证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2020-051
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,750万股（每股面值1元）。截至2017年1月5日，公司实际已发行人民币普通股1,750万股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除各项发行费用人民币5,511.27万元，实际募集资金净额为人民币72,643.73万元，募集账户实际到账金额为74,247.25万元（含发行费用1,603.52万元）。上述募集资金已于2017年1月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2017]0009号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司2017年使用募集资金18,395.77万元，2018年使用募集资金12,121.99万元，2019年使用募集资金6,434.41万元，2020年上半年使用募集资金2,787.82万元。截至2020年6月30日，结余募集资金余额为14,228.11万元（包括上半年扣除银行手续费后利息收入净额52.99万元，理财产品投资收益130.98万元）。
2020年1-6月募集资金使用情况如下：
项 目 金额（人民币万元）
2019年12月31日募集资金专户余额 16,831.95
减：募投项目本期投入资金 2,787.82
减：闲置募集资金进行现金管理的余额 0.00
加：2020年1-6月扣除手续费后存款利息收入 52.99
加：2020年1-6月理财产品投资收益 130.98
2020年6月30日募集资金专户余额 14,228.11
注：数据细微尾差系四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及相关子公司于2017年1月5日与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，公司持续督导保荐机构由东兴证券变更为万和证券，由万和证券承接原东兴证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务。具体内容详见公司于2020年5月11日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月24日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-039）。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2020年6月30日，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 31050183370000000191
公司上海朱家角支行 募集资金专户 86,102,607.37
中国农业银行股份有限 03881900040090097
公司上海朱家角支行 募集资金专户 48,760,590.23
中国农业银行股份有限 03881900040090105 7,417,854.79
公司上海朱家角支行 募集资金专户
合 计 142,281,052.39
三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2020年1-6月募集资金实际使用情况具体详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公司第二届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2019年5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月22日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031）。
2、公司第三届董事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于2020年4月17日经公司2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。
截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已全部赎回。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
签约方 产品名称 收益类型 起息日 到期赎回日 投资金额 投资收益 期末金额
（万元） （万元） （万元）
国盛证券有限责任 国盛证券收益凭证 本金保障型 2020/1/17 2020/6/23 6,700.00 124.71 -
公司 -国盛收益510 号
中国建设银行“乾
中国建设银行股份 元-周周利”开放式 保本浮动收
有限公司 资产组合保本浮动 益型 2020/5/13 2020/6/24 3,300.00 6.27 -
收益型人民币理财
产品
合计 10,000.00 130.98 -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年9月26日、2017年10月12日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-062）。
2020年1-6月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2020年8月18日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 72,643.73 本年度投入募集资金总额 2,787.82
变更用途的募集资金总额 20,173.67
已累计投入募集资金总额 61,562.90
变更用途的募集资金总额比例 27.77%
已变 截至期末承诺 截至期末累计投入 项目达 项目可行
更项 募集资金承 调整后投资 投入金额 本年度 截至期末 金额与承诺投入金 截至期末投入 到预定 本年度实 是否达 性是否发
承诺投资项目 目(含 诺投资总额 总额 (1) 投入金额 累计投入金额 额的差额 进度(%) 可使用 现的效益 到预计 生重大变
部分 [注4] (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 化
变更) 期
健康产品生产基地 否 28,200.00 18,857.84 18,857.84 18,857.84 - 100.00 2019年 5,551.14 是 否
新建项目
研发中心新建项目 否 4,300.00 3,135.81 3,135.81 3,135.81 - 100.00 2019年 - 不适用 否
体验式新型营销网 否 6,072.46 5,120.20 5,120.20 5,120.20 - 100.00 [注1] -91.85 [注1] 否
络建设项目
厂房新建项目 是 20,173.67 20,173.67 20,173.67 2,605.35 13,009.02 -7,164.65 64.49 2020年 [注2] 否
销售渠道及售后服 否 13,897.60 13,897.60 13,897.60 182.47 8,994.82 -4,902.78 64.72 2021年 -1.85 [注3] 否
务网络建设项目
承诺投资项目小计 72,643.73 61,185.12 61,185.12 2,787.82 49,117.69 -12,067.43 5,457.44
永久补充流动资金 11,458.61 11,458.61
合计 72,643.73 72,643.73 72,643.73 2,787.82 49,117.69 5,457.44
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 厂房新建项目建设过程中，设计规划和审批备案等流程长于预期，经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第二十次会议审议通过，实施周期延长至2020年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本对照表中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。
[注1]体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设，体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是由于募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，加之2020年新冠疫情的影响，导致效益未及预期。但是该项目的实施有助于提高公司市场知名度和品牌形象，促进了公司电商渠道销售增长，与按摩产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。
[注2]厂房新建项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。
[注3]销售渠道及售后服务网络建设项目目前仍处于建设期，暂无法以项目建设完成后预计平均年销售收入利润情况评价其本年度实现的效益是否达到预计效益。
[注4] “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年1-6月
编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 本报告期实 实际累计 投资进度(%) 项目达到预定可 本报告期实 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计 可行性是否发际投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
资金总额 (1) (2) 效益 生重大变化
厂房新建项目 改扩建厂房 20,173.67 20,173.67 2,605.35 13,009.02 64.49 2020年 - [注2] 否
2017年9月26日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 募集资金投资项目的议案》，2017年10月12日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 厂房新建项目建设过程中，设计规划和审批备案等流程长于预期，经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第二十次会议审议通过，实施周期延长至2020年12月。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
