并依托于自有数据中心托管服务构建资源平台，结合大数据分析、智能调度为客户提供可定制化的资源加速优化服务；在智能城市领域，公司将人工智能应用于交通设施智能化、城市基础设施智能化及建筑智能化等优势业务，并重点为高铁车站、城市隧道、地下综合管廊、以及机场桥梁等交通设施提供智能化系统建设及运维服务；在智能商务领域，公司利用科技构建下一代金融的基础设施，并从信用服务、零售行业智能化、企业智能化等方面开展业务；在智能民生领域，公司持续深入发展智慧社保、智慧医保、民生保障、人才服务、劳动关系等业务，提供生命全程的贴心呵护。
（二）报告期内公司所处的行业情况说明
国家正大力推行新型基础设施建设，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务。《浙江省新型基础设施建设三年行动计划（2020-2022年）》指出，全省将在未来三年内完成新基建投资近1万亿元。这一政策将为“新基建”相关的数据中心、交通基础设施等方向带来重大机遇。同时，新基建为工业互联网基础设施建设指路，工业互联网发展将步入快车道，借“新基建”东风，推动5G与工业互联网融合发展，促进新技术在传统领域发挥价值。
自然资源部印发的《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》指出，要在数字城市地理空间框架的基础上，依托城市云支撑环境，实现向智慧城市时空大数据平台的提升，开发智慧专题应用系统，促进城市科学、高效、可持续发展。智能城市行业将与云计算、大数据技术进一步融合，衍生出更多细分行业及应用，城市的智能程度将进一步提升。
在智能商务领域，充分的数据基础资源助推中国商业智能行业的发展。物联网等新数据收集技术正在为企业提供大量的实时数据，人工智能驱动的大数据技术将成为金融科技的中坚力量。与此同时，数据安全性和隐私权将迎来全新挑战，数据泄露的频率和成本也开始飙升。
国务院办公厅发布的《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》将互联网医疗服务纳入医保范围，鼓励地方通过搭建供需对接平台等为新技术、新产品提供更多应用场景。在保证医疗安全和质量前提下，进一步放宽互联网诊疗范围，制定公布全国统一的互联网医疗审批标准。受疫情影响，2020年互联网医疗市场规模预计将达2000亿元，未来线上医疗及医保服务将迎来新的机遇。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
浙大网新依托浙江大学综合应用学科，形成“技术+资本”的强大孵化与加速力，形成了公司独有的产学研用一体化创新发展模式。经过十九年的积累沉淀以及顺应科技发展的不断进化，公司夯实了四大核心能力：
（一）全国一流的云服务硬件平台
公司已构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海等地拥有6个全国一流的数据中心，规模达到6万平方米、近1万个机柜、10万多台服务器的计算能力。同时，公司还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平台互联互通、与广域网互联互通的加速网络，并采用软件定义网络技术为专有应用、专有客户提供服务。优质的云服务已成为智能城市、智能产业解决方案的重要支撑，也是三大重点垂直行业解决方案实施的基础设施与平台。目前公司仍在向内陆地区深入，加速建设数据中心以扩大自身的云服务能力。
（二）对优势垂直行业的深入洞察和智能应用服务能力
经过十数年的发展沉淀，公司在智能城市各个行业领域均拥有国内顶尖的行业专家智库，积累了行业高端的核心技术与行业差异化能力资源。基于对垂直行业的深入理解和洞察，公司嫁接人工智能、大数据、云计算等新兴技术，形成以智能城市总包、智能交通、数字政府等业务为核心的“智能城市”行业智能应用，以金融科技、新零售、电子商务、企业信用服务等业务为核心的“智能商务”行业智能应用，以智慧人社、智慧医保等业务为核心的“智能民生”行业智能应用，助力各行业重塑业态，提升效能。
（三）在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力
以公司与浙江大学共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司积累了人工智能、大数据、计算金融技术、区块链、Linux兼容内核、信息与网络安全、分布式AI、残疾人信息无障碍等一系列核心技术。同时，公司以全球布局的十大软件开发交付基地为主体，具备从需求规划、研发阶段承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。基于以上先进技术，公司能为各类行业客户做定制开发，助力客户实现数字化和智能化转型升级。
（四）大型项目总集成实施管理能力
公司经过十九年的技术积累、大型现代化项目管理经验积累，具备从咨询设计到软件开发、软硬件总集成、运营维护，再到大数据、云计算、新一代人工智能的大型工程总集成实施能力，已成功交付多个亿元级以上具有重大社会影响力的国际、国内软硬件总集成项目，如老挝国家教育信息化、中国贵州银行新一代银行系统、杭州国博中心、重庆国博中心、杭州文一路隧道等。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）总体经营情况
受疫情及部分项目进度延期的影响，公司2020年第一季度业绩亏损，随着疫情的控制及整体经济环境逐步恢复，第二季度公司主营业务盈利情况有所改善。报告期内，公司实现营业收入
147,684.05万元，较上年同期下降2.84%；主营业务利润37,868.90万元，较上年同期下降12.27%。
由于出售部分长期股权投资产生的收益，报告期内公司实现归属于母公司所有者净利润13,490.62
万元，较上年同期增加24.74%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润-994.02万
元，较上年同期下降120.06%。
（二）主营业务经营情况
1、智能云服务
报告期内，公司利用自身数据中心优势，为行业客户提供IDC托管、政务专有云服务、互联网资源服务和企业私有云服务。报告期内，公司继续推进西南云数据中心一期项目、余杭经开区阿里ZH12数据中心及千岛湖数据中心二期项目的建设，并与中信网络在网络资源业务方面开展业务合作。
2、智能城市
在交通设施智能化领域，公司以交通行业为核心，为高铁车站、城市隧道以及机场桥梁等交通设施提供智能化系统及相关工程建设和运维服务。报告期内，公司中标安九高速铁路、郑万高速铁路湖北段两个大型铁路客服项目，并顺利完成杭州南站、章丘站项目的施工；在实施杭州市香积寺路西延隧道项目、杭州市艮山路道路提升项目的同时签订了杭州市丽水路监控与通信施工项目；在产品业务方面公司继续在民航业突破，报告期内成功中标首都机场物联网平台项目；此外，公司还中标了重庆西站运维、武孝城际运维等项目和多项票务闸机销售项目，并研发了运维管理软件，目前智慧运维管理平台已投入项目实践。
在城市基础设施智能化领域，公司着力于地下综合管廊、智慧园区和智慧消防领域。在地下综合管廊领域，公司在报告期内顺利实施义乌市03省道（宗泽路-环城北路）管廊项目；在智慧园区领域，公司以信息化手段，融合智慧教育和智慧园区最新建设理念，助推之江实验室和西湖大学智慧园区、智慧教育项目建设；在智慧消防领域，公司已储备应急管理部消防救援局数据治理系统项目、重庆消防救援总队信息化维保项目等重量级标杆项目案例，其中全国消防行业数据治理项目的初步成果得到沈阳消防所和全国其他消防总队的好评并初步定于8月内验收后向全国推广。此外，公司还积极开拓司法、监狱类业务，并成功承接了拱墅区公安（大数据、BIM）项目。
3、智能商务
在智能商务领域，公司主要从信用服务、金融科技、零售行业智能化等方面开展业务。
在信用服务领域，报告期内公司入选中国移动通信集团河南有限公司政企市场DICT业务合作伙伴招募合作商，并中标中国人民银行绍兴市中心支行金融信用信息服务平台项目、温州金融综合服务平台项目、宁波市市场监督管理局关于宁波地区法人数字项目及绍兴市“监管+风险+信
用”“三位一体”平台建设项目。
在金融科技领域，公司国外业务在报告期内基本保持稳定，和道富、Cisco等重要客户一如既往地保持了良好的合作，并不断地拓展国外市场，新签约WorldFirst、中国再保险等重要客户。在国内，公司与中国外汇交易中心、上海清算所、杭州银行、浙商银行等客户继续保持长期的友好合作关系并探索新的合作模式。
在零售行业智能化领域，公司在与Honda、Nike等企业维持良好合作的同时，新签约吉利、顾家、德邦等重要客户，合力推进新零售行业发展。
在智能投资领域，公司自研的深度数据因子，今年以来超额收益显著，平均表现跑赢8成股票型基金。目前智语投研平台及深度数据因子产品，已与多家私募和券商达成合作，同时公司自主研发的移动端APP——“智语良投”活跃用户数处于稳步上升中。
4、智能民生
在智能民生领域，公司专注于智慧人社业务。受省集中业务和疫情影响，社保、医保传统业务、服务增值、数据和社保云创新业务在报告期内均出现萎缩，在建项目执行也受到部分影响。但公司直面挑战，奋力开拓，在报告期内中标江苏省公共就业和劳动关系省集中、陕西省人力和社会保障厅“三级四同”项目、嘉兴市公共事务信息系统三期建设、浙江省“一件事”业务一体化升级改造项目、浙江省医保“两卡融合”、“一网通办”上云升级改造项目等。同时，浙江省社保大集中项目上半年完成金华、丽水社保系统向省级集中，7月份启动杭州、湖州、台州、绍兴、舟山五地市社保信息系统向省集中，9月底将完成全部地市向省集中工作。
5、技术创新
报告期内，公司进一步加强技术研发投入和知识产权建设：
（1）资质认证和知识产权建设
报告期内，公司与浙江大学、之江实验室、阿里巴巴（中国）有限公司、中国残疾人联合会信息中心共同合作的“无障碍智能信息服务关键技术及应用”荣获2019年浙江省科技进步一等奖。公司还荣获2019年度中国智能建筑行业工程百强企业、2019年度中国智能建筑行业十大品牌企业、2018-2019年上海市市政工程金奖、浙江省新冠肺炎防控工作表现突出单位、浙江省AI赋能疫情防控十大创新成果奖等多项奖项。
报告期内，公司获得浙江省AAA守合同重信用资质证书；通过CMMI5级认证；新获CDN、ISP、IDC等跨地区电信业务许可证；获“基于可信任‘政企联连’平台的数据传输方法”、“基于‘联连’平台的信息确认方法”、“一种基于‘工商联连’平台的多队列的数据传输方法”等8项专利；公司还获取了“智语投研平台软件V1”、“网新电气基于二三维地理信息的应急指挥调度系统V1.0”、“网新语音转文字指令处理系统V1.0”、“金融数据统一接入管理平台”、“交通多模数据图像分割标注平台”、“区块链存证平台”等20余项软件著作权。
（2）技术创新
报告期内，公司持续加大研发投入，在智能城市领域凭借在计算机视觉和自然语言处理方面的技术创新，基于交通运输部新一代人工智能技术交通运输行业研发中心，开展交通基础设施人工智能应用方向关键技术的研究和产品落地。目前已签约《公路养护领域多源数据处理和标注方法的研究与应用》、《基于深度学习的沥青路面裂缝智能识别与分类技术研究》、《基于移动终端的路面平整度智能测量系统研究》三个人工智能方向科研项目并有初步成果，并在物联网、BIM应用、工业互联网平台等方面进行了核心技术储备；在智能商务领域，公司持续投入研发多项拥有自主知识产权的技术方案和产品，如金融数据统一接入管理平台、下单管理系统、基于区块链的KYC数据交换平台、区块链存证平台、区块链供应链金融系统、智能支付核算、智能云聘会系统等，继续加大在金融数据服务、区块链、新零售、人工智能、云技术、大数据等领域的研发投入；在智能民生领域，公司进一步提升人社业务与数据智能结合能力，报告期内“基于社保大数据的稽核风控平台”通过工信部2020年大数据产业发展试点示范项目评审，“互联网+人社智能经办服务平台”获得浙江省首版次软件产品称号，“浙里办”App医疗保障专区入选人工智能典型应用方案目录。
（3）结合行业的人工智能产品
报告期内，公司持续拓展“CUI+”系列NLP技术产品，秉持赋能行业、优化传统生产方式的使命，实现语音、语义、图像多模数据融合应用，在多个行业落地应用，形成面向交通、工商、人社、教育等行业持续创新的解决方案。
在工商管理服务领域，CUI+政务服务助理今年上半年完成咨询量60.9万个，好评率持续超过96%，同时实现行政执法咨询场景全覆盖；在人社服务领域，与中山市人力资源和社会保障局签约，建设人社智慧客服项目，为各地就业局的对外服务提供自助问答咨询功能；在教育领域，推出CUI+智慧校园解决方案，为在校师生提供校园卡、网络等校园知识问答服务；在交通运输服务领域，公司创新研发面向道路检测车的沥青路面病害清洗算法、沥青路面病害分割算法和数据标注平台系统。首创轻量化道路病害检测算法和边缘计算设备结合，实现快速发现路面表观病害，辅助维养决策，使道路巡检和维养更智能、更高效。
二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,476,840,502.39 1,519,986,576.42 -2.84
营业成本 1,075,249,633.32 1,063,631,690.68 1.09
销售费用 102,116,787.72 97,627,308.49 4.60
管理费用 124,316,380.22 119,581,987.83 3.96
财务费用 12,881,662.62 13,545,975.81 -4.90
研发费用 116,788,162.43 126,748,414.34 -7.86
经营活动产生的现金流量净额 -256,923,119.14 -202,376,443.48 -26.95
投资活动产生的现金流量净额 -123,650,319.19 259,071,806.94 -147.73
筹资活动产生的现金流量净额 70,725,530.60 -207,385,849.00 134.10
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增万里扬的投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用□不适用
单位：元
本期数 上年同期数
项目 金额 占利润总额的 金额 占利润总额的
比例(%) 比例(%)
营业收入 1,476,840,502.39 892.75 1,519,986,576.42 1,234.77
营业成本 1,075,249,633.32 649.99 1,063,631,690.68 864.05
营业利润 165,543,108.69 100.07 123,939,548.88 100.68
税金及附加 8,181,874.42 4.95 9,102,814.61 7.39
销售费用 102,116,787.72 61.73 97,627,308.49 79.31
管理费用 124,316,380.22 75.15 119,581,987.83 97.14
研发费用 116,788,162.43 70.60 126,748,414.34 102.96
财务费用 12,881,662.62 7.79 13,545,975.81 11.00
其他收益 12,321,541.65 7.45 3,970,311.54 3.23
投资收益 156,675,353.78 94.71 34,446,466.93 27.98
公允价值变动收益 789,398.66 0.48 26,101,226.87 21.20
信用减值损失 -41,553,477.14 -25.12 -30,317,736.75 -24.63
资产处置损益 4,290.08 0.00 -9,104.37 -0.01
营业外收入 132,667.56 0.08 701,742.30 0.57
营业外支出 249,172.28 0.15 1,542,317.08 1.25
利润总额 165,426,603.97 100.00 123,098,974.10 100.00
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用□不适用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 备注
其他收益 12,321,541.65 3,970,311.54 210.34 A
投资收益 156,675,353.78 34,446,466.93 354.84 B
公允价值变动收益 789,398.66 26,101,226.87 -96.98 C
信用减值损失 -41,553,477.14 -30,317,736.75 -37.06 D
资产处置损益 4,290.08 -9,104.37 147.12 E
营业外收入 132,667.56 701,742.30 -81.09 F
营业外支出 249,172.28 1,542,317.08 -83.84 G
A：主要系本期收到政府补助较多所致。
B：主要系本期处置股权收益较多所致。
C：主要系上年将华通云数据业绩不达标补偿的股份计入其他权益工具，本期不再确认公允价值变
动收益所致。
D：主要系本期应收账款及应收股权转让款增加所致。
E：主要系本期处置固定资产净损失较少所致。
F：主要系本期收到违约金较少所致。
G：主要系本期报废固定资产净损失较少所致。
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末 上年同期 本期期末
数占总资 上年同期期末 期末数占 金额较上 情况说
项目名称 本期期末数 产的比例 数 总资产的 年同期期 明
（%） 比例（%） 末变动比
例（%）
交易性金融 22,269,851.06 0.36 93,479,106.62 1.43 -76.18 A
资产
应收款项融 3,209,207.99 0.05 0.00 0.00 不适用 B
资
预付账款 126,439,512.79 2.05 95,664,078.58 1.46 32.17 C
其他应收款 465,059,426.65 7.54 344,278,967.88 5.25 35.08 D
一年内到期
的非流动资 4,602,660.00 0.07 0.00 0.00 不适用 E
产
其他流动资 40,350,465.43 0.65 68,371,623.57 1.04 -40.98 F
产
长期应收款 8,681,760.72 0.14 12,935,381.16 0.20 -32.88 G
长期股权投 373,051,809.85 6.05 792,467,843.55 12.08 -52.93 H
资
其他权益工 338,520,000.00 5.49 0.00 0.00 不适用 I
具投资
开发支出 43,310,340.27 0.70 20,369,841.91 0.31 112.62 J
其他非流动 38,293,090.20 0.62 530,775.39 0.01 7,114.56 K
资产
短期借款 620,688,265.77 10.06 476,000,000.00 7.26 30.40 L
应付票据 52,809,407.46 0.86 116,874,252.86 1.78 -54.82 M
预收款项 0.00 0.00 121,410,119.75 1.85 -100.00 N
合同负债 92,652,193.57 1.50 0.00 0.00 不适用 O
应交税费 42,592,797.27 0.69 24,271,937.10 0.37 75.48 P
一年内到期
的非流动负 7,568,281.25 0.12 71,800,000.00 1.09 -89.46 Q
债
其他说明
A：主要系上年将华通云数据业绩不达标补偿的股份计入其他权益工具，本期不再确认公允价值
变动收益所致。
B：主要系本期银行承兑汇票到期较少所致。
C：主要系本期智能云服务基建及业务预付款增加。
D：主要系本期应收股权转让款增加较多所致。
E：主要系本期将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
F：主要系本期末持有的理财产品较少所致。
G：主要系本期将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。
H：主要系本期转让众合科技股权所致。
I：主要系本期增加对万里扬的投资所致。
J：主要系本期内部研发投入增加所致。
K：主要系本期西南云数据中心一期项目建设支出增加所致。
L：主要系本期银行短期借款增加所致。
M：主要系本期应付的银行承兑汇票到期承兑较多所致。
N：主要系本期执行新收入准则、变更列报科目所致。
O：主要系本期执行新收入准则、变更列报科目所致。
P：主要是本期应交企业所得税较多所致。
Q：主要系上年同期一年内到期的非流动负债已于上年支付所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 63,186,730.71 保证金
投资性房地产 177,643,576.75 用于借款抵押
固定资产 54,188,670.40 用于借款抵押
应收账款 30,000,000.00 用于借款质押
合计 325,018,977.86
3. 其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
单位：万元
报告期内对外投资额合计 42,452.88
上年同期对外投资额合计 4,141.56
报告期内对外投资额与上年同比的变动数 38,311.32
报告期内对外投资额与上年同比的变动幅度 925.05%
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
1）2017年12月11日，经公司第八届董事会第三十三次会议审议批准，同意公司与成都西部物联集团有限公司、万汇通能源科技有限公司及攀钢集团成都钢钒有限公司签订《西南云计算智慧产业基地项目合作协议书》，并出资6,500万元人民币设立控股子公司成都网新积微云数据科技有限公司。截至2019年末，公司已完成出资6,500万元，一期项目土建工程处于扫尾阶段。截至报告期末，土建工程已完成，机电工程正在施工中。
2）公司全资子公司浙江华通云数据科技有限公司与阿里巴巴于2019年8月签署了包含ZH12数据中心项目的《关于数据中心机房项目的合作备忘录》。2019年11月，华通云数据收到阿里巴巴采购部发来的《数据中心项目需求意向函》，就ZH12数据中心项目，阿里巴巴拟增加第2个模块的建设需求。截至2019年末，华通云数据已完成项目公司的工商注册登记手续，并出资200万元，该项目公司将负责ZH12数据中心项目的建设及运营全过程管理，ZH12数据中心项目已进入土建工程阶段。截至报告期末，华通云数据已出资1,000万元，ZH12数据中心项目处于土建工程阶段，机电工程视土建工程进展陆续进场。
3）2020年1月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司在江苏省南京市设立全资子公司浙大网新科技江苏有限公司，注册资本3,000万元人民币，作为公司在江苏省的业务开展平台，负责“浙大网新人工智能产业园”的建设、运营等业务。截至报告期末，浙大网新科技江苏有限公司已完成工商注册，公司已出资500万元。截至目前，公司已出资1,500万元。
4）2020年3月20日，经公司总裁办公会审议批准，同意公司以自有资金1,500万元认购杭州谐云科技有限公司新增注册资本839,019.61元，其余14,160,980.39元作为增资的溢价进入杭州谐云科技有限公司的资本公积。截至报告期末，公司已完成本次增资，并持有谐云科技3.3708%的股权。
5）2020年5月13日，经公司第九届董事会第二十四次会议审议批准，同意公司使用自有资金5亿元左右，通过二级市场（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等法律法规许可的方式）择机购买浙江万里扬股份有限公司不超过其现有总股本5%的股份。截至报告期末，公司已通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式购买万里扬无限售流通股3,900万股，约占万里扬总股本的2.91%，成交均价10.10元/股，总计支付金额39,397.88万元（含交易费用等）。
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
项目 期末金额 期初金额 本期变动
交易性金融资产 22,269,851.06 5,629,086.60 16,640,764.46
应收款项融资 3,209,207.99 6,488,224.78 -3,279,016.79
其他权益工具投资 338,520,000.00 338,520,000.00
其他非流动金融资产 265,596,853.72 251,613,429.04 13,983,424.68
合计 629,595,912.77 263,730,740.42 365,865,172.35
(五)重大资产和股权出售
√适用□不适用
1）2019年6月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司将参股公司北京新思剩余20%的股权转让给明月软件，交易作价人民币1,340万元。本次股权转让完成后，公司不再持有北京新思的股权。截至报告期末，明月软件已向公司支付股权转让款700万元。
2）2020年4月1日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给网新机电，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250元；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给朗讯信息，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250元。上述转让众合科技股份事项均已经2020年4月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准。
截至报告期末，公司已收到网新机电、朗讯信息支付的第一期股权转让款，且标的股份已完成过户登记手续，后续网新机电、朗讯信息将按照协议约定支付剩余股权转让款。
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
公司 归属于母公司 归属于母公司
公司名称 类型 主要业务 注册资本 总资产（元） 股东的净资产 营业收入（元） 股东的净利润
（元） （元）
浙江浙大网新图 控股 信息技术
灵信息科技有限 子公 产品的销 10,000万 555,407,356.82 117,235,441.69 539,264,524.60 -11,300,912.06
公司 司 售、服务和 元
研发
浙江浙大网新软 控股 城市信息 9,000万
件产业集团有限 子公 化研究、建 元 423,059,908.83 209,160,394.82 121,018,653.25 -2,137,465.79
公司 司 设和服务
全资 智能建筑
北京晓通智能系 子公 产品业务 8,000万 185,743,797.95 75,045,782.00 143,556,335.11 -9,941,825.58
统科技有限公司 司 和解决方 元
案
网新（香港）国 控股 4,000万
际投资有限公司 子公 国际贸易 港元 36,880,171.16 28,058,565.29 - -5,233,610.44
司
浙江浙大网新国 控股 计算及软 2,500万
际软件技术服务 子公 件开发 元 205,055,553.07 99,553,761.50 211,349,865.35 -974,627.69
有限公司 司
浙江网新赛思软 全资 软件开发、 8,000万
件服务有限公司 子公 物业 元 241,216,303.38 -2,454,032.06 17,377,258.32 6,018,363.00
司
浙江网新电气技 全资 交通智能 5,250万
术有限公司 子公 化业务 元 313,679,184.09 112,959,001.44 55,622,790.20 10,875,757.15
司
浙江网新信息科 全资 城市公共 4,000万
技有限公司 子公 设施智能 元 158,924,729.66 57,991,528.37 11,759,304.68 -2,717,925.69
司 化业务
浙大网新系统工 全资 智能化业 20,700万
程有限公司 子公 务 元 768,004,688.67 249,897,235.93 120,177,693.06 -12,678,520.34
司
浙江华通云数据 全资 智慧云服 29,986.25
科技有限公司 子公 务 万元 1,088,571,846.75 830,042,927.05 257,448,002.56 22,037,145.83
司
浙江浙大网新置 联营 房地产、物 3750万 1,410,000,065.21 525,836,368.00 18,544,902.77 1,075,545.23
地管理有限公司 企业 业管理 美元
上海微创软件股 联营 软件外包 8,000万 1,117,933,346.07 410,964,018.87 876,487,684.29 33,519,471.84
份有限公司 企业 元
实业投资，
投资管理，
浙大网新建设投 联营 工程机械 50,000万 1,838,590,250.20 610,328,768.76 13,712,557.79 6,174,394.37
资集团有限公司 企业 设备及建 元
筑材料销
售
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
1、技术变革周期短带来的竞争力下降风险
人工智能、大数据、云计算等新兴技术的兴起，改变甚至颠覆了传统商业模式，使得越来越多的客户从仅追求降低成本的需求改变为希望借助新技术提升其竞争力。而技术的更新迭代周期短，带来了商业模式的改变、公司反应不及时导致竞争力下降的风险。
应对措施：公司必须快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，加大对新技术研发投入，确保和巩固先发优势。
2、新冠肺炎疫情与国际形势不稳定带来的不确定性
今年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延。受疫情及中美贸易关系影响，公司北美海外市场业务开拓有一定阻力，可能带来业务量缩减的影响。同时，小部分企业客户的经营受到影响后，将有可能给公司带来一定的损失风险。
应对措施：公司在国际市场将加强产品升级和服务升级，侧重在欧洲市场持续开拓新机会，同时公司也将抓住国内软件需求将持续大量释放的机遇，扩大国内业务份额，加快发展，并同时加强风险控制。
3、人才流失的风险
作为一家软件开发公司，人才是公司最宝贵的资源。然而随着经济大环境的发展，物价的飞涨、大数据和互联网的产业兴起使得人力成本的大幅提高，这对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。
应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，通过提升员工的薪酬水平，制定科学的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系来提高员工的归属感。
4、商誉减值风险
