证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2020-049
上海力盛赛车文化股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,580万股，发行价为每股人民币10.67元，共计募集资金16,858.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为15,058.60万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,322.00万元后，公司本次募集资金净额为13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕70号），公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，公司投入募集资金14,212.67万元（含置换首次公开发行前已使用金额663.77 万元，其中，置换2017 年以前年度使用金额253.77万元，置换2017年度使用金额410.00万元）。收到银行存款利息等扣除银行手续费等的净额671.27万元。募集资金账户余额为195.20万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
2、本报告期使用金额及当前余额
2020年1月实际使用募集资金195.20万元，累计已使用募集资金14,407.87万元；2020年1月收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为0.04万元，累计收到的银行专户存款利息扣除银行手续费等的净额为671.31万元。
2020年1月15日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金0.04万元为本期银行存款利息已转入公司基本银行账户，详见《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2020-005）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月17日与上海浦东发展银行长宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
2020年1月15日公司已将募集资金账户销户，账户剩余资金0.04万元为本期银行存款利息，已转入公司基本银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年半年度变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司第三届董事会第十八次会议于2020年8月3日批准报出。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会二〇二〇年八月三日附表1
募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 13,736.60 本年度投入募集资金总额 195.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 8,326.43 已累计投入募集资金总额 14,407.87
累计变更用途的募集资金总额比例 60.61%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.上海天马赛 否 4,000.00 4,000.00 1.83 4,121.13 103.03 2020年05月31日 不适用 不适用 否
车场扩建 （注1）
2.赛事推广 是（部分变更） 8,736.60 1,248.41 0 1,801.61 144.31 2019年12月31日 不适用 不适用 否
3.赛车培训 否 1,000.00 161.76 0 161.76 100.00 2019年03月31日 不适用 不适用 否
承诺投资项目 13,736.60 5,410.17 1.83 6,084.50
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 13,736.60 5,410.17 1.83 6,084.50 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2020年1月15日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金0.04万元为本期银行存款利息转入公司基本银行账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：经公司第三届董事会第十五次会议批准，将上海天马赛车场扩建项目达到预定可使用状态日期由2020年3月31日延长至2020年5月31日。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
2020年半年度
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司 单位：人民币万元
对应的 变更后项目 本报告期 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达 变更后的项目可行
变更后的项目 原承诺项目 拟投入募集资金总额 实际投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的效益 到预计 性是否发生重大变
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
收购TOP SPEED 2019年1月29
(SHANGHAI) 赛事推广（部分变更） 6,600 193.37 6,793.37 102.93 日 157.28 不适用 否
LIMITED 51%股权
收购上海擎速赛 赛事推广（部分变更） 2019年4月9
事策划有限公司 和 1,726.43 1,530 88.62 日 138.37 不适用 否
51%股权 赛事培训（部分变更）
合 计 － 8,326.43 193.37 8,323.37 － 295.65 － －
（一）经公司2018年10月29日第三届董事会第六次会议审议同意，并经公司2018年11月15日2018 年第三次临时股东大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广项目”剩余募集资金的6,600万元用于支付收购TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED （以下简称Top Speed）51%股份的交易对价。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） （二）经公司2019年3月27日第三届董事会第九次会议审议同意，并经公司2019年4月19日召开的2018年度股东大会
审议批准，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，
拟变更“赛事推广”和“赛车培训”剩余募集资金的用途，用于公司支付收购上海擎速赛事策划有限公司（以下简称擎速赛事）
51%股份的交易对价。公司拟使用赛事推广项目和赛车培训项目剩余募集资金的1,726.43万元（包括累计收到的银行利息、理财
收益和扣除的银行手续费等）用于支付交易对价。
原“赛事推广”项目拟通过使用募集资金加大现有赛事的推广制作投入，并在北京开发推广一个单一品牌赛事和一个地方品牌赛事，一方面通过提升现有赛事的运营能力，保障公司主营收入在未来几年保持稳定增长；另一方面加快新赛事的导入，丰富赛事种类，降低企业对特定赛事的依赖风险。由于我国汽车运动起步较晚，目前汽车赛事还只是小众项目，公司正在进行积极的探索、培育，产业链正逐步完善，公司现阶段赛事盈利能力仍有待进一步提升。
原“赛车培训”项目，拟通过使用募集资金购买赛车培训专用车辆，聘请专职和兼职教练在国内多个城市同时开展赛车执照培训及高端驾驶技术培训项目。由于公司原有的培训用车使用正常，尚未需要更换，已经能够满足现有赛事培训车辆的需求，所以2018年和2019年未使用该项募集资金购置新的培训用车。
Top Speed和擎速赛事专为高端客户提供专业赛事服务多年，盈利能力较强，通过变更募集资金收购Top Speed和擎速赛事，不仅可以提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，还直接丰富了公司的赛事服务产品，完善了公司的赛事梯队，增加了公司的核心业务竞争力。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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