证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2020-035号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行股份，每股价格为15元/股，发行股数55,333,333股，募集资金总额为829,999,995.00元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用30,290,333.18元后，募集资金净额为799,709,661.82元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2012】363号《验资报告》。截止2020年6月30日，公司对2012年募集资金项目累计投入422,127,472.30元，本年投入0元，资金余额99,948,977.25元。
（二）2016年9月6日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的
- 1 -
方式向8名特定投资者发行了人民币普通股(A股) 147,503,782股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币
1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38
元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月
26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239
号《验资报告》。截止2020年6月30日，2016年募集资金累计投入992,463,959.25
元（含补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入101,833,961.21元，
本年项目投入14,931,296.11元，资金余额1,019,271,132.23元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头北方创业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司2005年3月28日二届六次董事会审议通过，2008年8月15日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016年1月6日，公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字【2013】13号)的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《募集资金管理制度》规定，公司对2012年募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募
- 2 -
集资金管理制度》的要求，公司于2017年1月23日与中信证券、存放募集资金的招
商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限
公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市
青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户储存
三方监管协议》。
1、2020年06月30日，公司尚未使用的2012年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日账户余额 存储方式
中信银行包头支行 7273110182600050919 19,948,977.25 协定
合计 19,948,977.25
2、2020年06月30日，公司尚未使用的2016年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中信银行包头支行 8115601011900145403 33,628,631.06 协定
中国银行包头市青山支行 152450622831 39,018,172.70 协定
华夏银行包头分行营业部 14650000000577148 12,667,205.84 协定
华夏银行包头分行营业部 14650000000692683 140,000,000.00 7天通知存款
浦发银行包头分行 49010154500001024 25,015,412.87 协定
招行包头分行 755904002310102 82,571,066.09 协定
光大银行包头分行 5250188000068228 36,370,643.67 协定
合计 369,271,132.23
3、闲置募集资金购买理财产品情况
经公司2020年4月26日召开的六届八次董事会、六届七次监事会审议通过和2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资
- 3 -
金投资理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过75,000万元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在上述额度范围
内授权公司管理层具体实施和办理相关事项，在决议有效期内该资金额度可以滚动使
用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截止2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况如下表：
- 4 -
（1）截止2020年06月30日，公司使用2012年募集资金专用账户闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况
金额单位：人民币元
委托理财金 是否经 未到期结构
序 受托人 委托理财类型 额（人民币万 委托理财起始 委托理财终止 资金来源 报酬确定 年化 到期实际收益 过法定 性存款金额
号 元） 日期 日期 （人民币元） 程序 （人民币万
元）
1 中信银行 银行理财产品 3,000.00 2020-2-21 2020-8-19 募集资金 合同约定 3.75% 是 3,000.00
2 中信银行 银行理财产品 5,000.00 2020-1-20 2020-7-20 募集资金 合同约定 3.70% 922,465.75 是 5,000.00
3 中信银行 银行理财产品 5,000.00 2019-9-2 2020-1-17 募集资金 合同约定 3.70% 694,383.56 是
合计 13,000.00 1,616,849.31 8,000.00
- 5 -
（2）截止2020年06月30日，公司使用2016年募集资金专用账户闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况
序 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 到期实际收益（人 是否经 未到期结构性
号 受托人 委托理财类型 （人民币万 始日期 止日期 资金来源 报酬确定 年化 民币元） 过法定 存款金额（人民
元） 程序 币万元）
1 招商银行 银行理财产品 22,000.00 2019-8-26 2020-2-5 募集资金 合同约定 3.82% 3,753,019.18 是 -
