木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
木林森股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020年1月修订）相关格式指引的规定，将木林森股份有限公司（以下简称公司）2020年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证监许可[2016]414 号文《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股83,827,918股，每股发行价格为人民币28.01元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币2,348,019,983.18元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，净募集资金共计人民币2,315,739,400.00元，上述资金于 2016年5月12日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第48380014号验资报告。
2020年1-6月，公司直接投入募集资金项目5,916.75万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金220,415.92万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,158.02万元，募集资金专用账户累计利息收入4,137.19万元，公司转入银行手续费备付金0.1万元，募集资金专户2020年6月30日余额合计为15,295.32万元。
（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员证监许可［2018］211号文《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准通过定价发行方式非公开发行人民币普通股25,206,872股，每股发行价格为人民币15.71元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币395,999,959.12木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
元，扣除部分承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（本段以下称发行费）共
计人民币31,000,000.00元后，实际收到募集资金共计人民币364,999,959.12元。上述募
集资金于2018年8月2日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具瑞华验字[2018]第48510003号验资报告。本公司实际收到的募集资金扣除剩余发行
费用人民币44,000,000.00元后，募集资金净额为人民币320,999,959.12元。
2020年1-6月，公司直接投入募集资金项目20,751.87万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金20,751.87万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为11,348.13万元。募集资金专用账户累计利息收入85.24万元，累计账户管理及手续费支出0.16万元，募集资金专户2020年6月30日余额合计为11,433.21万元。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2019年12月4日出具的证监许可〔2019〕2286号文《关于核准木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币2,660,017,700.00元，扣除承销及保荐费用人民币41,900,000.00元（其中不含税承销及保荐费用39,528,301.89元，该部分属于发行费用；税款为2,371,698.11元，该部分不属于发行费用）后，公司实际收到资金共计人民币2,618,117,700.00元，上述资金于2019年12月20日到位，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2019]48510008号《验资报告》。本公司实际收到的资金扣除与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用人民币2,783,018.86元后，募集资金净额为人民币2,617,706,379.25元。
2020年1-6月，公司直接投入募集资金项目85,798.80万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金85,798.80万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为175,971.84万元（其中，募集资金专户实际收到资金261,811.77万元，尚未扣除的其他发行费用278.30万元），募集资金专用账户累计利息收入152.32万元，累计账户管理及手续费支出0.19万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金169,800.00万元，募集资金专户2020年6月30日余额合计为6,365.10万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和运用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告指引》（2020年修订）的相关要求，制定了《募集资金管理制度》。
（一）非公开发行股票募集资金
2016年6月13日，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）、渤海银行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2016年7月26日，公司与“募集资金项目吉安SMDLED封装一期建设项目”、“新余LED照明配套组件项目”（原“新余LED应用照明一期建设项目”）实施主体江西省木林森照明有限公司、江西省木林森光电科技有限公司，连同保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别和兴业中山分行、平安中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。
截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行中山分行（注1） 396000100100391939 0.10
平安银行中山分行（注2） 11016440948008 14,131.27
渤海银行中山分行 2001160278002350 1,163.94
合 计（注3） 15,295.32
注1：根据公司2016年6月13日签订的《募集资金三方监管协议》，原募集资金存储账户账号为396000100100390135。根据公司2016年7月26日公司签订的《募集资金四方监管协议》，募集资金存储账户账号变更为396000100100391939；
注2：根据公司2016年6月13日签订的《募集资金三方监管协议》，原募集资金存储账户账号为11015768825001。根据公司2016年7月26日公司签订的《募集资金四方监管协议》，募集资金存储账户账号变更为11016440948008。
注3：合计数与各账户明细累加金额存在0.01万元的差异系金额保留万元后的尾差。
（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金
2018年8月27日，公司与华泰联合证券和平安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2018年11月15日，公司与“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”的实施主体和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，连同华泰联合证券和平安证券股份有限公司与木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告平安银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
平安银行中山分行（注4） 15067867867838 11,433.21
合 计 11,433.21
注4：根据公司2018年8月27日签订的《募集资金三方监管协议》，原募集资金存储账户账号为15155678567858。根据公司2018年11月15日公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存储账户账号变更为15067867867838。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金
2020年1月3日，公司与平安证券、浦发银行广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
2020年1月21日，公司与本次募投项目实施主体公司全资子公司中山市木林森光电有限公司（以下简称“木林森光电”）、中山市木林森电子有限公司（以下简称“木林森电子”）及明芯光电分别在浦发银行广州分行、平安银行中山分行、广东华兴银行股份有限公司江门分行（以下简称“广东华兴银行江门分行”）及中国光大银行股份有限公司中山小榄支行（以下简称“光大银行中山小榄支行”）开设了募集资金专项账户。公司与全资子公司木林森电子、木林森光电及明芯光电连同保荐机构平安证券分别与浦发银行广州分行、平安银行中山分行、广东华兴银行江门分行、光大银行中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
浦发银行广州分行 15020078801400000204 100.07
平安银行中山分行 15000102592265 5,852.94
浦发银行广州分行 15020078801900000206 225.19
广东华兴银行江门分行 808880100009569 184.31
光大银行中山小榄支行 54240188000012564 2.60
合计（注5） 6,365.10
注5：合计数与各账户明细累加金额存在0.01万元的差异系金额保留万元后的尾差。木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
