证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-069
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕629号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用86,062,445.00元后的募集资金为1,393,937,555.00元，已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后，公司本次募集资金净额为1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第030028号)。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用6,877,257.59元应当计入 2010年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元，实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 138,790.46
项目投入 B1 129,532.49
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 11,411.17
项目投入 C1 935.81
本期发生额
利息收入净额 C2 127.58
项目投入 D1=B1+C1 130,468.30
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 11,538.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,860.91
实际结余募集资金 F 19,860.91
差异 G=E-F 0.00
募集资金余额为人民币19,860.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年6月与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019年2月28日，中国农业银行股份有限公司安顺分行账号为23467001040002176的募集资金账户已注销，募集资金专户注销后，公司与宏源证券公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户、17个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301001100000068 62,969,379.61
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000380 5,643,410.71
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000381 5,643,410.71 用于技术
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000377 5,643,410.71 中心建设
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000383 5,643,410.71 项目、GAP
种植基地
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101800000375 5,643,410.71 建设项目
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101600000376 5,643,410.71 (虎耳草)、
中药饮片
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101400000382 5,643,410.71 生产线及
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101200000378 5,643,410.71 仓库、贵州
百灵糖尿
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101000000384 5,643,410.71 病医院扩
建等
贵州银行股份有限公司安顺分行 0301101000000379 5,643,410.71
贵州银行股份有限公司安顺分行小计 119,403,486.71
贵州百灵
中国民生银行贵阳分行 699006498 250,926.85 糖尿病医
院扩建
中国民生银行贵阳分行小计 250,926.85
中国工商银行安顺西航支行 2404032019200007439 5,296,977.87
中国工商银行安顺西航支行 00023667 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023668 10,000,000.00 用于GAP种
植基地项
中国工商银行安顺西航支行 00023669 10,000,000.00 目、13号楼
中国工商银行安顺西航支行 00023670 10,000,000.00 工程、软胶
囊50亿粒
中国工商银行安顺西航支行 00023726 10,000,000.00 生产线等
中国工商银行安顺西航支行 00023727 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行 00023728 10,000,000.00
中国工商银行安顺西航支行小计 75,296,977.87
用于天台
中国建设银行安顺开发区支行 52050164453600000006 3,657,693.08 山GMP生产
线建设项
目
中国建设银行安顺开发区支行小计 3,657,693.08
合 计 198,609,084.51
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况如下：
(1)使用募集资金建设13号楼工程项目
2016年1月12日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设13号楼建设工程项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设13号楼工程项目，预计总投资11,114.71万元，项目建设周期九个月。该工程项目已于2017年6月19日完工并取得《药品GMP》证书，2020年1-6月投入10.96万元，截至2020年6月30日，该项目累计已使用募集资金9,980.43万元。
(2)使用募集资金建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目
2015年7月7日，第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目，预计总投资13,190.69万元，项目建设周期二十二个月。该工程项目已于2017年9月20日完工并取得《药品GMP》证书，2020年1-6月投入66.47万元，截至2020年6月30日，该项目累计已使用募集资金6,454.11万元。
(3)颗粒制剂车间
