兴民智通（集团）股份有限公司
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股新股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用25,614,598.17元，募集资金净额为人民币1,011,885,388.29元。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。
2、截止2020年06月30日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,011,885,388.29
减：募集资金置换前期自有资金投入 43,659,510.00
直接投入募集项目资金 85,233,530.13
暂时补充流动资金 864,853,050.33
购买结构性存款 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 35,711,703.77
募集资金年末余额 53,851,001.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国银行股份有限公司龙口开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2018年5月10日签订了《募集资金三方监管协议》，并于2018年5月31日，公司、兴民智通（武汉）汽车技术有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金全部存放于上述募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截止2020年6月30日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金专户存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国农业银行股份有限公司龙口市支行 15-350801040666668 14,961.67
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606021419200098896 1,272,661.52
中国银行龙口开发区支行 213035970703 278,406.89
中国交通银行烟台龙口支行 376004501018010016634 10,209.91
兴业银行龙口支行 378040100100059007 3,344.52
恒丰银行龙口支行 853543010122601867 50,174,057.14
上海浦东发展银行烟台龙口支行 14630078801000000084 2,054,959.91
中信银行武汉自贸区支行 8111501011500479871 42,400.04
合 计 53,851,001.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入情况
根据公司2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司以2016年度非公开发行募集资金43,659,510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第000150号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。公司已于2018年4月置换完毕。
（三）非公开发行的闲置募集资金使用情况
1、公司以闲置募集资金购买理财产品情况
公司分别于2018年4月24日召开的第四届董事会第十次会议和2018年5月18日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司分别于2019年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议和2019年5月16日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。据此，公司购买及收回结构性存款的情况如下：
（1）2020年3月24日，公司使用闲置募集资金8,000万向交通银行烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”，该产品已于2020年5月18日到期收回。
（2）2020年2月14日，公司使用闲置募集资金8,000万元向交通银行烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天”，该产品已于2020年3月20日到期收回并公告。
（3）2019年12月13日，公司使用闲置募集资金1亿元向上海浦东发展银行烟台龙口支行购买了“上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）”，该产品已于2020年3月16日到期收回并公告。
（4）2019年11月8日，公司使用闲置募集资金8,000万元向交通银行烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款三个月（汇率挂钩看涨）”，该产品已于2020年2月7日到期收回并公告。
（5）2019年11月1日，公司使用闲置募集资金3,000万元向恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了理财产品“恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第116期”，该产品已于2020年4月1日到期收回并公告。
（6）2019年9月2日，公司使用闲置募集资金4,000万元向恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了“恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第86期”，该产品已于2020年3月2日到期收回并公告。
2、2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2016年度非公开发行股票闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司分别于2019年4月25日、2019年4月26日、2019年7月16日、2019年7月23日、2019年8月20日以闲置募集资金23,900万元、8,000万元、10,000万元、12,000万元、6,100万元暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资金于2020年4月8日已全部归还。
（2）公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司分别于2020年4月9日、2020年4月13日、2020年4月29日、2020年5月6日、2020年5月12日、2020年5月18日、2020年5月19日以闲置募集资金60,000.00万元、3,000.00万元、2,000.00万元、3,190.18万元、5,000.00万元、3,800.00万元、9,645.24万元暂时补充流动资金，于2020年6月23日归还150.12万元。截至2020年6月30日补充流动资金净额为86,485.31万元，上述暂时补充流动资金的其他募集资金暂未归还募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会2020年7月23日附件、
兴民智通（集团）股份有限公司
2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 101,188.54 本报告期内投入募集资金总额 257.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12889.30
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已变 募集资金承 调整后投资 本报告期内 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
募资金投向 更项目(含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 度(%)(3)＝ 用状态日期 现的效益 计效益 发生重大变化
部分变更) (2) (2)/(1)
承诺投资项目
车载终端T-Box自
动化生产及数据运 否 49,208.16 49,208.16 257.84 8,511.89 17.3% 2021.12.31 不适用 否
营服务项目
智能车载终端设备 否 34,180.69 34,180.69 2021.12.31 不适用 否
生产建设项目
车联网研发及评测 否 17,799.69 17,799.69 4,377.41 24.59% 2021.12.31 不适用 否
中心建设项目
小计 101,188.54 101,188.54 257.84 12,889.30 - - - -
未达到计划进度或 根据武汉兴民车联网项目建设实际需要，报告期内公司首先对“车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建
预计收益的情况和 设项目”进行投资建设，目前上述募投项目尚处于筹建期，故未实现效益。所购“智能车载终端设备生产建设项目”主体建筑目前正在办理验收，
原因（分具体项目）预计2021年12月31日实现交付。
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 公司于2018年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，同意公司
况 以2016年度非公开发行股票募集资金43,659,510元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2018年4月公司已全部置换。
公司于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
2016年度非公开发行股票闲置募集资金不超过6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司分别于2019年4月25
用闲置募集资金暂 日万元、2、0169,1年004万月元2暂6时日补、充20流19动年资7金月。1上6日述、暂2时01补9年充流7月动资23金日的、募20集19资年金8于月202200日年以4闲月置8募日集已资全金部2归3,还90。0万元、8,000万元、10,000万元、12,000
时补充流动资金情 公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
况 案年》4，月同意13公日司、2使02用0不年超4过月929亿日元、闲20置20募年集5资月金6暂日时、2补02充0流年动5资月金1，2日使用、2期02限0年不超5月过1182日个、月20。2根0年据上5月述决19议日，以公闲司置分募别集于资2金02060年,0040月万元9、日3,、00200.2000
万元、2,000.00万元、3,190.18万元、5,000.00万元、3,800.00万元、9,645.24万元暂时补充流动资金，于2020年6月23日归还150.12万元，截
至2020年6月30日补充流动资金净额为86,485.31万元，上述暂时补充流动资金的其他募集资金暂未归还募集资金账户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披 公司于2020年5月13日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延
露中存在的问题或 期的议案》。公司为合理降低投资风险，本着效益最大化的原则，现综合考虑汽车行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素及公司整体战略
其他情况 规划布局，对相关投资规划进行了适当调整，放缓项目投资进度。经审慎研究，公司决定将本次上述非公开发行股票募投项目的建设完成期限延
长至2021年12月31日。
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