三、2020年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币220,415.92万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,751.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币85,798.80万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。
四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2019年1月29日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用2016年非公开发行“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金最高额度不超过20,000万元（含本数）暂时补充流动资金。临时闲置募集资金全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。截至2020年1月21日，公司将用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
随着 LED 行业竞争日趋激烈，公司在经营管理上对流动资金的需求增加，所需流动资金也随之增加，且募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置情况。为了满足公司主营业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，公司决定在不影响募投项目资金需求的前提下使用不超过 17亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。本事项已经公司独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。
截至2020年6月30日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年1-6月不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2018年11月27日，本公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。因原募投建设项目计划募资113,000万元，实际仅募集资金32,100万元，如投入建设，仅够厂房装修和基础设施建设。同时公司自身流动资金较为紧张，当前环境下银行融资空间有限，公司短期无法以自有资金投入募投项目建设。出于对市场行情发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌 LED 照明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，将原LED灯丝灯生产基地的建设方案调整为LED照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由128,686.21万元变更为134,719.97万元，除原募投项目所募集32,100万元及相关利息外，公司拟通过可转债发行募资90,161.24万元，其余部分以自有资金投入。
2017年2月15日，本公司第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。因筹划收购欧司朗剥离设立的从事通用照明业务的LEDVANCE，对公司战略规划进行了调整，公司决定将“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照明配套组件项目”。变更后的募投项目拟在江西新余高新区新建一个LED显示屏照明板和LED室内照明板生产基地。变更后的募投项目投资总额为103,529.91万元，其中投入募集资金金额为75,681.11万元，投入募集资金金额与变更前的募投项目一致，主要用于募投项目建设中的设备购置和部分安装工程及装修费用，募投项目地址亦保持不变。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：募集配套资金使用情况对照表
附表3：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表4：变更募集资金投资项目情况表
木林森股份有限公司董事会
2020年8月10日
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 231,573.94 本报告期投入募集资金总额 5,916.75
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 75,681.11 已累计投入募集资金总额 220,415.92
累计变更用途的募集资金总额比例 32.68%
截至期末 项目达
是否已变 募集资金 调整后投 本期投入 截至期末 投资进度 到预定 本期实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额(1) 金额 累计投入 （%）(3) 可使用 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 状态日
期
承诺投资项目
1、小榄SMDLED封装技改项目 否 61,575.50 61,575.50 60,882.37 98.87 注1 438.30 否 否
2、吉安SMDLED封装一期建设 否 注2 否 否
项目 94,317.33 95,652.03 95,652.03 100.00 -566.35
3、新余LED照明配套组件项目 是 75,681.11 75,681.11 5,916.75 63,881.52 84.41 注3 -3,131.12 否 否
承诺投资项目小计 231,573.94 232,908.64 5,916.75 220,415.92
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
合计 231,573.94 232,908.64 5,916.75 220,415.92
注1：《小榄SMDLED封装技改项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的
日期不同。本期《小榄SMDLED封装技改项目》已建设完成，各子项目均达到预定可使用
状态，仅余部分工程尾款未支付，本期未再投入建设。由于宏观经济增速放缓及白光封装市
场竞争加剧，项目实际毛利率不及预期。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 注2：《吉安SMDLED封装一期建设项目》未达预计效益主要原因系：1、显示屏封装市场
竞争加剧；2、以前年度供应商原因导致产品质量问题；3、实际期间费用率较高；4、环保
验收时间较原计划晚；5、异地新建项目，人员的整体到位时间晚于预期。
注3：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：1、公司适度放缓产能投
放速度，项目延期至2019年；2、大部分人员在新余当地新招，培训时间和成本均高于预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037号《鉴证
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告》，截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万
元。2016年8月15日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金38,894.38万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。
为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，于2019年1月
29日，董事会审议并同意公司使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金。其中，使用“新
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 余LED照明配套组件项目”闲置募集资金人民币20,000.00万元，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独
立董事和保荐机构核查并发表意见。截至2020年1月21日，公司将用于暂时性补充流动资
金的募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的募集资金作
为活期存款存放在银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表2：
募集配套资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,100.00 本报告期投入募集资金总额 20,751.87
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 32,100.00 已累计投入募集资金总额 20,751.87
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
是否 截至
已变 期末
更项 募集资金 调整后投 截至期末 投资 项目达到 本期
承诺投资项目和超募资金投向 目 承诺投资 资总额 本期投入 累计投入 进度 预定可使 实现 是否达到预计效 项目可行性是否发生重大
（含 总额 (1) 金额 金额(2) （%） 用状态日 的效 益 变化
部分 (3)＝ 期 益
变 (2)/(1)
更）
承诺投资项目
1、义乌LED照明应用产品自动 是 注1 不 不适用 否
化生产项目 113,000.00 32,100.00 20,751.87 20,751.87 64.65 适用
承诺投资项目小计 113,000.00 32,100.00 20,751.87 20,751.87
超募资金投向
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 113,000.00 32,100.00 20,751.87 20,751.87
注1：本次募集配套资金总额人民币39,600.00万元，其中《义乌LED照明应用产品自动化生产项
目》承诺投资32,100.00万元，收购和谐明芯100%股权的中介费用7,500.00万元，该中介费用已支
付。 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》同时为公司发行可转换公司债券募集资金的投资