2 招商银行 银行理财产品 22,000.00 2020-2-10 2020-7-10 募集资金 合同约定 3.72% 3,385,709.59 是 22,000.00
3 中信银行 银行理财产品 14,000.00 2019-7-22 2020-2-17 募集资金 合同约定 3.79% 3,052,767.12 是 -
4 中信银行 银行理财产品 14,000.00 2020-2-21 2020-8-19 募集资金 合同约定 3.75% 是 14,000.00
5 中信银行 银行理财产品 6,000.00 2019-9-23 2020-1-21 募集资金 合同约定 3.66% 721,972.60 是 -
6 浦发银行 银行理财产品 6,000.00 2019-9-5 2020-3-3 募集资金 合同约定 3.75% 1,106,250.00 是 -
7 浦发银行 银行理财产品 6,000.00 2020-3-4 2020-8-31 募集资金 合同约定 3.80% 是 6,000.00
8 光大银行 银行理财产品 8,000.00 2019-11-7 2020-2-7 募集资金 合同约定 3.80% 763,333.33 是 -
9 光大银行 银行理财产品 8,000.00 2020-2-12 2020-5-12 募集资金 合同约定 3.70% 741,333.33 是 -
10 光大银行 银行理财产品 8,000.00 2020-5-14 2020-11-14 募集资金 合同约定 3.40% 是 8,000.00
11 光大银行 银行理财产品 5,000.00 2019-6-4 2020-3-4 募集资金 合同约定 3.85% 1,443,750.00 是 -
12 光大银行 银行理财产品 5,000.00 2020-3-4 2020-9-4 募集资金 合同约定 3.81% 是 5,000.00
13 华夏银行 银行理财产品 5,000.00 2019-10-21 2020-1-20 募集资金 合同约定 3.70% 461,232.87 是 -
14 华夏银行 银行理财产品 10,000.00 2020-1-22 2020-4-22 募集资金 合同约定 3.57% 890,054.79 是 -
15 华夏银行 银行理财产品 10,000.00 2020-4-27 2020-10-28 募集资金 合同约定 3.63% 是 10,000.00
合计 149,000.00 16,319,422.81 65,000.00
- 6 -
三、2020年1-6月募集资金的使用情况
(一)2012年募集资金投资项目的资金使用情况
2015年,公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金，项目建设期由两年延长至四年。2015年3月27日公司五届十五次董事会审议通过了《关于变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司2014年度股东大会审议通过。
2016年铁路货车市场需求虽然在逐步回暖，但国内铁路货运受宏观经济形势、能源结构调整影响发生了较大变化，因此结合项目投资完成情况及生产线调整所需时间，拟将项目建设期延长至2018年12月31日。2017年3月31日公司五届三十七次董事会和五届二十六次监事会会议审议通过了《关于募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期的议案》，上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。
为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，2017年6月22日公司召开五届三十九次董事会和五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况，原募集资金专户预留资金51,880,000元，用于继续实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金109,908,799.34元，用于新增实施主体实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设备及其基础类在建工程。
由于该募集资金投资项目设计时间较早，公司在积极推进项目建设的同时，市场发生了一系列变化，公司根据市场、产品技术标准、环保要求的变化适时的对原设计流程布局进行了优化调整，2019年4月26日公司召开六届四次董事会和六届四次监事会，2019年5月22日公司2018年年度股东大会审议通过《关
- 7 -
于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术
改造项目”由2018年12月延期至2021年6月30日。详见附表“2012年募集
资金使用情况表”。
（二）2016年募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表“2016年募集资金使用情况表”。
（三）2012年及2016年募投项目先期投入及置换情况。
1、截至2012年12月13日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币3,723.2340万元。2013年1月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2013]000011号），截至2012年12月13日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。
2、截至2017年5月31日，公司子公司山西北方机械制造有限责任公司以自筹资金先期投入2016年募集资金投资项目金额计人民币1,397.03万元。2017年6月21日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,397.03万元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2017]002608号），截至2017年5月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,397.03万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。
（四）本年度募集资金使用情况
- 8 -
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金项目累计投入422,127,472.30元，本年投入0元，资金余额99,948,977.25元。
截止2020年6月30日，2016年募集资金累计投入992,463,959.25元（含补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入101,833,961.21元，本年项目投入14,931,296.11元，资金余额1,019,271,132.23元。其中综合技术改造项目本年投入8,063,207.41元，累计投入42,936,412.81元。外贸车辆产业化建设项目本年投入6,868,088.70元，累计投入44,927,070.60元。
截止2020年6月底，军贸产品生产线建设项目暂未使用募集资金，因受年初新冠疫情影响，原计划对设备进行的调研工作拖期，使项目整体进度较计划有所拖延。从二季度开始已克服疫情影响，全面启动项目建设工作，目前已完成15台（套）设备的招标或比质比价，7月开始按合同约定陆续支付货款，后续将按照项目批复内容及进度继续推进项目建设及货款支付工作。