公司于2017年完成收购华通云数据80%股权事项，华通云数据成为公司全资子公司，本次交易形成126,201.90万元的商誉。截至本报告披露日，公司已对上述商誉计提减值准备40,073.84万元。如华通云数据未来经营业绩不达预期，则本次交易形成的商誉存在继续减值的风险，减值金额将计入公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响。
应对措施：提高华通云数据作为第三方独立数据中心运营商的核心竞争力，并持续服务好战略级大客户，适度优化客户结构，加大在重点区域的全国布局。在互联网资源加速业务上将把内容和传输资源捆绑在一起，优化业务结构。如果华通云数据所处的行业环境、其经营状况符合甚至超过预期，将有效地化解上述商誉减值风险。
5、无控股股东/实际控制人的风险
根据高校所属企业管理体制改革的要求，公司原控股股东网新集团之股东网新资本管理有限公司、杭州乾鹏科技有限公司、浙江图灵计算机应用工程有限公司、浙江融顺投资有限公司于2019年7月8日解除与浙江浙大圆正集团有限公司的一致行动关系，公司实际控制人由浙江大学变更为无实际控制人。
2020年3月26日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，拟以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股55,000,000股转让给万里扬，占公司当时总股本的5.25%。本次股份协议转让于2020年5月13日完成过户登记手续，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东，万里扬为公司第二大股东。
无控股股东、无实际控制人状态可能对公司的治理及经营带来不确定的风险。
应对措施：一方面公司将通过完善治理结构和决策机制，在符合法律法规的前提下制定风险防范措施；另一方面公司将继续秉持产学研用的发展模式，与浙江大学在技术、资源、业务、人力等方面保持合作，持续推动公司的技术积累，保持主营业务稳健发展。
(三)其他披露事项
√适用□不适用
公司于2020年2月收到收到江苏省政府采购中心的《中标通知书》，确认公司与浪潮软件集团有限公司组成的联合体为淮安市智慧城市PPP项目的中标社会资本方。具体内容详见公司2020年2月11日、2020年2月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。截至目前，公司尚未与项目采购人签订相关合同。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 决议刊登的披露日
的查询索引 期
2020年第一次临时股东大会 2020-04-22 www.sse.com.cn 2020-04-23
2019年年度股东大会 2020-05-20 www.sse.com.cn 2020-05-21
2020年第二次临时股东大会 2020-07-14 www.sse.com.cn 2020-07-15
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用□不适用
是 是 如未 如未
承 否 否 能及 能及
承诺 诺 承诺方 承诺 承诺时间 有 及 时履 时履
背景 类 内容 及期限 履 时 行应 行应
型 行 严 说明 说明
期 格 未完 下一
限 履 成履 步计
行 行的 划
具体
原因
本次交易项下取得的对价股份自
发行结束日起12个月内不进行转
让；前述限售期限届满后，网通信
息港所取得的对价股份全部解禁，
补偿义务人所取得的对价股份在
满足上述条件约定的以下条件后
分三次解禁：第一次解禁条件：1、
本次发行自结束之日起已满12个
月；2、标的公司2017年《专项审
核报告》已经披露；3、根据上述
《专项审核报告》，标的公司2017
年实现扣非净利润≥2017年承诺扣
非净利润。上述解禁条件满足后，
补偿义务人所取得的对价股份的
解禁比例为30%。第二次解禁条
件：1、本次发行自结束之日起已
满24个月；2、标的公司2018年
《专项审核报告》已经披露；3、
根据上述《专项审核报告》，标的
与重 2017年发 公司2017年、2018年累计实现扣
大资 股 行股份及 非净利润≥2017年、2018年累计承 12个月、
产重 份 支付现金 诺扣非净利润。上述解禁条件满足 24个月、 是 是 不适 不适
组相 限 购买资产 后，补偿义务人所取得的对价股份 36个月 用 用
关的 售 之交易对 的解禁比例为60%－已解禁比例。
承诺 方 第三次解禁条件：1、本次发行自
结束之日起已满36个月；2、标的
公司2019年《专项审核报告》已
经披露；3、根据上述《专项审核
报告》，标的公司2017年、2018
年、2019年累计实现扣非净利润
≥2017年、2018年、2019年累计
承诺扣非净利润。上述解禁条件满
足后，补偿义务人所持有的所有仍
未解禁的对价股份均予以解禁。此
外，交易对方承诺：“自上市公司
本次股份发行结束之日起算，交易
对方通过本次交易所取得的上市
公司股份锁定期不得低于12个
月；且截至上市公司本次股份发行
结束之日，若任一交易对方持有标
的公司股权的时间未满12个月
的，则该交易对方通过本次交易所
取得的上市公司股份锁定期不得
低于36个月。”
与重 解 网新集团、 1、本人/本公司/本单位目前没有，长期有效 否 是 不适 不适
大资 决 陈根土、沈 将来亦不会在中国境内外，以任何 用 用
产重 同 越、张灿洪 方式直接或间接控制任何导致或
组相 业 可能导致与浙大网新主营业务直
关的 竞 接或间接产生竞争的业务或活动
承诺 争 的企业，本人/本公司/本单位亦不
从事任何与浙大网新相同或相似
或可以取代浙大网新服务的业务；
2、如果浙大网新认为本人/本公司
/本单位从事了对浙大网新的业务
构成竞争的业务，本人/本公司/本
单位将愿意以公平合理的价格将
该等资产、业务或股权转让给浙大
网新；3、如果本人/本公司/本单
位将来可能存在任何与浙大网新
主营业务产生直接或间接竞争的
业务机会，应立即通知浙大网新并
尽力促使该业务机会按浙大网新
能合理接受的条款和条件首先提
供给浙大网新，浙大网新对上述业
务享有优先购买权。
1、本公司及下属全资或控股子企
业目前没有，将来亦不会在中国境
内外，以任何方式直接或间接控制
任何导致或可能导致与浙大网新
主营业务直接或间接产生竞争的
业务或活动的企业，本公司及下属
全资或控股子企业亦不从事任何
与浙大网新相同或相似或可以取
代浙大网新服务的业务；本人目前
没有，且在本人离职网新恩普后两
2015年发 年内不会在中国境内外，以任何方
行股份及 式直接或间接控制任何导致或可
与重 解 支付现金 能导致与浙大网新、网新恩普主营
大资 决 购买资产 业务直接或间接产生竞争的业务
产重 同 之交易对 或活动的企业，亦不从事任何与浙 长期有效 否 是 不适 不适
组相 业 方（除网新 大网新相同或相似或可以取代浙 用 用
关的 竞 集团、陈根 大网新服务的业务；2、如果浙大
承诺 争 土、沈越、 网新认为本人/本公司/本单位从
张灿洪） 事了对浙大网新的业务构成竞争
的业务，本人/本公司/本单位将愿
意以公平合理的价格将该等资产、
业务或股权转让给浙大网新；3、
如果本人/本公司/本单位将来可
能存在任何与浙大网新主营业务
产生直接或间接竞争的业务机会，
应立即通知浙大网新并尽力促使
该业务机会按浙大网新能合理接
受的条款和条件首先提供给浙大
网新，浙大网新对上述业务享有优
先购买权。
与重 解 网新集团 1、本承诺出具日后，网新集团及 长期有效 否 是 不适 不适
大资 决 下属全资或控股子企业将尽可能 用 用
产重 同 避免与浙大网新及其控股子公司
组相 业 之间的关联交易；2、对于无法避
关的 竞 免或者因合理原因发生的关联交
承诺 争 易，网新集团及下属全资或控股子
企业将严格遵守有关法律、法规、
上海证券交易所有关上市规则及
《公司章程》的规定，遵循等价、
有偿、公平交易的原则，履行合法
程序并订立相关协议或合同，及时
进行信息披露，保证关联交易的公
允性；3、网新集团及下属全资或
控股子企业承诺不通过关联交易
损害浙大网新及其他股东的合法
权益；4、网新集团承诺，因违反
该承诺函的任何条款而导致浙大
网新遭受的一切损失、损害和开
支，将予以赔偿。该承诺函自网新
集团盖章且法定代表人签字之日
起生效，直至发生以下情形为止
（以较早为准）：1）网新集团持
有浙大网新的股份低于5%；2.）
浙大网新终止在证券交易所上市；
5、网新集团在该承诺函中所作出
的保证和承诺均代表本公司及下
属全资或控股子企业而作出。
1、本次交易完成后，本人/本企业、
控制或担任董事、高管的公司，在
直接或间接持有上市公司的股份
期间，将尽可能减少与上市公司之
间的关联交易；2、在进行确有必
2015年发 要且无法规避的关联交易时，将严
与重 解 行股份及 格按照国家法律法规和上市公司
大资 决 支付现金 的《公司章程》规定进行操作。同
产重 关 购买资产 时，为保证关联交易的公允，关联 长期有效 否 是 不适 不适
组相 联 之交易对 交易的定价将严格遵守市场价的 用 用
关的 交 方（除网新 原则，没有市场价的交易价格将由
承诺 易 集团） 双方在公平合理的基础上平等协
商确定。本人/本企业保证不通过
关联交易损害上市公司及其他股
东的合法权益；如违反上述保证，
愿意承担由此产生的全部责任，充
分赔偿或补偿由此给上市公司造
成的所有直接或间接损失。
与重 解 2017年发 1、本企业及下属全资或控股子企
大资 决 行股份及 业目前没有，将来亦不会在中国境
产重 同 支付现金 内外，以任何方式直接或间接控制 长期有效 否 是 不适 不适
组相 业 购买资产 任何导致或可能导致与浙大网新 用 用
关的 竞 之交易对 主营业务直接或间接产生竞争的
承诺 争 方 业务或活动的企业，本公司或各全
资或控股子企业亦不从事任何与
浙大网新相同或相似或可以取代
浙大网新服务的业务；2、如果本
企业将来存在任何与浙大网新主
营业务产生同业竞争的业务机会，
应立即通知浙大网新并尽力促使
该业务机会按浙大网新能合理接
受的条款和条件首先提供给浙大
网新，浙大网新对上述业务享有优
先购买权；3、本企业承诺，因违
反该承诺函的任何条款而导致浙
大网新遭受的一切损失、损害和开
支，将予以赔偿；4、本企业在该
承诺函中所作出的保证和承诺均
代表本公司及下属全资或控股子
企业而作出。
1、本次交易完成后，本企业、控
制或担任董事、高管的公司，在直
接或间接持有上市公司的股份期
间，将尽可能减少与上市公司之间
解 2017年发 的关联交易；2、在进行确有必要
决 行股份及 且无法规避的关联交易时，将严格
关 支付现金 按照国家法律法规和上市公司的 不适 不适
联 购买资产 《公司章程》规定进行操作。同时，长期有效 否 是 用 用
交 之交易对 为保证关联交易的公允，关联交易
易 方 的定价将严格遵守市场价的原则，
没有市场价的交易价格将由双方
在公平合理的基础上平等协商确
定。本企业保证不通过关联交易损
害上市公司及其他股东的合法权
益。
网新电气2018-2020年度实现的累
盈 计经审计扣除非经常性损益后归
利 属于母公司股东的净利润不低于
预 9,237万元。若网新电气在盈利承 截至2020
其他 测 陈根土 诺期内当年累计实现扣非净利润 年12月31 是 是 不适 不适
承诺 及 未达到当年累计承诺扣非净利润 日 用 用
补 的，陈根土同意就网新电气当年累
偿 计实现扣非净利润不足当年累计
承诺扣非净利润的部分以现金方
式向公司进行补偿。
网新恩普2018-2020年度实现的累
盈 计经审计扣除非经常性损益后归
利 原网新恩 属于母公司股东的净利润不低于
其他 预 普少数股 15,240万元。若网新恩普在盈利承 截至2020 不适 不适
承诺 测 东、原普吉 诺期内当年累计实现扣非净利润 年12月31 是 是 用 用
及 投资少数 未达到当年累计承诺扣非净利润 日
补 股东 的，原网新恩普少数股东及普吉投
偿 资少数股东同意就网新恩普当年
累计实现扣非净利润不足当年累
计承诺扣非净利润的部分以现金
方式向公司进行补偿。
陈根土同意将其根据《股权转让合
同》约定受让的公司股票予以锁
定，并按如下约定分三次解锁：第
一次解锁条件：（a）网新电气2018
年《审计报告》已出具；且（b）
根据上述《审计报告》，网新电气
2018年实现扣非净利润≥2018年
承诺扣非净利润。前述解锁条件满
足后，本次锁定股票的解锁比例为
30%。第二次解锁条件：（a）网 截至2019
股 新电气2019年《审计报告》已出 年5月1
其他 份 具；且（b）根据上述《审计报告》，日、2020 不适 不适
承诺 限 陈根土 网新电气2018年、2019年累计实 年5月1 是 是 用 用
售 现扣非净利润≥2018年、2019年累 日、2021
计承诺扣非净利润。前述解锁条件 年5月1日
满足后，本次锁定股票的解锁比例
为60%－已解锁比例。第三次解锁
条件：（a）网新电气2020年《审
计报告》已出具；且（b）根据上
述《审计报告》，网新电气2018
年、2019年、2020年累计实现扣
非净利润≥2018年、2019年、2020
年累计承诺扣非净利润。前述解锁
条件满足后，本次锁定股票全部解
锁。
江正元、岐兵同意将其根据《股权
转让合同》约定受让的公司股票予
以锁定，并按如下约定分三次解
锁：第一次解锁条件：（a）网新
恩普2018年《审计报告》已出具；
且（b）根据上述《审计报告》，
网新恩普2018年实现扣非净利润
≥2018年承诺扣非净利润。前述解
锁条件满足后，本次锁定股票的解 截至2019
股 锁比例为30%。第二次解锁条件： 年5月1
其他 份 江正元、岐 （a）网新恩普2019年《审计报告》日、2020 不适 不适
承诺 限 兵 已出具；且（b）根据上述《审计 年5月1 是 是 用 用
售 报告》，网新恩普2018年、2019 日、2021
年累计实现扣非净利润≥2018年、 年5月1日
2019年累计承诺扣非净利润。前
述解锁条件满足后，本次锁定股票
的解锁比例为60%－已解锁比例。
第三次解锁条件：（a）网新恩普
2020年《审计报告》已出具；且
（b）根据上述《审计报告》，网
新恩普2018年、2019年、2020
年累计实现扣非净利润≥2018年、
2019年、2020年累计承诺扣非净
利润。前述解锁条件满足后，本次
锁定股票全部解锁。
网新集团承诺，在万里扬持有上市
公司股份2%（含）以上期间，如
果网新集团将所持上市公司股票
以大宗交易或协议转让方式转让
给除上市公司经营管理团队外的 万里扬持
其 任何第三方，网新集团提前五个工 有上市公 不适 不适
他 网新集团 作日向万里扬发出转让通知，万里 司股份2% 是 是 用 用
扬或万里扬指定第三方在同等条 （含）以上
件下享有优先受让权。如万里扬在 期间
收到转让通知后未在五个工作日
受让该等股份或未给予网新集团
任何回复的，视为放弃优先受让
权。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
2020年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。2020年5月20日，经公司2019年年度股东大会审议批准，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及原控股股东网新集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司无实际控制人。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
单位：元
事项概述 查询索引
关联交易类 2020年预计关 2020年1-6月
别 关联人 联交易总金额 关联交易实际
金额
北京晓通网络科技有限公 15,000,000.00 14,934,562.39 2020年4月30日
司 的《中国证券报》、
采购商品、 浙江省数字安全证书管理 1,900,000.00 0.00 《上海证券报》、
接受劳务 有限公司 《证券时报》和上
浙大网新建设投资集团有 3,000,000.00 3,301,886.70 海证券交易所网
限公司 站
北京晓通网络科技有限公 80,000,000.00 8,425,633.85 www.sse.com.cn。
销售商品、 司
提供劳务 浙江浙大网新众合轨道交 2,500,000.00 1,231,128.19
通工程有限公司
合计 102,400,000.00 27,893,211.13
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
占同类 关联 交易价格
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 交易金 交易 市场 与市场参
易方 系 易类型 易内容 易定价 易价格 关联交易金额 额的比 结算 价格 考价格差
原则 例 方式 异较大的
(%) 原因
网新百
橙科技 提供劳 智能城
（杭 其他 务 市 协议价 56,826.67 0.02
州）有
限公司
网新科
创产业 提供劳 智能商
发展集 其他 务 务 协议价 56,603.77 0.01
团有限
公司
浙江大 其他 销售商 智能商 协议价 897,358.49 0.12
学 品 务
浙江省
数字安 提供劳 智能商
全证书 其他 务 务 协议价 15,750.55 0.00
管理有
限公司
浙江网
新技术 其他 提供劳 智能城 协议价 2,525.47 0.00
有限公 务 市
司
浙江网
新智能 其他 提供劳 智能城 协议价 2,240.19 0.00
技术有 务 市
限公司
浙江浙
大网新 其他 销售商 智能商 协议价 23,650.00 0.00
集团有 品 务
限公司
浙江浙 智能商
大网新 其他 提供劳 务、智 协议价 89,056.60 0.03
集团有 务 能城市
限公司
浙江众
合科技 其他 提供劳 智能城 协议价 18,403.21 0.01
股份有 务 市
限公司
浙江浙
大网新 接受劳 智能城
科技产 其他 务 市 协议价 4,245,283.00 1.55
业孵化
器有限
公司
合计 / / 5,407,697.95 / / /
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
事项概述 查询索引
2016年11月14日，经公司2016年第三次临时股东大会审 2016年10月26日和2016年11
议通过，同意公司向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大 月15日的《中国证券报》、《上
网新软件园J1-J4楼，标的资产转让总价款为人民币20,000万元。海证券报》、《证券时报》、《证
截至目前，网新准乾已取得紫金众创小镇南区部分房屋产 券日报》和上海证券交易所网站
证，J1-J4产权证正在办理过程中。 www.sse.com.cn。
2018年7月11日，经公司第九届董事会第二次会议审议批
准，同意公司以自有资金收购网新电气、网新恩普和普吉投资
少数股东股权，交易作价分别为6,000万元、3,907万元、2,605
万元。截至2018年8月，网新电气、网新恩普及普吉投资股权 2018年7月13日、2018年7
的过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，网新电 月20日及2018年8月11日的
气、网新恩普及普吉投资成为公司全资子公司，且陈根土、江 《中国证券报》、《上海证券报》、
正元、岐兵已根据股权转让合同约定完成承诺锁定股票的锁定 《证券时报》及上海证券交易所
事宜。 网站www.sse.com.cn。
网新电气、网新恩普均达成 2018-2019 年度业绩承诺，满
足第二次解锁条件，陈根土、江正元、岐兵锁定股票的第二批
已于2020年5月1日解除锁定。
2020年4月1日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，
同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转 2020年4月3日、2020年4月
让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让 23 日的《中国证券报》、《上
给网新机电，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250 海证券报》、《证券时报》和上
元。本次转让众合科技股份事项均已经2020年4月22日召开 海 证 券 交 易 所 网 站
的2020年第一次临时股东大会审议批准。 www.sse.com.cn。
截至报告期末，公司已收到网新机电支付的第一期股权转
让款103,043,625元，剩余股权转让款将按照协议约定进行支付。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用□不适用
1）公司于2018年7月收购网新电气、网新恩普及普吉投资少数股东股权时，原网新电气少数股东陈根土承诺网新电气2018-2020年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于9,237万元，原网新恩普、普吉投资少数股东承诺网新恩普2018-2020年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于15,240万元。
网新电气2020年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为973.58万元，网新恩普2020年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为497.43万元。
2）公司于2018年12月以自有资金11,848万元认购网新建投新增注册资本10,000万元时，网新建投承诺：如网新建投在2019年、2020年累计实现的归属于母公司的合并净利润小于5,000万元，或在2020年12月31日前网新建投与公司之间关于智慧城市及智慧交通业务的合同额低于5亿元人民币，公司有权向网新建投股东网新科创产业发展集团有限公司书面提出收购请求。
网新建投2020年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为617.44万元。(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提
关联方 关联关系 供资金
期初 发生额 期末 期初余 发生额 期末
余额 余额 额 余额
北京晓通网络科技有限公司 参股子公司 0.00 4,000,000.00 0.00
合计 0.00 4,000,000.00 0.00
关联债权债务形成原因 对参股公司业务进行支持。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影
响
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 担保发生日 担 是否 担保 担保 是否 是否
担保 上市 被担 担保 期(协议签 担保 担保 保 已经 是否 逾期 存在 为关 关联
方 公司 保方 金额 署日) 起始日 到期日 类 履行 逾期 金额 反担 联方 关系
的关 型 完毕 保 担保
系
浙江 连
众合 带
本公 公司 科技 5,000 2019.05.16 2020.01.02 2021.01.02 责 否 否 否 是 其他
司 本部 股份 任
有限 担
公司 保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的 5,000
担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 5,000
的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 17,923
报告期末对子公司担保余额合计（B） 26,317
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 31,317
担保总额占公司净资产的比例(%) 7.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 5,000
额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 9,888
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 14,888
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、 环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
经核查，公司及控股子公司不属于重点排污单位。
报告期内，公司及控股子公司严格遵守国家及地方政府有关环保的法律、法规和相关制度规定，未出现因违法违规而受到处罚的情况。
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。具体内容请参见财务报表附注之“重要会计政策和会计估计的变更”。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
√适用□不适用
公司于2017年实施了发行股份及支付现金购买华通云数据80%股权项目，鉴于华通云数据未能完成2017-2019年度业绩承诺且标的资产发生减值，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应补偿股份数为19,108,509股。
公司已完成上述19,108,509股补偿股份的过户事宜，并于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述补偿股份的注销工作，公司总股本从1,046,635,611股减少至1,027,527,102股。
上述股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 120,923
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性
（全称） 减 量 (%) 售条件股 股份 数量 质
份数量 状态
浙江浙大网新集 境内非
团有限公司 -55,000,000 104,738,498 10.01 0 质押 81,000,000 国有法
人
浙江万里扬股份 境内非
有限公司 55,000,000 55,000,000 5.25 0 无 国有法
人
上海趵虎投资管
理中心（有限合 -2,837,100 34,994,458 3.34 0 无 其他
伙）
华数网通信息港 境内非
有限公司 -1,685,000 23,018,302 2.20 0 无 国有法
人
中央汇金资产管 0 16,484,700 1.58 0 无 其他
理有限责任公司
周文彬 3,277,300 11,957,300 1.14 0 无 境内自
然人
宁波嘉越云通创
业投资合伙企业 2,058,900 10,287,953 0.98 4,821,132 无 其他
（有限合伙）
深圳如日升股权 境内非
投资有限公司 0 8,201,803 0.78 7,104,831 无 国有法
人
浙大网新科技股
份有限公司回购 0 5,990,809 0.57 0 无 其他
专用证券账户
上海嘉信佳禾投
资管理中心（有限 992,600 5,057,744 0.48 2,368,282 无 其他
合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
浙江浙大网新集团有限公司 104,738,498 人民币普通 104,738,498
股
浙江万里扬股份有限公司 55,000,000 人民币普通 55,000,000
股
上海趵虎投资管理中心（有限合 34,994,458 人民币普通 34,994,458
伙） 股
华数网通信息港有限公司 23,018,302 人民币普通 23,018,302
股
中央汇金资产管理有限责任公 16,484,700 人民币普通 16,484,700
司 股
周文彬 11,957,300 人民币普通 11,957,300
股
浙大网新科技股份有限公司回 5,990,809 人民币普通 5,990,809
购专用证券账户 股
宁波嘉越云通创业投资合伙企 5,466,821 人民币普通 5,466,821
业（有限合伙） 股
江正元 5,045,692 人民币普通 5,045,692
股
岐兵 4,762,305 人民币普通 4,762,305
股
上述股东关联关系或一致行动 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）和上海嘉信佳禾
的说明 投资管理中心（有限合伙）系受同一实际控制人控制，除此之
外，公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交易
序 有限售条件 持有的有限售 情况
号 股东名称 条件股份数量 可上市交易 新增可上市 限售条件
时间 交易股份数
量
深圳如日升 华通云数据2017-2019年累计
1 股权投资有 7,104,831 2020-09-12 7,104,831 实现扣非净利润≥2017-2019
限公司 年累计承诺扣非净利润
宁波嘉越云 华通云数据2017-2019年累计
2 通创业投资 4,821,132 2020-09-12 4,821,132 实现扣非净利润≥2017-2019
合伙企业（有 年累计承诺扣非净利润
限合伙）
杭州云径投 华通云数据2017-2019年累计
3 资管理合伙 3,721,572 2020-09-12 3,721,572 实现扣非净利润≥2017-2019
企业（有限合 年累计承诺扣非净利润
伙）
杭州云计端 华通云数据2017-2019年累计
4 视投资管理 3,044,927 2020-09-12 3,044,927 实现扣非净利润≥2017-2019
合伙企业（普 年累计承诺扣非净利润
通合伙）
上海嘉信佳 华通云数据2017-2019年累计
5 禾投资管理 2,368,282 2020-09-12 2,368,282 实现扣非净利润≥2017-2019
中心（有限合 年累计承诺扣非净利润
伙）
深圳思通盛 华通云数据2017-2019年累计
6 达股权投资 1,776,208 2020-09-12 1,776,208 实现扣非净利润≥2017-2019
有限公司 年累计承诺扣非净利润
上述股东关联关 宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）和上海嘉信佳禾投资管理中心
系或一致行动的 （有限合伙）系受同一实际控制人控制，除此之外，公司未发现上述股东存
说明 在关联关系或一致行动关系。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
√适用□不适用
新控股股东名称 无
新实际控制人名称
变更日期 2020年5月13日
指定网站查询索引及日期 2020年3月30日、2020年5月15日上
海交易所网站www.sse.com.cn
关于控股股东变更的情况说明：
2020年3月26日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股55,000,000股转让给万里扬，占公司当时总股本的5.25%，标的股份的过户登记手续于2020年5月13日完成。本次股份转让完成后，即自2020年5月13日起，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东。具体内容详见公司2020年3月30日、2020年5月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名 担任的职务 变动情形
