证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2020-063
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,164.79万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金总额为人民币41,647.90万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,481.83万元后，余额38,166.07万元由主承销商东兴证券于2019年3月20日汇入公司募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后，公司本次募集资金净额为35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0539号）。
（二）募集资金金额使用情况和结余情况
截至2020年6月30日，公司已使用募集资金23,499.91万元，其中2019年度使用募集资金17,435.98万元，2020年1-6月使用募集资金6,063.93万元，累计收到理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为587.63万元，使用闲置募集资金购买理财产品余额2,800.00万元，募集资金专户余额为10,282.90万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，于2019年4月11日与东兴证券及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
根据公司公开发行A股可转换公司债券工作开展的需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。具体内容详见公司于2020年5月9日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-037）。2020年6月2日，公司及保荐机构兴业证券分别与相关子公司、各家存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司于2020年6月3日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-048）。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2020年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司上海 440377090300 募集资金专户 57,316.45
市朱家角支行
中国邮政储蓄银行股份有限 931007010000959490 募集资金专户 6,070,719.41
公司上海松江区泗泾支行
宁波银行股份有限公司上海 70040122000365006 募集资金专户 30,879.94
松江支行
中国工商银行股份有限公司 1511207029200179825 募集资金专户 1,016,346.39
东乡支行
中国工商银行股份有限公司 1511207029200180141 募集资金专户 34,949,427.17
东乡支行
宁波银行股份有限公司上海 70040122000365159 募集资金专户 20,763,272.77
松江支行
中国银行股份有限公司上海 454677133921 募集资金专户 39,941,020.50
市朱家角支行
合 计 102,828,982.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,073.57万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和独立董事对该事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1264号）。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）。
截至2019年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买理财产品，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。在签署额度内，该2.4亿元额度可由公司及子公司共同滚动使用，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起一年以内。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。
2020年5月19日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用，授权期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年5月20日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2020年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
2020年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 受托人 产品名称 金额（万元） 理财起始日 理财到期日 是否
号 赎回
浙江民泰商业银 浙江民泰商业银行定
1 行股份有限公司 存通存款业务 4,300.00 2019-5-22 见注 是
上海青浦支行
宁波银行股份有 单位结构性存款
2 限公司上海松江 893851产品 1,400.00 2019-12-10 2020-3-10 是
支行
中国工商银行股 中国工商银行保本“随
3 份有限公司东乡 心E”二号法人拓户理 3,500.00 2019-12-11 2020-3-11 是
支行 财产品
4 中国银行上海市 人民币挂钩型结构性 3,000.00 2019-12-20 2020-3-23 是
朱家角支行 存款（机构客户）
5 中国银行上海市 人民币挂钩型结构性 3,000.00 2019-12-20 2020-3-23 是
朱家角支行 存款（机构客户）
中国工商银行股 中国工商银行保本型
6 份有限公司东乡 法人91天稳利人民币 2,500.00 2020-3-16 2020-5-6 是
支行 理财产品
宁波银行股份有 单位结构性存款
7 限公司上海松江 201194产品 1,800.00 2020-3-20 2020-4-27 是
支行
浙江民泰商业银 浙江民泰商业银行定
8 行股份有限公司 存通存款业务 2,800.00 2020-5-22 可随时支取 否
上海青浦支行
注：公司于2019年8月23日赎回该理财产品本金300万元、于2020年1月9日赎回200万元、于2020年3月19日赎回300万元、于2020年5月7日赎回3,500万元。
2020年1-6月，公司已收到投资收益金额为256.68万元，截至2020年6月30日，尚未赎回的理财产品金额为2,800.00万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2020年1-6月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
2019年10月29日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整，具体情况为：
公司拟延长“年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施期限，将达到预定可使用状态的时间由2019年11月调整为2020年12月。
公司拟将“年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第A185号至第A189号”变更为公司新征用土地。同时，公司拟延长该项目的实施期限，将项目达到预定可使用状态的时间由2020年3月调整为2021年4月。
公司拟将“年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣（2017）东乡区不动产权第0004619号”变更为江西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第A185号”及“东土国用（2015）第A186号”的公司现有土地。同时，将美纹纸胶带项目总投资由原11,996.07万元增加至14,000.00万元，新增的投资额将由公司自筹解决，并用于变更后新实施地的配套厂房建设。同时，公司拟延长该项目实施期限，将项目达到预定可使用状态的时间由2019年11月调整为2021年6月。
具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2019-059）。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2020年8月15日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,995.18 本年度投入募集资金总额 6,063.93
变更用途的募集资金总额 3,800.00
已累计投入募集资金总额 23,499.91
变更用途的募集资金总额比例 10.56%
已变更 募集资金 截至期末累计投入 项目可行
项目 承诺投资 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末金额与承诺投入金截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目 （含部 总额 资总额 诺投入金额 投入金额 累计投入金额 额的差额 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 生重大变
分变 (1) (2) (3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化
更）
年产7,380万平方米水
性PVC胶带胶粘制品生 是 8,349.99 8,349.99 8,349.99 590.29 6,366.21 -1,983.77 76.24 2020年12月 不适用 不适用 否
产线建设项目
年产4,200万平方米无
溶剂天然橡胶布基胶带 是 10,649.12 10,649.12 10,649.12 2,739.54 6,837.72 -3,811.40 64.21 2021年4月 不适用 不适用 否
胶粘制品生产线建设项
目
年产7,000万平方米水
性美纹纸胶带胶粘制品 是 11,996.07 11,996.07 11,996.07 1,840.48 8,531.89 -3,464.18 71.12 2021年6月 不适用 不适用 否
生产线建设项目
研发总部建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 893.62 1,764.09 -3,235.91 35.28 2022年2月 不适用 不适用 否
第7页 共10页
合计 - 35,995.18 35,995.18 35,995.18 6,063.93 23,499.91 -12,495.26 65.29 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注:本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。
第8页 共10页
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年1-6月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 本年度实际 实际累计 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计 可行性是否发投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益
资金总额 (1) (2) 效益 生重大变化
年产7,380万平 年产7,380万平
方米水性PVC胶 方米水性PVC胶 8,349.99 8,349.99 590.29 6,366.21 76.24 2020年12月 不适用 不适用 否
带胶粘制品生产 带胶粘制品生产
线建设项目 线建设项目
年产4,200万平 年产4,200万平
方米无溶剂天然 方米无溶剂天然
橡胶布基胶带胶 橡胶布基胶带胶 10,649.12 10,649.12 2,739.54 6,837.72 64.21 2021年4月 不适用 不适用 否
粘制品生产线建 粘制品生产线建
设项目 设项目
年产7,000万平 年产7,000万平
方米水性美纹纸 方米水性美纹纸 11,996.07 11,996.07 1,840.48 8,531.89 71.12 2021年6月 不适用 不适用 否
胶带胶粘制品生 胶带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
合 计 30,995.18 30,995.18 5,170.31 21,735.82 70.13 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
第9页 共10页
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注:本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。
第10页 共10页
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