4×4轻型战术车项目暂未使用募集资金，因4×4轻型战术车的国内、外市场一直未好转，年订单一直未突破200台，现有生产能力可满足生产任务，项目不具备启动条件，后续公司将继续加大市场开拓力度，待订货量突破200台后，开始组织项目建设。
综合技术改造项目截止2020年6月底已累计支付4293.6万元，其中本年支付806万元。其中：化学表面处理生产线已建设完成正在试运行；中小型零部件涂漆生产线建设项目已下达投资计划，正在组织参数编制及招标工作；精密铸造技术改造建设土建部分已完成招标及合同签订；2020年新启动了制图线改造、焊接烟尘净化、电容器柜更新等项目正在按计划组织实施；后半年为了满足科研、生产需要将再启动部分项目的建设。
外贸车辆产业化建设项目截止2020年6月底累计支付4492.7万元，其中本年支付687万元。2020年启动了等离子切割机、真空钎焊炉、镗铣床改造等项目的建设，目前正在按计划组织实施；后半年为了满足科研、生产需要将再启动部分项目的建设。
（五）节余募集资金使用情况
- 9 -
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，2017年6月22日公司召开五届三十九次董事会、五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况，原募集资金专户预留资金51,880,000元，用于继续实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金109,908,799.34元，用于新增实施主体实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设备及其基础类在建工程。
（二）公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化建设项目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目原拟
投入募集资金23,100万元，环保及新能源配套设施生产建设项目15,440万元，
合计拟投入募集资金38,540万元。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会
和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。
（三）公司调整外贸车辆产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计划投入募集资金28,000万元增加至42,000万元，增
加14,000万元；综合技术改造项目由原计划投入募集资金11,400万元增加至
35,940万元，增加24,540万元。上述两个项目合计增加募集资金投入38,540
万元。综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目的投资总金额不变，原计划
自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，综合技术改造
项目投资总金额不足的411万由公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届
- 10 -
四十五次董事会和公司2018年第一次临时股东大会审议通过并实施。
（四）经公司2019年4月26日召开六届四次董事会和六届四次监事会和2019年5月22日2018年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由2018年12月延期至2021年6月30日，将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“4×4轻型战术车产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期3年，至2021年12月。
（五）经公司2019年8月23日召开的六届五次董事会、六届五次监事会和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限议案》，同意公司为保证国内军品任务的正常完成，将综合技术改造建设项目的建设期延期3年，至2022年6月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
附件：
2012年募集资金使用情况表、2016年募集资金使用情况表
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十八日
- 11 -
2012年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金净额 799,709,661.82 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 300,209,661.82 已累计投入募集资金总额 422,127,472.30
变更用途的募集资金总额比例 37.54%
已 变 更 截至期末累计投入 截 至 期 项 目 达 项目可
项目，含 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承诺投入金 末 投 入 到 预 定 本 年 度 是否达到预 行性是
承诺投资项目 部 分 变 资总额 调整后投资总额 入金额(1) 本年度投入金额 入金额(2) 额的差额 进度（%）可 使 用 实 现 的 计效益 否发生
更（如 (3)＝(2)-(1) (4) ＝状 态 日 效益 重大变
有） (2)/(1)期 化
重载快捷铁路货车 799,709,661.82 499,500,000.00 499,500,000.00 0 422,127,472.30 -77,372,527.70 84.51 2021.6 不适用 不适用 是
技术改造项目
合计 — 799,709,661.82 499,500,000.00 499,500,000.00 0 422,127,472.30 -77,372,527.70 84.51 2021.6 — —
未达到计划进度原
因
随着节能减排的不断推进，可再生能源和核电消费比重大幅增加，占能源消费结构75％的煤炭比重逐步降低,传统铁路“黑货”运输大幅下降，从而导致铁路货车需求
项目可行性发生重 动力不足。目前，铁总公司、神华集团货车公司等主要客户均有一定数量的铁路货车封存。从国铁车的招标数量来看，铁路货车实际需求量也从2012年5.73万辆下跌
大变化的情况说明 到2014年的2.1万辆，每年递减一万余辆，递减幅度达到了20-30％，这就使得国内铁路货车制造企业的生产能力大量闲置。如还按照既有规划进行项目建设，将造成
一定时期内的装备资源闲置，折旧费用增加，给公司的经营带来沉重压力，不利于企业的良性发展。
募集资金投资项目2013年1月14日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投
先期投入及置换情 入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据第五届董事会第一次会议决议，2013
况 年1月公司完成上述募集资金置换。