潘丽春 董事 离任
张雷刚 董事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
1、潘丽春女士于2020年6月23日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事职务。
2、经公司2020年7月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，同意选举张雷刚先生为公司第九届董事会董事。
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2020年6月30日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 689,612,407.19 1,020,363,040.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,269,851.06 5,629,086.60
衍生金融资产
应收票据 32,601,753.48 37,704,000.22
应收账款 1,188,755,543.75 1,041,347,835.21
应收款项融资 3,209,207.99 6,488,224.78
预付款项 126,439,512.79 104,166,426.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 465,059,426.65 277,397,122.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 364,400,066.57 399,663,464.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,602,660.00 4,602,660.00
其他流动资产 40,350,465.43 190,617,664.13
流动资产合计 2,937,300,894.91 3,087,979,524.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,681,760.72 8,507,240.94
长期股权投资 373,051,809.85 794,686,438.92
其他权益工具投资 338,520,000.00 -
其他非流动金融资产 265,596,853.72 251,613,429.04
投资性房地产 371,032,216.12 376,786,868.33
固定资产 728,083,066.09 694,905,467.25
在建工程 91,199,790.45 91,917,881.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,469,748.05 71,493,452.20
开发支出 43,310,340.27 33,649,855.68
商誉 863,537,848.64 863,537,848.64
长期待摊费用 25,264,789.28 28,950,431.80
递延所得税资产 17,811,204.13 12,880,029.50
其他非流动资产 38,293,090.20 30,265,579.02
非流动资产合计 3,231,852,517.52 3,259,194,522.35
资产总计 6,169,153,412.43 6,347,174,047.04
流动负债：
短期借款 620,688,265.77 518,687,382.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,809,407.46 107,184,499.06
应付账款 661,382,580.26 795,194,334.82
预收款项 84,967,603.45
合同负债 92,652,193.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,005,885.10 154,245,730.95
应交税费 42,592,797.27 44,084,979.86
其他应付款 174,786,599.83 114,571,379.96
其中：应付利息
应付股利 57,050,224.38 25,830,880.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,568,281.25 15,085,763.88
其他流动负债 -
流动负债合计 1,745,486,010.51 1,834,021,674.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,012,713.31 5,695,468.45
递延所得税负债 5,175,013.76 5,175,013.76
其他非流动负债
非流动负债合计 64,187,727.07 60,870,482.21
负债合计 1,809,673,737.58 1,894,892,156.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,635,611.00 1,046,635,611.00
其他权益工具 -192,422,685.63 -192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积 1,899,025,019.07 2,047,024,640.80
减：库存股 52,606,692.93 52,606,692.93
其他综合收益 -81,474,963.41 -26,352,137.94
专项储备
盈余公积 204,460,989.29 204,460,989.29
一般风险准备
未分配利润 1,288,047,559.62 1,184,360,740.53
归属于母公司所有者权益 4,111,664,837.01 4,211,100,465.12
（或股东权益）合计
少数股东权益 247,814,837.84 241,181,425.00
所有者权益（或股东权 4,359,479,674.85 4,452,281,890.12
益）合计
负债和所有者权益（或 6,169,153,412.43 6,347,174,047.04
股东权益）总计
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
母公司资产负债表
2020年6月30日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 162,187,671.74 160,862,569.36
交易性金融资产 17,241,888.56 6,910.35
衍生金融资产
应收票据 13,400,000.00
应收账款 26,437,892.30 64,870,320.81
应收款项融资
预付款项 337,185.19 207,559.15
其他应收款 716,390,815.27 501,579,047.99
其中：应收利息
应收股利 15,678,315.78 15,678,315.78
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 421,254.21 98,618,833.14
流动资产合计 936,416,707.27 826,145,240.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,266,980,558.73 3,676,956,493.25
其他权益工具投资 338,520,000.00 -
其他非流动金融资产 224,113,628.33 210,130,203.65
投资性房地产 248,915,301.77 252,536,922.35
固定资产 23,644,408.28 23,871,545.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,470,774.67 1,628,619.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 767,767.35 1,468,134.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,105,412,439.13 4,166,591,918.64
资产总计 5,041,829,146.40 4,992,737,159.44
流动负债：
短期借款 387,393,337.50 332,414,568.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,120,000.00 15,069,904.60
应付账款 23,576,285.08 36,127,720.82
预收款项 3,907,592.46
合同负债 297,368.19
应付职工薪酬 2,704,743.36 5,329,311.12
应交税费 18,195,104.00 2,816,667.93
其他应付款 194,142,441.33 172,642,563.19
其中：应付利息
应付股利 33,062,468.00 1,843,123.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,568,281.25 15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计 643,997,560.71 583,394,092.76
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,525,160.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,525,160.00 50,000,000.00
负债合计 697,522,720.71 633,394,092.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,635,611.00 1,046,635,611.00
其他权益工具 -192,422,685.63 -192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积 2,246,638,008.88 2,394,637,630.61
减：库存股 52,606,692.93 52,606,692.93
其他综合收益 -69,308,718.09 -13,636,435.59
专项储备
盈余公积 204,460,989.29 204,460,989.29
未分配利润 1,160,909,913.17 972,274,649.93
所有者权益（或股东权 4,344,306,425.69 4,359,343,066.68
益）合计
负债和所有者权益（或 5,041,829,146.40 4,992,737,159.44
股东权益）总计
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
合并利润表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、营业总收入 1,476,840,502.39 1,519,986,576.42
其中：营业收入 1,476,840,502.39 1,519,986,576.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,439,534,500.73 1,430,238,191.76
其中：营业成本 1,075,249,633.32 1,063,631,690.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,181,874.42 9,102,814.61
销售费用 102,116,787.72 97,627,308.49
管理费用 124,316,380.22 119,581,987.83
研发费用 116,788,162.43 126,748,414.34
财务费用 12,881,662.62 13,545,975.81
其中：利息费用 15,785,202.54 16,999,041.89
利息收入 3,709,406.19 4,920,974.98
加：其他收益 12,321,541.65 3,970,311.54
投资收益（损失以“－”号填 156,675,353.78 34,446,466.93
列）
其中：对联营企业和合营企业 -9,344,350.20 4,282,306.66
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 789,398.66 26,101,226.87
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -41,553,477.14 -30,317,736.75
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号 4,290.08 -9,104.37
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,543,108.69 123,939,548.88
加：营业外收入 132,667.56 701,742.30
减：营业外支出 249,172.28 1,542,317.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 165,426,603.97 123,098,974.10
列）
减：所得税费用 24,790,804.71 15,096,891.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,635,799.26 108,002,083.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 140,635,799.26 108,002,083.09
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 134,906,163.15 108,154,078.33
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 5,729,636.11 -151,995.24
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -55,044,048.74 456,242.30
（一）归属母公司所有者的其他综 -55,122,825.47 436,396.21
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综 -55,458,780.00
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 -55,458,780.00
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
2.将重分类进损益的其他综合 335,954.53 436,396.21
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 -213,502.50 332,260.05
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 549,457.03 104,136.16
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合 78,776.73 19,846.09
收益的税后净额
七、综合收益总额 85,591,750.52 108,458,325.39
（一）归属于母公司所有者的综合 79,783,337.68 108,590,474.54
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 5,808,412.84 -132,149.15
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
母公司利润表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、营业收入 81,154,423.00 24,825,975.63
减：营业成本 61,672,359.58 7,564,710.45
税金及附加 2,264,071.63 2,218,981.45
销售费用
管理费用 10,304,779.14 10,335,365.25
研发费用 7,745,180.17 2,652,303.86
财务费用 8,376,601.60 8,951,304.52
其中：利息费用 8,946,252.54 8,259,775.43
利息收入 479,708.42 347,128.62
加：其他收益 383,564.20 900
投资收益（损失以“－”号填 244,083,497.34 23,305,110.85
列）
其中：对联营企业和合营企业 -1,062,224.28 11,907,809.48
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 1,383,612.41 25,672,000.35
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -2,312,597.53 -38,337,835.58
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号 2,000.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 234,329,507.30 3,745,485.72
加：营业外收入 129,763.64
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 234,329,507.30 3,875,249.36
列）
减：所得税费用 14,474,900.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 219,854,607.30 3,875,249.36
（一）持续经营净利润（净亏损以 219,854,607.30 3,875,249.36
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -55,672,282.50 332,260.05
（一）不能重分类进损益的其他综 -55,458,780.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 -55,458,780.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合 -213,502.50 332,260.05
收益
1.权益法下可转损益的其他综 -213,502.50 332,260.05
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 164,182,324.80 4,207,509.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
合并现金流量表
2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 1,563,029,642.51 1,522,936,097.09
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 7,718,821.77 3,362,071.01
收到其他与经营活动有关的 175,464,129.71 178,351,704.55
现金
经营活动现金流入小计 1,746,212,593.99 1,704,649,872.65
购买商品、接受劳务支付的现 1,182,049,130.10 1,026,267,288.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的 488,206,414.05 453,312,915.17
现金
支付的各项税费 71,614,733.60 94,467,375.71
支付其他与经营活动有关的 261,265,435.38 332,978,736.38
现金
经营活动现金流出小计 2,003,135,713.13 1,907,026,316.13
经营活动产生的现金流 -256,923,119.14 -202,376,443.48
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 877,180,640.74 384,834,131.84
取得投资收益收到的现金 6,265,336.03 2,550,599.95
处置固定资产、无形资产和其 10,058,342.01 1,004,483.44
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 11,000,000.00
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 26,072,513.96
现金
投资活动现金流入小计 904,504,318.78 414,461,729.19
购建固定资产、无形资产和其 116,528,544.71 55,088,036.92
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 911,626,093.26 100,301,885.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 1,028,154,637.97 155,389,922.25
投资活动产生的现金流 -123,650,319.19 259,071,806.94
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,450,000.00 80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 12,450,000.00 80,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 679,000,000.00 355,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的 79,782,246.71
现金
筹资活动现金流入小计 771,232,246.71 355,080,000.00
偿还债务支付的现金 584,500,000.00 472,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 26,224,469.40 47,612,099.31
付的现金
其中：子公司支付给少数股东 11,625,000.00 28,564,417.69
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 89,782,246.71 41,903,749.69
现金
筹资活动现金流出小计 700,506,716.11 562,465,849.00
筹资活动产生的现金流 70,725,530.60 -207,385,849.00
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 206,551.24 -156,022.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -309,641,356.49 -150,846,507.73
加：期初现金及现金等价物余 936,067,032.97 743,277,096.96
额
六、期末现金及现金等价物余额 626,425,676.48 592,430,589.23
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 114,864,305.49 16,673,461.38
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 462,902,965.33 455,785,563.91
现金
经营活动现金流入小计 577,767,270.82 472,459,025.29
购买商品、接受劳务支付的现 80,779,806.79 4,009,755.00
金
支付给职工及为职工支付的 15,707,772.44 11,075,947.30
现金
支付的各项税费 5,217,738.98 3,987,108.09
支付其他与经营活动有关的 508,757,333.68 519,430,504.73
现金
经营活动现金流出小计 610,462,651.89 538,503,315.12
经营活动产生的现金流量净 -32,695,381.07 -66,044,289.83
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 701,828,042.60 326,683,696.11
取得投资收益收到的现金 85,750,637.33 4,141,842.26
处置固定资产、无形资产和其 10,000,000.00 2,458.55
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位 11,000,000.00
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 808,578,679.93 330,827,996.92
购建固定资产、无形资产和其 1,771,535.88 125,667.97
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 810,524,839.75 126,251,885.33
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 812,296,375.63 126,377,553.30
投资活动产生的现金流 -3,717,695.70 204,450,443.62
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 402,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 402,000,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 354,500,000.00 215,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 9,378,517.75 8,792,582.41
付的现金
支付其他与筹资活动有关的 29,723,260.14
现金
筹资活动现金流出小计 363,878,517.75 253,965,842.55
筹资活动产生的现金流 38,121,482.25 -93,965,842.55
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 111,687.36 -69,952.59
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,820,092.84 44,370,358.65
加：期初现金及现金等价物余 159,355,578.90 94,019,216.04
额
六、期末现金及现金等价物余额 161,175,671.74 138,389,574.69
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
2020年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 专 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股 优 永 项 风 其资本公积减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 小计
本) 储 险 他先续 其他
股 债 备 准
备
一、上
年期末 1,046,635,611.00 -192,422,685.63 2,047,024,640.80 52,606,692.93 -26,352,137.94 204,460,989.29 1,184,360,740.53 4,211,100,465.12 241,181,425.00 4,452,281,890.12
余额
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本
年期初 1,046,635,611.00 -192,422,685.63 2,047,024,640.80 52,606,692.93 -26,352,137.94 204,460,989.29 1,184,360,740.53 4,211,100,465.12 241,181,425.00 4,452,281,890.12
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 -147,999,621.73 -55,122,825.47 103,686,819.09 -99,435,628.11 6,633,412.84 -92,802,215.27
少以
“－”号
填列）
（一） -55,122,825.47 134,906,163.15 79,783,337.68 5,808,412.84 85,591,750.52
综合收
50 / 178
益总额
（二）
所有者
投入和 12,450,000.00 12,450,000.00
减少资
本
1．所有
者投入 12,450,000.00 12,450,000.00
的普通
股
2．其他
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他
（三）
利润分 -31,219,344.06 -31,219,344.06 -11,625,000.00 -42,844,344.06
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -31,219,344.06 -31,219,344.06 -11,625,000.00 -42,844,344.06
东）的
分配
4．其他
（四）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
51 / 178
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
