证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2020-022
北京万东医疗科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?委托理财受托方：联储证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、
建信信托有限责任公司
?本次委托理财总金额：1.7亿元
?委托理财产品名称：联储证券季季盈1号集合资产管理计划、联储证券【储金1号121期】收益凭证、首创证券创赢33号集合资产管理计划、建信信托-建信安享8号集合资金信托计划
?委托理财期限：97天、105天、161天、321天
?履行的审议程序：北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用。
一、本次委托理财到期赎回的情况
1、2019年10月16日，公司以10,000万元自有资金购买了中信信托有限责任公司“中信信托?恒大烟台贷款集合资金信托计划”，该理财计划到期日为2020年10月16日。具体内容详见2019年10月30日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临2019-041）。
公司于2020年6月23日赎回部分本金829万元，6月30日赎回本金7,236万元，截至本公告日已全部赎回，实际年化收益率为8.50%，获得理财收益568.63万元。
2、2020年3月16日，公司以5,000万元自有资金购买了“首创证券创赢33号集合资产管理计划”，该理财计划到期日为2020年7月13日。具体内容详见2020年3月21日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临2020-004）。
公司于2020年7月13日赎回上述已到期理财产品，赎回本金5,000万元，实际年化收益率为5.30%，获得理财收益88.05万元。
3、2020年6月4日，公司以5,000万元自有资金购买了兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M），该理财计划到期日为2020年7月6日。具体内容详见2020年6月12日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临2020-017）。
公司于2020年7月6日赎回上述已到期理财产品，赎回本金5,000万元，实际年化收益率为3.40%，获得理财收益14.44万元。
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
联储证券有限责任 券商理财产品 联储证券季季盈1号集 3,000 无 无
公司 合资产管理计划
联储证券有限责任 券商理财产品 联储证券【储金1号121 2,000 4% 23.01
公司 期】收益凭证
首创证券有限责任 券商理财产品 首创证券创赢33号集 5,000 5.4% 120.75
公司 合资产管理计划
建信信托有限责任 信托理财产品 建信信托-建信安享8 7,000 6.5% 400
公司 号集合资金信托计划
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （万元） 关联交易
97天 浮动收益 非结构化 无 无 否
105天 固定收益 非结构化 4% 23.01 否
161天 浮动收益 非结构化 5.4% 120.75 否
321天 固定收益 非结构化 6.5% 400 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》开展相关理财业务，并将加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将与受托方保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2020年7月6日，公司以3,000万元自有资金购买了联储证券有限责任公司“联储证券季季盈1号集合资产管理计划”。产品封闭期为97天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+2工作日到账。
1.1、产品名称：联储证券季季盈1号集合资产管理计划
1.2、产品期限：2020年7月6日至2020年10月12日
1.3、相关费用：
1.3.1托管费为0.02%/年；
1.3.2管理费为0.5%/年。1.4、违约责任：一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成计划财产或投资者损失，管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损失，仅限于直接损失。
2、2020年7月7日，公司以2,000万元自有资金购买了联储证券有限责任公司“联储证券【储金1号121期】收益凭证”。产品封闭期为105天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+2工作日到账。
2.1、产品名称：联储证券【储金1号121期】收益凭证
2.2、产品期限：2020年7月7日至2020年10月22日
2.3、预期收益：
2.3.1业绩报酬计提基准为4%（年化）；2.4、违约责任：产品发行人在履行职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给投资者造成损害的，应当对自身的行为依法承担赔偿责任。投资者在履行本协议过程中违反法定义务或本协议约定义务的，构成违约行为，应当对自身的行为依法承担违约责任。产品发行人违反法律、行政法规的有关规定，被监管部门依法撤销相关业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的，应当按照有关监管要求妥善处理有关事宜。违约方依据本合同向受影响方赔偿的损失，仅限于直接损失。
3、2020年7月13日，公司以5,000万元自有资金购买了“首创证券创赢33号集合资产管理计划”。产品封闭期为161天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+5工作日到账。
3.1、产品名称：首创证券创赢33号集合资产管理计划
3.2、产品期限：2020年07月14日至2020年12月21日
3.3、预期收益和相关费用：
3.3.1业绩报酬计提基准为5.4（年化）%；
3.3.2托管费为0.05%/年；
3.3.3管理费为0.3%/年；
3.3.4产品管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人
业绩报酬，剩余40%归投资者所有。
3.4、违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。
4、2020年7月31日，公司以7,000万元自有资金购买了“建信信托-建信安享8号集合资金信托计划”。
4.1、产品名称：建信信托-建信安享8号集合资金信托计划-【D1】类信
托受益权
4.2、产品期限：2020年07月31日至2021年6月17日
4.3、预期收益和相关费用：
4.3.1业绩比较基准：6.5%/年；
4.3.2固定管理费：0.25%/年；
4.3.3保管费：0.02%/年；（二）委托理财的资金投向
1、联储证券季季盈1号集合资产管理计划
投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。
2、联储证券【储金1号121期】收益凭证主要投资范围用于补充产品发行人的运营资金。
3、首创证券创赢33号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等债券类投资品种。该集合计划可以参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
4、建信信托-建信安享8号集合资金信托计划为投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的固定收益类产品，受托人将按照固定收益类产品性质进行投资。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品风险等级符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为联储证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、建信信托有限责任公司。
（一）联储证券有限责任公司基本情况
