通裕重工:关于前次募集资金使用情况的报告

来源:巨灵信息 2020-06-30 00:00:00
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    证券代码:300185 证券简称:通裕重工 公告编号:2020-064
    
    通裕重工股份有限公司
    
    关于前次募集资金使用情况的报告
    
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一有、虚前假次记募载集、资金误的导数性额陈、述资或金到者账重时大间遗及漏资。金在专项账户的存放情况
    
    通裕重工股份有限公司(以下简称 本公司)经中国证券监督管理委员会[本20公16]司528及号其文董批事准,会于全2体01人6年员5保月证24信日息在披深圳露证的券内交容易真所增实发、新准股确,和发行完数量整,18没9,247,976 股,发行价为每股 7.42 元,扣除发行费用后,募集资金净额为136,609.54万元。
    
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    截至2016年5月23日止,募集资金136,609.54万元已全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通本合公伙司)及出其具的董瑞事华会验全字体[20人16]员第保37证020信01息1号披《露验的资内报告容》真予实以、验证准。确和完整,截没止2019年12月31日止,公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如
    
    下有:虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    金额单位:人民币元
    
    截止日余
    
    本公司及开其户董银事行会全体人员保证信银息行披账号露的内容真实 账户性质额、准确和完
    
    中整国工,商没银行股份有限公司禹城 1612003529200186153 687,952.71 活期
    
    支行
    
    中有国建虚设假银记行载股、份有误限导公性司陈禹述城或者37重05大018遗46漏30。100000153 84,979.00 活期
    
    支行
    
    中国银行股份有限公司禹城支行 232529568922 147,619.96 活期
    
    中本国农公业司银及行其股份董有事限会公全司体禹城人员保15-证785信10息104披00露18的407内容真18实,14、4.5准3确和活完期
    
    支整行,没
    
    合计 938,696.20
    
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    二、前次募集资金的实际使用情况
    
    1.见附件一
    
    2.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
    
    金额单位:人民币万元
    
    投资项目 项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异原因
    
    总投资 金投资总额 集资金总额 金额
    
    核废料智能化处
    
    理设备及配套服 65,400.00 59,696.72 60,935.00 -1,238.28 利息收入
    
    务项目 及部分工
    
    大功率风电机组 程设备尾
    
    关键零部件制造 51,660.00 45,442.82 46,261.96 -819.14 款及质保
    
    项目 金尚未支
    
    大锻件制造流程 付
    
    优化及节能改造 31,470.00 31,470.00 31,745.51 -275.51
    
    项目
    
    合 计 148,530.0 136,609.5 138,942.47 -2,332.93
    
    0 4
    
    三、前次募集资金实际投资项目变更情况
    
    2018 年 3 月 26 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》,对核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整:为充分利用现有资源,优化资源配置,降低运输成本,促进募集资金尽快实现效益,增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为该项目实施地点,同时调整该项目的实施进度,预计完成时间调整至 2018 年 9 月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务项目实施地点并调整项目实施进度,并未改变募集资金投资项目的投资方向和建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,且更加有利于募投项目未来的业务发展。2018 年 5 月 18 日,2017 年年度股东大会审议通过了该项议案。
    
    四、临时闲置募集资金情况
    
    2018年11月30日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元用于暂时补充流动资金,公司于2019年11月29日已将用于暂时补充流动资金的7,400.28万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。
    
    五、尚未使用募集资金情况
    
    截至2019年12月31日, 本公司前次募集资金总额136,609.54万元,累计利息收入扣除手续费净额为2,426.80万元,实际使用募集资金138,942.47万元,尚未使用募集资金93.87万元,存放于募集资金专用账户。
    
    尚未使用的原因:尚未支付的建筑工程款及设备保证金。
    
    剩余资金的使用计划和安排:按照合同约定支付。
    
    六、前次募集资金投资项目实现效益情况
    
    1.见附件一
    
    2.实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致,前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件2。
    
    3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况说明原因详见本报告附件2之说明。
    
    七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
    
    公司将前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容进行逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。
    
    通裕重工股份有限公司董事会
    
    2020年4月28日
    
    附件1:
    
    前次募集资金使用情况对照表
    
    单位: 人民币万元
    
     募集资金总额:                                    136,609.54      已累计使用募集资金总额:                         138,942.47
                                                                  各年度使用募集资金总额:
     变更用途的募集资金总额:                              -             2016年:                                       36,918.28
     变更用途的募集资金总额比例:                          -             2017年:                                       42,592.98
                                                                         2018年:                                      50,127.13
                                                                         2019年:                                       9,304.08
              投资项目                  募集资金投资总额                      截止日募集资金累计投资额              项目达到 预定可
                                 募集前承    募集后                募集前承                          实际投资金额   使用状态日期(或
     序   承诺投资   实际投资    诺投资金    承诺投   实际投资金   诺投资金   募集后承诺  实际投资   与募集后承诺   截止日项目完工程
     号     项目       项目         额       资金额       额          额       投资金额     金额     投资金额的差         度)
        额
          核废料智   核废料智
          能化处理   能化处理
      1   设备及配   设备及配    65,400.00   59,696.7    60,935.00    65,400.00    59,696.72   60,935.00      -1,238.28        2018-9-30
          套服务项   套服务项                  2
             目         目
          大功率风   大功率风
      2   电机组关   电机组关    51,660.00   45,442.8    46,261.96    51,660.00    45,442.82   46,261.96      -819.14         2017-6-30
          键零部件   键零部件                  2
          制造项目   制造项目
          大锻件制   大锻件制
      3   造流程优   造流程优    31,470.00   31,470.0    31,745.51    31,470.00    31,470.00                 -275.51         2017-6-30
          化及节能   化及节能                  0                                         31,745.51
          改造项目   改造项目
    
    
    注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.
    
    公司董事会: 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
    
    附件2:
    
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    
    单位:人民币 万
    
    元
    
        截止日        是否达
          实际投资项目       截累止计产日投能资利用项目率承诺效益                  最近三年实际效益                  累计实现效益    到预计
                                【注1】         【注2】                                                                       效益
     序号      项目名称                                    2016年       2017年         2018年    2019年
            核废料智能化处
       1    理设备及配套服              ——    17,808.00     ——         ——           ——      ——          ——       【注3】
                务项目
            大功率风电机组
       2    关键零部件制造              88%    13,095.00     ——        1,309.04        2,711.63   5,939.07       9,959.74      【注4】
                 项目
            大锻件制造流程
       3    优化及节能改造             不适用    4,770.85     ——        2,558.93        3,365.61   3,576.84       9,501.38      【注5】
                 项目
    
    
    注1:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。
    
    注2:承诺效益均为项目达到预定产能后的预计效益。
    
    注3:核废料智能化处理设备及配套服务项目达到可使用状态的日期为2018年9月30日,按照计划项目将于2021年达到预定产能。项目受国家
    
    产业及核电项目审批政策的影响,目前尚未实际生产。
    
    注4:大功率风电机组关键零部件制造项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月30日,按照计划项目将于2020年达到预定产能。项目达到
    
    预定可使用状态至2019年12月31日,产能正在逐步释放,项目累计实现效益9,959.74万元。
    
    注5:大锻件制造流程优化及节能改造项目达到预定可使用状态的日期为2017年6月30日。2018年及2019年未达到预计收益,受天然气价格下
    
    降的影响,节约天然气成本较预期有所降低。
    
    公司董事会: 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人:
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