5．其他
综合收
益结转
留存收
益
6．其他
（五）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六） -147,999,621.73 -147,999,621.73 -147,999,621.73
其他
四、本
期期末 1,046,635,611.00 -192,422,685.63 1,899,025,019.07 52,606,692.93 -81,474,963.41 204,460,989.29 1,288,047,559.62 4,111,664,837.01 247,814,837.84 4,359,479,674.85
余额
2019年半年度
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专 盈余公积 一 未分配利润 其 小计
52 / 178
本) 项 般 他
优 永 其 储 风
先 续 他 备 险
股 债 准
备
一、上
年期末 1,055,218,716.00 2,108,181,216.57 22,885,932.79 -17,935,422.09 196,046,633.44 1,175,050,872.36 4,493,676,083.49 218,049,346.24 4,711,725,429.73
余额
加：会
计政策
变更
前
期差错
更正
同
一控制
下企业
合并
其
他
二、本
年期初 1,055,218,716.00 2,108,181,216.57 22,885,932.79 -17,935,422.09 196,046,633.44 1,175,050,872.36 4,493,676,083.49 218,049,346.24 4,711,725,429.73
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 -7,987,823.90 29,720,760.14 436,396.21 76,583,385.85 39,311,198.02 -27,144,714.62 12,166,483.40
少以
“－”号
填列）
（一）
综合收 436,396.21 108,154,078.33 108,590,474.54 -132,149.15 108,458,325.39
益总额
（二）
所有者
投入和 -6,351,116.35 -6,351,116.35 5,065,485.99 -1,285,630.36
减少资
本
1．所有
者投入 80,000.00 80,000.00
的普通
股
53 / 178
2．其他
权益工
具持有
者投入
资本
3．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
4．其他 -6,351,116.35 -6,351,116.35 4,985,485.99 -1,365,630.36
（三）
利润分 29,720,760.14 -31,570,692.48 -61,291,452.62 -32,078,051.46 -93,369,504.08
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股 -31,570,692.48 -31,570,692.48 -32,078,051.46 -63,648,743.94
东）的
分配
4．其他 29,720,760.14 -29,720,760.14 -29,720,760.14
（四）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
54 / 178
4．设定
受益计
划变动
额结转
留存收
益
5．其他
综合收
益结转
留存收
益
6．其他
（五）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（六） -1,636,707.55 -1,636,707.55 -1,636,707.55
其他
四、本
期期末 1,055,218,716.00 2,100,193,392.67 52,606,692.93 -17,499,025.88 196,046,633.44 1,251,634,258.21 4,532,987,281.51 190,904,631.62 4,723,891,913.13
余额
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
2020年半年度
其他权益工具 专
项目 实收资本 (或股 优 永 项资本公积减：库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 先 续 其他 储
股 债 备
一、上年期末 1,046,635,611.00 -192,422,685.63 2,394,637,630.61 52,606,692.93 -13,636,435.59 204,460,989.29 972,274,649.93 4,359,343,066.68
余额
55 / 178
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年期初 1,046,635,611.00 -192,422,685.63 2,394,637,630.61 52,606,692.93 -13,636,435.59 204,460,989.29 972,274,649.93 4,359,343,066.68
余额
三、本期增减
变动金额（减 -147,999,621.73 -55,672,282.50 188,635,263.24 -15,036,640.99
少以“－”号填
列）
（一）综合收 -55,672,282.50 219,854,607.30 164,182,324.80
益总额
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分 -31,219,344.06 -31,219,344.06
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的 -31,219,344.06 -31,219,344.06
分配
3．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
56 / 178
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -147,999,621.73 -147,999,621.73
四、本期期末 1,046,635,611.00 -192,422,685.63 2,246,638,008.88 52,606,692.93 -69,308,718.09 204,460,989.29 1,160,909,913.17 4,344,306,425.69
余额
2019年半年度
其他权益工
项目 具 其他综合收 专项
实收资本 (或股本) 优 永 其 资本公积 减：库存股 益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 他
股 债
一、上年期末余额 1,055,218,716.00 2,454,657,804.27 22,885,932.79 -4,022,547.16 196,046,633.44 927,335,636.06 4,606,350,309.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,055,218,716.00 2,454,657,804.27 22,885,932.79 -4,022,547.16 196,046,633.44 927,335,636.06 4,606,350,309.82
三、本期增减变动金额 -1,636,707.55 29,720,760.14 332,260.05 -27,695,443.12 -58,720,650.76
57 / 178
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 332,260.05 3,875,249.36 4,207,509.41
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -31,570,692.48 -31,570,692.48
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东） -31,570,692.48 -31,570,692.48
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -1,636,707.55 29,720,760.14 -31,357,467.69
四、本期期末余额 1,055,218,716.00 2,453,021,096.72 52,606,692.93 -3,690,287.11 196,046,633.44 899,640,192.94 4,547,629,659.06
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：谢飞先生 会计机构负责人：邵亚飞女士
58 / 178
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股〔1993〕68号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为
91330000143002679X的营业执照。注册资本1,046,635,611.00元，股份总数1,046,635,611股（每
股面值1元）。其中, 有限售条件的流通股份为A股22,836,952股,无限售条件的流通股份A股
1,023,798,659股。公司股票已于1997年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属信息技术行业。主要经营活动为计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程，自有房屋租赁。主要产品或提供的劳务：计算机及网络系统的销售和集成、订制软件、信息传输服务等。
本财务报表业经公司2020年8月21日九届二十七次董事会会议批准对外报出。2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
本公司将浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江浙大网新软件产业集团有限公司、浙江华通云数据科技有限公司、网新（香港）国际投资有限公司、浙江汇信科技有限公司、浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司、浙江网新赛思软件服务有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新科技创投有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、杭州普吉投资管理有限公司等57家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注八之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。2. 持续经营
√适用□不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期
√适用□不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用
（1）同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
（1）合营安排分为共同经营和合营企业。
（2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1) 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2) 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用□不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
其他应收款——账龄组合 账龄 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信
用损失
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合
应收商业承兑汇票 当前状况以及对未来经济状
况的预测，通过违约风险敞口
应收账款——账龄组合 账龄 和整个存续期预期信用损失
率，计算预期信用损失
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 应收账款
预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同） 3
1-2年 10
2-3年 20
3-5年 50
5年以上 100
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节五、10 金融工具之说明12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节五、10 金融工具之说明13. 应收款项融资
√适用□不适用
详见本节五、10 金融工具之说明14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节五、10 金融工具之说明15. 存货
√适用□不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法及个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。
公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
详见本节五、10 金融工具之说明17. 持有待售资产
□适用√不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21. 长期股权投资
√适用□不适用
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20-50 3%-5% 1.90%-4.85%
专用设备 年限平均法 4-10 5% 9.50%-23.75%
运输工具 年限平均法 3-10 3%-5% 9.50%-32.33%
其他设备 年限平均法 3-10 3%-5% 9.50%-32.33
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
24. 在建工程
√适用□不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
25. 借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
□适用√不适用
29. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件著作权专有技术 3-10
财务软件 5-10
办公软件 5-10
特许经营权 5
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
30. 长期资产减值
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用□不适用
合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用√不适用
35. 预计负债
√适用□不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用□不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。
新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。
满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39. 合同成本
√适用□不适用
（1）取得合同的成本
本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。
（2）履行合同的成本
本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用□不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成
长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账
面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按
照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资
产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资
产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用□不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发 布了《关
于修订印发<企业会计准则第14号——
收入>的通知》（财会〔2017〕22号， 公司第九届
以下简称“新收入准则”），要求在境内 董事会第二
外同时上市的企业以及在境外上市并采 十三次会议 参见本节（3）“2020年起首次执行新收
用国际财务报告准则或企业会计准则编 及第九届监 入准则、新租赁准则调整首次执行当年年
制财务报表的企业，自2018年1月1 事会第十四 初财务报表相关情况”
日 起施行；其他境内上市企业自2020 次会议审议
年1月1日起施行；执行企业会计准则 通过
的非上市企业，自2021年1月1日起
施行。
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,020,363,040.04 1,020,363,040.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,629,086.60 5,629,086.60
衍生金融资产
应收票据 37,704,000.22 37,704,000.22
应收账款 1,041,347,835.21 1,041,347,835.21
应收款项融资 6,488,224.78 6,488,224.78
预付款项 104,166,426.00 104,166,426.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 277,397,122.79 277,397,122.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 399,663,464.92 399,663,464.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,602,660.00 4,602,660.00
其他流动资产 190,617,664.13 190,617,664.13
流动资产合计 3,087,979,524.69 3,087,979,524.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,507,240.94 8,507,240.94
长期股权投资 794,686,438.92 794,686,438.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 251,613,429.04 251,613,429.04
投资性房地产 376,786,868.33 376,786,868.33
固定资产 694,905,467.25 694,905,467.25
在建工程 91,917,881.03 91,917,881.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,493,452.20 71,493,452.20
开发支出 33,649,855.68 33,649,855.68
商誉 863,537,848.64 863,537,848.64
长期待摊费用 28,950,431.80 28,950,431.80
递延所得税资产 12,880,029.50 12,880,029.50
其他非流动资产 30,265,579.02 30,265,579.02
非流动资产合计 3,259,194,522.35 3,259,194,522.35
资产总计 6,347,174,047.04 6,347,174,047.04
流动负债：
短期借款 518,687,382.73 518,687,382.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,184,499.06 107,184,499.06
应付账款 795,194,334.82 795,194,334.82
预收款项 84,967,603.45 -84,967,603.45
合同负债 84,967,603.45 84,967,603.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 154,245,730.95 154,245,730.95
应交税费 44,084,979.86 44,084,979.86
其他应付款 114,571,379.96 114,571,379.96
其中：应付利息
应付股利 25,830,880.21 25,830,880.21
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,085,763.88 15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计 1,834,021,674.71 1,834,021,674.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,695,468.45 5,695,468.45
递延所得税负债 5,175,013.76 5,175,013.76
其他非流动负债
非流动负债合计 60,870,482.21 60,870,482.21
负债合计 1,894,892,156.92 1,894,892,156.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,635,611.00 1,046,635,611.00
其他权益工具 -192,422,685.63 -192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积 2,047,024,640.80 2,047,024,640.80
减：库存股 52,606,692.93 52,606,692.93
其他综合收益 -26,352,137.94 -26,352,137.94
专项储备
盈余公积 204,460,989.29 204,460,989.29
一般风险准备
未分配利润 1,184,360,740.53 1,184,360,740.53
归属于母公司所有者权益（或 4,211,100,465.12 4,211,100,465.12
股东权益）合计
少数股东权益 241,181,425.00 241,181,425.00
所有者权益（或股东权益） 4,452,281,890.12 4,452,281,890.12
合计
负债和所有者权益（或股 6,347,174,047.04 6,347,174,047.04
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
按照新收入准则，公司（含所属子公司）在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经无条件收取合同对价权利的金额，由预收账款科目调整计入合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 160,862,569.36 160,862,569.36
交易性金融资产 6,910.35 6,910.35
衍生金融资产
应收票据
应收账款 64,870,320.81 64,870,320.81
应收款项融资
预付款项 207,559.15 207,559.15
其他应收款 501,579,047.99 501,579,047.99
其中：应收利息
应收股利 15,678,315.78 15,678,315.78
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,618,833.14 98,618,833.14
流动资产合计 826,145,240.80 826,145,240.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,676,956,493.25 3,676,956,493.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 210,130,203.65 210,130,203.65
投资性房地产 252,536,922.35 252,536,922.35
固定资产 23,871,545.90 23,871,545.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,628,619.30 1,628,619.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,468,134.19 1,468,134.19
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,166,591,918.64 4,166,591,918.64
资产总计 4,992,737,159.44 4,992,737,159.44
流动负债：
短期借款 332,414,568.76 332,414,568.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,069,904.60 15,069,904.60
应付账款 36,127,720.82 36,127,720.82
预收款项 3,907,592.46 -3,907,592.46
合同负债 3,907,592.46 3,907,592.46
应付职工薪酬 5,329,311.12 5,329,311.12
应交税费 2,816,667.93 2,816,667.93
其他应付款 172,642,563.19 172,642,563.19
其中：应付利息
应付股利 1,843,123.94 1,843,123.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,085,763.88 15,085,763.88
其他流动负债
流动负债合计 583,394,092.76 583,394,092.76
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 633,394,092.76 633,394,092.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,046,635,611.00 1,046,635,611.00
其他权益工具 -192,422,685.63 -192,422,685.63
其中：优先股
永续债
资本公积 2,394,637,630.61 2,394,637,630.61
减：库存股 52,606,692.93 52,606,692.93
其他综合收益 -13,636,435.59 -13,636,435.59
专项储备
盈余公积 204,460,989.29 204,460,989.29
未分配利润 972,274,649.93 972,274,649.93
所有者权益（或股东权益） 4,359,343,066.68 4,359,343,066.68
合计
负债和所有者权益（或股 4,992,737,159.44 4,992,737,159.44
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
按照新收入准则，公司（含所属子公司）在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经无条件收取合同对价权利的金额，由预收账款科目调整计入合同负债。
(4).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
45. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 16%、13%、10%、9%、6%、3%
消费税
营业税
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%、10%
从价计征的，按房产原值一次减
房产税 除30%后余值；从租计征的，按 1.2%、12%
租金收入
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%、1%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
杭州网新国际软件培训有限公司 20%
杭州网新建设科技有限公司 20%
台州图灵信息技术有限公司 20%
上海浙大网新图灵信息科技有限公司 20%
山东浙大网新信息科技有限公司 20%
金华网新图灵信息科技有限公司 20%
安徽网新恒天软件有限公司 20%
上海网新恒天软件有限公司 20%
浙大网新科技股份有限公司 15%
浙江网新恒天软件有限公司 15%
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 15%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 15%
浙江图灵软件技术有限公司 15%
浙江汇信科技有限公司 15%
杭州网新颐和科技有限公司 15%
浙江网新电气技术有限公司 15%
浙江网新信息科技有限公司 15%
淳安华通云数据科技有限公司 15%
浙大网新系统工程有限公司 15%
浙江网新帮德信息服务有限公司 15%
江苏网新博创科技有限公司 15%
浙江网新恩普软件有限公司 10%
除上述以外的其他纳税主体 25%
2. 税收优惠
√适用□不适用
1. 增值税
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。
根据根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）之附件三营业税改征增值税试点过渡政策的规定，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
