证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-024
张家港广大特材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年7月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年1月6日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,180万股，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金71,728.80万元，坐扣承销和保荐费用5,594.85万元后的募集资金为66,133.95万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,180.19万元后，公司本次募集资金净额为63,953.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-4号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年7月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元2020年7月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注31日余额
华夏银行张家港支行 12461000000657298 30,000.00 2,466.30
江苏张家港农村商业银 8010188802538 23,000.00 26.65
行西张支行
中国工商银行张家港凤 1102029029000033901 6,000.00 1.70
凰支行
中信银行张家港支行 8112001012700523232 1,819.81 4.38
苏州银行张家港支行 51559100000812 3,133.95 1.24
合 计 63,953.76 2,500.27
公司出于现金管理的需要，使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，截至2020年7月31日银行理财账户余额如下：
产品收益 2020年7
发行方 产品名称 类型 银行账号 月31日余
额(万元)
中国工商银行张家 工银理财保本型 保本浮动
港凤凰支行 “随心e”（定向） 收益型 1102029034000000756 6,000.00
2017年第3期
华夏银行苏州分行 慧盈人民币单位结 保本浮动 12461000000657298 4,000.00
构性存款产品 收益型
合 计 10,000.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
项 目 名 项目总投 承诺募集 实际投入
称 资［注］ 资金投资 募集资金 差异金额 差异原因
总额 总额
特殊合金
材料扩建 30,000.00 30,000.00 8,600.62 -21,399.38 项目尚处在建设期
项目
新材料研 公司生产场地内部调
发中心项 8,000.00 6,000.00 - -6,000.00
目 整尚未结束
偿还银行 公司依据财务状况结
贷款 23,000.00 23,000.00 22,978.71 -21.29 合银行贷款到期日分
批偿还
补充流动 10,000.00 4,953.76 4,952.92 -0.84
资金
合 计 71,000.00 63,953.76 36,532.25 -27,421.51
［注］项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.新材料研发中心项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将进一步提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，为公司业务的持续增长奠定基础，促进公司的可持续发展。
2.偿还银行借款项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务风险。
3.补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司特殊合金材料扩建项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一)根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元（包含本数）闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至2020年7月31日，购买的理财产品余额为10,000.00万元。
(二)根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年7月31日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元尚未收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2020年7月31日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为36,532.25万元，剩余募集资金余额27,500.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含未到期银行理财产品10,000.00万元，暂时性补充流动资金15,000.00万元，占前次募集资金净额的比例为43.00%，将继续用于募集资金投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2020年8月22日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年7月31日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：63,953.76 已累计使用募集资金总额：36,532.25[注]
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：36,532.25
变更用途的募集资金总额比例： 2020年1-7月：36,532.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 实际投资金额与 可使用状态日
序号 目 目 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 额 募集后承诺投资 期（或截止日项
金额的差额 目完工程度）
1 特殊合金材 特殊合金材 30,000.00 30,000.00 8,600.62 30,000.00 30,000.00 8,600.62 -21,399.38 2023年
料扩建项目 料扩建项目
2 新材料研发 新材料研发 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 2022年
中心项目 中心项目
3 偿还银行贷 偿还银行贷 23,000.00 23,000.00 22,978.71 23,000.00 23,000.00 22,978.71 -21.29 不适用
款 款
4 补充流动资 补充流动资 10,000.00 4,953.76 4,952.92 10,000.00 4,953.76 4,952.92 -0.84 不适用
金 金
合 计 69,000.00 63,953.76 36,532.25 69,000.00 63,953.76 36,532.25 -27,421.51
[注]本公司实际使用募集资金36,532.25万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.76万元，暂时性补充流动资金15,000.00
万元
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年7月31日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 2020年实际效 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 益情况 累计实现效益 预计效益
1 特殊合金材料扩建项目 建设期 建设期 建设期 不适用
[注1]
2 新材料研发中心项目[注 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2]
3 偿还银行贷款[注3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金[注4] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注1]该项目的建设期预计为3年，达产期4年，项目建设第1年不生产，第2年达产约50%，第3年达产约80%，第4年全部达产。预计全部达产后年均净利润4,818.86万元。截至2020年7月31日该项目尚处于建设期第1年未实现收益
[注2]该项目建成有助于提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，不直接产生经济效益
[注3]该项目可以优化公司总体财务结构，降低财务风险
[注4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求
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