证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-092
旗天科技集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第四届董事会第五十二次会议和于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2020年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过20亿的
担保额度，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含
授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。期限自股东大会审议通过之日起
至2020年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。并授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关
事宜并签署相关各项法律文件。
根据上述授权，为满足南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”，为公司全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司的全资子公司）经营和业务发展需求，公司近日与交通银行江苏省分行签署了《保证合同》，公司为南京速涵与该行签署的1,000万元《流动资金借款合同》项下债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京速涵科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街57号7幢1008室
3、法定代表人：石爱萍
4、注册资本：1000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2017年11月28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；代驾服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“江苏欧飞”）100%的股权，江苏欧飞持有南京速涵100%的股权。
9、主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，南京速涵总资产14,737,940.23元，净资产12,437,698.86元。2019年度，实现营业收入4,763,199.65元，营业利润4,132,464.31元，净利润3,791,085.16元。
截止 2020 年 3 月 31 日，南京速涵总资产 29,835,577.93 元，净资产12,823,650.43元。2020年1-3月，实现营业收入617,864.84元，营业利润401,462.25元，净利润385,951.57元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
2020年6月28日，南京速涵与交通银行江苏省分行签署了《流动资金借款合同》，借款额度人民币1,000万元整，授信期限一年。近日，公司与交通银行江苏省分行签署了《保证合同》，公司为上述《流动资金借款合同》项下债权提供连带责任保证担保，保证期间为债权履行期届满之日后两年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为南京速涵申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第四届董事会第五十二次会议及 2019 年年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保余额43,899.12万元，占公司最近一期经审计的净资产的19.17%。审批的担保金额为200,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的 87.33%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、2019年年度股东大会会议决议；
3、公司与交通银行江苏省分行签署的《保证合同》。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2020年7月2日
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