证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-110
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1241号《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过3,130万股。实际首次公开发行普通股（A股）股票3,130万股，每股发行价格为人民币 9.39元，募集资金总额为人民币293,907,000.00元，扣除与发行有关的费用48,907,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币245,000,000.00元。上述发行募集资金已于2017年8月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2017]第ZI106471号《验资报告》。
（二）前次募集资金的实际使用及结余情况
项目名称 金额（元）
募集资金净额 245,000,000.00
加：利息收入 1,742,910.13
减：使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资 75,760,956.82
金
使用募集资金投入承诺项目 168,550,012.87
手续费 10,125.42
汇率调整 1,149,644.67
募集资金结余永久补充流动资金 1,272,170.35
2020年6月30日募集资金余额 0.00
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入承诺项目168,550,012.87元，其中2019年度使用募集资金投入承诺项目12,086,833.48元；公司累计募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金75,760,956.82元，其中2020年度募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金0元；公司累计使用募集资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）244,310,969.69元，其中2020年度使用募集资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）0元；累计募集资金存款利息收入（扣除手续费）1,732,784.71元，募集资金结余永久补充流动资金转至公司基本户1,272,170.35元。截至2020年6月30日，公司募集资金专户已经全部销户，公司募集资金余额为0元。
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）前次募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国银行股份有限公司胡志明市分行、招商银行深圳龙岗支行、中国农业银行东莞凤岗官井头支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及国信证券股份公司签署了《募集资金三方监管协议》，与智动力精密技术(越南)有限公司、中国银行胡志明市分行、国信证券股份公司签订《募集资金四方监管协议》，与东莞智动力电子科技有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与惠州智动力精密技术有限公司、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与东莞智动力电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。
2017年8月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过1亿元的闲置募集资金、不超过5000万闲置自有资金进行现金管理，用于购买短期（投资期限不超过12个月）低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协议存款等，上述资金额度自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
2017年8月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足日常经营资金需求，使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。2017年12月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目需要，为保障募投项目后续资金需求，终止上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会审批通过之日起生效，并承诺在未来12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年8月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技术(越南)有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。
2018年7月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资 占总筹资
（万元） 金（万元） 额的比例
一、原募集资金投资项目
1 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目 54,503.52 17,000.00 69.39%
2 研发中心建设项目 5,467.37 800.00 3.27%
二、新募集资金投资项目
3 手机盖板建设项目 10,143.39 5,500.00 22.45%
4 手机盖板研发中心建设项目 1,200.00 1,200.00 4.90%
合计 71,314.28 24,500.00 100.00%
（二）前次募集资金专户存储情况
截止2020年6月30日，公司募集资金专户已经全部完成销户手续，并将募集资金专户余额1,272,170.35元转入公司基本户。注销募集资金专户相关信息如下：
开户行 银行账户 注销前账户余额 注销日期
中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行 39170188000067758 685,371.01 2019.12.2
0
中国银行股份有限公司深圳布吉支行 753669223760 73.67 2019.12.0
4
中国银行胡志明市分行 100000600233317 13,182.98 2019.12.0
6
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行 755926761810301 0 2019.12.1
8
中国光大银行股份有限公司深圳分行 39170188000076694 61,014.52 2019.12.2
0
中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行 39170188000078303 498,246.85 2019.12.2
0
中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头 44295101040005506 14,281.32 2019.12.2
支行 6
合计 1,272,170.35
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。（二）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”、“手机盖板研发中心建设项目”为原材料、新技术和新工艺的研发提供技术支撑，其效益主要体现在：不断提升技术能力和竞争力。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2017年8月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司越南智动力、东莞智动力增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。（四）前次募集资金项目先期投入及置换情况
2017年8月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金先期投入7,576.10万元及已支付发行费用自有资金17.12万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZI10664号《募集资金置换专项审核报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司尚未出现使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（六）节余募集资金使用情况
截止2020年6月30日，公司已将实际节余募集资金1,272,170.35元转入公司自有资金账户，并办理完毕各募集资金专项账户注销手续。
（七）超募资金使用情况
公司尚未出现超募资金的情况。
四、变更前次募集资金项目的资金使用情况
2018年7月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资 占总筹资
（万元） 金（万元） 额的比例
一、原募集资金投资项目
1 消费电子产品功能性器件生产基地建设项目 54,503.52 17,000.00 69.39%
2 研发中心建设项目 5,467.37 800.00 3.27%
二、新募集资金投资项目
3 手机盖板建设项目 10,143.39 5,500.00 22.45%
4 手机盖板研发中心建设项目 1,200.00 1,200.00 4.90%
合计 71,314.28 24,500.00 100.00%
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月14日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董事会
2020年8月17日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）
截至2020年6月30日
编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额：24,500.00 已累计使用募集资金总额：24,558.41
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：6,700.00 2017年：780.31
变更用途的募集资金总额比例：27.35% 2018年：14,866.01
2019年：1,335.99
2020年：0
使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金：7,576.10
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额与 定可使用状
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集后承诺投资 态日期（或截
投资金额 资金额 额 投资金额 资金额 额 金额的差额 止工日程项度目）完
1 消费电子产品功能性器消费电子产品功能性器 22,500.00 17,000.00 17,029.02 22,500.00 17,000.00 17,029.02 29.022018年
件生产基地建设项目 件生产基地建设项目 06月01日
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 2,000.00 800.00 755.72 2,000.00 800.00 755.72 -44.282018年
06月01日
3 消费电子产品功能性器手机盖板建设项目 5,500.00 5,495.64 5,500.00 5,495.64 -4.362018年
件生产基地建设项目 10月01日
4 研发中心建设项目 手机盖板研发中心建设 1,200.00 1,150.71 1,200.00 1,150.71 -49.292018年
项目 10月01日
5 永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 127.32 127.32 不适用
合计 24,500.00 24,500.00 24,558.41 24,500.00 24,500.00 24,558.41 -58.41
附表2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行）
截至2020年6月30日
编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 承诺效益[注 最近三年一期实际效益 截止日累计实现效
序号 项目名称 目累用计率产能利 1] 2017 2018 2019 2020.1-6 益 是否达到预计效益
1 消费电子产品功能性器件 59.98% 8,185.70 - 1,546.58 1,982.58 1,087.01 4,616.17 否
生产基地建设项目2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用3 手机盖板建设项目 46.08% 1,700.43 - -450.94 683.62 -844.68 -612.00 否4 手机盖板研发中心建设项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
1、消费电子产品功能性器件生产基地建设项目：消费电子行业受新冠疫情影响，整体出货量出现小幅下滑，项目的订单情况受行业下游的影响，
未达到计划进度或预计收益的情况和原 实现效益不及预期。
因（分具体项目） 2、手机盖板建设项目：系一季度受新冠疫情影响，东莞智动力的春节停工时间长于2019年，订单也受到一定程度影响，该前募项目的实现效益出
现一定程度亏损，随着国内疫情得到控制，2020年下半年该项目的效益水平预计将得到提升。
注1：消费电子产品功能性器件生产基地建设项目、手机盖板建设项目的承诺效益根据变更后的募集资金投资金额与原计划投资规模折算。
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