1、本次委托理财受托方联储证券有限责任公司原名众成证券，是综合性券商，注册地为深圳。
成立 法定 注册资本 主要股东 是否为
名 称 时间 代表人 （万元） 主营业务 及实际控 本次交
制人 易专设
证券经纪；证券投资咨询；证券资
联储证券 2001 产管理；融资融券；证券投资基金 北京正润
有限责任 年 吕春卫 257,310 销售；证券自营；证券承销与保荐；投资集团 否
公司 与证券交易、证券投资活动有关的 有限公司
财务顾问；代销金融产品。
2、受托方近三年又一期主要财务指标
单位：万元
项 目 2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年5月31日
资产总额 1,788,997.91 1,836,365.92 1,725,009.58 1,927,018.39
所有者权益 561,486.54 561,549.87 569,332.48 561,712.40
营业收入 70,846.09 67,959.46 91,541.92 8,077.23
净利润 8,314.45 4,048.02 10,436.29 1,229.07
3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。
4、公司董事会尽职调查情况
公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
（二）首创证券有限责任公司基本情况
1、受托方首创证券有限责任公司成立于2000年，为北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司，公司与受托方首创证券有限责任公司无关联关系。
成立 法定 注册资 主要股东 是否为
名 称 时间 代表人 本（万 主营业务 及实际控 本次交
元） 制人 易专设
证券经纪；证券投资咨询；与证券交
首创证券 2000 易、证券投资活动有关的财务顾问； 北京首都
有限责任 年 毕劲松 65,000 证券承销与保荐；证券自营；证券投 创业集团 否
公司 资基金销售；证券资产管理；融资融 有限公司
券；代销金融产品。
2、受托方近三年又一期主要财务指标
单位：亿元
项 目 2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 188.67 188.52 202.44 210.18
所有者权益 39.14 40.95 44.97 47.25
营业收入 9.31 8.17 13.61 7.76
净利润 3.15 1.86 4.33 2.53
3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。
4、公司董事会尽职调查情况
公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
（三）建信信托有限责任公司基本情况
1、建信信托有限责任公司立于2003年，由中国建设银行股份有限公司投资控股。
成立 法定 注册资 主要股东 是否为
名 称 时间 代表 本（万 主营业务 及实际控 本次交
人 元） 制人 易专设
本外币业务:资金信托，动产信托，不动
产信托，有价证券信托，其他财产或财
产权信托，作为投资基金或者基金管理
公司的发起人从事投资基金业务，经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公
建信信托 2003 司理财、财务顾问等业务；受托经营国 中国建设
有限责任 年 王宝魁 246,687 务院有关部门批准的证券承销业务；办 银行股份 否
公司 理居间、咨询、资信调查等业务，代保 有限公司
管及保管箱业务，以存放同业、拆放同
业、贷款、租赁、投资方式运用固有财
产，以固有财产为他人提供担保，从事
同业拆借，法律法规规定或中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。
2、受托方近三年又一期主要财务指标
单位：亿元
项 目 2017年12月31日 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额 116.07 137.58 212.05 226.46
所有者权益 110.55 128.77 197.77 208.31
营业收入 26.73 29.37 31.96 16.62
净利润 16.50 18.17 18.98 13.97
3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。
4、公司董事会尽职调查情况
公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
五、对公司的影响
单位：万元
项 目 2019年12月31日 2020年3月31日
资产总额 256,626.48 276,076.39
负债总额 38,259.30 52,755.43
所有者权益 218,367.18 223,320.96
项 目 2019年1-12月 2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 9,478.42 11,203.15
（二）公司本次委托理财总金额为1.7亿元，占最近一期期末货币资金的29.26%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
会计处理方式根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
六、风险提示
本次购买的理财产品为浮动收益型产品，受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于2020年4月27日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第六次会议，于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已经分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年4月29日、2020年5月21日刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的相关公告。
金额：万元
序 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 本金 本金金额
中信信托?融创济南万达城特定资产收益权
1 投资集合资金信托计划 10,000 10,000 806.39 0
2 中信证券信享至尊86号单一资产管理计划 2,000 2,000 77.89 0
3 首创证券创赢6号集合资产管理计划 5,000 5,000 98.05 0
4 中信信托?恒大烟台贷款集合资金信托计划 10,000 10,000 568.63 0
5 首创证券创赢8号集合资产管理计划 5,000 5,000 79.96 0
6 首创证券创赢8号集合资产管理计划 5,000 5,000 78.41 0
7 首创证券创赢33号集合资产管理计划 5,000 5,000 88.05 0
8 首创证券创赢13号集合资产管理计划 5,000 未到期 未到期 5,000
兴业银行"金雪球-优悦"非保本开放式人民
9 币理财产品（1M) 5,000 5,000 14.44 0
10 首创证券创赢S1001号集合资产管理计划 10,000 未到期 未到期 10,000
11 联储证券季季盈1号集合资产管理计划 3,000 未到期 未到期 3,000
12 联储证券【储金1号121期】收益凭证 2,000 未到期 未到期 2,000
13 首创证券创赢33号集合资产管理计划 5,000 未到期 未到期 5,000
14 建信信托-建信安享8号集合资金信托计划 7,000 未到期 未到期 7,000
合计 79,000 47,000 1,811.82 32,000
最近12个月内单日最高投入金额 32,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.65%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.98%
目前已使用的理财额度 32,000
尚未使用的理财额度 18,000
总理财额度 50,000
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2020年8月3日
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