证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-042
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于2020年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 31.50亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.5亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/股。
公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
二、“海亮转债”转股及股本变动情况
2020年第二季度，“海亮转债”因转股减少10,200.00元（102张债券），转股数量为1,032股。截至2020年6月30日， “海亮转债”剩余可转债金额为
3,149,989,800.00元，剩余债券31,499,898张。公司2020年第二季度股本变动情
况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
比例 比例
数量（股） 数量（股） 数量（股）
（%） （%）
一、有限售流通股 113,268,964 5.80 - 113,268,964 5.80
二、无限售流通股 1,838,838,468 94.20 1,032 1,838,839,500 94.20
三、总股本 1,952,107,432 100.00 1,032 1,952,108,464 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部办公室投资者联系电话0575-87069033进行咨询。
四、备查文件
1、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本结构表；
2、截至2020年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮转债”股本结构表。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日
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