深圳市易尚展示股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年9月18日《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1706号）核准和深圳证券交易所同意，深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于2018年非公开发行人民币普通A股股票11,755,613股，每股面值1元，每股发行价人民币37.70元。此次非公开发行股票募集资金总额443,186,610.10元，扣除发行费用14,396,226.43元，募集资金净额428,790,383.67元。上述募集资金于2018年3月8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月9日出具了大华验字[2018]000129号《募集资金验资报告》。
截止2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入307,668,960.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币168,690,000.00元，预先投入募集资金投资项目的使用情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2018]002319号《鉴证报告》。
截止2020年6月30日，公司募集资金项目累计投入307,668,960.07元，募集资金余额121,121,423.60元，公司募集资金专户余额1,769,979.28元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资金122,300,000.00元，使用闲置募集资金购买理财产品收益 1,853,808.21 元，扣除手续费后利息收益1,094,747.47元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，并结合公司实际情况制定了《深圳市易尚展示股份有限公司募集资金管理制度》（本文简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2014年度股东大会表决通过，并经2019年度股东大会审议修订。
公司对募集资金的使用严格履行资金使用申请和审批手续。所有募集资金投资项目的资金支出，在董事会授权范围内经总经理、财务负责人审批后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，向董事会报告。
根据《管理制度》，并结合公司经营需要，公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、华夏银行股份有限公司深圳建安支行、上海浦东发展银行深圳滨海支行、深圳南山宝生村镇银行股份有限公司龙华支行（本文统称“开户银行”）开设募集资金专项账户，2018年4月8日与民生证券股份有限公司（本文简称“民生证券”）、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司与民生证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定)的，开户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2020年6月30日止，募集资金账款及存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
（注1） 方式
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001508408 250,046,711.88 330,796.19 活期
中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 4000025129201536491 50,000,000.00 21,750.27 活期
华夏银行股份有限公司深圳建安支行 10884000000154865 42,000,000.00 25,066.67 活期
上海浦东发展银行深圳滨海支行 79190078801900000150 40,000,000.00 799,652.30 活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司龙华 680210020000012388 46,790,383.67 592,713.85 活期
支行
合计 428,837,095.55 1,769,979.28注1：初始存放金额与募集资金净额差异为宁波银行股份有限公司深圳分行募集资金利息收46,711.88元。
2018年4月19日公司第三届董事会2018年第三次会议和2018年5月18日2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 250,000,000.00 元暂时闲置募集资金和不超过150,000,000.00元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司已累计使用闲置募集资金220,000,000.00元购买宁波银行“单位结构性存款880409”和“单位结构性存款880893”理财产品。上述理财产品均已到期，本金及收益
均已收回。
2018年10月29日，公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过140,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金127,500,000.00元。上述资金已到期并已全部归还至公司募集资金专项账户。
2019年10月23日，公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过123,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金122,300,000.00元。
2020年4月27日公司第四届董事会2020年第三次会议和2020年5月29日2019年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目“3D创意教育产业项目”和“3D数字博物馆产业项目”达到可使用状态日期调整至2021年9月和2020年12月。
三、2020年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
（以下无正文）
(本页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司2020年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》签字、盖章页)
财务总监：彭康鑫
法定代表人：刘梦龙
深圳市易尚展示股份有限公司
2020年8月24日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市易尚展示股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 44,318.66 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 30,766.90
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
3D创意教育产业项目 否 60,399.37 25,000.00 0 14,282.13 57.13 2021年9月 --- 不适用 否
3D数字博物馆产业项目 否 36,023.67 12,879.04 0 11,467.21 89.04 2020年12月 --- 不适用 否
3D技术研发中心项目 否 20,731.60 5,000.00 0 5,017.56 100.35（注1） 2020年3月 --- 不适用 否
承诺投资项目小计 117,154.64 42,879.04 0 30,766.90
超募资金投向
1.无此事项 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 117,154.64 42,879.04 0 30,766.90 --- --- --- --- ---
公司非公开发行股票募投项目“3D创意教育产业项目”、“3D数字博物馆产业项目”选址在深圳市宝安区易尚三维产业园，由于募投项目的可
未达到计划进度或预计收益的 研报告编制时间较早，市场和行业状况有所变化，同时受项目实施地的建设、装修进度等，以及突发新冠疫情的影响，导致部分募集资金使用进
情况和原因（分具体募投项目） 度未达预定时间。为控制风险，保障股东利益，经公司第四届董事会2020年第三次会议和2019年度股东大会审议通过，“3D创意教育产业项
目”和“3D数字博物馆产业项目”达到可使用状态日期调整至2021年9月和2020年12月。
公司非公开发行股票募投项目“3D技术研发中心项目”2020年3月达到预定可使用状态，但其属于研究和开发项目，不直接带来经济效益。
项目可行性发生重大变化的情 无此事项
况说明
超募资金的金额、用途及使用 无此事项
进展情况
募集资金投资项目实施地点变 无此事项
更情况
募集资金投资项目实施方式调 无此事项
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先
置换情况 投入募集资金投资项目的自筹资金16,869.00万元。上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已于2018年度全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动 公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12,300.00万
资金情况 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金
12,230.00万元。
项目实施出现募集资金结余的 无此事项
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 公司第四届董事会2019年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12,300.00万
向 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。报告期内，已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金
12,230.00万元。
募集资金使用及披露中存在的 无此事项
问题或其他情况
注1：截至2020年6月30日，3D技术研发中心项目已累计使用募集资金50,175,603.30元，与该项目的募集资金承诺投资总额50,000,000.00元差额为
募集资金账户累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额175,603.30元，上述收入已全部投入3D技术研发中心项目。
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