2. 企业所得税
（1）子公司浙江网新恒天软件有限公司和浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，2020年享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
（2）本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、浙江图灵软件技术有限公司、浙江汇信科技有限公司、杭州网新颐和科技有限公司、浙江网新电气技术有限公司、浙江网新信息科技有限公司、淳安华通云数据科技有限公司、浙大网新系统工程有限公司、浙江网新帮德信息服务有限公司、江苏网新博创科技有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。
（3）子公司浙江网新恩普软件有限公司被国家认定为重点软件企业和集成电路设计企业，享受企业所得税减按10%的税收优惠政策。
（4）子公司杭州网新国际软件培训有限公司、台州图灵信息技术有限公司、杭州网新建设科技有限公司、上海浙大网新图灵信息科技有限公司、山东浙大网新信息科技有限公司、金华网新图灵信息科技有限公司、安徽网新恒天软件有限公司和上海网新恒天软件有限公司符合小型微利企业的条件，2020年度应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
√适用□不适用
境外子公司执行所在地的税务规定
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 540,666.49 643,016.19
银行存款 611,999,655.97 934,811,166.27
其他货币资金 77,072,084.73 84,908,857.58
合计 689,612,407.19 1,020,363,040.04
其中：存放在境外的款 13,030,765.98 12,873,976.81
项总额
其他说明：
银行承兑汇票保证金22,911,371.70元，保函保证金30,462,923.54元，质押的银行定期存单220,000.00元，存出投资款13,011,635.44元、信用证保证金19,147.52元、用工保证金8,672,818.06元、其他保证金900,469.89元、支付宝存款867,392.95元及微信存款6,325.63元。
2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 22,269,851.06 5,629,086.60
益的金融资产
其中：
权益工具投资 22,269,851.06 5,629,086.60
合计 22,269,851.06 5,629,086.60
其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 30,161,484.73 11,990,304.92
商业承兑票据 2,440,268.75 25,713,695.30
合计 32,601,753.48 37,704,000.22
(2).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,981,357.00
商业承兑票据 6,000,000.00
合计 8,981,357.00
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 比例 提 账面 比例 提 账面
金额 (%) 金额 比 价值 金额 (%) 金额 比 价值
例 例
(%) (%)
按 单 项
计 提 坏
账准备
按 组 合
计 提 坏 32,677,225.71 100.00 75,472.23 0.23 32,601,753.48 38,499,269.15 100.00 795,268.93 2.07 37,704,000.22
账准备
其中：
银 行 承 30,161,484.73 92.30 30,161,484.73 11,990,304.92 31.14 11,990,304.92
兑汇票
商 业 承 2,515,740.98 7.70 75,472.23 3.00 2,440,268.75 26,508,964.23 68.86 795,268.93 3.00 25,713,695.30
兑汇票
合计 32,677,225.71 / 75,472.23 / 32,601,753.48 38,499,269.15 / 795,268.93 / 37,704,000.22
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
银行承兑汇票组合 30,161,484.73
合计 30,161,484.73 0.00 0.00
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用√不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
商业承兑汇票组合 2,515,740.98 75,472.23 3.00
合计 2,515,740.98 75,472.23 3.00
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票 795,268.93 719,796.70 75,472.23
合计 795,268.93 719,796.70 75,472.23
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 986,192,285.69
1至2年 157,870,837.91
2至3年 86,729,074.84
3年以上
3至4年 20,146,385.79
4至5年 21,217,639.54
5年以上 25,919,267.58
合计 1,298,075,491.35
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面
金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值
(%) (%)
按单项计
提坏账准 676,253.52 0.05 676,253.52 100.00 0.00 676,253.52 0.06 676,253.52 100.00
备
按组合计
提坏账准 1,297,399,237.83 99.95 108,643,694.08 8.37 1,188,755,543.75 1,134,180,414.50 99.94 92,832,579.29 8.18 1,041,347,835.21
备
合计 1,298,075,491.35 / 109,319,947.60 / 1,188,755,543.75 1,134,856,668.02 / 93,508,832.81 / 1,041,347,835.21
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
浙江浙大网新实业 164,389.52 164,389.52 100.00 预计无法收回
发展有限公司
杭州七桥企业管理 360,164.00 360,164.00 100.00 预计无法收回
服务有限公司
深圳滇投互联网金 151,700.00 151,700.00 100.00 预计无法收回
融服务有限公司
合计 676,253.52 676,253.52 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 986,192,285.69 29,585,768.58 3.00
1-2年 157,870,837.91 15,787,083.79 10.00
2-3年 86,729,074.84 17,345,814.96 20.00
3-4年 20,146,385.79 10,073,192.90 50.00
4-5年 21,217,639.54 10,608,819.79 50.00
5年以上 25,243,014.06 25,243,014.06 100.00
合计 1,297,399,237.83 108,643,694.08 8.37
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变动 期末余额
回 销
单项计提坏 676,253.52 676,253.52
账准备
按组合计提 92,832,579.29 15,811,114.79 108,643,694.08
坏账准备
合计 93,508,832.81 15,811,114.79 109,319,947.60
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 账面余额 占应收账款余额的 坏账准备
比例（%）
客户1 45,754,641.35 3.52 1,540,547.35
客户2 35,660,038.80 2.75 2,725,930.38
客户3 32,524,003.61 2.51 1,044,357.53
客户4 27,824,880.00 2.14 834,746.40
客户5 22,000,000.00 1.69 660,000.00
小计 163,763,563.76 12.62 6,805,581.66
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 3,209,207.99 6,488,224.78
合计 3,209,207.99 6,488,224.78
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 111,606,331.20 88.27 90,412,635.62 86.8
1至2年 6,320,242.81 5.00 2,680,059.99 2.57
2至3年 5,810,324.94 4.60 2,766,344.00 2.66
3年以上 2,702,613.84 2.14 8,307,386.39 7.97
合计 126,439,512.79 100.00 104,166,426.00 100
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 金额 占预付款项余额的比例(%)
供应商1 30,017,803.81 23.74
供应商2 21,595,004.91 17.08
供应商3 11,237,224.00 8.89
供应商4 4,052,284.01 3.20
供应商5 3,360,569.92 2.66
小 计 70,025,662.65 55.57
其他说明
□适用√不适用
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 465,059,426.65 277,397,122.79
合计 465,059,426.65 277,397,122.79
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用√不适用
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 317,076,873.26
1至2年 58,675,789.23
2至3年 92,808,605.37
3年以上
3至4年 45,272,391.08
4至5年 15,607,138.98
5年以上 88,583,395.60
合计 618,024,193.52
(2). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 84,433,005.46 80,276,878.00
股权转让款 232,507,850.00 37,420,600.00
往来款 285,137,987.32 271,487,570.96
备用金 15,945,350.74 16,227,756.90
合计 618,024,193.52 405,412,805.86
(3). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2020年1月1日余额 3,278,719.05 113,405,281.10 11,331,682.92 128,015,683.07
2020年1月1日余额
在本期
--转入第二阶段 6,233,587.16 -6,233,587.16
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 26,462,159.05 26,462,159.05
本期转回
本期转销
本期核销 -1,513,075.25 -1,513,075.25
其他变动
2020年6月30日余额 9,512,306.21 132,120,777.74 11,331,682.92 152,964,766.87
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或核销 其他 期末余额
转回 变动
单项计提 11,331,682.92 11,331,682.92
坏账准备
按组合计
提坏账准 116,684,000.15 26,462,159.05 1,513,075.25 141,633,083.95
备
合计 128,015,683.07 26,462,159.05 1,513,075.25 152,964,766.87
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 1,513,075.25
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
(%)
浙江浙大网新机
电科技集团有限 股权转让款 103,043,625.00 1年以内 16.67 3,091,308.75
公司
浙江朗讯信息技 股权转让款 103,043,625.00 1年以内 16.67 3,091,308.75
术有限公司
浙江洲信信息技 往来款 24,000,000.00 2-3年15,000,000 3.88 7,500,000.00
术有限公司 3-4年9,000,000
西安英极软件有 往来款 23,000,000.00 1年以内10,000,000 3.72 1,600,000.00
限公司 1-2年13,000,000
LUCK REGION 往来款 22,763,946.96 5年以上 3.68 22,763,946.96
合计 / 275,851,196.96 / 44.62 38,046,564.46
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 账面余额 备/合同履 账面价值 账面余额 备/合同履 账面价值
约成本减值 约成本减值
准备 准备
原材料
在产品 137,225,532.61 137,225,532.61 142,851,806.95 799,375.03 142,052,431.92
库存商品 228,288,981.89 1,114,447.93 227,174,533.96 258,725,480.93 1,114,447.93 257,611,033.00
周转材料
消耗性生
物资产
合同履约
成本
合计 365,514,514.50 1,114,447.93 364,400,066.57 401,577,287.88 1,913,822.96 399,663,464.92
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品 799,375.03 799,375.03
库存商品 1,114,447.93 1,114,447.93
周转材料
消耗性生物
资产
合同履约成
本
合计 1,913,822.96 799,375.03 1,114,447.93
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
10、合同资产
(1).合同资产情况
□适用√不适用
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款 4,602,660.00 4,602,660.00
合计 4,602,660.00 4,602,660.00
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
理财产品 7,626,232.50 159,822,557.93
预缴企业所得税 4,642,937.65 2,988,585.47
待抵扣增值税进项税额 28,081,295.28 27,806,520.73
合计 40,350,465.43 190,617,664.13
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 折现率
账面余额 坏账 账面价值 账面余额 坏账 账面价值 区间
准备 准备
融资租赁款
其中：未实
现融资收益
分期收款销售商 8,681,760.72 8,681,760.72 8,507,240.94 8,507,240.94 4.75-9.17
品
分期收款提供劳
务
合计 8,681,760.72 - 8,681,760.72 8,507,240.94 8,507,240.94 /
(2)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用17、长期股权投资√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 宣告发 计提 期末 减值准备期末
被投资单位 余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合收 其他权益变 放现金 减值 其 余额 余额
的投资损益 益调整 动 股利或 准备 他
利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
浙江浙大网
新置地管理 104,952,164.55 215,109.05 105,167,273.60
有限公司
绍兴贝马其
寝具制衣有 1,056,947.46 1,056,947.46
限公司
上海花样年
华数字媒体 352,223.39 352,223.39 352,223.39
技术有限公
司
浙江众合科
技股份有限 429,891,349.64 414,615,787.78 -15,922,369.77 53,886.16 592,921.75
公司
上海微创软
件股份有限 104,453,565.66 7,789,925.26 55,269.63 112,298,760.55 16,790,722.56
公司
浙江浙大网
新中研软件 15,071,201.68 -389,099.69 14,682,101.99
有限公司
浙大网新建
设投资集团 125,142,630.57 1,234,878.87 126,377,509.44
有限公司
杭州怡德数 8,693,113.22 -28,222.81 8,664,890.41
97 / 178
码技术有限
公司
杭州掌游科 1,007,505.78 6,347.32 1,013,853.10
技有限公司
浙江网新教
育科技有限 9,987,248.33 9,987,248.33
公司
江苏海企网
新信息系统 400,146.72 376,568.63 -23,578.09
股份有限公
司
浙江金惠科 2,954,039.88 2,954,039.88
技有限公司
杭州东有网
络技术有限 1,748,650.87 -1,124.56 1,747,526.31
公司
浙江红云智
汇科技有限 6,118,597.12 2,000,000.00 -2,226,215.78 5,892,381.34
公司
小计 811,829,384.87 2,000,000.00 414,992,356.41 -9,344,350.20 109,155.79 592,921.75 390,194,755.80 17,142,945.95
合计 811,829,384.87 2,000,000.00 414,992,356.41 -9,344,350.20 109,155.79 592,921.75 390,194,755.80 17,142,945.95
98 / 178
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
浙江万里扬股份有限公司 338,520,000.00
合计 338,520,000.00
(2).非交易性权益工具投资的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
累 其他综合 指定为以公允价值计量且 其他综合
项目 本期确认的 计 累计 收益转入 其变动计入其他综合收益 收益转入
股利收入 利 损失 留存收益 的原因 留存收益
得 的金额 的原因
该权益投资不是为了近期
浙江万 出售、短期获利，也不是
里扬股 衍生工具，公司将该类非
份有限 3,900,000.00 交易性权益工具投资指定
公司 为以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金
融资产
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计 265,596,853.72 251,613,429.04
入当期损益的金融资产
合计 265,596,853.72 251,613,429.04
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 436,549,695.59 436,549,695.59
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 436,549,695.59 436,549,695.59
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 59,762,827.26 59,762,827.26
2.本期增加金额 5,754,652.21 5,754,652.21
（1）计提或摊销 5,754,652.21 5,754,652.21
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 65,517,479.47 65,517,479.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 371,032,216.12 371,032,216.12
2.期初账面价值 376,786,868.33 376,786,868.33
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
浙大网新科技股份有限公司办 164,137,631.26 正在办理之中
公楼
赛银（杭州）科技园有限公司未按协议
赛银国际广场房产 15,277,084.08 约定为公司办理产权证书，详见本财务
报表附注十六、8之所述。
小计 179,414,715.34
其他说明
□适用√不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 728,083,066.09 694,905,467.25
固定资产清理
合计 728,083,066.09 694,905,467.25
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
机
项目 房屋及建筑物 器 运输工具 专用设备 其他设备 合计
设
备
一、账面
原值：
1.期 233,325,423.94 21,163,305.65 974,801,236.23 168,439,918.83 1,397,729,884.65
初余额
2.本
期增加金 5,714,553.11 1,850,416.31 82,968,688.36 4,587,475.33 95,121,133.11
额
（ 1,850,416.31 1,765,232.10 4,587,475.33 8203123.74
1）购置
（
2）在建工 5,714,553.11 81,203,456.26 86,918,009.37
程转入
（
3）企业合
并增加
3.
本期减少 434,507.63 22,435.90 1,598,043.80 2,054,987.33
金额
（
1）处置或 434,507.63 22,435.90 1,598,043.80 2,054,987.33
报废
4.期 239,039,977.05 22,579,214.331,057,747,488.69171,429,350.36 1,490,796,030.43
末余额
二、累计
折旧
1.期 28,749,891.92 15,799,040.80 518,414,030.84 125,674,975.10 688,637,938.66
初余额
2.本
期增加金 3,108,151.61 895,024.52 48,381,848.24 9,464,597.21 61,849,621.58
额
（ 3,108,151.61 895,024.52 48,381,848.24 9,464,597.21 61,849,621.58
1）计提
3.本
期减少金 1,134.52 195,374.14 1,764,565.98 1,961,074.64
额
（
1）处置或 1,134.52 195,374.14 1,764,565.98 1,961,074.64
报废
4.期 31,856,909.01 16,498,691.18 566,795,879.08 133,375,006.33 748,526,485.60
末余额
三、减值
准备
1.期 14,175,173.14 11,305.60 14,186,478.74
初余额
2.本
期增加金
额
（
1）计提
3.本
期减少金
额
（
1）处置或
报废
4.期 14,175,173.14 11,305.60 14,186,478.74
末余额
四、账面
价值
1.期
末账面价 207,183,068.04 6,080,523.15 476,776,436.47 38,043,038.43 728,083,066.09
值
2.期
初账面价 204,575,532.02 5,364,264.85 442,212,032.25 42,753,638.13 694,905,467.25
值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
浙大网新科技股份有限公司办公 17,461,467.71 正在办理之中
楼
千岛湖水泵机房 749,312.11 正在办理之中
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 91,199,790.45 91,917,881.03
工程物资
合计 91,199,790.45 91,917,881.03
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
千岛湖数据中 69,122,903.42 69,122,903.42
心机房
西溪数据中心 510,673.95 510,673.95 462,332.83 462,332.83
机房
余杭数据中心 3,439,619.77 3,439,619.77 1,782,559.73 1,782,559.73
机房
转塘机房改造 7,544,452.53 7,544,452.53 6,969,589.63 6,969,589.63
项目
青山湖专有云 5,580,820.37 5,580,820.37 3,023,451.33 3,023,451.33
项目
HTT20004华通
转塘专有云建 14,209,982.33 14,209,982.33
设
呼和浩特合营 31,451,930.16 31,451,930.16
云项目
其他零星工程 28,462,311.34 28,462,311.34 10,557,044.09 10,557,044.09
合计 91,199,790.45 91,199,790.45 91,917,881.03 91,917,881.03
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
利 本
工程 息 其 期
累计 资 中：利 资
期初 本期增加金 本期转入固 本期其他 期末 投入 工程 本 本期 息 金
项目名称 预算数 余额 额 定资产金额 减少金额 余额 占预 进度 化 利息 资 来
算比 累 资本 本 源
例 计 化金 化
(%) 金 额 率
额 (%)
借
款
千岛湖数 和
据中心机 578,340,000.00 69,122,903.42 15,724,454.21 84,847,357.63 49.88 49.88 自
房 筹
资
金
自
西溪数据 40,120,000.00 462,332.83 2,118,992.86 2,070,651.74 510,673.95 87.71 87.71 筹
中心机房 资
金
借
款
余杭数据 和
中心机房 433,067,900.00 1,782,559.73 1,657,060.04 3,439,619.77 0.79 0.79 自
筹
资
金
自
转塘机房 15,079,000.00 6,969,589.63 804,035.38 229,172.48 7,544,452.53 59.48 59.48 筹
改造项目 资
金
自
青山湖专 44,260,000.00 3,023,451.33 2,557,369.04 5,580,820.37 35.67 35.67 筹
有云项目 资
金
HTT20004 自
华通转塘 51,900,000.00 14,209,982.33 14,209,982.33 27.38 27.38 筹
专有云建 资
设 金
呼和浩特 自
合营云项 86,000,000.00 31,451,930.16 31,451,930.16 36.57 36.57 筹
目 资
金
其他零星 10,557,044.09 17,905,267.25 28,462,311.34
工程
合计 1,248,766,900.00 91,917,881.03 86,429,091.27 86,918,009.37 229,172.48 91,199,790.45 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
非
专 专 软件著作权
项目 土地使用权 利 利 专有技术 财务软件 办公软件 特许经营权 合计
权 技
术
一、账
面原
值
1.期 24,065,249.00 66,100,378.18 4,239,548.85 110,819,396.87 5,451,292.00 210,675,864.90
初余
额
2
.本期 966,522.69 85,929.20 2,897,671.23 3,950,123.12
增加
金额
(
1)购 966,522.69 85,929.20 2,897,671.23 3,950,123.12
置
(
2)内
部研
发
(
3)企
业合
并增
加
其他
3.本
期减 176,991.15 176,991.15
少金
额
(
1)处 176,991.15 176,991.15
置
4.