2018年4月26日，第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目，预计总投资13,209.55万元，项目建设周期十六个月。2020年1-6月投入841.37万元，截至2020年6月30日，该项目累计已使用募集资金7,909.38万元。
(4)糖尿病医院扩建
2018年1月16日，第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》，公司拟使用超募资金建设糖尿病医院扩建项目，预计总投资4,985.00万元，项目建设周期为2018年2月至2019年3月。2020年1-6月投入17.01万元，截至2020年6月30日，该项目累计已使用募集资金1,327.31万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本期，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术中心项目无法单独核算效益
公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。
2.营销网络建设项目无法单独核算效益
公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道，承载公司分散在全国各地的OTC销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。
3.天台山药业GMP生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独核算收益
公司于2014年6月3日、2016年6月30日分别吸收合并了全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司，募投项目“天台山药业GMP生产线建设项目”和“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施主体、地点、方式等发生变动，公司吸收合并上述两家子公司时，原有的生产线、生产人员、专利、药品批件等转入公司，上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用前处理车间、生产车间、包装线、厂房、管理人员、营销人员等。“天台山药业GMP生产线建设项目”从2016年开始无法再单独核算收益及现金流量；“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”项目2016年1-6月税后净收益为1,308.82万元，2016年7月1日后并入公司。由于将上述两个募投项目的收益从公司总收益中区分出来存在较大困难和不准确性，因此公司无法单独核算上述项目的收益，上述两个项目的收益包括在公司的总收益中。
4.中药饮片生产线及仓库建设工程无法单独核算收益
中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设，由于仓库主要用于存放原材料、包装物、产成品等物资，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法单独核算收益。
5．40T燃气锅炉站项目无法单独核算收益
40T燃气锅炉站项目目前已完成建设，由于燃气锅炉站为多条生产线输送蒸汽，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。
6.提取一车间改扩建项目无法单独核算收益
提取一车间改扩建项目目前已完成建设，由于该车间可生产8个品种的药品：咳速停糖浆、复方桔梗麻黄碱、感清糖浆、咳立停糖浆、强力枇杷露、养血当归糖浆、复方一枝黄花喷雾剂、益母草膏，无法单独区分各产品产生的收益，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。
7. 13号楼建设工程项目无法单独核算收益
13号楼建设工程项目目前已完成建设，由于13号楼涉及片剂、胶囊剂多个产品的生产，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
二〇二〇年八月二十日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 138,790.46 本年度投入募集资金总额 935.81
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 92,317.02 已累计投入募集资金总额 130,468.30
累计变更用途的募集资金总额比例 66.52%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目1.天台山药业GMP生产 是 22,000.00 38,037.57 38,014.07 100.00 2013/12/31 [注1] [注1] 否
线建设项目
2.GAP种植基地建设项 是 4,859.78 2,000.00 1,944.45 100.00 2015/6/30 [注2] 否，[注2] 否
目
3.技术中心建设项目 是 4,984.63 1,711.41 1,711.41 100.00 2013/12/31 [注1] [注1] 否
4.营销网络建设项目 是 3,230.70 8,608.11 8,608.11 100.00 2013/12/31 [注1] [注1] 否
承诺投资项目小计 35,075.11 50,357.09 50,278.04
超募资金投向1.收购贵州世禧制药 是 5,970.00 5,970.00 5,970.00 100.00 2011/5/31 [注1] [注1] 否
有限公司股权及增资
第10页 共14页
2.贵州百灵虎耳草GAP 是 6,064.26 3,000.00 2,997.05 100.00 2015/9/30 [注2] 否，[注2] 否
种植基地
3.中药饮片生产线及 是 39,503.87 13,082.89 12,963.72 99.09 2016/8/31 [注1] [注1] 否
仓库建设工程
4.软胶囊50亿粒生产 否 13,190.69 13,190.69 66.47 6,454.11 48.93 2017/9/20 [注3] 否，[注3] 否
线扩建项目
5.贵州百灵企业集团 是 6,157.58 6,157.58 6,157.58 100.00 2011/4/30 32.96 [注4] 否
北京营销中心
6.收购贵州和仁堂药
业有限公司（以下简称 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 2011/6/30 2,635.09 否,[注5] 否
和仁堂）股权
7.收购和仁堂少数股 否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 100.00 2012/12/31 [注5] [注5] 否
东股权
8.收购贵州正鑫药业
有限公司（以下简称正 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 2011/10/31 1,280.02 是,[注6] 否
鑫药业）股权及增资
9.收购贵州金圣方肥
业有限公司（以下简称 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 2012/11/30 93.68 否,[注7] 否