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目。公司于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议通
过了《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》建设期限延期至2022年12月的议案。除建设期
限作出延期外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。截至2020
年6月30日，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。
本公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》，同意本公司用
募集配套资金置换截止2018年9月30日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币
1,724.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的募集资金作为活期
存款存放在银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附表3：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（注1） 261,770.64 本报告期投入募集资金总额（注2） 85,798.80
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额（注2） 85,798.80
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项
目
达
截至期 到 项目
根据实际 末投资 预 本期 是否 可行
是否已变更项目 募集资金 调整后投资 截至期末累计投入金 进度 定 实现 达到 性是
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 净额的承 总额(1) 本期投入金额 额(2) （%） 可 的效 预计 否发
诺投资总 (3)＝ 使 益 效益 生重
额 (2)/(1) 用 大变
状 化
态
日
期
承诺投资项目
1、义乌LED照明应用产品自 否 注 不 不适 否
动化生产项目 90,161.24 90,161.24 4,019.72 4,019.72 4.46 3 适用 用
2、小榄高性能LED封装产品 否 注 不 不适 否
生产项目 66,837.61 66,837.61 3,020.09 3,020.09 4.52 3 适用 用
3、小榄LED电源生产项目 否 不 不适 否
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
26,771.79 26,771.79 758.99 758.99 2.84 注 适用 用
3
4、偿还有息债务 否 注 不 不适 否
78,000.00 78,000.00 78,000.00 78,000.00 100.00 4 适用 用
承诺投资项目小计 261,770.64 261,770.64 85,798.80 85,798.80
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 261,770.64 261,770.64 85,798.80 85,798.80
注3：截止报告期末，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》、《小榄高
性能LED封装产品生产项目》和《小榄LED电源生产项目》处于建设期。公司
于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将2019年
公开发行可转换公司债券募投项目的三个项目进行延期，其中“小榄高性能LED
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 封装产品生产项目”建设期限延期至2021年12月；“小榄LED电源生产项目”
建设期限延期至2021年12月；“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”建
设期限延期至2022年12月。除建设期限作出延期外，上述项目实施主体、募集
资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
注4：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和
流动性风险，无法直接量化其实现的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020年1月15日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同
意公司以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元。
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
公司于2020年3月6日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会
议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。本事项已经公司独立董事和保
荐机构核查并发表同意意见。截至2020年6月30日，公司实际使用临时闲置募
集资金用于暂时补充流动资金的金额为人民币169,800.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来2年内逐步投入，将暂时闲置的
募集资金作为活期存款存放在银行。
注1：2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金共计人民币
261,811.77万元，实际收到的募集资金扣除与发行可转换公司债券相关的除承销
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 及保荐费用以外的其他发行费用(不含税)人民币278.30万元后，募集资金净额为
人民币261,770.64万元。
注2：“本报告期投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”为公司以
募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金。
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表4：
变更募集资金投资项目情况表
2020年1-6月
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的
目拟投入 本年度实 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 项目可行
变更后的项目 对应的原承诺项目 募集资金 际投入金 投入金额 （%） 用状态日 现的效益 预计效益 性是否发
总额（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变
化
1、新余LED照明配套组件项目 新余 LED 应用照 注1 否 否
明一期建设项目 75,681.11 5,916.75 63,881.52 84.41 -3,131.12
2、义乌LED照明应用产品自动 义乌LED照明应用 注2 不适用 不适用 否
化生产项目 产品项目 122,261.24 24,771.59 24,771.59 20.26
合计 197,942.35 30,688.34 88,653.11 -3,131.12
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目如下：
1、本公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，
同意公司根据自身发展规划及市场需求，将“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新
余LED照明配套组件项目”。具体内容详见本公司于2017年2月15日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2017-017)。
2、本公司2018年第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了
《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》。出于对市场行情
发展而做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌LED照
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 明应用产品项目”变更为“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营
战略及市场需求情况，将原LED灯丝灯生产基地的建设方案调整为LED照明应用产品自
动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了LED灯泡、LED灯管、LED面板灯等照明
产品，同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由128,686.21万元变更为
134,719.97万元，除原募投项目所募集32,100万元及相关利息外，公司拟通过可转债发行
募资90,161.24万元，其余部分以自有资金投入。具体内容详见公司于2018年11月28日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》以及《证券日报》
披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-120）
注1：《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益主要原因系：1、公司适度放缓产能
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 投放速度，项目延期至2019年；2、大部分人员在新余当地新招，培训时间和成本均高于
预期。
注2：《义乌LED照明应用产品项目》处于建设期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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