期末 24,065,249.00 67,066,900.87 4,325,478.05 113,540,076.95 5,451,292.00 214,448,996.87
余额
二、累
计摊
销
1
.期初 4,181,302.93 57,377,572.45 3,168,373.38 70,409,617.54 1,994,264.32 137,131,130.62
余额
2
.本期 231,673.80 1,369,681.25 298,857.17 5,378,751.16 517,872.74 7,796,836.12
增加
金额
（
1）计 231,673.80 1,369,681.25 298,857.17 5,378,751.16 517,872.74 7,796,836.12
提
3
.本期
减少
金额
(1)处
置
4
.期末 4,412,976.73 58,747,253.70 3,467,230.55 75,788,368.70 2,512,137.06 144,927,966.74
余额
三、减
值准 -
备
1
.期初 2,051,282.08 2,051,282.08
余额
2
.本期
增加
金额
（
1）计
提
3
.本期
减少
金额
(
1)处
置
4
.期末 2,051,282.08 2,051,282.08
余额
四、账
面价
值
1.期
末账 19,652,272.27 8,319,647.17 858,247.50 35,700,426.17 2,939,154.94 67,469,748.05
面价
值
2.期
初账 19,883,946.07 8,722,805.73 1,071,175.47 38,358,497.25 3,457,027.68 71,493,452.20
面价
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例8.60%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
千岛湖水泵机房土地使用权 1,534,924.02 正在办理之中
其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初 本期增加金额 本期减少金额 期末
余额 内部开发支 其他 确认为无 转入当期 余额
出 形资产 损益
智能视频 26,489,184.97 2,988,706.87 29,477,891.84
处理平台
基于人工
智能的医 7,160,670.71 6,365,478.37 13,526,149.08
保控费审
核平台
农民工工
资保证金 306,299.35 306,299.35
管理系统
软件
合计 33,649,855.68 9,660,484.59 43,310,340.27
28、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形 本期增加 本期减少
成商誉的事项 期初余额 企业合并形成 处置 期末余额
的
浙江浙大图灵软件技 1,286,676.57 1,286,676.57
术有限公司
InsigmaUS,Inc. 1,314,699.70 1,314,699.70
金华网新图灵信息科 208,015.26 208,015.26
技有限公司
杭州网新颐和科技有 17,347,282.95 17,347,282.95
限公司
HengTianServicesLLC 762,501.78 762,501.78
浙江华通云数据科技 1,262,019,025.03 1,262,019,025.0
有限公司 3
合计 1,282,938,201.29 1,282,938,201.2
9
(2). 商誉减值准备
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
的事项 计提 处置
杭州网新颐和科技有限公司 17,347,282.95 17,347,282.95
Insigma US,Inc. 1,314,699.70 1,314,699.70
浙江华通云数据科技有限公 400,738,370.00 400,738,370.00
司
合计 419,400,352.65 419,400,352.65
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、
稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
29、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少金 期末余额
额 额 额
房租 7,582,901.26 2,189,651.83 3,631,950.76 6,140,602.33
租入固定资 18,275,905.87 723,614.04 2,787,891.26 16,211,628.65
产改良
IP地址转让 807,389.73 61,320.78 746,068.95
费
国干网建设 1,615,566.00 161,556.60 1,454,009.40
费
管道租费 399,632.96 14,937.12 384,695.84
其他 269,035.98 285,742.38 226,994.25 327,784.11
合计 28,950,431.80 3,199,008.25 6,884,650.77 25,264,789.28
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 87,334,557.05 16,659,654.13 74,359,781.07 11,042,379.50
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
应付职工薪酬 7,677,000.00 1,151,550.00 12,251,000.00 1,837,650.00
合计 95,011,557.05 17,811,204.13 86,610,781.07 12,880,029.50
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
其他债权投资公允价
值变动
其他权益工具投资公
允价值变动
固定资产加速折旧 29,261,845.54 5,175,013.76 29,261,845.54 5,175,013.76
合计 29,261,845.54 5,175,013.76 29,261,845.54 5,175,013.76
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 648,274,251.98 602,654,886.12
可抵扣亏损 253,780,532.61 253,780,532.61
合计 902,054,784.59 856,435,418.73
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2024年
2025年 62,319,055.96 62,319,055.96
2026年 43,853,188.54 43,853,188.54
2027年 41,210,679.98 41,210,679.98
2028年 62,283,503.30 62,283,503.30
2029年 44,114,104.83 44,114,104.83
合计 253,780,532.61 253,780,532.61 /
其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
影视制作款 530,775.39 530,775.39 530,775.39 530,775.39
西南云计算项
目机房大楼 37,762,314.81 37,762,314.81 29,734,803.63 29,734,803.63
[注]
合计 38,293,090.20 38,293,090.20 30,265,579.02 30,265,579.02
其他说明：
2018年8月，公司之子公司成都网新积微云数据科技有限公司（以下简称成都网新）与攀钢集团成都钢钒有限公司（以下简称攀成钢）签署《西南云计算智慧产业基地项目一期工程建设协议》，约定由成都网新与攀成钢共同对西南云计算智慧产业基地项目（以下简称西南云计算项目）进行合作开发。西南云计算项目由攀成钢提供项目建设用地，攀成钢按照成都网新的要求对西南云计算智慧产业基地项目一期机房大楼（以下简称机房大楼）进行建设，由成都网新向攀成钢支付机房大楼的建设费。
成都网新与攀成钢对“西南云计算项目机房大楼”的产权约定如下：成都网新同意，以攀成钢的名义修建机房大楼，在未确定机房大楼是否注入成都网新前，机房大楼的实际产权归成都网新所有，成都网新拥有机房大楼使用权。若攀成钢采用土地作价入股方式向成都网新增资，攀成钢应向成都网新转让机房大楼产权并向成都网新收取转让费（转让费按第三方审计确定的建设费确定），与此前成都网新已向攀成钢支付的项目建设费互相抵销；若机房大楼不注入成都网新，攀成钢按照建设费结算金额向成都网新退还该建筑物建设费用，该建筑物由攀成钢长期出租给成都网新使用。
由于机房大楼的产权归属暂未确定，故本期将成都网新预付给攀成钢的机房大楼建设款列示在其他非流动资产。
32、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 70,000,000.00
抵押借款 287,000,000.00 207,000,000.00
保证借款 173,000,000.00 186,000,000.00
信用借款 160,000,000.00 55,000,000.00
应付短期借款利息 688,265.77 687,382.73
合计 620,688,265.77 518,687,382.73
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 4,654,391.38
银行承兑汇票 48,155,016.08 107,184,499.06
合计 52,809,407.46 107,184,499.06
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付经营性款项 595,844,200.45 714,129,703.43
应付长期资产购建款 65,538,379.81 81,064,631.39
其他
合计 661,382,580.26 795,194,334.82
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
□适用√不适用
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
智能城市 51,766,027.97 33,732,515.99
智能商务 20,071,171.79 35,204,821.15
智能民生 3,205,434.69 637,200.42
智能云服务 17,609,559.12 15,393,065.89
合计 92,652,193.57 84,967,603.45
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 151,092,889.66 403,668,568.27 463,679,050.64 91,082,407.29
二、离职后福利-设定 3,152,841.29 13,520,291.31 14,749,654.79 1,923,477.81
提存计划
三、辞退福利 414,234.38 414,234.38
四、一年内到期的其他
福利
合计 154,245,730.95 417,603,093.96 478,842,939.81 93,005,885.10
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 145,093,856.68 368,869,791.14 428,041,312.87 85,922,334.95
和补贴
二、职工福利费 3,986,736.24 3,986,736.24
三、社会保险费 2,380,087.04 10,592,181.00 11,672,150.89 1,300,117.15
其中：医疗保险费 1,971,513.82 10,017,857.49 10,967,688.12 1,021,683.19
工伤保险费 133,776.24 315,607.83 338,434.43 110,949.64
生育保险费 274,796.98 258,715.68 366,028.34 167,484.32
四、住房公积金 1,794,391.03 17,994,580.28 17,945,391.38 1,843,579.93
五、工会经费和职工教 1,824,554.91 2,225,279.61 2,033,459.26 2,016,375.26
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 151,092,889.66 403,668,568.27 463,679,050.64 91,082,407.29
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,918,677.50 13,164,932.62 14,347,274.88 1,736,335.24
2、失业保险费 234,163.79 355,358.69 402,379.91 187,142.57
3、企业年金缴费
合计 3,152,841.29 13,520,291.31 14,749,654.79 1,923,477.81
其他说明：
□适用√不适用
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 13,711,899.76 27,497,855.36
消费税
营业税
企业所得税 24,289,869.09 10,111,796.06
个人所得税 1,634,890.74 2,424,606.34
城市维护建设税 710,826.60 1,489,021.32
房产税 506,471.56 818,975.89
土地使用税 28.35 961.35
教育费附加 357,378.68 691,376.81
地方教育附加 197,326.05 427,297.50
地方水利建设基金 7,926.49
印花税 117,507.47 453,622.93
残疾人保障金 1,058,672.48 169,466.30
合计 42,592,797.27 44,084,979.86
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 57,050,224.38 25,830,880.21
其他应付款 117,736,375.45 88,740,499.75
合计 174,786,599.83 114,571,379.96
应付利息
□适用√不适用
应付股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 33,062,468.00 1,843,123.94
划分为权益工具的优先股\
永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-子公司应付股东股 23,987,756.38 23,987,756.27
利
应付股利-XXX
合计 57,050,224.38 25,830,880.21
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 24,216,844.21 23,338,349.72
应付暂收款 89,542,224.05 61,054,109.12
其他 3,977,307.19 4,348,040.91
合计 117,736,375.45 88,740,499.75
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 7,500,000.00 15,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
应付利息 68,281.25 85,763.88
合计 7,568,281.25 15,085,763.88
44、其他流动负债
□适用√不适用
45、长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1). 应付债券
□适用√不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
项目列示
□适用√不适用
长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,641,466.93 4,135,160.00 491,545.02 6,285,081.91政府补助
未实现售后租回损 3,054,001.52 326,370.12 2,727,631.40售后租回设备
益
合计 5,695,468.45 4,135,160.00 817,915.14 9,012,713.31 /
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入 本期计入其 其 期末余额 与资产相关
助金额 营业外收 他收益金额 他 /与收益相
入金额 变 关
动
淳安县服
务业建设 1,843,509.88 143,545.02 1,699,964.86与资产相关
项目补助
资金
创新创业 797,957.05 348,000.00 449,957.05与收益相关
奖励资金
港珠澳大
桥智能化
运维技术 3,525,160.00 3,525,160.00与收益相关
集成应用
项目国拨
资金
健康养老
跨界服务 610,000.00 610,000.00与收益相关
资金
小 计 2,641,466.93 4,135,160.00 491,545.02 6,285,081.91
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 1,046,635,611 1,046,635,611
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价 数量 账面价 数量 账面价
值 值 值
业绩补偿款 -192,422,685.63 -192,422,685.63
合计 -192,422,685.63 -192,422,685.63
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 1,809,677,458.11 1,809,677,458.11
价）
其他资本公积 237,347,182.69 592,921.75 148,592,543.48 89,347,560.96
合计 2,047,024,640.80 592,921.75 148,592,543.48 1,899,025,019.07
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司联营企业本期除净损益、其他综合收益以及利润分配外的所有者权益变动，按持股比例计算相应增加资本公积592,921.75元，出售浙江众合科技股份有限公司10%股权将资本公积148,592,543.48元转入投资收益。
56、库存股
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股份回购 52,606,692.93 52,606,692.93
合计 52,606,692.93 52,606,692.93
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初 本期发生金额 期末
余额 减：前期 余额
减：前期计 计入其 减：
本期所得税前 入其他综 他综合 所得 税后归属于母 税后归属
发生额 合收益当 收益当 税费 公司 于少数股
期转入损 期转入 用 东
益 留存收
益
一、不
能重
分类
进损 -55,458,780.00 -55,458,780.00 -55,458,780.00
益的
其他
综合
收益
其中：
重新
计量
设定
受益
计划
变动
额
权
益法
下不
能转
损益
的其
他综
合收
益
其
他权
益工
具投 -55,458,780.00 -55,458,780.00 -55,458,780.00
资公
允价
值变
动
企
业自
身信
用风
险公
允价
值变
动
二、将
重分
类进
损益 -26,352,137.94 737,389.55 322,658.29 335,954.53 78,776.73 -26,016,183.41
的其
他综
合收
益
其中：
权益
法下
可转
损益 -13,636,435.59 109,155.79 322,658.29 -213,502.50 -13,849,938.09
的其
他综
合收
益
其
他债
权投
资公
允价
值变
动
金
融资
产重
分类
计入
其他
综合
收益
的金
额
其
他债
权投
资信
用减
值准
备
现
金流
量套
期储
备
外
币财
务报 -12,715,702.35 628,233.76 549,457.03 78,776.73 -12,166,245.32
表折
算差
额
其他
综合 -26,352,137.94 -54,721,390.45 322,658.29 -55,122,825.47 78,776.73 -81,474,963.41
收益
合计
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 204,460,989.29 204,460,989.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 204,460,989.29 204,460,989.29
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 1,184,360,740.53 1,175,050,872.36
调整期初未分配利润合计数（调增
+，调减－）
调整后期初未分配利润 1,184,360,740.53 1,175,050,872.36
加：本期归属于母公司所有者的净 134,906,163.15 54,147,328.46
利润
减：提取法定盈余公积 8,414,355.85
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 31,219,344.06 30,790,188.81
转作股本的普通股股利
其他 5,632,915.63
期末未分配利润 1,288,047,559.62 1,184,360,740.53
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,446,429,054.18 1,067,740,094.43 1,488,516,618.41 1,056,873,727.59
其他业务 30,411,448.21 7,509,538.89 31,469,958.01 6,757,963.09
合计 1,476,840,502.39 1,075,249,633.32 1,519,986,576.42 1,063,631,690.68
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 2,029,202.22 2,134,236.44
教育费附加 935,294.81 944,777.89
资源税
房产税 3,374,204.58 4,273,763.86
土地使用税 113.70 214,378.40
车船使用税 16,920.48 12,579.30
印花税 1,070,667.70 416,270.04
地方教育附加 550,695.51 588,037.57
残疾人保障金 204,775.42 518,771.11
合计 8,181,874.42 9,102,814.61
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 74,329,146.00 68,524,162.04
折旧费 145,482.26 66,919.19
广告及业务宣传费 305,818.89 533,205.00
办公费 3,231,977.72 3,194,857.60
差旅费 3,256,067.00 4,429,284.09
业务招待费 7,412,535.55 8,601,187.95
展览费 95,674.88 110,279.00
运输费 2,891,065.14 3,949,660.20
代理、服务费 4,697,040.42 3,861,431.35
其他 5,751,979.86 4,356,322.07
合计 102,116,787.72 97,627,308.49
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 77,108,800.85 68,910,698.41
折旧费用 4,778,212.59 5,879,477.23
无形资产摊销 2,780,552.08 2,891,637.24
长期待摊费用摊销 2,021,592.47 1,778,311.86
办公费 5,764,733.55 4,821,601.77
业务招待费 3,959,075.95 4,138,628.85
差旅费 852,095.09 3,049,861.52
咨询费 3,959,212.27 2,176,943.55
租赁费 8,527,071.48 10,329,312.84
其他 14,565,033.89 15,605,514.56
合计 124,316,380.22 119,581,987.83
65、研发费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 91,864,689.44 97,513,243.11
技术开发费 10,143,796.66 12,108,826.70
差旅费 2,771,841.27 3,999,185.13
折旧费用 1,325,939.68 2,088,164.46
无形资产摊销 366,098.97 762,810.81
其他 10,315,796.41 10,276,184.13
合计 116,788,162.43 126,748,414.34
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 15,785,202.54 16,999,041.89
利息收入 -3,709,406.19 -4,920,974.98
汇兑损益 -69,468.84 169,409.41
融资租赁利息 73,166.41
其他 875,335.11 1,225,333.08
合计 12,881,662.62 13,545,975.81
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与资产相关的政府补助 174,590.02 1,150,099.46
与收益相关的政府补助 11,549,251.86 2,382,094.92
增值税进项税额加计抵扣 597,699.77 438,117.16
合计 12,321,541.65 3,970,311.54
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -9,344,350.20 4,282,306.66
处置长期股权投资产生的投资收益 159,402,161.99 27,950,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益 813,273.87 668,059.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股 3,900,000.00
利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收
入
处置交易性金融资产取得的投资收益 1,904,268.12 1,546,100.93
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 156,675,353.78 34,446,466.93
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 789,398.66 26,101,226.87
其中：衍生金融工具产生的公允
价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 789,398.66 26,101,226.87
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -26,462,159.05 -18,622,365.81
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失 -15,811,114.79 -11,695,370.94
应收票据坏账损失 719,796.70
合计 -41,553,477.14 -30,317,736.75
72、资产减值损失
□适用√不适用
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 4,290.08 -9,104.37
合计 4,290.08 -9,104.37
其他说明：
□适用√不适用
74、营业外收入
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置利得合计 14,895.32 332,267.73 14,895.32
其中：固定资产处置利得 14,895.32 332,267.73 14,895.32
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
罚没收入 500.00 9,300.00 500.00
违约金 103,130.97 339,119.18 103,130.97
其他退税 139.80
其他 14,141.27 20,915.59 14,141.27
合计 132,667.56 701,742.30 132,667.56
计入当期损益的政府补助
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置损 81,427.62 1,388,117.40 81,427.62
失合计
其中：固定资产处 81,427.62 1,388,117.40 81,427.62
置损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 13,000.00 30,000.00 13,000.00
罚款支出 50.00 11,405.98 50.00
地方水利建设基金 23,616.32 35,259.45
其他 131,078.34 77,534.25 131,078.34
合计 249,172.28 1,542,317.08 225,555.96
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 29,721,979.34 17,520,018.06
递延所得税费用 -4,931,174.63 -2,423,127.05
合计 24,790,804.71 15,096,891.01
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 165,426,603.97
按法定/适用税率计算的所得税费用 24,813,990.60
子公司适用不同税率的影响 -3,120,757.99
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -27,641,565.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,729,204.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣
亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时 29,009,933.14
性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 24,790,804.71
其他说明：
□适用√不适用
77、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回往来款 90,072,504.66 125,045,872.06
收回不符合现金及现金等价物定 50,160,185.30 30,804,557.81
义的保证金
本公司及子公司收到的政府补助 15,606,385.52 2,483,257.49
租金收入 16,009,704.37 15,886,343.84
银行存款利息收入 3,615,349.86 4,131,673.35
其他
合计 175,464,129.71 178,351,704.55
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付往来款 75,361,070.21 150,581,629.05