生物肥业公司）及增资
10.糖尿病专科医院
（以下简称糖尿病医 是 2,648.00 2,648.00 2,600.00 100.00 2015/2/14 -606.76 否,[注8] 否
院）
11.40T燃气锅炉 否 1,170.00 1,170.00 1,168.86 100.00 2017/11/20 [注1] [注1] 否
12.提取一车间改扩建 否 4,183.72 4,183.72 2,342.82 56.00 2017/9/30 [注1] [注1] 否
13.13号楼建设工程项 是 11,114.71 11,114.71 10.96 9,980.43 89.79 2017/6/19 [注1] [注1] 否
第11页 共14页
目
14.颗粒制剂车间改造 是 13,209.55 13,209.55 841.37 7,909.38 59.88 2019/8/26 [注9] [注9] 否
15.糖尿病医院扩建 是 4,985.00 4,985.00 17.01 1,327.31 26.63 2019/3/31 [注8] [注8] 否
16.永久补充流动资金 7,819.00 7,819.00 7,819.00
超募资金投向小计 128,516.38 99,031.14 935.81 80,190.26
合 计 163,591.49 149,388.23 935.81 130,468.30
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） [注1]、[注2]、[注3]、[注4]、[注5]、[注7]、[注8]、[注9]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告三(一)2
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2010年11月18日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目的自筹资金的议案》，截至2010年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为106,555,103.27元，其中天台山GMP建设项目99,318,270.30元、GAP种植基地建设项目6,847,072.97元、营
销网络建设项目389,760.00元。截至2020年6月30日，使用募集资金置换自筹资金的金额为10,655.51万元。
用闲置募集资金永久补充流动资金情况 截至2020年6月30日，公司用闲置募集资金永久补充流动资金的金额为7,819.00万元。详见三(一)2（7）说明。
“技术中心建项目”因建设过程中收到政府补助、技术更新导致设备购置成本下降等原因，结余资金3,720.66万
元，公司第二届董事会第四十一次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目的结余
资金转入超募资金专户的议案》，同意公司将“技术中心建设项目”全部结余3,720.66万元转入超募资金专用账
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 户。相关情况已在巨潮资讯网公告编号为2014-006、2014-013进行披露。“营销网络建设项目”因建设过程中节
约、部分办事处未构建房屋等原因，结余资金1,137.87万元，公司第三届董事会第三十一次会议和审议通过了《关
于部分募投项目建设完成及结余募集资金转入超募资金账户的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”全部结
余1,137.87万元转入超募资金专用账户，相关情况已在巨潮资讯网公告编号为2016-049、2016-051进行披露。
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尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告二(二)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注1：技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业GMP生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库
建设工程、40T燃气锅炉站项目、提取一车间改扩建项目、13号楼建设工程项目因本报告三（三）中所述原因，无法单独核算，因此无法列示“本
年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注2：GAP种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草GAP种植基地项目2020年1-6月实现收益160.03万元，由于尚达不到全面推广条件，种植规模小等
原因，本年度未能达到预期收益。
注3：公司可行性研究报告软胶囊50亿粒生产线扩建项目预计2020年税后收益为71,492.83万元，已于2017年9月29日分期建设完成20亿粒生
产线，该项目2020年1-6月实现税后收益6,069.23万元。
注4：贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租，2020年1-6月实现的税后收益为32.96万元。
注5：收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂预计2020年税
后收益为5,548.88万元，该项目2020年1-6月实现税后收益2,635.09万元。
注6：公司可行性研究报告收购正鑫药业预计2020年税后收益为1,425.11万元，该项目2020年1-6月实现税后收益1,280.02万元。
注7：公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计2020年税后收益为539.38万元，该项目2020年1-6月实现税后收益93.68万元。生物肥业公司
未达到预期的税后收益，主要系生物肥业公司的产品所用的主要原料为本公司的药渣，由于受烟叶种植规模控制，销售量下降，未达到预期的经济
效益，但生物肥业公司作为本公司绿色再生资源循环效应的生态链，每年可为公司节约药渣处理费用约400万元。
注8：公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计2020年税后收益为3,929.66万元，糖尿病医院扩建预计2020年税后收益为1,720.44万元，综合
考虑建设糖尿病医院和糖尿病医院扩建项目收益，2020年1-6月实现税后收益-606.76万元。糖尿病医院未达成预期的经济效益效应，主要系糖尿
第13页 共14页
病医院固定成本较高，但其收入受医保控费等因素影响，收入较低；糖尿病医院投资设立目的是基于糖宁通络产品的市场发展，但该产品目前为院
内处方制剂，不能规模化推广，故而影响医院整体效益。
注9：公司可行性研究报告颗粒制剂车间改造预计2020年税后收益为5,819.64万元，该项目2020年1-6月实现税后收益1,581.50万元。
第14页 共14页
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