证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2020-052
新疆天顺供应链股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司经营的资金需求，确保经营业务持续稳定发展，公司拟为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“天汇子公司”）向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元人民币（含本数），实际担保金额以相关银行向天汇子公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。截止本公告日，担保协议尚未签署。
2020年7月6日，公司召开第四届董事会第十九次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为天汇子公司提供担保。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见：经审核，公司本次为子公司新疆天汇物流有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。
本次对外担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须提交股东大会审批。
二、上市公司及子公司担保额度预计情况担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截止目前 本次新增 担保额度 是否关联
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 担保
资产负债 司最近一
率 期净资产
比例
新疆天顺 新疆天顺 100% 45.36% 0 —— 17.00% 否
供应链股 供应链哈 万元
份有限公 密有限责
司 任公司
新疆天顺 新疆天汇 55% 57.76% 0 3,000 8.50% 否
供应链股 物流有限 万元 万元
份有限公 责任公司
司
公司第四届董事会第十六次会议和2019年度股东大会已审议通过了《关于为公司提供担保的议案》，公司对子公司提供担保额度共计人民币9,000万元，其中，为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司担保金额不超过1,000万元人民币，为全资子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司担保额度不超过8,000万元人民币。本次担保前公司为上述两家子公司实际担保 0 元，可用担保额度共计9,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）新疆天汇物流有限责任公司
1.名称：新疆天汇物流有限责任公司
2.成立时间：2015年08月18日
3.注册地址：新疆昌吉州奇台县奇台农场108社区一连2-2-10号
4.法定代表人：马新平
5.注册资本：伍佰万元人民币
6.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
7.经营范围：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁路货物运输代理。
8.与本公司的关系：公司直接持有新疆天汇物流有限责任公司55%股权，其属于公司控股子公司。
9.股权结构：
新疆天顺供应链股份有限公司 王多智
（55%） （45%）
新疆天汇物流有限责任公司
10.主要财务情况（数据未经审计）：
项目 2019年12月31日 2020年6月30日
资产总额（万元） 5,159.06 6,619.32
负债总额（万元） 2,859.92 3,823.63
其中：银行贷款总额 0 0.00
流动负债总额 2,722.72 3,768.1
净资产（万元） 2,299.14 2,795.68
项目 2019年度 2020年1-6月
营业收入（万元） 13,546.51 7,217.41
利润总额（万元） 799.36 539.52
净利润（万元） 630.45 496.54
11.天汇子公司未做信用等级评价。
12.天汇子公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1.担保原因
为了推动子公司经营业务的拓展，并保证日常经营资金的需求，本公司同意为子公司的银行综合授信提供担保。
2.董事会意见
被担保方天汇子公司，其资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力较好；公司对其经营决策及日常经营活动能有效控制，可及时掌控其运营状况、资信情况，公司为上述子公司提供担保在可控范围之内。同时，公司提供担保，能促进子公司经营规模的发展壮大，进一步提高公司经营效益，提升企业价值，与公司全体股东利益一致。本次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司内部控制制度等规定的情形，公司董事会同意为天汇子公司提供担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
3.其他股东担保说明：
公司持有天汇子公司55%股权，天汇子公司其他股东虽未按其持股比例提供相应担保，但公司向天汇子公司委派了董事、经理、财务负责人等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。
4.反担保情况
本次担保不存在反担保的情形。天汇子公司为公司的控股子公司，人、财、物由公司统一委派人员进行管理，风险可控，上述担保不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保实际发生额为0元。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020年7月8日
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