支付不符合现金及现金等价物定 9,050,908.94 8,646,359.52
义的保证金
付现的期间费用 176,853,456.23 173,750,747.81
合计 261,265,435.38 332,978,736.38
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到融资租出的租金 26,072,513.96
合计 26,072,513.96
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到应收账款保理融资款 79,782,246.71
合计 79,782,246.71
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付融资租赁租金及相关费用 10,817,359.19
支付收购少数股东股权款 1,365,630.36
支付回购股份款 29,720,760.14
归还应收账款保理融资款 89,782,246.71
合计 89,782,246.71 41,903,749.69
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金
流量：
净利润 140,635,799.26 108,002,083.09
加：资产减值准备
信用减值损失 41,553,477.14 30,317,736.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生 67,604,273.79 74,004,007.11
产性生物资产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 7,796,836.12 6,686,885.92
长期待摊费用摊销 6,884,650.77 6,072,592.28
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填 4,290.08
列）
固定资产报废损失（收益以“－” 66,532.30 1,064,954.04
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－” -789,398.66 26,101,226.87
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 15,715,733.70 16,999,041.89
投资损失（收益以“－”号填列） -156,675,353.78 -34,446,466.93
递延所得税资产减少（增加以“－” -4,931,174.63 -2,170,305.41
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 36,062,773.38 -12,109,737.97
经营性应收项目的减少（增加以 -239,922,301.38 -250,832,839.42
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -170,929,257.23 -172,065,621.70
“－”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -256,923,119.14 -202,376,443.48
2．不涉及现金收支的重大投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 626,425,676.48 592,430,589.23
减：现金的期初余额 936,067,032.97 743,277,096.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -309,641,356.49 -150,846,507.73
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 11,000,000.00
其中：北京新思软件技术有限公司 11,000,000.00
处置子公司收到的现金净额 11,000,000.00
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 626,425,676.48 936,067,032.97
其中：库存现金 540,666.49 643,016.19
可随时用于支付的银行存款 611,999,655.97 934,811,166.27
可随时用于支付的其他货币资 13,885,354.02 612,850.51
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 626,425,676.48 936,067,032.97
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用√不适用
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
用于开立银行承兑汇票的保证金、信
货币资金 63,186,730.71用证保证金、保函保证金、农民工用
工保证金。
应收票据
存货
固定资产 54,188,670.40用于借款抵押
无形资产
应收账款 30,000,000.00用于借款质押
投资性房地产 177,643,576.75用于借款抵押
合计 325,018,977.86 /
82、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金
其中：美元 1,301,931.13 7.0795 9,217,021.43
欧元 1.44 7.9610 11.46
港币 1,961,985.23 0.9134 1,792,155.79
日元 41,050,914.00 0.0658 2,701,478.55
澳门元 399,334.12 0.8866 354,049.63
应收账款
其中：美元 2,967,353.81 7.0795 21,007,381.30
欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：其中：美元 5,100,000.00 7.0795 36,105,450.00
欧元
港币 111,188.04 0.9134 101,563.60
应付账款
其中：其中：美元 5,640.00 7.0795 39,928.38
欧元
港币
其他应付款
其中：其中：美元 127,767.35 7.0795 904,528.95
欧元
港币 200,000.00 0.9134 182,688.00
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记
账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助 143,545.02 其他收益 143,545.02
与收益相关，且用于补
偿公司以后期间的相关 348,000.00 其他收益 348,000.00
成本费用或损失的政府
补助
与收益相关，且用于补
偿公司已发生的相关成 11,471,225.52 其他收益 11,471,225.52
本费用或损失的政府补
助
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
项 目 期初 本期新增 本期摊销 期末 本期摊销
递延收益 补助 递延收益 列报项目
淳安县服务业建设 1,843,509.88 143,545.02 1,699,964.86 其他收益
项目补助资金
小 计 1,843,509.88 143,545.02 1,699,964.86
2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 期初 本期 本期结转 期末 本期结转
递延收益 新增补助 递延收益 列报项目
创新创业奖励资金 797,957.05 348,000.00 449,957.05 其他收益
港珠澳大桥智能化
运维技术集成应用 3,525,160.00 3,525,160.00
项目国拨资金
健康养老跨界服务 610,000.00 610,000.00
资金
小 计 797,957.05 4,135,160.00 348,000.00 4,585,117.05
3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项 目 金额 列报项目
稳岗补贴 2,992,819.72 其他收益
2019年度软件名城创建项目补贴 1,937,100.00 其他收益
余杭区总部经济项目补助资金 1,074,100.00 其他收益
增值税即征即退 807,042.37 其他收益
人工智能小镇研发费用及办公场所租金补助 804,500.00 其他收益
2019年度人才激励补助资金 658,396.00 其他收益
新冠疫情期间房租补贴 498,034.64 其他收益
科技发展专项补助资金 470,000.00 其他收益
2019年第二批中小微企业研发投入补助资金 454,000.00 其他收益
税收返还 332,700.00 其他收益
2019年杭州市服务贸易专项补助资金 300,000.00 其他收益
科技创新专项资金 240,000.00 其他收益
人力资源服务和产品创新项目补助资金 200,000.00 其他收益
信息服务业项目验收补助资金 192,960.00 其他收益
代扣代缴个人所得税手续费返还 186,266.81 其他收益
大学生见习补贴 148,552.08 其他收益
专利补贴 109,000.00 其他收益
其他零星补助 65,753.90 其他收益
小计 11,471,225.52
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为11,962,770.54元。2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（元） 出资比例（%）
浙大网新科技江苏有限公司 投资设立 2020.01.20 5,000,000.00 100.00
海南网新恩普软件有限公司 投资设立 2020.03.24 550,000.00 55.00
合并范围减少
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利
润
蚌埠网新颐和信息科技有 注销 2020.06.16 7,064.45 1,795.64
限公司
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
名称 地 直接 间接 方式
北京晓通智能系 北京 北京 流通业 100 设立
统科技有限公司
浙江浙大网新图
灵信息科技有限 杭州 杭州 软件业 55 设立
公司
浙江浙大网新软
件产业集团有限 杭州 杭州 软件业 95 5 设立
公司
浙江网新赛思软 杭州 杭州 软件业 100 设立
件服务有限公司
浙江网新电气技 杭州 杭州 软件业 15 85 同一控制下
术有限公司 企业合并
浙大网新系统工 杭州 杭州 软件业 100 同一控制下
程有限公司 企业合并
浙江华通云数据 杭州 杭州 信息传输 100 非同一控制
科技有限公司 下企业合并
浙江网新恩普软 杭州 杭州 软件业 32.37 67.63 同一控制下
件有限公司 企业合并
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持 本期归属于 本期向少数股 期末少数股东
子公司名称 股 少数股东的 东宣告分派的 权益余额
比例（%） 损益 股利
浙江浙大网新图灵信息 45 2,680,220.51 11,831,508.30
科技有限公司
浙江浙大网新国际软件 36 835,017.88 19,632,365.15
技术服务有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
非 非
子公司名称 流 流
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动 负债合计
负 负
债 债
浙江浙大网
新图灵信息 539,563,639.10 15,843,717.72 555,407,356.82 426,340,406.83 426,340,406.83 582,238,315.37 14,906,700.96 597,145,016.33 458,332,374.79 458,332,374.79
科技有限公
司
浙江浙大网
新国际软件 193,106,892.86 11,948,660.21 205,055,553.07 85,869,426.42 85,869,426.42 211,699,070.86 13,479,397.65 225,178,468.51 105,852,732.06 105,852,732.06
技术服务有
限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现金 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金
额 流量 流量
浙江浙大网新图灵信 539,264,524.60 -8,620,691.55 -8,620,691.55 -107,043,860.45 383,311,437.39 -10,499,057.54 -10,499,057.54 -54,224,650.44
息科技有限公司
140 / 178
浙江浙大网新国际软 211,349,865.35 -139,609.81 -139,609.81 -77,945,068.25 206,152,132.27 4,344,391.76 4,462,621.50 -23,387,865.44
件技术服务有限公司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
141 / 178
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或
合营企业或联 主要经营地 注册地 业务性质 联营企业投资
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
浙江浙大网新
置地管理有限 杭州 杭州 物业管理 20 权益法核算
公司
浙江众合科技 专用设备制
股份有限公司 杭州 杭州 造业 10.43 权益法核算
[注]
上海微创软件 上海 上海 软件 23.24 权益法核算
股份有限公司
浙大网新建设 实业投资、投
投资集团有限 杭州 杭州 资管理 20 权益法核算
公司
[注]：2020年4月1日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股
27,478,300股转让给网新机电；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，
将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给朗讯信息。本次股份协议转让过户完
成后，公司仍持有众合科技无限售流通股2,360,510股，占众合科技总股本的0.43%。转让
后公司董事长史烈不再担任浙江众合科技股份有限公司董事，对众合科技的经营决策和财务
决策不具有参与决策的权利，对该公司不产生重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用(3). 重要联营企业的主要财务信息√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
浙江浙大网新置 浙江众合科技 上海微创软件股 浙大网新建设投资 浙江浙大网新置地 浙江众合科技股份 上海微创软件股 浙大网新建设投
地管理有限公司 股份有限公司 份有限公司 集团有限公司 管理有限公司 有限公司 份有限公司 资集团有限公司
流动资产 1,085,580,501.33 837,386,372.41 455,872,390.52 1,220,704,437.34 3,727,745,102.11 801,436,986.53 588,568,455.20
非流动资产 324,419,563.88 280,546,973.66 1,382,717,859.68 263,693,366.98 3,598,994,055.46 264,115,237.17 1,507,818,899.27
资产合计 1,410,000,065.21 1,117,933,346.07 1,838,590,250.20 1,484,397,804.32 7,326,739,157.57 1,065,552,223.70 2,096,387,354.47
流动负债 769,028,249.86 579,148,342.37 191,585,997.85 818,983,648.00 3,844,926,093.77 577,159,103.83 371,239,429.17
非流动负债 53,310,000.00 1,373,727.02 949,835,607.27 76,310,000.00 986,386,736.63 1,482,993.59 1,027,137,354.55
负债合计 822,338,249.86 580,522,069.39 1,141,421,605.12 895,293,648.00 4,831,312,830.40 578,642,097.42 1,398,376,783.72
少数股东权益 61,825,447.35 126,447,257.81 86,839,876.32 64,343,333.60 61,657,485.08 109,703,400.37 93,856,196.36
归属于母公司 525,836,368.00 410,964,018.87 610,328,768.76 524,760,822.72 2,433,768,842.09 377,206,725.91 604,154,374.39
股东权益
按持股比例计
算的净资产份 105,167,273.60 95,508,037.98 122,065,753.76 104,952,164.55 253,830,977.33 87,662,843.10 120,830,874.89
额
调整事项 0.00 16,790,722.57 4,311,755.68 176,060,372.31 16,790,722.57 4,311,755.68
--商誉 16,790,722.57 4,311,755.68 176,060,372.31 16,790,722.57 4,311,755.68
--内部交易未
实现利润
--其他
对联营企业权 105,167,273.60 112,298,760.55 126,377,509.44 104,952,164.55 429,891,349.64 104,453,565.66 125,142,630.57
益投资的账面
143 / 178
价值
存在公开报价
的联营企业权 384,024,637.00
益投资的公允
价值
营业收入 18,544,902.77 876,487,684.29 13,712,557.79 95,670,312.19 1,048,761,269.35 701,436,529.27 14,220,159.56
净利润 1,075,545.23 50,263,549.07 4,855,211.86 1,270,552.90 24,739,501.19 -3,613,572.23 4,169,995.09
终止经营的净
利润
其他综合收益 237,821.12 2,120,052.27 20,057.14
综合收益总额 1,075,545.23 50,501,370.19 4,855,211.86 1,270,552.90 26,859,553.46 -3,593,515.09 4,169,995.09
本年度收到的
来自联营企业
的股利
144 / 178
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 45,998,988.80 47,037,451.06
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -2,719,019.20 243,511.72
--其他综合收益 106,700.48
--综合收益总额 -2,719,019.20 350,212.20
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五4、五5及五8说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的12.62% (2019年12月31日：14.11%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
短期借款 620,456,974.10 636,295,875.48 636,295,875.48
应付票据 52,846,560.66 52,846,560.66 52,846,560.66
应付账款 661,345,427.06 661,345,427.06 661,345,427.06
其他应付款 117,736,375.45 117,736,375.45 117,736,375.45
一年内到期的非 7,500,000.00 10,023,437.50 10,023,437.50
流动负债
长期借款 50,000,000.00 53,602,083.33 33,206,250.00 20,395,833.33
小 计 1,509,885,337.27 1,531,849,759.48 1,478,247,676.15 33,206,250.00 20,395,833.33
(续上表)
项 目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
短期借款 518,687,382.73 530,962,859.05 530,962,859.05
应付票据 107,184,499.06 107,184,499.06 107,184,499.06
应付账款 795,194,334.82 795,194,334.82 795,194,334.82
其他应付款 114,571,379.96 114,571,379.96 114,571,379.96
一年内到期的非 15,085,763.88 17,943,020.82 17,943,020.82
流动负债
长期借款 50,000,000.00 54,132,500.00 33,536,111.11 20,596,388.89
小 计 1,600,723,360.45 1,619,988,593.71 1,565,856,093.71 33,536,111.11 20,596,388.89
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公
司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，
并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本
公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币57,500,000.00元(2019年12月31日：人民币65,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负
债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞
口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司
所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
十一、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计
量
（一）交易性金融资产 22,269,851.06 265,596,853.72 287,866,704.78
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融 22,269,851.06 265,596,853.72 287,866,704.78
资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 22,269,851.06 265,596,853.72 287,866,704.78
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投 338,520,000.00 338,520,000.00
资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资 3,209,207.99 3,209,207.99
持续以公允价值计量的 360,789,851.06 268,806,061.71 629,595,912.77
资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融
负债
其中：发行的交易性债
券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计
量且变动计入当期损益
的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值
计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量
信息□适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量
信息□适用√不适用5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参
数敏感性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时
点的政策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□适用√不适用
关于公司无控股股东的说明：
2020年3月26日，公司原控股股东网新集团与浙江万里扬股份有限公司签署了《股份转让协议》，以协议转让方式将其持有的公司无限售流通股55,000,000股转让给万里扬，占公司当时总股本的5.25%，标的股份的过户登记手续于2020年5月13日完成。本次股份转让完成后，即自2020年5月13日起，公司控股股东由网新集团变更为无控股股东，网新集团仍为公司第一大股东。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
√适用□不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
浙江众合科技股份有限公司[注1] 联营企业
浙江浙大网新中研软件有限公司 联营企业
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 联营企业
北京新思软件技术有限公司[注2] 联营企业
浙江金惠科技有限公司 子公司之联营企业
杭州怡德数码技术有限公司 子公司之联营企业
浙江红云智汇科技有限公司 子公司之联营企业
浙江网新智能数码科技有限公司 子公司之子公司之联营企业
其他说明
√适用□不适用
[注1]：2019年7月，本公司将持有的北京新思软件技术有限公司20%的股权转让给江苏明
月软件技术有限公司，同时公司副总裁兼财务总监谢飞先生辞去北京新思董事职务，根据上
海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3、10.1.5、10.1.6条规定，本期仍将北京新思认定
为公司的关联方。
[注2]：2020年4月1日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网
新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300
股转让给网新机电；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，将持有
的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给朗讯信息。本次股份协议转让过户完成后，
公司仍持有众合科技无限售流通股2,360,510股，占众合科技总股本的0.43%，公司董事长
史烈于2020年6月22日辞去众合科技董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》第
10.1.3、10.1.5、10.1.6条规定，本期仍将众合科技认定为公司的关联方。
4、其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
浙江大学 2019年7月之前为本公司之最终控制方，7
月以后为其他关联方
浙江浙大圆正集团有限公司 其他
杭州成尚科技有限公司 股东的子公司
杭州网新银湖置业有限公司 董事任董事之企业
浙江图灵计算机应用工程有限公司 董事任董事之企业
网新新云联技术有限公司 董事任董事之企业
网新科创产业发展集团有限公司 董事任董事之企业
浙大网新建设投资集团有限公司 董事任董事之企业
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 董事任董事之企业
浙江网新技术有限公司 董事任董事之企业
网新百橙科技（杭州）有限公司 高管任董事之公司
杭州网新准乾资产管理有限公司 董事任董事之公司之子公司
杭州网新睿研科技服务有限公司 董事任董事之公司之子公司
宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限 董事参股之企业
合伙）
杭州掌游科技有限公司 子公司之参股企业
浙江兰德创业投资有限公司 子公司之参股企业
浙江网新华嬴科技有限公司 子公司之参股企业
浙江省数字安全证书管理有限公司 子公司之参股企业
杭州浙大网新科技实业投资有限公司 联营企业之子公司之子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司 联营企业之子公司之联营企业
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 联营企业之子公司
浙江网新智能技术有限公司 联营企业之子公司
浙江浙大网新实业发展有限公司 参股企业
北京晓通网络科技有限公司 参股企业、高管任董事之公司
快威科技集团有限公司 参股企业、高管任董事之公司
杭州国家软件产业基地有限公司 参股企业
浙江浙大网新机电科技集团有限公司 其他
南京晓通网络科技有限公司 参股企业之子公司
武汉晓通网络科技有限公司 参股企业之子公司
上海晓通网络技术有限公司 参股企业之子公司
广州市晓通网络科技有限公司 参股企业之子公司
北京晓通宏志科技有限公司 参股企业之子公司
浙江深博科技术有限公司 参股企业之子公司
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京晓通网络科技有限公司 智能城市 12,343,403.32 27,075,492.33
北京晓通宏志科技有限公司 智能城市 2,591,159.07 0.00
杭州怡德数码技术有限公司 智能商务 0.00 5,637.17
浙江网新智能数码科技有限公司 智能商务 45,346,318.58 12,657,525.27
浙江金惠科技有限公司 智能民生 5,310,111.42 8,777,822.54
浙大网新建设投资集团有限公司 智能城市 3,301,886.70 0.00
浙江浙大网新科技产业孵化器有 智能城市 4,245,283.00 0.00
限公司
小计 73,138,162.09 48,516,477.31
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江浙大网新众合轨道交通工程有 智能商务 1,231,128.19 4,438,007.51
限公司
浙江大学 智能云服务 897,358.49 612,592.11
浙江图灵计算机应用工程有限公司 智能商务 0.00 5,959.29
浙江众合科技股份有限公司 智能城市 18,403.21 92,016.04
浙江浙大网新集团有限公司 智能城市 112,706.60 277,874.52
浙江网新技术有限公司 智能城市 2,525.47 2,525.47
浙江网新智能技术有限公司 智能城市 2,240.19 11,200.94
北京晓通网络科技有限公司 智能城市 0.00 3,106,938.94
北京晓通宏志科技有限公司 智能城市 8,425,633.85
浙江网新智能数码科技有限公司 智能城市 45,346,318.70
网新百橙科技（杭州）有限公司 智能城市 56,826.67
网新科创产业发展集团有限公司 智能商务 56,603.77
浙江省数字安全证书管理有限公司 智能商务 15,750.55
小计 56,165,495.69 8,547,114.82
