五方光电:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:巨灵信息 2020-07-15 00:00:00
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    证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2020-046
    
    湖北五方光电股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司于2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资
    
    金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品,使用
    
    期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述期限及额度范围内,资
    
    金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月16
    
    日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    
    一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    1、公司使用部分暂时闲置募集资金2,250万元向中国银行股份有限公司湖北省分行购买“挂钩型结构性存款(CSDV202002826)”产品,产品起息日为2020年4月13日,到期日为2020年7月13日。具体情况详见公司于2020年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-012)。近日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,250万元,获得理财收益72,924.66元,本金和收益均已归还至募集资金账户。
    
    2、公司使用部分暂时闲置募集资金2,250万元向中国银行股份有限公司湖北省分行购买“挂钩型结构性存款(CSDV202002827)”产品,产品起息日为2020年4月13日,到期日为2020年7月13日。具体情况详见公司于2020年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-012)。近日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,250万元,获得理财收益347,794.52元,本金和收益均已归还至募集资金账户。
    
    二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    近日,公司全资子公司苏州五方光电材料有限公司使用部分暂时闲置募集资金5,000万元向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买结构性存款产品,具体情况如下:
    
    1、产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品110
    
    2、产品类型:保本浮动收益型
    
    3、投资金额:5,000万元
    
    4、起息日:2020年7月13日
    
    5、到期日:2020年9月30日
    
    6、预期年化收益率:1.00%/3.05%/3.15%
    
    公司及子公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。
    
    三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
    
    (一)投资风险
    
    1、虽然投资风险产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受宏观市场经济的影响;
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
    
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    
    (二)风险控制措施
    
    1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及法律责任等。
    
    2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
    
    (三)对公司的影响
    
    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    
    四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
      序                             产品类    金额                        预期年   是否   实际收益    实际年
      号     银行名称     产品名称     型    (万元)   起息日   到期日   化收益   赎回    (元)     化收益
                                                                            率(%)                      率(%)
           招商银行股份  招商银行结  保本浮             2019年   2019年   1.25-3.
      1    有限公司荆州   构性存款   动收益    7,000    10月22   12月25      85      是   472,547.95    3.85
             沙北支行     CWH01333     型                 日       日
           中国银行股份  挂钩型结构                     2019年   2019年
      2    有限公司湖北    性存款    保证收    4,500    10月21   12月30   1.30-6.    是   112,191.78    1.30
              省分行     (CSDV2019   益型                日       日       40
                          0061)
           中国银行股份  挂钩型结构                     2019年   2019年
      3    有限公司湖北    性存款    保证收    4,500    10月21   12月30   1.30-6.    是   552,328.77    6.40
              省分行     (CSDV2019   益型                日       日       40
                          0062)
           中国光大银行  人民币结构                     2019年   2019年
      4    股份有限公司    性存款    保本型    7,000    10月21   12月30     3.78     是   507,150.00    3.78
             荆州分行                                      日       日
           中国银行股份  挂钩型结构  保本保             2020年
      5    有限公司湖北    性存款    最低收    4,500     1月10    2020年   1.30-6.    是   710,136.99    6.40
              省分行     (CSDV2020   益型                日     4月9日      40
                          00282)
           中国银行股份  挂钩型结构  保本保             2020年
      6    有限公司湖北    性存款    最低收    4,500     1月10    2020年   1.30-6.    是   144,246.58    1.30
              省分行     (CSDV2020   益型                日     4月9日      40
                          00283)
                         “汇利丰”
           中国农业银行   2019年第   保本浮             2019年   2020年
      7    股份有限公司   5983期对   动收益   10,000    10月25    4月24    3.55-3.    是   1,795,068.    3.60
           荆州经济开发  公定制人民    型                 日       日       60                   49
              区支行     币结构性存
                           款产品
           招商银行股份  招商银行结  保本浮             2020年   2020年   1.35-3.
      8    有限公司荆州   构性存款   动收益    4,000    1月9日    5月11      89      是   497,391.78    3.69
             沙北支行     CWH01421     型                           日
                          2020年挂
           中国光大银行  钩汇率对公  保本浮             2020年   2020年    1.65/          1,541,666.
      9    股份有限公司  结构性存款  动收益   10,000   1月9日   6月9日     3.70/     是           67    3.70
             荆州分行    定制第一期    型                                   3.80
                          产品177
           中国银行股份  挂钩型结构  保本保             2020年   2020年
      10   有限公司湖北    性存款    最低收    2,250     4月13    7月13    1.30-6.    是    72,924.66    1.30
             省分行      (CSDV2020   益型                日       日       20
                          02826)
           中国银行股份  挂钩型结构  保本保             2020年   2020年
      11   有限公司湖北    性存款    最低收    2,250     4月13    7月13    1.30-6.    是   347,794.52    6.20
             省分行      (CSDV2020   益型                日       日       20
                          02827)
           汉口银行股份              定期存             2019年   2020年
      12   有限公司荆州  九通惠企存    款      7,000    10月15   10月15     3.90     否     未到期       -
               分行                                        日       日
           招商银行股份  招商银行结  保本浮             2020年   2020年   1.35-3.
      13   有限公司荆州   构性存款   动收益    4,000     5月14    8月14      35      否     未到期       -
             沙北支行     CWH01627     型                 日       日
                          2020年挂
           中国光大银行  钩汇率对公  保本浮             2020年   2020年    1.00/
      14   股份有限公司  结构性存款  动收益    5,000     7月13    9月30     3.05/     否     未到期       -
             荆州分行    定制第七期    型                 日       日      3.15
                          产品110
           招商银行股份  招商银行结  保本浮             2020年   2020年   1.55-3.
      15   有限公司荆州   构性存款   动收益    4,500     4月17    10月14      82      否     未到期       -
             沙北支行     CWH01572     型                 日       日
                         “汇利丰”
           中国农业银行   2020年第   保本浮             2020年   2020年
      16   股份有限公司   4926期对   动收益    5,000     4月29    10月14    1.95/     否     未到期       -
           荆州经济开发  公定制人民    型                 日       日      3.70
              区支行     币结构性存
                           款产品
    
    
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为2.55亿元,未超过公司股东大会审批的额度。
    
    五、备查文件
    
    1、银行回单、权利凭证、产品说明书及公司与银行签署的相关协议。
    
    特此公告。
    
    湖北五方光电股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年7月15日

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