用闲置募集资金补2015年,经公司五届十五次董事会和2014年度股东大会审议通过，同意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950
充流动资金情况 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。公司已按照上述决议将“重载、快捷
铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。
募集资金结余的金 无
额及形成原因
2017年3月31日公司五届三十七次董事会和五届二十六次监事会会议审议通过了《关于募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期的议案》，上述事项已经公
司2016年年度股东大会审议通过。为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，2017年6月22日公司召开五届三十九次董事会和五
募集资金其他使用 届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实
情况 施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况，原募集资金专户预留资金51,880,000元，用于继续实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关
的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金109,908,799.34元，用于新增实施主体实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设
备及其基础类在建工程。经公司2019年4月26日召开六届四次董事会和六届四次监事会和2019年5月22日2018年年度股东大会审议通过《关于公司部分募投项目延
期的议案》，同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由2018年12月延期至2021年6月30日。
2016年募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金净额 1,895,263,317.66 本年度投入募集资金总额 14,931,296.11
变更用途的募集资金总额 385,400,000.00 已累计投入募集资金总额 992,463,959.25
变更用途的募集资金总额比例 20.18%
截至期
已变更项 截至期末累 截至期末累计投 末投入 项目达到预 本年度 项目可行
承诺投资项目 目，含部 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 进度 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
分变更 资总额 额 投入金额(1) 金额 (2) 入金额的差额 （%）(4)态日期 效益 预计效益 生重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝ 化
(2)/(1)
新型变速器系列产品产业 已终止
化建设项目 231,000,000.00 0 0 0 0 0 是
军贸产品生产线建设项目 已延期 143,370,000.00 143,370,000.00 143,370,000.00 0 0 -143,370,000.00 0 2021.12 否
综合技术改造项目 已变更 114,000,000.00 359,400,000.00 359,400,000.00 8,063,207.41 42,936,412.81 -316,463,587.19 11.95 2022.6 否
节能减排改造项目 已完成 19,600,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00 0 13,970,477.80 -5,629,522.20 71.28 2017.04 否
4X4轻型战术车产业化建 已延期
设项目 77,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 0 0 -77,000,000.00 0 2021.12 否
环保及新能源配套设施生 已终止
产建设项目 154,400,000.00 0 0 0 0 0 是
外贸车辆产业化建设项目 已变更 280,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 6,868,088.70 44,927,070.60 -375,072,929.40 10.70 2021.12 否
支付现金对价 已完成 74,997,461.69 74,997,461.69 74,997,461.69 0 74,997,461.69 0 100
补充流动资金 已完成 815,632,536.35 815,632,536.35 815,632,536.35 0 815,632,536.35 0 100
合计 — 1,909,999,998.04 1,909,999,998.04 1,909,999,998.04 14,931,296.11 992,463,959.25 -917,536,038.79 - - — —
截止2020年6月底，军贸产品生产线建设项目暂未使用募集资金，因受年初新冠疫情影响，原计划对设备进行的调研工作拖期，使项目整体进度较计划有所
拖延。从二季度开始已克服疫情影响，全面启动项目建设工作，目前已完成15台（套）设备的招标或比质比价， 7月开始按合同约定陆续支付货款，后续将
按照项目批复内容及进度继续推进项目建设及货款支付工作。
4×4轻型战术车项目暂未使用募集资金，因4×4轻型战术车的国内、外市场一直未好转，年订单一直未突破200台，现有生产能力可满足生产任务，项目不
未达到计划进度原因 具备启动条件，后续公司将继续加大市场开拓力度，待订货量突破200台后，开始组织项目建设。
综合技术改造项目截止2020年6月底已累计支付4293.6万元，其中本年支付806万元。其中：化学表面处理生产线已建设完成正在试运行；中小型零部件涂
漆生产线建设项目已下达投资计划，正在组织参数编制及招标工作；精密铸造技术改造建设土建部分已完成招标及合同签订，并支付工程款145万元；2020
年新启动了制图线改造、焊接烟尘净化、电容器柜更新等项目正在按计划组织实施；后半年为了满足科研、生产需要将再启动部分项目的建设。
外贸车辆产业化建设项目截止2020年6月底累计支付4492.7万元，其中本年支付687万元。2020年启动了等离子切割机、真空钎焊炉、镗铣床改造等项目的
建设，目前正在按计划组织实施；后半年为了满足科研、生产需要将再启动部分项目的建设。
项目可行性发生重大变化 无
的情况说明
募集资金投资项目先期投 2017年6月21日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
入及置换情况 13,970,257.80元置换前期已投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。截至2017年6月30日，公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充 无
流动资金情况
募集资金结余的金额及形 无
成原因
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
