证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2020-024
有友食品股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司
●本次委托理财金额：24,000万元
●委托理财产品名称：中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品；工银理财法人“添利宝”净值型理财产品
●委托理财期限为：84天；169天
●履行的审议程序：
有友食品股份有限公司（以下简称为“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币80,000万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起36个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2020年7月1日使用部分自有资金购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）发行的中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品及工银理财法人“添利宝”净值型理财产品。具体情况如下：
预计收益
序 受托方 产品 金额 预计年化 结构化
产品名称 期限 金额 收益类型
号 名称 类型 （万元） 收益率 安排
（万元）
中国工商银行
中国工 “随心 E”专户 PR2，非保本浮 非保本浮动收
1 10,000 169天 3.5% — —
商银行 定制型人民币 动收益型 益型
理财产品
中国工商银行
中国工 “随心 E”专户 PR2，非保本浮 非保本浮动收
2 12,000 84天 3.4% — —
商银行 定制型人民币 动收益型 益型
理财产品
工银理财法人 固定收益类，非
中国工 固定收益类，非
3 “添利宝”净值 2,000 — 2.81% — 保本浮动收益 —
商银行 保本浮动收益型
型理财产品 型
【注】：公司与中国工商银行不存在关联关系，该理财产品不涉及参考年化收益率。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
收益 预计 产品
序 产品类 本金及 合同签署 收益起记 支付
产品名称 计算 产品到期日 年化收 管理
号 型 收益币种 日 日 方式
天数 益率 方
中国工商银行 PR2，
中国
“随心 E”专户 非保本 本金：10,000万元 银行
1 169 2020.7.1 2020.7.2 2020.12.17 3.5% 工商
定制型人民币 浮动收 币种：人民币 转账
银行
理财产品 益型
中国工商银行 PR2，
中国
“随心 E”专户 非保本 本金：12,000万元 银行
2 84 2020.7.1 2020.7.2 2020.9.23 3.4% 工商
定制型人民币 浮动收 币种：人民币 转账
银行
理财产品 益型
固定收
工银理财法人 益类， 中国
3 “添利宝”净值 非保本 _ 本金：2,000万元 2020.7.1 2020.7.1 - 2.81% 工商 银行
币种：人民币 转账
型理财产品 浮动收 银行
益型
（二）委托理财的资金投向
中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品主要投资于：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具（0%-80%）；（2）债权类资产，包括但不限于北京金融资产交易所委托债权、交易所融资租赁收益权、其他债权类信托计划等（0%-80%）；（3）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等（0%-80%）。
工银理财法人“添利宝”净值型理财产品主要投资于:符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。
（三）风险控制分析
公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为A股上市公司（公司代码：601398），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
序号 项 目 2019年12月31日 2020年3月31日
1 资产总额 174,369.28 185,578.77
2 负债总额 17,800.27 24,900.21
3 净资产 156,569.01 160,678.56
4 经营活动产生的现金流量净额 15,318.10 9,636.90
注：本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（二）公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（三）截至2020年3月31日，公司货币资金为人民币51,755.89万元，本次委托理财支付的金额为人民币24,000.00万元，占最近一期期末货币资金的46.37%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（四）根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
六、风险提示
尽管公司本次委托理财产品为金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
七、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序
公司2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，并于2020年5月19日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，以部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，该事项的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起36个月。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
工银共赢资产组合投资型人民币理
1 33,000.00 33,000.00 511.50 -
财产品19CQ033A
中国工商银行法人“添利宝”净值
2 2,000.00 2,000.00 19.50 -
型理财产品TLB1801
中国工商银行“随心E”专户定制型
3 30,000.00 30,000.00 262.36 -
人民币理财产品
“工银共赢”资产组合投资型人民
4 30,000.00 30,000.00 666.00 -
币理财产品19CQ042A（175天）
中国工商银行“随心E”专户定制型
5 30,000.00 30,000.00 237.21 -
人民币理财产品
中国工商银行“工银同利”系列随
6 8,000.00 - - 8,000.00
心E人民币理财产品
中银平稳理财计划-智荟系列
7 30,000.00 - - 30,000.00
208684 期
中国工商银行“随心 E”专户定制
8 10,000.00 - - 10,000.00
型人民币理财产品
中国工商银行“随心 E”专户定制
9 12,000.00 - - 12,000.00
型人民币理财产品
工银理财法人“添利宝”净值型理
10 2,000.00 - - 2,000.00
财产品
合计 187,000.00 127,000.00 1696.57 62,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 62,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 39.60%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.48
目前已使用的理财额度 62,000.00
尚未使用的理财额度 18,000.00
总理财额度 80,000.00
注：上表中“最近12个月内单日最高投入金额”系根据最近12个月公司单日使用闲置自有
资金进行现金管理的最高余额填列。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2020年7月2日
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