证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2020-021
虹软科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》及相关格式指引的规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1,328,480,000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户,募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00元扣除其他发行费用20,929,165.53元，募集资金净额为人民币1,254,550,834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,239.89元。
（二）2020年1-6月募集资金使用情况及结余情况
截至2020年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 1,328,480,000.00
减：保荐承销费 53,000,000.00
募集资金初始金额 1,275,480,000.00
减：其他发行费用 20,620,760.11
实际募集资金净额 1,254,859,239.89
减：募投项目累计支出 267,530,729.57
减：累计手续费 3,588.60
加：累计现金管理收益 21,096,810.32
加：累计利息收入 3,152,122.48
加：尚未支付的发行费用 1,850,000.00
募集资金结余金额（注） 1,013,423,854.52
注：募集资金结余金额1,013,423,854.52元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 948,000,000.00 元（详见报告三、（三）），募集资金专户结余金额65,423,854.52元（详见报告二、（二））。
公司2020年1-6月募集资金使用及结余情况列示如下：
金额单位：元
项目 募集资金专户发生情况
2019年12月31日募集资金结余金额 1,198,188,858.77
减：本期募投项目支出 196,008,812.72
减：置换、转出已支付发行费用的自筹资金 4,436,564.34
减：手续费 1,672.83
减：发行费用 800,000.00
加：现金管理收益 15,370,507.80
加：利息收入 1,111,537.84
2020年6月30日募集资金结余金额 1,013,423,854.52
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。
2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行名称 银行账号 存储方式 金额
（人民币元）
中信银行杭州平海支行 8110801011401743981 活期存款 18,493,014.01
上海浦东发展银行静安支行 98210078801480000330 活期存款 46,930,840.51
合计 65,423,854.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币196,008,812.72元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年8月14日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币57,685,034.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。内容详见2019年8月15日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公告编号：临2019-002。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于虹软科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15309号）。公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司分别出具了《华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。
根据公司2019年8月14日董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金、以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已于2020年3月20日将上述资金共计61,802,728.34元从募集资金专户转出至一般户。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2019年8月26日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币100,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2019年8月28日披露的《虹软科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2019-009。截至2020年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为948,000,000.00元。
使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：元
受托人 产品名称 投入金额 起止日期 到期收回情况 实际收益 期末投资金额
上海浦东发展银行 公司新客固定持有期JG403期 200,000,000.00 2019/9/3-2020/3/2 如期全额收回 3,708,333.33
静安支行
上海浦东发展银行 公司新客固定持有期JG404期 200,000,000.00 2019/9/3-2020/8/28 未到期 200,000,000.00
静安支行
上海浦东发展银行 公司固定持有期JG1003期（180 10,000,000.00 2019/11/29-2020/5/27 如期全额收回 175,527.78
静安支行 天）
上海浦东发展银行 公司固定持有期JG1003期（180 100,000,000.00 2019/12/2-2020/6/1 如期全额收回 1,775,000.00
静安支行 天）
中信银行杭州平海 共赢利率结构30771期人民币 420,000,000.00 2019/12/2-2020/6/2 如期全额收回 8,212,438.36
支行 结构性存款产品
上海浦东发展银行 公司固定持有期JG1003期（180 52,000,000.00 2019/12/23-2020/6/22 如期全额收回 910,000.00
静安支行 天）
中信银行杭州平海 共赢利率结构31542期人民币 18,000,000.00 2020/1/7-2020/7/7 未到期 18,000,000.00
支行 结构性存款产品
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6003期 30,000,000.00 2020/3/5-2020/4/7 如期全额收回 97,333.33
静安支行 （30天）
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6004期 50,000,000.00 2020/3/5-2020/6/3 如期全额收回 463,541.67
静安支行 （90天）
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6006期 120,000,000.00 2020/3/5-2021/3/1 未到期 120,000,000.00
静安支行 （360天）
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6003期 10,000,000.00 2020/4/13-2020/5/13 如期全额收回 28,333.33
静安支行 (30天)
中信银行杭州平海 共赢智信利率结构33640期人 20,000,000.00 2020/4/15-2020/7/14 未到期 20,000,000.00
支行 民币结构性存款产品
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6005期 10,000,000.00 2020/5/15-2020/11/11 未到期 10,000,000.00
静安支行 (180天)
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上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6005期 110,000,000.00 2020/6/3-2020/11/30 未到期 110,000,000.00
静安支行 (180天)
中信银行杭州平海 共赢智信利率结构34830期人 100,000,000.00 2020/6/5-2020/9/3 未到期 100,000,000.00
支行 民币结构性存款产品
中信银行杭州平海 共赢智信利率结构34832期人 220,000,000.00 2020/6/5-2020/12/3 未到期 220,000,000.00
支行 民币结构性存款产品
中信银行杭州平海 共赢智信利率结构34833期人 100,000,000.00 2020/6/5-2021/6/4 未到期 100,000,000.00
支行 民币结构性存款产品
上海浦东发展银行 公司稳利固定持有期JG6003期 50,000,000.00 2020/6/9-2020/7/9 未到期 50,000,000.00
静安支行 (30天)
合 计 1,820,000,000.00 15,370,507.80 948,000,000.00
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（四）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
本公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
附表：
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：虹软科技股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额[注1] 125,485.92 本年度投入募集资金总额[注2] 19,600.88
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 26,753.07
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计 截至期末 项目达到 项目可
目，含部 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度投 截至期末累 投入金额与承 投入进度 预定可使 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目 分变更 诺投资总额 投资总 诺投入金额 入金额 计投入金额 诺投入金额的（%）(4)＝用状态日 现的效益 到预计 否发生
（如有） 额 (1)[注3] [注2] (2) 差额(3)＝ (2)/(1) 期 效益 重大变
(2)-(1) 化
智能手机AI视觉解
决方案能力提升项 不适用 33,706.65 不适用 33,706.65 8,901.16 12,043.70 -21,662.95 35.73 2021年 3,214.11 是 否
目
IoT领域AI视觉解 不适用 38,457.15 不适用 38,457.15 5,880.50 7,580.17 -30,876.98 19.71 2021年 -373.82 否[注4] 否
决方案产业化项目
光学屏下指纹解决
方案开发及产业化 不适用 22,048.88 不适用 22,048.88 607.14 1,003.04 -21,045.84 4.55 2021年 -557.78 否[注4] 否
项目
研发中心建设项目 不适用 18,940.60 不适用 18,940.60 4,212.09 6,126.16 -12,814.44 32.34 2021年 不适用 不适用 否
[注5] [注5]
合计 — 113,153.28 — 113,153.28 19,600.88 26,753.07 -86,400.21 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司于2019年12月取得虹软视觉人工智能产业化基地的土地使用权，工程项目处于土建施
工阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（三）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
[注1]：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125,485.92万元。
[注2]：“本年度投入募集资金总额”、“本年度投入金额”包括实际已置换先期投入金额。总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五
入原因造成。
[注3]：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
[注4]：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受新冠疫情影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也
有所推迟，故尚未达到预计效益。
[注5]：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。
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