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
浙江网新智能数码科技有限公司 办公楼 84,535.34 39,680.61
浙江浙大网新环境工程有限公司 办公楼 468,216.02 231,602.59
杭州网新睿研科技服务有限公司 办公楼 566,972.02 551,730.84
浙江金惠科技有限公司 办公楼 180,218.20 154,122.11
小计 1,299,941.58 977,136.15
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
浙江众合科技股份有 50,000,000.00 2020.01.02 2021.01.02 否
限公司[注]
小计 50,000,000.00
[注]：根据2019年4月23日公司第九届董事会第十三次会议决议，公司与浙江众合科技股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期内，为被担保方贷款期限不超过1年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元) ，截至2020年6月30日，该保证项下浙江众合科技股份有限公司借款余额为5,000万元。
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
行完毕
北京晓通网络科技有限 30,000,000.00 2019.06.21 2020.06.21 是
公司
陈锐[注1] 20,000,000.00 2020.06.19 2021.06.19 否
浙江浙大网新集团有限 841,075.00 2015.12.31 2020.12.31 否
公司[注2]
浙江众合科技股份有限 30,000,000.00 2020.04.27 2021.01.02 否
公司[注3]
合计 80,841,075.00
关联担保情况说明
√适用□不适用
[注1]：同时由易尚明天科技有限公司为本公司之子公司在华夏银行上地支行提供总计为
2,000万元的短期借款提供担保。
[注 2]：系开立的保函，保函担保起始日是指截至期末尚处于有效期中的最早开立日的保函
日期；保函担保到期日是指截至期末尚处于有效期中的最后到期日的保函日期。
[注3]：根据2019年4月23日公司第九届董事会第十三次会议决议，公司与浙江众合科技
股份有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双
方互保期内，为被担保方贷款期限不超过1年的银行贷款提供等额连带责任保证，互保额度
不超过人民币5,000万元(含5,000万元) ，截至2020年6月30日，该保证项下公司借款余
额为3,000万元。
(5). 关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
浙江网新智能数码科技 32,235,178.00 2020/1/1 2020/12/31
有限公司
杭州怡德数码技术有限 200,000.00 2020/1/1 2020/12/31
公司
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
浙江浙大网新机电 转让股权 206,087,250.00
科技集团有限公司
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 342.87 269.8
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网
应收票据 新众合轨道 4,517,822.06
交通工程有
限公司
小计 4,517,822.06
浙江浙大网
应收账款 新众合轨道 6,111,769.13 3,767,326.75 4,785,539.28 3,727,539.85
交通工程有
限公司
应收账款 浙江大学 47,000.00 47,000.00 127,700.00 87,350.00
浙江浙大网
应收账款 新实业发展 164,389.52 164,389.52 164,389.52 164,389.52
有限公司
网新科创产
应收账款 业发展集团 60,000.00 1,800.00
有限公司
杭州怡德数
应收账款 码技术有限 0.00 0.00 2,100.00 63.00
公司
杭州浙大网
应收账款 新科技实业 0.00 0.00 40,205.50 12,257.87
投资有限公
司
浙江深博科
应收账款 技术有限公 0.00 0.00 131,460.00 131,460.00
司
应收账款 快威科技集 21,000.00 10,500.00 21,000.00 630.00
团有限公司
网新新云联
应收账款 技术有限公 0.00 0.00 5,385,637.00 1,077,127.40
司
杭州网新银
应收账款 湖置业有限 0.00 0.00 121,535.20 12,153.52
公司
浙江省数字
应收账款 安全证书管 0.00 0.00 30,000.00 3,000.00
理有限公司
北京晓通宏
应收账款 志科技有限 12,657,742.79 379,732.28 15,071,366.29 452,140.99
公司
杭州网新睿
应收账款 研科技服务 297,660.31 8,929.81
有限公司
应收账款 浙江金惠科 189,685.00 5,690.55 1,004,500.00 30,135.00
技有限公司
浙江网新智
应收账款 能数码科技 44,611.14 1,338.33 15,015,000.00 450,450.00
有限公司
浙江浙大网
应收账款 新环境工程 235,308.50 7,059.26
有限公司
北京新思软
应收账款 件技术有限 124,700.00 12,470.00 124,700.00 3,741.00
公司
小计 20,070,416.75 4,442,572.00 42,025,132.79 6,152,438.15
预付款项 上海晓通网 8,741.30
络技术有限
公司
浙江网新智
预付款项 能数码科技 11,237,224.00
有限公司
预付款项 浙江金惠科 4,786,926.50 2,986,219.00
技有限公司
浙江红云智
预付款项 汇科技有限 2,353,260.00 2,353,260.00
公司
小计 18,377,410.50 5,348,220.30
杭州怡德数
其他应收款 码技术有限 21,250,000.00 1,712,000.00 21,050,000.00 1,706,000.00
公司
其他应收款 浙江大学 173,553.45 5,206.60 323,053.45 92,820.61
浙江浙大网
其他应收款 新实业发展 331,682.92 331,682.92 331,682.92 331,682.92
有限公司
浙江网新智
其他应收款 能数码科技 12,270,000.00 368,100.00 19,270,000.00 578,100.00
有限公司
其他应收款 快威科技集 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
团有限公司
浙江兰德创
其他应收款 业投资有限 10,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00
公司
浙江浙大网
其他应收款 新机电科技 103,043,625.00 3,091,308.75
集团有限公
司
浙江省数字
其他应收款 安全证书管 0.00 0.00 8,800.00 1,760.00
理有限公司
小计 147,113,861.37 6,548,091.67 51,028,536.37 3,755,363.53
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 浙江网新智能数码 5,198,493.44
科技有限公司
应付账款 浙江浙大网新中研 54,470.92 54,470.92
软件有限公司
应付账款 杭州成尚科技有限 280,376.95 280,376.95
公司
应付账款 浙江省数字安全证 768,336.77
书管理有限公司
应付账款 浙江金惠科技有限 929,462.21
公司
应付账款 上海晓通网络技术 8,741.30
有限公司
应付账款 南京晓通网络科技 19,995.00
有限公司
应付账款 浙江网新华嬴科技 4,037,794.48 4,270,265.50
有限公司
应付账款 浙大网新建设投资 1,500,000.00
集团有限公司
浙江浙大网新科技
应付账款 产业孵化器有限公 4,500,000.00
司
小计 10,372,642.35 12,622,938.01
预收款项 浙江浙大网新实业 24,000.00
发展有限公司
预收款项 浙江金惠科技有限 30,748.95
公司
预收款项 城云科技（中国）有 277,050.00
限公司
预收款项 浙江众合科技股份 18,200.00
有限公司
小计 349,998.95
其他应付款 杭州掌游科技有限 113,297.31 113,297.31
公司
其他应付款 浙江浙大网新集团 536,315.75 536,315.75
有限公司
其他应付款 杭州网新睿研科技 92,599.58 92,599.58
服务有限公司
其他应付款 武汉晓通网络科技 0.00 1,000.00
有限公司
其他应付款 浙江大学 0.00 24,750.00
其他应付款 浙江金惠科技有限 54,823.00 54,823.00
公司
其他应付款 浙江浙大圆正集团 13,747.62 13,747.62
有限公司
其他应付款 浙江浙大网新环境 109,023.00 109,023.00
工程有限公司
小计 6,089,806.26 945,556.26
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）截至2020年6月30日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为118,120,846.08元。
（2）公司以后年度将支付的房屋租金情况如下：
剩余租赁期 金额
1年以内 11,681,237.80
1-2年 13,716,582.36
2-3年 15,185,676.84
3年以上 49,695,393.37
小计 90,278,890.37
2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
√适用□不适用
公司于2017年实施了发行股份及支付现金购买华通云数据80%股权项目，鉴于华通云数据未能完成2017-2019年度业绩承诺且标的资产发生减值，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，补偿义务人应补偿股份数为19,108,509股。
公司已完成上述19,108,509股补偿股份的过户事宜，并于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述补偿股份的注销工作，公司总股本从
1,046,635,611股减少至1,027,527,102股。
上述股份变动对公司每股收益、每股净资产等财务指标不构成重大影响。
十六、 其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
因公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故没有按分部披露。(2). 报告分部的财务信息
√适用□不适用
1）地区分部
单位：元 币种：人民币
项目 境内 境外 分部间抵销 合计
主营业务收入 1,440,704,340.52 5,724,713.66 1,446,429,054.18
主营业务成本 1,064,508,064.27 3,232,030.16 1,067,740,094.43
2)行业分部
项目 智能城市 智能商务 智能民生 智能云服务 分部间 合计
抵销
主营业 323,621,374.69 745,394,483.54 120,976,175.37 256,437,020.58 1,446,429,054.18
务收入
主营业 273,840,139.53 554,903,757.90 51,322,116.71 187,674,080.29 1,067,740,094.43
务成本
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原
因□适用√不适用(4). 其他说明□适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项√适用□不适用
截至2020年6月30日，本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其所持本公司的股份用于银行借款质押，具体情况如下：
质押人 质押权人 质押股数(万股) 借款金额(万元) 借款到期日
中国农业银行浙江省分行 600.00 2,300.00 2020.11.16
华夏银行杭州和平支行 2,000.00 5,000.00 2021.05.04
5,000.00 2021.05.04
浙江浙 招商银行杭州九堡支行 1,500.00 3,000.00 2020.08.14
大网新 3,000.00 2020.08.24
集团有 光大银行杭州分行 1,500.00 10,000.00 2021.02.14
限公司 2021.02.09
交通银行杭州庆春路支行 1,200.00 5,000.00 2020.09.24
1,000.00 4,000.00 2021.02.08
宁波通商银行杭州分行 300.00 1,400.00 2020.12.19
合计 8,100.00 38,700.00
8、其他
√适用□不适用
2016年12月，公司与赛银（杭州）科技园有限公司（以下简称赛银公司）签订《赛银国际广场房屋转让协议》（以下简称转让协议），约定赛银公司将其开发的赛银国际广场第11号楼（原13号楼）第601、602、701室共计建筑面积1,804.94平方米的房屋转让给公司，转让价款为1,666.21万元；同时根据转让协议约定，赛银公司须在房屋交付后一年内办理相关房屋产权转移登记手续，如赛银公司在房屋交付后一年内未能成功办理前述房屋产权转移登记手续，自约定日期起一年内，公司有权要求退房，并有权要求赛银公司将房屋转让价款的二倍金额一次性退还给公司。
转让协议签订后，公司于2016年12月向赛银公司支付了全额购房款，赛银公司于2017年1月向公司交付了房屋，但未能按协议约定于房屋交付一年内办妥房屋产权转移登记手续。2019年1月，赛银公司以书面形式向公司承诺将于2019年6月30日前办妥房屋产权转移
登记手续，但最终未能履行。2019年12月，公司函告赛银公司，要求其按照协议的约定解
除前述转让协议，并向公司一次性退还已付购房款的二倍金额，但直至前述转让协议约定的
期限届满后，赛银公司仍未退款。
2020年1月，公司向杭州市余杭区人民法院发起诉讼。截至报告期末，公司与赛银公司已达成和解，赛银公司将分期向公司退还已付购房款的二倍扣除已获取租金收益及物业管理费后的金额及相关利息；赛银公司已按和解协议约定退回第一笔款项1,000万元。公司正在对相关资产进行财产保全及置换手续，和解协议的后续执行存在一定风险。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 23,279,375.58
1至2年 1,805,828.83
2至3年 989,188.58
3年以上
3至4年 1,002,321.70
4至5年 1,878,280.67
5年以上 7,785,081.53
合计 36,740,076.89
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面
金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值
(%) (%)
按单项
计提坏 164,389.52 0.47 164,389.52 100.00 164,389.52 0.22 164,389.52 100.00
账准备
按组合
计提坏 36,575,687.37 99.55 10,137,795.07 27.72 26,437,892.30 76,209,210.12 99.78 11,338,889.31 14.88 64,870,320.81
账准备
合计 36,740,076.89 / 10,302,184.59 / 26,437,892.30 76,373,599.64 / 11,503,278.83 / 64,870,320.81
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
浙江浙大网新实业 164,389.52 164,389.52 100.00 预计无法收回。
发展有限公司
合计 164,389.52 164,389.52 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 23,279,375.58 698,381.27 3.00
1-2年 1,805,828.83 180,582.88 10.00
2-3年 989,188.58 197,837.72 20.00
3-4年 1,002,321.70 501,160.85 50.00
4-5年 1,878,280.67 939,140.34 50.00
5年以上 7,620,692.01 7,620,692.01 100.00
合计 36,575,687.37 10,137,795.07 27.72
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或 其他变 期末余额
核销 动
单项计提 164,389.52 164,389.52
坏账准备
按组合计
提坏账准 11,338,889.31 1,201,094.24 10,137,795.07
备
合计 11,503,278.83 1,201,094.24 10,302,184.59
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
单位名称 账面余额 占应收账款余 坏账准备
额的比例(%)
客户1 8,681,667.26 23.63 2,249,775.56
客户2 7,330,409.00 19.95 219,912.27
客户3 6,247,843.73 17.01 187,435.31
客户4 4,566,438.27 12.43 3,720,966.82
客户5 1,335,852.00 3.64 635,483.88
小计 28,162,210.26 76.65 7,013,573.84
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 15,678,315.78 15,678,315.78
其他应收款 700,712,499.49 485,900,732.21
合计 716,390,815.27 501,579,047.99
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1).应收股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
杭州普吉投资管理有限公司 5,684,210.52 5,684,210.52
浙江网新恩普软件有限公司 7,342,105.26 7,342,105.26
杭州颐和科技有限公司 1,122,000.00 1,122,000.00
浙江网新信息科技有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00
合计 15,678,315.78 15,678,315.78
(2).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 574,888,349.80
1至2年 65,028,390.00
2至3年 35,051,492.00
3年以上
3至4年 106,499,129.17
4至5年 6,508,982.00
5年以上 24,524,288.71
合计 812,500,631.68
(2).按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 724,712.85 724,912.85
股权转让款 212,487,250.00 17,400,000.00
往来款 598,933,168.83 575,725,702.78
备用金 355,500.00 324,557.00
合计 812,500,631.68 594,175,172.63
(3).坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损 信用损失(未发生 信用损失(已发生
失 信用减值) 信用减值)
2020年1月1日余 9,916,358.72 87,026,398.78 11,331,682.92 108,274,440.42
额
2020年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段 7,330,291.77 -7,330,291.77
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 3,513,691.77 3,513,691.77
本期转回
本期转销
本期核销 -
其他变动
2020年6月30日 17,246,650.49 83,209,798.78 11,331,682.92 111,788,132.19
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或 其他变 期末余额
转回 核销 动
单项计提 11,331,682.92 11,331,682.92
坏账准备
按组合计
提坏账准 96,942,757.50 3,513,691.77 100,456,449.27
备
合计 108,274,440.42 3,513,691.77 111,788,132.19
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
浙江网新科
技创投有限 往来款 187,010,200.00 1年以内 23.02 5,610,306.00
公司
1年以内
6,916,190.00
浙江网新图 1-2年
灵数据技术 往来款 117,584,240.84 7,368,390.00 14.47 49,183,010.62
服务有限公 2-3年
司 11,370,481.67
3-5年
91,929,179.17
浙江浙大网
新机电科技 股权转让款 103,043,625.00 1年以内 12.68 3,091,308.75
集团有限公
司
浙江朗讯信
息技术有限 股权转让款 103,043,625.00 1年以内 12.68 3,091,308.75
公司
浙江浙大网
新图灵信息 往来款 95,860,574.55 1年以内 11.80 2,875,817.24
科技有限公
司
合计 / 606,542,265.39 / 74.65 63,851,751.36
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,857,092,751.23 158,286,303.79 2,698,806,447.44 2,852,092,751.23 158,286,303.79 2,693,806,447.44
对联营、合营 585,317,057.24 17,142,945.95 568,174,111.29 1,000,292,991.76 17,142,945.95 983,150,045.81
企业投资
合计 3,442,409,808.47 175,429,249.74 3,266,980,558.73 3,852,385,742.99 175,429,249.74 3,676,956,493.25
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 计提 减值准备期末
减少 减值 余额
准备
浙江浙大网新
图灵信息科技 55,000,000.00 55,000,000.00
有限公司
浙江浙大网新
软件产业集团 90,000,000.00 90,000,000.00
有限公司
网新（香港）国
际投资有限公 39,613,575.00 39,613,575.00
司
浙江汇信科技 6,365,200.00 6,365,200.00
有限公司
浙江浙大网新
国际软件技术 16,000,000.00 16,000,000.00
服务有限公司
浙江网新赛思
软件服务有限 80,000,000.00 80,000,000.00
公司
杭州网新颐和 30,000,000.00 30,000,000.00 17,347,282.95
科技有限公司
浙江网新科技 50,000,000.00 50,000,000.00
创投有限公司
浙江网新信息 25,587,573.16 25,587,573.16
科技有限公司
杭州普吉投资 119,839,473.68 119,839,473.68
管理有限公司
北京晓通智能
系统科技有限 79,616,450.54 79,616,450.54
公司
浙江网新数字 55,000,000.00 55,000,000.00
技术有限公司
浙大网新系统 209,131,458.01 209,131,458.01
工程有限公司
浙江华通云数
据科技有限公 1,930,939,020.84 1,930,939,020.84 140,939,020.84
司
成都网新积微
数据科技有限 65,000,000.00 65,000,000.00
公司
浙江网新科技 5,000,000.00 5,000,000.00
江苏有限公司
合计 2,852,092,751.23 5,000,000.00 0.00 2,857,092,751.23 0.00 158,286,303.79
(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
宣告
投资 期初 发放 计提 期末
单位 余额 追加 减少投资 权益法下确认 其他综合收 其他权益变动 现金 减值 其他 余额 减值准备期末余额
投资 的投资损益 益调整 股利 准备
或利
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
浙江浙大网新
置地管理有限 104,952,164.55 215,109.05 105,167,273.60
公司
绍兴贝马其寝
具制衣有限公 1,056,947.46 1,056,947.46
司
上海花样年华
数字媒体技术 352,223.39 352,223.39 352,223.39
有限公司
浙江众合科技 429,891,349.64 265,700,586.01 -15,922,369.77 -268,772.13 -147,999,621.73 0.00
股份有限公司
173 / 178
上海微创软件 104,453,565.66 7,789,925.26 55,269.63 112,298,760.55 16,790,722.56
股份有限公司
浙江浙大网新
中研软件有限 15,071,201.68 -389,099.69 14,682,101.99
公司
浙江网新图灵
数据技术服务 20,173,852.50 3,702,692.70 23,876,545.20
有限公司
浙江网新恩普 199,199,056.31 2,306,639.30 201,505,695.61
软件有限公司
浙大网新建设
投资集团有限 125,142,630.57 1,234,878.87 126,377,509.44
公司
小计 1,000,292,991.76 0.00 265,700,586.01 -1,062,224.28 -213,502.50 -147,999,621.73 0.00 0.00 0.00 585,317,057.24 17,142,945.95
合计 1,000,292,991.76 0.00 265,700,586.01 -1,062,224.28 -213,502.50 -147,999,621.73 0.00 0.00 0.00 585,317,057.24 17,142,945.95
其他说明：
√适用□不适用
2020年4月1日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给网新机电，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250元；同意公司与浙江朗讯信息技术有限公司签署《股份转让协议》，将持有的众合科技无限售流通股27,478,300股转让给朗讯信息，转让价格7.5元/股，股份转让价款为206,087,250元，本次股份协议转让过户完成后，公司仍持有众合科技无限售流通股2,360,510股，占众合科技总股本的0.43%。
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4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 65,939,887.34 57,350,372.16 4,925,715.55 3,242,723.04
其他业务 15,214,535.66 4,321,987.42 19,900,260.08 4,321,987.41
合计 81,154,423.00 61,672,359.58 24,825,975.63 7,564,710.45
(2).合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 80,000,000.00 9,805,459.11
权益法核算的长期股权投资收益 -1,062,224.28 11,907,809.48
处置长期股权投资产生的投资收益 159,402,161.99
交易性金融资产在持有期间的投资收益 506,553.87 321,835.47
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 3,900,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 1,337,005.76 1,270,006.79
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 244,083,497.34 23,305,110.85
6、其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 159,406,452.07 处置股权收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 360,391.36 加计抵扣增值税进项税
减免 额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,154,107.92 政府补助
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,696,933.83
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,888.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -26,228,113.77
少数股东权益影响额 -2,450,560.26
合计 144,846,322.75
[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣增值税进项税额加计抵扣10%，截至2020年6月30日，公司共加计抵扣增值税进项税额360,391.36元，因其具有偶发性，故将其界定为非经常性损益。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
增值税退税款 807,042.37 与正常经营业务存在直接关系，且不具
特殊和偶发性。
地方水利建设基金 23,616.32
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 3.16 0.13 0.13
利润
扣除非经常性损益后归属于 -0.23 -0.01 -0.01
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节 备查文件目录载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本。
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主
备查文件目录 管人员）签名并盖章的财务报表。
报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿。
董事长：史烈先生
董事会批准报送日期：2020年8月21日
修订信息
□适用√不适用
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